Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 623	0	2 623	6 804	0	6 804	34	0	34	9 393	0	9 393
20202	89 007	152 932	241 939	1 947 679	416 468	2 364 147	1 918 709	339 918	2 258 627	117 977	229 482	347 459
20208	96 181	2 172	98 353	299 057	5 162	304 219	293 733	4 960	298 693	101 505	2 374	103 879
20209	441	169	610	1 048 004	25 601	1 073 605	1 048 214	25 266	1 073 480	231	504	735
30102	324 939	0	324 939	13 338 342	0	13 338 342	13 393 375	0	13 393 375	269 906	0	269 906
30110	137 683	69 073	206 756	894 787	179 530	1 074 317	882 676	218 524	1 101 200	149 794	30 079	179 873
30114	0	1 060 521	1 060 521	0	8 694 432	8 694 432	0	8 479 085	8 479 085	0	1 275 868	1 275 868
30202	82 416	0	82 416	0	0	0	1 086	0	1 086	81 330	0	81 330
30204	40 512	0	40 512	0	0	0	1 697	0	1 697	38 815	0	38 815
30215	0	0	0	0	232	232	0	3	3	0	229	229
30221	0	0	0	5 176 204	0	5 176 204	5 176 204	0	5 176 204	0	0	0
30233	3 277	1 349	4 626	544 074	10 305	554 379	543 593	10 874	554 467	3 758	780	4 538
30602	6 230	0	6 230	296 265	0	296 265	302 416	0	302 416	79	0	79
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 110 000	0	1 110 000	1 230 000	0	1 230 000	130 000	0	130 000
32004	250 000	0	250 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	250 000	0	250 000
32005	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	192 611	0	192 611	202 023	0	202 023	194 640	0	194 640	199 994	0	199 994
45203	3 015	0	3 015	17 000	22 231	39 231	20 015	22 231	42 246	0	0	0
45204	82 433	0	82 433	50 518	0	50 518	47 030	0	47 030	85 921	0	85 921
45205	55 394	1 233	56 627	5 390	279	5 669	56 610	57	56 667	4 174	1 455	5 629
45206	2 060 164	323 913	2 384 077	692 407	100 511	792 918	561 059	26 127	587 186	2 191 512	398 297	2 589 809
45207	1 750 311	267 795	2 018 106	40 025	23 463	63 488	72 002	14 852	86 854	1 718 334	276 406	1 994 740
45208	847 415	139 758	987 173	112 897	12 337	125 234	44 139	7 074	51 213	916 173	145 021	1 061 194
45401	565	0	565	855	0	855	655	0	655	765	0	765
45406	34 253	23 165	57 418	17 571	1 962	19 533	10 954	5 230	16 184	40 870	19 897	60 767
45407	36 607	0	36 607	998	0	998	1 501	0	1 501	36 104	0	36 104
45408	22 017	0	22 017	0	0	0	3 298	0	3 298	18 719	0	18 719
45503	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45504	859	0	859	100	3 469	3 569	499	52	551	460	3 417	3 877
45505	35 628	23 375	59 003	3 964	5 865	9 829	11 330	7 868	19 198	28 262	21 372	49 634
45506	261 360	29 984	291 344	23 322	3 138	26 460	25 349	3 508	28 857	259 333	29 614	288 947
45507	299 683	54 961	354 644	48 727	5 485	54 212	14 331	3 179	17 510	334 079	57 267	391 346
45509	23 445	178	23 623	19 927	167	20 094	20 101	308	20 409	23 271	37	23 308
45704	103	0	103	0	0	0	26	0	26	77	0	77
45706	340	0	340	0	0	0	3	0	3	337	0	337
45708	66	0	66	85	0	85	132	0	132	19	0	19
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	122 545	0	122 545	3 600	0	3 600	14 616	0	14 616	111 529	0	111 529
45814	10 628	0	10 628	0	0	0	272	0	272	10 356	0	10 356
45815	9 562	0	9 562	1 044	41	1 085	2 960	32	2 992	7 646	9	7 655
45912	1 396	0	1 396	0	0	0	138	0	138	1 258	0	1 258
45915	254	0	254	314	3	317	291	0	291	277	3	280
47404	32 868	0	32 868	11 083 296	11 432 609	22 515 905	11 076 364	11 432 609	22 508 973	39 800	0	39 800
47408	0	0	0	10 436 372	11 388 428	21 824 800	10 436 372	11 388 428	21 824 800	0	0	0
47423	3 006	221	3 227	21 088	87 515	108 603	20 908	87 310	108 218	3 186	426	3 612
47427	39 766	3 414	43 180	55 964	5 954	61 918	50 445	4 710	55 155	45 285	4 658	49 943
50104	0	0	0	10 171	0	10 171	0	0	0	10 171	0	10 171
50105	4 107	0	4 107	5	0	5	4 112	0	4 112	0	0	0
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	0	0	0	36 945	36 945	0	1 189	1 189	0	35 756	35 756
