Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 575	56 659	247 234	809 831	319 172	1 129 003	779 617	346 621	1 126 238	220 789	29 210	249 999
20208	19 209	33	19 242	67 116	92	67 208	66 112	91	66 203	20 213	34	20 247
20209	0	0	0	274 423	34 271	308 694	274 423	34 271	308 694	0	0	0
30102	42 768	0	42 768	5 337 593	0	5 337 593	5 267 875	0	5 267 875	112 486	0	112 486
30110	36 818	23 238	60 056	440 820	223 212	664 032	420 655	236 127	656 782	56 983	10 323	67 306
30114	0	76 602	76 602	0	319 905	319 905	0	383 138	383 138	0	13 369	13 369
30202	64 328	0	64 328	0	0	0	3 233	0	3 233	61 095	0	61 095
30204	11 518	0	11 518	0	0	0	38	0	38	11 480	0	11 480
30215	400	1 832	2 232	0	141	141	0	76	76	400	1 897	2 297
30221	0	0	0	763 029	60 094	823 123	763 029	60 094	823 123	0	0	0
30233	131	0	131	28 564	2 123	30 687	28 340	2 123	30 463	355	0	355
30424	7 990	0	7 990	370 100	0	370 100	370 101	0	370 101	7 989	0	7 989
30602	2	0	2	235 057	0	235 057	235 052	0	235 052	7	0	7
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	410 000	0	410 000	500 000	0	500 000	40 000	0	40 000
32201	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
45201	0	0	0	18 801	0	18 801	9 474	0	9 474	9 327	0	9 327
45203	45 842	0	45 842	0	0	0	45 842	0	45 842	0	0	0
45204	12 360	0	12 360	21 250	0	21 250	20 150	0	20 150	13 460	0	13 460
45205	48 826	6 554	55 380	16 809	579	17 388	10 155	298	10 453	55 480	6 835	62 315
45206	277 501	11 880	289 381	12 700	7 944	20 644	46 066	6 795	52 861	244 135	13 029	257 164
45207	122 469	312	122 781	0	19	19	454	331	785	122 015	0	122 015
45301	1 411	0	1 411	0	0	0	1 411	0	1 411	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45407	651	0	651	0	0	0	35	0	35	616	0	616
45505	33 872	0	33 872	1 400	0	1 400	408	0	408	34 864	0	34 864
45506	84 331	0	84 331	770	0	770	3 940	0	3 940	81 161	0	81 161
45507	73 626	11 372	84 998	7 181	1 003	8 184	444	517	961	80 363	11 858	92 221
45509	369	0	369	590	0	590	668	0	668	291	0	291
45510	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
45812	37 185	0	37 185	24 413	0	24 413	8 168	0	8 168	53 430	0	53 430
45813	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	24 923	21 991	46 914	0	1 941	1 941	20	1 000	1 020	24 903	22 932	47 835
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	5 003	551	5 554	0	49	49	53	25	78	4 950	575	5 525
47404	0	0	0	383 446	416 573	800 019	383 446	416 573	800 019	0	0	0
47408	0	0	0	648 877	865 626	1 514 503	648 877	865 626	1 514 503	0	0	0
47423	5 286	0	5 286	1 674	87 629	89 303	1 663	87 629	89 292	5 297	0	5 297
47427	1 801	7	1 808	7 331	148	7 479	8 078	147	8 225	1 054	8	1 062
50106	132 133	0	132 133	56 787	0	56 787	97 989	0	97 989	90 931	0	90 931
50107	35 729	0	35 729	234	0	234	28 716	0	28 716	7 247	0	7 247
50110	0	16 244	16 244	0	1 397	1 397	0	672	672	0	16 969	16 969
50121	904	0	904	178	0	178	772	0	772	310	0	310
50207	0	0	0	36 805	0	36 805	36 805	0	36 805	0	0	0
50211	0	32 146	32 146	0	2 685	2 685	0	1 329	1 329	0	33 502	33 502
50305	79 264	0	79 264	453	0	453	0	0	0	79 717	0	79 717
50307	274 600	0	274 600	2 164	0	2 164	52 737	0	52 737	224 027	0	224 027
50311	0	68 257	68 257	0	5 631	5 631	0	4 032	4 032	0	69 856	69 856
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	267 096	0	267 096	30 962	0	30 962	119 588	0	119 588	178 470	0	178 470
51404	47 605	0	47 605	29 086	0	29 086	0	0	0	76 691	0	76 691
51405	19 281	0	19 281	143	0	143	0	0	0	19 424	0	19 424
60302	4 787	0	4 787	151	0	151	144	0	144	4 794	0	4 794
60306	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	23 389	0	23 389	2 969	0	2 969	3 738	0	3 738	22 620	0	22 620
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	624	195	819	16	16	32	19	8	27	621	203	824
60401	236 691	0	236 691	705	0	705	352	0	352	237 044	0	237 044
