Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164 732	0	164 732	10 692	0	10 692	11 447	0	11 447	163 977	0	163 977
20202	58 702	13 632	72 334	1 022 562	41 485	1 064 047	1 008 432	40 029	1 048 461	72 832	15 088	87 920
20208	38 636	0	38 636	267 165	0	267 165	275 422	0	275 422	30 379	0	30 379
20209	7 300	0	7 300	467 222	10 934	478 156	474 522	10 934	485 456	0	0	0
30102	159 169	0	159 169	3 119 999	0	3 119 999	3 143 346	0	3 143 346	135 822	0	135 822
30110	2 809	30 369	33 178	9 304 485	101 084	9 405 569	9 305 335	122 760	9 428 095	1 959	8 693	10 652
30114	0	6 467	6 467	0	38 201	38 201	0	32 540	32 540	0	12 128	12 128
30202	37 313	0	37 313	723	0	723	0	0	0	38 036	0	38 036
30204	934	0	934	145	0	145	0	0	0	1 079	0	1 079
30210	0	0	0	94 056	0	94 056	94 056	0	94 056	0	0	0
30221	0	0	0	405 100	20 483	425 583	405 100	20 483	425 583	0	0	0
30233	35	165	200	6 765	661	7 426	6 760	826	7 586	40	0	40
30413	1 289	0	1 289	84 864	0	84 864	84 579	0	84 579	1 574	0	1 574
30424	11	0	11	205 796	0	205 796	205 794	0	205 794	13	0	13
30602	19 536	0	19 536	81 217	0	81 217	100 619	0	100 619	134	0	134
31902	0	0	0	6 288 000	0	6 288 000	6 288 000	0	6 288 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 200 000	0	2 200 000	2 275 000	0	2 275 000	425 000	0	425 000
32003	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32004	20 000	0	20 000	135 000	9 925	144 925	105 000	112	105 112	50 000	9 813	59 813
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	6 833	0	6 833	1 700	0	1 700	1 208	0	1 208	7 325	0	7 325
44208	31 983	0	31 983	35 000	0	35 000	5 800	0	5 800	61 183	0	61 183
45106	5 541	0	5 541	0	0	0	652	0	652	4 889	0	4 889
45107	2 276	0	2 276	0	0	0	354	0	354	1 922	0	1 922
45201	9 060	0	9 060	58 628	0	58 628	51 262	0	51 262	16 426	0	16 426
45205	4 400	0	4 400	0	0	0	400	0	400	4 000	0	4 000
45206	126 140	0	126 140	23 750	0	23 750	20 896	0	20 896	128 994	0	128 994
45207	160 160	0	160 160	21 953	0	21 953	13 864	0	13 864	168 249	0	168 249
45208	79 466	0	79 466	0	0	0	2 945	0	2 945	76 521	0	76 521
45301	3 381	0	3 381	5 064	0	5 064	5 333	0	5 333	3 112	0	3 112
45303	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	116 686	0	116 686	27 000	0	27 000	32 562	0	32 562	111 124	0	111 124
45307	23 576	0	23 576	0	0	0	6 911	0	6 911	16 665	0	16 665
45308	530	0	530	0	0	0	109	0	109	421	0	421
45401	2 323	0	2 323	4 270	0	4 270	4 282	0	4 282	2 311	0	2 311
45405	350	0	350	0	0	0	200	0	200	150	0	150
45406	16 947	0	16 947	1 036	0	1 036	2 405	0	2 405	15 578	0	15 578
45407	128 797	0	128 797	5 100	0	5 100	9 195	0	9 195	124 702	0	124 702
45408	38 464	0	38 464	5 336	0	5 336	1 029	0	1 029	42 771	0	42 771
45504	1 627	0	1 627	400	0	400	1 023	0	1 023	1 004	0	1 004
45505	9 746	0	9 746	736	0	736	2 012	0	2 012	8 470	0	8 470
45506	146 763	0	146 763	11 886	0	11 886	8 922	0	8 922	149 727	0	149 727
45507	336 386	0	336 386	8 990	0	8 990	9 859	0	9 859	335 517	0	335 517
45509	313	0	313	1 125	0	1 125	1 137	0	1 137	301	0	301
45812	173 136	0	173 136	0	0	0	254	0	254	172 882	0	172 882
45813	119	0	119	34	0	34	0	0	0	153	0	153
45814	1 310	0	1 310	424	0	424	340	0	340	1 394	0	1 394
45815	7 032	0	7 032	197	0	197	229	0	229	7 000	0	7 000
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45913	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	91	0	91	53	0	53	91	0	91	53	0	53
45915	74	0	74	54	0	54	38	0	38	90	0	90
47404	0	4 988	4 988	0	310 279	310 279	0	290 915	290 915	0	24 352	24 352
47408	0	0	0	115 436	31 161	146 597	115 436	31 161	146 597	0	0	0