50121	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50205	43 160	0	43 160	237	0	237	0	0	0	43 397	0	43 397
50206	41 555	0	41 555	306	0	306	2 187	0	2 187	39 674	0	39 674
50207	373 220	0	373 220	2 757	0	2 757	267 317	0	267 317	108 660	0	108 660
50208	123 886	0	123 886	735	0	735	25 069	0	25 069	99 552	0	99 552
50210	6 035	0	6 035	42	0	42	0	0	0	6 077	0	6 077
50211	0	165 662	165 662	0	43 700	43 700	0	39 129	39 129	0	170 233	170 233
50221	7 972	0	7 972	129	0	129	6 914	0	6 914	1 187	0	1 187
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 040	0	20 040	0	0	0	9 990	0	9 990	10 050	0	10 050
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	3 025	0	3 025	564	0	564	407	0	407	3 182	0	3 182
60306	77	0	77	198	0	198	0	0	0	275	0	275
60308	97	0	97	171	0	171	228	0	228	40	0	40
60310	3 438	0	3 438	455	0	455	15	0	15	3 878	0	3 878
60312	8 937	0	8 937	12 427	0	12 427	17 261	0	17 261	4 103	0	4 103
60314	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	26	26
60323	2 123	0	2 123	10 316	103	10 419	11 061	103	11 164	1 378	0	1 378
60401	127 126	0	127 126	3 529	0	3 529	460	0	460	130 195	0	130 195
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	1 736	0	1 736	2 653	0	2 653	3 529	0	3 529	860	0	860
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	2 021	0	2 021	595	0	595	693	0	693	1 923	0	1 923
61009	5 074	0	5 074	1 582	0	1 582	978	0	978	5 678	0	5 678
61209	0	0	0	14 399	0	14 399	14 399	0	14 399	0	0	0
61210	0	0	0	308 760	35 108	343 868	308 760	35 108	343 868	0	0	0
61403	46 062	358	46 420	1 713	0	1 713	2 684	0	2 684	45 091	358	45 449
61601	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
70606	1 115 119	0	1 115 119	299 382	0	299 382	71	0	71	1 414 430	0	1 414 430
70607	1 059	0	1 059	1 238	0	1 238	17	0	17	2 280	0	2 280
70608	767 989	0	767 989	295 142	0	295 142	0	0	0	1 063 131	0	1 063 131
70611	18 269	0	18 269	4 275	0	4 275	0	0	0	22 544	0	22 544
70614	261	0	261	114	0	114	87	0	87	288	0	288
Итого по активу (баланс)	10 514 904	2 320 258	12 835 162	50 110 859	32 541 045	82 651 904	49 794 292	32 157 735	81 952 027	10 831 471	2 703 568	13 535 039
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	7 972	0	7 972	6 914	0	6 914	129	0	129	1 187	0	1 187
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	8 435	8 435	0	545 876	545 876	0	569 873	569 873	0	32 432	32 432
30222	0	0	0	803	1 435	2 238	803	1 435	2 238	0	0	0
30223	0	0	0	41 835	0	41 835	41 835	0	41 835	0	0	0
30226	210	0	210	407	0	407	352	0	352	155	0	155
30232	2 190	136	2 326	519 058	79 906	598 964	519 315	79 912	599 227	2 447	142	2 589
30601	1 004	0	1 004	101	0	101	67	0	67	970	0	970
31309	188 771	0	188 771	90	0	90	42 855	0	42 855	231 536	0	231 536
40502	260	0	260	302	0	302	297	63	360	255	63	318
40503	1 098 175	1 269	1 099 444	144 888	14 806	159 694	151 852	13 582	165 434	1 105 139	45	1 105 184
40602	1 314	0	1 314	3 269	0	3 269	2 002	0	2 002	47	0	47
40603	130	1 998	2 128	423	2 009	2 432	450	216	666	157	205	362
40701	143	27	170	7	215	222	215	216	431	351	28	379
40702	1 965 564	598 413	2 563 977	17 302 254	5 996 783	23 299 037	17 372 865	5 748 190	23 121 055	2 036 175	349 820	2 385 995
40703	43 892	11 246	55 138	47 453	5 193	52 646	43 872	3 175	47 047	40 311	9 228	49 539
40802	148 812	12 324	161 136	1 187 108	23 047	1 210 155	1 244 192	16 949	1 261 141	205 896	6 226	212 122
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	30 664	3 240	33 904	96 457	42 549	139 006	103 443	51 929	155 372	37 650	12 620	50 270
40817	372 670	106 323	478 993	1 216 410	126 886	1 343 296	1 214 731	139 473	1 354 204	370 991	118 910	489 901