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61002	92	0	92	78	0	78	44	0	44	126	0	126
61008	303	0	303	290	0	290	307	0	307	286	0	286
61009	3	0	3	22	0	22	3	0	3	22	0	22
61011	56 726	0	56 726	0	0	0	0	0	0	56 726	0	56 726
61210	0	0	0	298 087	0	298 087	298 087	0	298 087	0	0	0
61403	817	0	817	0	0	0	120	0	120	697	0	697
70606	282 069	0	282 069	43 309	0	43 309	19	0	19	325 359	0	325 359
70607	755	0	755	5 072	0	5 072	4 959	0	4 959	868	0	868
70608	98 984	0	98 984	35 227	0	35 227	0	0	0	134 211	0	134 211
70611	2 934	0	2 934	582	0	582	0	0	0	3 516	0	3 516
Итого по активу (баланс)	2 883 316	328 663	3 211 979	11 787 874	2 350 318	14 138 192	11 905 005	2 447 563	14 352 568	2 766 185	231 418	2 997 603
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	50 366	0	50 366	0	0	0	0	0	0	50 366	0	50 366
30126	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
30226	22	0	22	3	0	3	6	0	6	25	0	25
30232	162	513	675	251 661	29 594	281 255	251 914	29 756	281 670	415	675	1 090
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	431	0	431	16 013	0	16 013	16 000	0	16 000	418	0	418
40602	7 331	0	7 331	5 354	0	5 354	4 813	0	4 813	6 790	0	6 790
40603	3 359	0	3 359	3 317	0	3 317	1 439	0	1 439	1 481	0	1 481
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	600 393	41 602	641 995	3 199 340	502 638	3 701 978	3 156 120	498 350	3 654 470	557 173	37 314	594 487
40703	10 856	51	10 907	20 184	103	20 287	17 268	52	17 320	7 940	0	7 940
40802	53 243	165	53 408	296 087	538	296 625	365 043	545	365 588	122 199	172	122 371
40807	989	2	991	48 904	0	48 904	58 692	0	58 692	10 777	2	10 779
40817	73 413	4 821	78 234	525 711	33 211	558 922	529 846	33 760	563 606	77 548	5 370	82 918
40820	5 677	2 017	7 694	11 344	9 278	20 622	10 851	9 381	20 232	5 184	2 120	7 304
40821	250	0	250	344	0	344	377	0	377	283	0	283
40905	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
40906	0	0	0	40 748	0	40 748	40 748	0	40 748	0	0	0
40909	0	0	0	2 534	2 862	5 396	2 534	2 862	5 396	0	0	0
40910	0	0	0	55	201	256	55	201	256	0	0	0
40911	40	0	40	38 412	0	38 412	38 784	0	38 784	412	0	412
40912	0	0	0	3 070	10 936	14 006	3 070	10 936	14 006	0	0	0
40913	0	0	0	484	2 734	3 218	484	2 734	3 218	0	0	0
42106	6 300	0	6 300	7 500	0	7 500	1 250	0	1 250	50	0	50
42301	16 975	3 547	20 522	72 099	51 354	123 453	73 123	50 984	124 107	17 999	3 177	21 176
42304	2 084	1 433	3 517	30	1 291	1 321	743	1 824	2 567	2 797	1 966	4 763
42305	140 950	21 165	162 115	49 057	6 126	55 183	45 289	8 324	53 613	137 182	23 363	160 545
42306	944 689	202 654	1 147 343	379 349	63 191	442 540	83 894	44 096	127 990	649 234	183 559	832 793
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	65	215	280	1 408	224	1 632	1 389	52	1 441	46	43	89
42605	3 633	0	3 633	55	0	55	503	0	503	4 081	0	4 081
42606	4 244	646	4 890	0	28	28	1 019	95	1 114	5 263	713	5 976
45215	32 531	0	32 531	6 355	0	6 355	2 595	0	2 595	28 771	0	28 771
45315	706	0	706	706	0	706	0	0	0	0	0	0
45415	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45515	94 846	0	94 846	333	0	333	3 968	0	3 968	98 481	0	98 481
45818	84 134	0	84 134	8 209	0	8 209	2 915	0	2 915	78 840	0	78 840
45918	6 385	0	6 385	2	0	2	23	0	23	6 406	0	6 406
47407	0	0	0	967 776	486 007	1 453 783	967 776	486 007	1 453 783	0	0	0
47411	18 059	4 178	22 237	4 317	1 058	5 375	4 616	1 148	5 764	18 358	4 268	22 626
47416	36	4 580	4 616	14 541	14 079	28 620	14 591	9 997	24 588	86	498	584
47422	221	0	221	9 407	147	9 554	9 408	147	9 555	222	0	222
47425	13 634	0	13 634	5 382	0	5 382	4 750	0	4 750	13 002	0	13 002
50120	3 181	0	3 181	2 593	0	2 593	2 572	0	2 572	3 160	0	3 160
50219	314	0	314	0	0	0	670	0	670	984	0	984