47423	266	357	623	494	28	522	225	15	240	535	370	905
47427	13 084	0	13 084	14 706	0	14 706	14 467	0	14 467	13 323	0	13 323
47701	2 145	0	2 145	0	0	0	429	0	429	1 716	0	1 716
47803	8 023	0	8 023	4 586	0	4 586	3 508	0	3 508	9 101	0	9 101
50205	333 232	0	333 232	2 066	0	2 066	2 309	0	2 309	332 989	0	332 989
50206	55 524	0	55 524	462	0	462	1 501	0	1 501	54 485	0	54 485
50207	15 380	0	15 380	49 295	0	49 295	896	0	896	63 779	0	63 779
50208	450 788	0	450 788	34 817	0	34 817	71 666	0	71 666	413 939	0	413 939
50221	2 182	0	2 182	625	0	625	994	0	994	1 813	0	1 813
50605	0	0	0	9 426	0	9 426	0	0	0	9 426	0	9 426
50606	26 958	0	26 958	0	0	0	12 420	0	12 420	14 538	0	14 538
50621	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	259 043	0	259 043	0	0	0	0	0	0	259 043	0	259 043
50721	0	0	0	952	0	952	736	0	736	216	0	216
51401	0	0	0	15 605	0	15 605	15 605	0	15 605	0	0	0
51404	24 567	0	24 567	15 260	0	15 260	0	0	0	39 827	0	39 827
51405	477 788	0	477 788	3 087	0	3 087	15 604	0	15 604	465 271	0	465 271
60302	10	0	10	3 907	0	3 907	3 643	0	3 643	274	0	274
60306	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	62	0	62	143	0	143	204	0	204	1	0	1
60310	462	0	462	584	0	584	611	0	611	435	0	435
60312	4 663	0	4 663	7 608	0	7 608	9 631	0	9 631	2 640	0	2 640
60323	971	0	971	22	0	22	69	0	69	924	0	924
60347	319	0	319	3 161	0	3 161	184	0	184	3 296	0	3 296
60401	429 230	0	429 230	2 395	0	2 395	2 237	0	2 237	429 388	0	429 388
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	1 746	0	1 746	1 634	0	1 634	112	0	112
60702	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
61002	598	0	598	111	0	111	21	0	21	688	0	688
61008	1 756	0	1 756	190	0	190	309	0	309	1 637	0	1 637
61009	263	0	263	77	0	77	201	0	201	139	0	139
61011	20 925	0	20 925	0	0	0	0	0	0	20 925	0	20 925
61209	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
61210	0	0	0	92 292	0	92 292	92 292	0	92 292	0	0	0
61211	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61212	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
61403	1 646	0	1 646	1 030	0	1 030	635	0	635	2 041	0	2 041
70606	221 312	0	221 312	54 943	0	54 943	17	0	17	276 238	0	276 238
70607	1 134	0	1 134	765	0	765	891	0	891	1 008	0	1 008
70608	18 166	0	18 166	8 518	0	8 518	0	0	0	26 684	0	26 684
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	3 912	0	3 912	1 931	0	1 931	0	0	0	5 843	0	5 843
Итого по активу (баланс)	4 947 262	55 978	5 003 240	24 560 526	564 241	25 124 767	24 560 063	549 775	25 109 838	4 947 725	70 444	5 018 169
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 722	0	135 722	0	0	0	0	0	0	135 722	0	135 722
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 182	0	2 182	1 730	0	1 730	1 577	0	1 577	2 029	0	2 029
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 367	0	501 367	0	0	0	24	0	24	501 391	0	501 391
30126	50	0	50	32	0	32	0	0	0	18	0	18
30220	40	0	40	3 110	63	3 173	3 141	63	3 204	71	0	71
30223	60 055	0	60 055	566 390	0	566 390	581 179	0	581 179	74 844	0	74 844
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	87	0	87	36 951	14 800	51 751	37 556	14 816	52 372	692	16	708
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40406	278	0	278	11	0	11	76	0	76	343	0	343
40502	22 442	0	22 442	26 108	0	26 108	22 947	0	22 947	19 281	0	19 281
40602	3 060	0	3 060	2 168	0	2 168	1 686	0	1 686	2 578	0	2 578
40603	8 899	0	8 899	6 680	143	6 823	8 376	143	8 519	10 595	0	10 595
