Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 787	0	2 787	692	0	692	78	0	78	3 401	0	3 401
20202	163 669	220 946	384 615	2 399 751	946 012	3 345 763	2 314 026	1 011 277	3 325 303	249 394	155 681	405 075
20208	61 417	0	61 417	484 837	0	484 837	509 053	0	509 053	37 201	0	37 201
20209	12 000	0	12 000	1 375 010	398 626	1 773 636	1 387 010	398 626	1 785 636	0	0	0
30102	15 939	0	15 939	12 589 316	0	12 589 316	12 599 061	0	12 599 061	6 194	0	6 194
30110	87 459	661 113	748 572	2 824 704	1 590 197	4 414 901	2 847 756	1 699 773	4 547 529	64 407	551 537	615 944
30114	0	10 851	10 851	0	338 017	338 017	0	336 735	336 735	0	12 133	12 133
30202	42 691	0	42 691	219	0	219	0	0	0	42 910	0	42 910
30204	525	0	525	0	0	0	98	0	98	427	0	427
30210	0	0	0	75 029	0	75 029	75 029	0	75 029	0	0	0
30215	1 075	5 528	6 603	0	424	424	0	228	228	1 075	5 724	6 799
30221	0	0	0	0	3 867	3 867	0	3 867	3 867	0	0	0
30233	4 437	0	4 437	166 034	4 261	170 295	160 815	4 261	165 076	9 656	0	9 656
30602	1 160	1 211	2 371	0	174 558	174 558	0	175 561	175 561	1 160	208	1 368
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	676	676	0	116	116	0	560	560
32207	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
45107	38 464	0	38 464	0	0	0	1 714	0	1 714	36 750	0	36 750
45108	40 728	0	40 728	7 496	0	7 496	7 163	0	7 163	41 061	0	41 061
45201	78 964	0	78 964	252 680	0	252 680	242 502	0	242 502	89 142	0	89 142
45204	52 354	0	52 354	25 855	0	25 855	26 048	0	26 048	52 161	0	52 161
45205	85 500	0	85 500	8 000	0	8 000	80 500	0	80 500	13 000	0	13 000
45206	285 952	0	285 952	43 502	0	43 502	27 062	0	27 062	302 392	0	302 392
45207	156 365	0	156 365	10 043	0	10 043	10 643	0	10 643	155 765	0	155 765
45208	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
45401	1 088	0	1 088	5 155	0	5 155	4 338	0	4 338	1 905	0	1 905
45404	6 954	0	6 954	3 183	0	3 183	3 235	0	3 235	6 902	0	6 902
45406	2 393	0	2 393	1 000	0	1 000	318	0	318	3 075	0	3 075
45407	2 545	0	2 545	2 000	0	2 000	360	0	360	4 185	0	4 185
45408	11 001	0	11 001	0	0	0	356	0	356	10 645	0	10 645
45503	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45504	27	0	27	25	0	25	27	0	27	25	0	25
45505	16 177	0	16 177	2 965	0	2 965	2 853	0	2 853	16 289	0	16 289
45506	184 006	0	184 006	19 603	0	19 603	14 978	0	14 978	188 631	0	188 631
45507	577 834	0	577 834	34 049	0	34 049	22 536	0	22 536	589 347	0	589 347
45812	16 234	0	16 234	7 334	0	7 334	7 611	0	7 611	15 957	0	15 957
45814	2 117	0	2 117	99	0	99	2 194	0	2 194	22	0	22
45815	25 871	0	25 871	4 722	0	4 722	1 798	0	1 798	28 795	0	28 795
45912	65	0	65	15	0	15	3	0	3	77	0	77
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1 429	0	1 429	892	0	892	834	0	834	1 487	0	1 487
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	16 681 293	17 792 765	34 474 058	16 681 293	17 792 765	34 474 058	0	0	0
47423	3 390	0	3 390	40 451	491 830	532 281	40 397	442 681	483 078	3 444	49 149	52 593
47427	5 807	13	5 820	17 855	7	17 862	18 218	13	18 231	5 444	7	5 451
50205	0	0	0	0	176 903	176 903	0	2 487	2 487	0	174 416	174 416
50207	148 750	0	148 750	1 358	0	1 358	0	0	0	150 108	0	150 108
50208	130 999	0	130 999	1 096	0	1 096	0	0	0	132 095	0	132 095
50211	0	518	518	0	41	41	0	36	36	0	523	523