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52305	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52306	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
52501	327	0	327	330	0	330	8	0	8	5	0	5
60301	2 669	0	2 669	3 110	0	3 110	4 486	0	4 486	4 045	0	4 045
60305	2 213	0	2 213	5 964	0	5 964	7 170	0	7 170	3 419	0	3 419
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	459	0	459	906	0	906	1 159	0	1 159	712	0	712
60322	33	0	33	20	0	20	11	0	11	24	0	24
60324	5 457	0	5 457	35	0	35	7	0	7	5 429	0	5 429
60405	3 969	0	3 969	18	0	18	0	0	0	3 951	0	3 951
60601	36 139	0	36 139	0	0	0	621	0	621	36 760	0	36 760
60603	2 633	0	2 633	0	0	0	59	0	59	2 692	0	2 692
61012	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61301	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
61304	1 201	0	1 201	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	1 201	0	1 201
70601	289 069	0	289 069	0	0	0	46 274	0	46 274	335 343	0	335 343
70602	1 282	0	1 282	3 138	0	3 138	2 677	0	2 677	821	0	821
70603	100 053	0	100 053	0	0	0	36 995	0	36 995	137 048	0	137 048
Итого по пассиву (баланс)	2 924 390	287 589	3 211 979	6 106 517	1 215 600	7 322 117	5 916 490	1 191 251	7 107 741	2 734 363	263 240	2 997 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 997	0	2 997	13 712	0	13 712	15 534	0	15 534	1 175	0	1 175
90902	1 364 247	0	1 364 247	19 733	0	19 733	9 504	0	9 504	1 374 476	0	1 374 476
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 641 752	0	2 641 752	112 533	0	112 533	315 147	0	315 147	2 439 138	0	2 439 138
91501	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
91604	13 325	3 893	17 218	1 042	691	1 733	909	178	1 087	13 458	4 406	17 864
91704	1 242	0	1 242	425	0	425	0	0	0	1 667	0	1 667
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	475	3	478	0	0	0	0	0	0	475	3	478
99998	1 064 534	0	1 064 534	137 377	0	137 377	174 075	0	174 075	1 027 836	0	1 027 836
Итого по активу (баланс)	5 128 823	3 896	5 132 719	284 824	691	285 515	515 171	178	515 349	4 898 476	4 409	4 902 885
Пассив
91311	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	400	0	400	400	0	400
91312	712 628	0	712 628	50 707	0	50 707	11 913	0	11 913	673 834	0	673 834
91315	21 108	0	21 108	272	0	272	22 015	0	22 015	42 851	0	42 851
91316	3 105	1 024	4 129	1 600	1 086	2 686	0	62	62	1 505	0	1 505
91317	139 760	0	139 760	103 067	13 543	116 610	89 444	13 543	102 987	126 137	0	126 137
91318	113 490	0	113 490	0	0	0	0	0	0	113 490	0	113 490
91507	70 553	0	70 553	1 000	0	1 000	0	0	0	69 553	0	69 553
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	4 068 185	0	4 068 185	341 275	0	341 275	148 139	0	148 139	3 875 049	0	3 875 049
Итого по пассиву (баланс)	5 131 695	1 024	5 132 719	500 721	14 629	515 350	271 911	13 605	285 516	4 902 885	0	4 902 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 719	0	4 719	83 804	459 059	542 863	87 453	388 392	475 845	1 070	70 667	71 737
93801	0	0	0	1 819	0	1 819	1 814	0	1 814	5	0	5
Итого по активу (баланс)	4 719	0	4 719	85 623	459 059	544 682	89 267	388 392	477 659	1 075	70 667	71 742
Пассив
96001	0	4 675	4 675	378 033	96 034	474 067	448 707	92 427	541 134	70 674	1 068	71 742
96801	44	0	44	1 435	0	1 435	1 391	0	1 391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44	4 675	4 719	379 468	96 034	475 502	450 098	92 427	542 525	70 674	1 068	71 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	536 488,0000	0	0	55 064,0000	0	0	194 026,0000	0	0	397 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	536 522,0000	0	0	55 071,0000	0	0	194 039,0000	0	0	397 554,0000
Пассив
98050	0	0	471 406,0000	0	0	194 038,0000	0	0	55 070,0000	0	0	332 438,0000
98070	0	0	65 116,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	536 522,0000	0	0	194 039,0000	0	0	55 071,0000	0	0	397 554,0000

Страница была полезной?