40820	7 265	8 364	15 629	9 331	5 978	15 309	10 553	4 787	15 340	8 487	7 173	15 660
40821	1 113	0	1 113	3 432	0	3 432	3 090	0	3 090	771	0	771
40901	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	8	306	314	8	306	314	0	0	0
40910	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
40911	70	0	70	2 595	0	2 595	2 601	0	2 601	76	0	76
40912	0	0	0	704	1 806	2 510	704	1 806	2 510	0	0	0
42005	40 000	26 734	66 734	378	1 173	1 551	378	2 121	2 499	40 000	27 682	67 682
42006	255 000	0	255 000	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	255 000	0	255 000
42007	40 000	0	40 000	395	0	395	395	0	395	40 000	0	40 000
42102	13 100	0	13 100	432 662	0	432 662	438 612	0	438 612	19 050	0	19 050
42103	300	0	300	331	0	331	10 531	0	10 531	10 500	0	10 500
42104	1 663	9 477	11 140	607	420	1 027	7 189	756	7 945	8 245	9 813	18 058
42105	59 004	28 431	87 435	18 710	1 260	19 970	6 206	2 267	8 473	46 500	29 438	75 938
42106	249 200	330 124	579 324	6 956	25 831	32 787	4 956	35 079	40 035	247 200	339 372	586 572
42107	150 000	0	150 000	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	150 000	0	150 000
42301	9 071	18 750	27 821	129 154	328 301	457 455	124 656	324 090	448 746	4 573	14 539	19 112
42305	79 865	156 056	235 921	22 303	139 475	161 778	32 770	160 124	192 894	90 332	176 705	267 037
42306	1 365 469	647 799	2 013 268	173 418	95 020	268 438	75 348	70 311	145 659	1 267 399	623 090	1 890 489
42307	439 346	173 339	612 685	85 208	29 004	114 212	167 025	68 617	235 642	521 163	212 952	734 115
42309	747	0	747	5	0	5	5	0	5	747	0	747
42310	5	0	5	8	0	8	11	0	11	8	0	8
42311	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42312	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65
42313	194	0	194	14	0	14	12	0	12	192	0	192
42314	234	0	234	10	0	10	12	0	12	236	0	236
42315	105	0	105	1	0	1	3	0	3	107	0	107
42506	149 639	0	149 639	1 268	0	1 268	33 153	0	33 153	181 524	0	181 524
42507	0	118 798	118 798	0	6 020	6 020	0	11 104	11 104	0	123 882	123 882
42601	485	723	1 208	0	4 036	4 036	0	4 060	4 060	485	747	1 232
42605	87	12 739	12 826	0	7 002	7 002	0	4 762	4 762	87	10 499	10 586
42606	15 679	43 726	59 405	2 055	2 072	4 127	106	6 707	6 813	13 730	48 361	62 091
42607	55 145	0	55 145	0	0	0	397	0	397	55 542	0	55 542
42612	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	319 199	0	319 199	44 436	0	44 436	102 884	0	102 884	377 647	0	377 647
45415	22 508	0	22 508	1 523	0	1 523	777	0	777	21 762	0	21 762
45515	53 620	0	53 620	1 147	0	1 147	2 913	0	2 913	55 386	0	55 386
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	155 691	0	155 691	35 203	0	35 203	1 262	0	1 262	121 750	0	121 750
45918	1 489	0	1 489	147	0	147	35	0	35	1 377	0	1 377
47407	322	0	322	11 041 271	10 790 170	21 831 441	11 041 298	10 790 170	21 831 468	349	0	349
47416	701	50	751	13 213	31 291	44 504	12 687	31 268	43 955	175	27	202
47422	637	19	656	18 681	156 023	174 704	19 639	156 402	176 041	1 595	398	1 993
47425	41 924	0	41 924	42 258	0	42 258	56 828	0	56 828	56 494	0	56 494
50120	415	0	415	16	0	16	944	0	944	1 343	0	1 343
50220	2 623	0	2 623	34	0	34	6 804	0	6 804	9 393	0	9 393
50620	3 956	0	3 956	0	0	0	293	0	293	4 249	0	4 249
50719	634	0	634	533	0	533	0	0	0	101	0	101
60301	0	0	0	5 814	0	5 814	11 890	0	11 890	6 076	0	6 076
60305	0	0	0	10 742	0	10 742	18 098	0	18 098	7 356	0	7 356
60309	2 067	0	2 067	2	0	2	910	0	910	2 975	0	2 975
60311	74	0	74	21	0	21	43	0	43	96	0	96
60322	353	4	357	527 712	13 871	541 583	527 918	13 871	541 789	559	4	563
60324	1 165	0	1 165	65	0	65	85	0	85	1 185	0	1 185
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	67 505	0	67 505	459	0	459	1 383	0	1 383	68 429	0	68 429