40701	92	0	92	3 192	0	3 192	3 336	0	3 336	236	0	236
40702	1 059 771	8 662	1 068 433	3 153 697	101 649	3 255 346	3 064 172	107 593	3 171 765	970 246	14 606	984 852
40703	136 176	0	136 176	273 263	0	273 263	283 610	0	283 610	146 523	0	146 523
40802	74 776	0	74 776	461 748	0	461 748	465 302	0	465 302	78 330	0	78 330
40817	216 772	166	216 938	317 309	7	317 316	315 429	14	315 443	214 892	173	215 065
40820	61	0	61	16	0	16	53	0	53	98	0	98
40821	10 832	0	10 832	11 945	0	11 945	10 834	0	10 834	9 721	0	9 721
40905	5	0	5	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	5	0	5
40909	0	0	0	566	224	790	566	224	790	0	0	0
40910	0	0	0	36	68	104	36	68	104	0	0	0
40911	1 651	0	1 651	77 133	0	77 133	77 347	0	77 347	1 865	0	1 865
40912	0	0	0	2 562	3 127	5 689	2 562	3 127	5 689	0	0	0
40913	0	6	6	2 585	11 275	13 860	2 585	11 276	13 861	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42103	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	50 123	3 666	53 789	34 010	2 641	36 651	22 857	2 842	25 699	38 970	3 867	42 837
42304	55	0	55	0	0	0	193	0	193	248	0	248
42305	1 041	3 251	4 292	382	143	525	13	301	314	672	3 409	4 081
42306	563 214	38 866	602 080	40 015	2 499	42 514	44 128	4 225	48 353	567 327	40 592	607 919
42307	916 191	0	916 191	6 268	0	6 268	18 566	0	18 566	928 489	0	928 489
42601	373	34	407	335	2	337	408	2	410	446	34	480
42606	512	0	512	0	0	0	3	0	3	515	0	515
44215	388	0	388	70	0	70	367	0	367	685	0	685
45115	782	0	782	101	0	101	0	0	0	681	0	681
45215	17 861	0	17 861	2 511	0	2 511	3 053	0	3 053	18 403	0	18 403
45315	7 914	0	7 914	2 549	0	2 549	1 506	0	1 506	6 871	0	6 871
45415	7 002	0	7 002	413	0	413	2 068	0	2 068	8 657	0	8 657
45515	9 293	0	9 293	1 209	0	1 209	785	0	785	8 869	0	8 869
45818	180 996	0	180 996	349	0	349	244	0	244	180 891	0	180 891
45918	753	0	753	1	0	1	14	0	14	766	0	766
47401	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
47405	0	0	0	86 024	84 165	170 189	86 024	84 165	170 189	0	0	0
47407	0	0	0	46 130	100 500	146 630	46 130	100 500	146 630	0	0	0
47411	2 728	848	3 576	3 393	80	3 473	3 322	221	3 543	2 657	989	3 646
47416	649	0	649	2 864	0	2 864	2 834	0	2 834	619	0	619
47422	1 417	4	1 421	300 843	0	300 843	300 583	1	300 584	1 157	5	1 162
47425	2 786	0	2 786	4 804	0	4 804	5 298	0	5 298	3 280	0	3 280
47702	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
47804	80	0	80	35	0	35	46	0	46	91	0	91
50220	36 772	0	36 772	7 346	0	7 346	4 499	0	4 499	33 925	0	33 925
50620	1 699	0	1 699	898	0	898	765	0	765	1 566	0	1 566
50720	127 960	0	127 960	4 102	0	4 102	6 194	0	6 194	130 052	0	130 052
51410	764	0	764	306	0	306	154	0	154	612	0	612
60301	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
60305	0	0	0	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60311	38	0	38	4 576	0	4 576	4 719	0	4 719	181	0	181
60320	104	0	104	27	0	27	0	0	0	77	0	77
60322	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
60324	1 228	0	1 228	36	0	36	2	0	2	1 194	0	1 194
60405	2 017	0	2 017	81	0	81	282	0	282	2 218	0	2 218
60601	140 103	0	140 103	2 237	0	2 237	3 818	0	3 818	141 684	0	141 684
60603	769	0	769	0	0	0	98	0	98	867	0	867
61012	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61304	9 018	0	9 018	1 409	0	1 409	33	0	33	7 642	0	7 642
70601	258 796	0	258 796	1 469	0	1 469	58 421	0	58 421	315 748	0	315 748
70602	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
70603	18 717	0	18 717	0	0	0	8 634	0	8 634	27 351	0	27 351
Итого по пассиву (баланс)	4 947 737	55 503	5 003 240	5 589 169	321 387	5 910 556	5 595 903	329 582	5 925 485	4 954 471	63 698	5 018 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 353	0	36 353	5 680	0	5 680	7 186	0	7 186	34 847	0	34 847
80601	76	0	76	5 414	0	5 414	5 447	0	5 447	43	0	43
80901	2 183	0	2 183	1 820	0	1 820	4 003	0	4 003	0	0	0
81001	575	0	575	1 652	0	1 652	0	0	0	2 227	0	2 227
Итого по активу (баланс)	39 187	0	39 187	14 566	0	14 566	16 636	0	16 636	37 117	0	37 117
Пассив
85101	37 105	0	37 105	0	0	0	0	0	0	37 105	0	37 105
85201	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
85301	25	0	25	22	0	22	9	0	9	12	0	12
85401	2 056	0	2 056	2 351	0	2 351	295	0	295	0	0	0
85501	1	0	1	4 004	0	4 004	4 003	0	4 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 187	0	39 187	11 761	0	11 761	9 691	0	9 691	37 117	0	37 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	40 943	0	40 943	1 341	0	1 341	4 570	0	4 570	37 714	0	37 714
90902	106 953	0	106 953	33 965	0	33 965	22 800	0	22 800	118 118	0	118 118
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	2 002 791	0	2 002 791	91 635	0	91 635	55 212	0	55 212	2 039 214	0	2 039 214
91418	10 029	0	10 029	5 733	0	5 733	4 385	0	4 385	11 377	0	11 377
91501	117 741	0	117 741	1 444	0	1 444	0	0	0	119 185	0	119 185
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	31 332	0	31 332	613	0	613	519	0	519	31 426	0	31 426
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	25 692	0	25 692	0	0	0	0	0	0	25 692	0	25 692
91803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99998	2 391 706	0	2 391 706	418 404	0	418 404	342 625	0	342 625	2 467 485	0	2 467 485
Итого по активу (баланс)	4 735 048	0	4 735 048	553 137	0	553 137	430 114	0	430 114	4 858 071	0	4 858 071
Пассив
91003	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91211	340	0	340	0	0	0	4	0	4	344	0	344
91312	2 254 612	0	2 254 612	157 345	0	157 345	202 085	0	202 085	2 299 352	0	2 299 352
91315	2	0	2	0	0	0	23 397	0	23 397	23 399	0	23 399
91316	88 131	0	88 131	61 065	0	61 065	65 000	0	65 000	92 066	0	92 066
91317	47 160	0	47 160	123 347	0	123 347	126 983	0	126 983	50 796	0	50 796
91507	1 461	0	1 461	0	0	0	67	0	67	1 528	0	1 528
99999	2 343 342	0	2 343 342	82 913	0	82 913	130 157	0	130 157	2 390 586	0	2 390 586
Итого по пассиву (баланс)	4 735 048	0	4 735 048	425 538	0	425 538	548 561	0	548 561	4 858 071	0	4 858 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	319	158	477	106 048	31 223	137 271	100 436	31 381	131 817	5 931	0	5 931
93801	2	0	2	859	0	859	854	0	854	7	0	7
Итого по активу (баланс)	321	158	479	106 907	31 223	138 130	101 290	31 381	132 671	5 938	0	5 938
Пассив
96001	160	316	476	31 130	101 065	132 195	30 970	106 687	137 657	0	5 938	5 938
96801	3	0	3	827	0	827	824	0	824	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	163	316	479	31 957	101 065	133 022	31 794	106 687	138 481	0	5 938	5 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 998 648 952,1124	0	0	52 861 115,0000	0	0	112 950,0000	0	0	2 051 397 117,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 648 984,1124	0	0	52 861 117,0000	0	0	112 952,0000	0	0	2 051 397 149,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 461 433,1124	0	0	89 781,0000	0	0	181 116,0000	0	0	1 998 552 768,1124
98055	0	0	187 551,0000	0	0	23 170,0000	0	0	52 680 000,0000	0	0	52 844 381,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 648 984,1124	0	0	112 951,0000	0	0	52 861 116,0000	0	0	2 051 397 149,1124

Страница была полезной?