60603	10 194	0	10 194	0	0	0	255	0	255	10 449	0	10 449
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	743	0	743	132	0	132	94	0	94	705	0	705
70601	1 163 946	0	1 163 946	332	0	332	288 049	0	288 049	1 451 663	0	1 451 663
70602	52	0	52	15	0	15	0	0	0	37	0	37
70603	772 088	0	772 088	0	0	0	312 560	0	312 560	1 084 648	0	1 084 648
Итого по пассиву (баланс)	10 516 618	2 318 544	12 835 162	33 205 531	18 477 958	51 683 489	34 069 551	18 313 815	52 383 366	11 380 638	2 154 401	13 535 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	673 401	0	673 401	24 601	0	24 601	44 474	0	44 474	653 528	0	653 528
90902	1 349 685	40	1 349 725	54 918	9 991	64 909	38 619	154	38 773	1 365 984	9 877	1 375 861
90907	2 204	0	2 204	2 612	0	2 612	2 204	0	2 204	2 612	0	2 612
91202	12	0	12	24	0	24	26	0	26	10	0	10
91203	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 669	3 669	0	282	282	0	152	152	0	3 799	3 799
91412	184 350	0	184 350	46 225	0	46 225	90	0	90	230 485	0	230 485
91414	21 133 469	2 935 274	24 068 743	931 596	419 223	1 350 819	475 864	143 056	618 920	21 589 201	3 211 441	24 800 642
91417	127 620	0	127 620	0	0	0	127 620	0	127 620	0	0	0
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	14 658	376	15 034	4 519	1 061	5 580	5 380	1 033	6 413	13 797	404	14 201
91704	9 320	0	9 320	120	0	120	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	61 263	0	61 263	2 400	0	2 400	0	0	0	63 663	0	63 663
91803	6 575	1	6 576	6	0	6	0	0	0	6 581	1	6 582
99998	8 675 888	0	8 675 888	1 896 803	0	1 896 803	1 566 676	0	1 566 676	9 006 015	0	9 006 015
Итого по активу (баланс)	32 238 572	2 939 360	35 177 932	2 963 848	430 557	3 394 405	2 260 977	144 395	2 405 372	32 941 443	3 225 522	36 166 965
Пассив
91312	6 508 346	611 002	7 119 348	143 929	32 540	176 469	395 199	115 170	510 369	6 759 616	693 632	7 453 248
91315	207 715	90 163	297 878	999	5 376	6 375	13 852	8 923	22 775	220 568	93 710	314 278
91316	74 742	3 640	78 382	72 980	2 062	75 042	51 300	320	51 620	53 062	1 898	54 960
91317	811 062	178 539	989 601	1 183 897	124 893	1 308 790	1 219 260	92 457	1 311 717	846 425	146 103	992 528
91507	104 968	0	104 968	0	0	0	322	0	322	105 290	0	105 290
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	26 502 044	0	26 502 044	837 851	0	837 851	1 496 757	0	1 496 757	27 160 950	0	27 160 950
Итого по пассиву (баланс)	34 294 588	883 344	35 177 932	2 239 656	164 871	2 404 527	3 176 690	216 870	3 393 560	35 231 622	935 343	36 166 965
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 913	8 193	10 106	7 462 770	365 567	7 828 337	6 909 941	350 271	7 260 212	554 742	23 489	578 231
93801	69	0	69	27 352	0	27 352	26 622	0	26 622	799	0	799
Итого по активу (баланс)	1 982	8 193	10 175	7 490 122	365 567	7 855 689	6 936 563	350 271	7 286 834	555 541	23 489	579 030
Пассив
96001	8 287	1 888	10 175	321 992	6 986 191	7 308 183	332 984	7 544 054	7 877 038	19 279	559 751	579 030
96801	0	0	0	58 826	0	58 826	58 826	0	58 826	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 287	1 888	10 175	380 818	6 986 191	7 367 009	391 810	7 544 054	7 935 864	19 279	559 751	579 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	624 222,0000	0	0	248 943,0000	0	0	529 783,0000	0	0	343 382,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	624 222,0000	0	0	248 943,0000	0	0	529 783,0000	0	0	343 382,0000
Пассив
98050	0	0	244 751,0000	0	0	292 085,0000	0	0	251 913,0000	0	0	204 579,0000
98070	0	0	379 471,0000	0	0	240 668,0000	0	0	0,0000	0	0	138 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	624 222,0000	0	0	532 753,0000	0	0	251 913,0000	0	0	343 382,0000

Страница была полезной?