50218	0	66 458	66 458	0	5 515	5 515	0	2 745	2 745	0	69 228	69 228
50221	1 234	0	1 234	5 492	0	5 492	928	0	928	5 798	0	5 798
50307	136 228	0	136 228	1 506	0	1 506	0	0	0	137 734	0	137 734
50905	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
51401	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51406	93 355	0	93 355	731	0	731	0	0	0	94 086	0	94 086
51505	440	0	440	3	0	3	0	0	0	443	0	443
52503	6 017	0	6 017	1 891	0	1 891	1 680	0	1 680	6 228	0	6 228
60302	6 722	0	6 722	407	0	407	678	0	678	6 451	0	6 451
60306	2 572	0	2 572	3 609	0	3 609	2 858	0	2 858	3 323	0	3 323
60308	58	0	58	2 706	0	2 706	2 750	0	2 750	14	0	14
60310	1 471	0	1 471	1 653	0	1 653	1 656	0	1 656	1 468	0	1 468
60312	6 309	0	6 309	8 634	0	8 634	8 926	0	8 926	6 017	0	6 017
60314	0	280	280	0	0	0	0	145	145	0	135	135
60323	368	0	368	89	0	89	5	0	5	452	0	452
60401	264 191	0	264 191	3 271	0	3 271	0	0	0	267 462	0	267 462
60409	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
60701	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	86	0	86	91	0	91	0	0	0	177	0	177
61008	1 925	0	1 925	651	0	651	620	0	620	1 956	0	1 956
61009	379	0	379	183	0	183	104	0	104	458	0	458
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61210	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
61403	25 549	0	25 549	486	0	486	823	0	823	25 212	0	25 212
70606	569 101	0	569 101	145 677	0	145 677	108	0	108	714 670	0	714 670
70608	168 562	0	168 562	43 397	0	43 397	0	0	0	211 959	0	211 959
70611	1 666	0	1 666	333	0	333	0	0	0	1 999	0	1 999
Итого по активу (баланс)	3 845 611	966 918	4 812 529	38 089 951	21 924 433	60 014 384	38 094 067	21 872 050	59 966 117	3 841 495	1 019 301	4 860 796
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 234	0	1 234	928	0	928	5 492	0	5 492	5 798	0	5 798
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	0	0	0	95 819	0	95 819
30220	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
30223	507	0	507	16 696	0	16 696	20 653	0	20 653	4 464	0	4 464
30232	168	636	804	86 506	47 102	133 608	86 461	48 771	135 232	123	2 305	2 428
30236	0	948	948	0	24 162	24 162	0	23 416	23 416	0	202	202
31202	0	0	0	21 503	0	21 503	21 503	0	21 503	0	0	0
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31507	0	48 910	48 910	0	2 020	2 020	0	3 753	3 753	0	50 643	50 643
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40701	9 057	2 868	11 925	94 842	1 806	96 648	90 992	1 929	92 921	5 207	2 991	8 198
40702	1 596 154	18 166	1 614 320	14 244 111	206 065	14 450 176	14 301 637	205 208	14 506 845	1 653 680	17 309	1 670 989
40703	98 756	2 386	101 142	138 796	1 207	140 003	106 392	1 250	107 642	66 352	2 429	68 781
40802	179 588	249	179 837	988 406	5 749	994 155	989 047	6 003	995 050	180 229	503	180 732
40821	10 246	0	10 246	130 287	0	130 287	132 844	0	132 844	12 803	0	12 803
40903	666	1	667	6 200	0	6 200	6 428	0	6 428	894	1	895
40905	4	0	4	23 620	0	23 620	23 620	0	23 620	4	0	4
40909	0	0	0	1 738	2 484	4 222	1 738	2 484	4 222	0	0	0
40910	0	0	0	402	1 576	1 978	402	1 576	1 978	0	0	0
40911	0	0	0	60 598	442	61 040	61 764	442	62 206	1 166	0	1 166
40912	0	159	159	5 477	69 128	74 605	5 477	69 131	74 608	0	162	162
40913	0	0	0	3 965	22 263	26 228	3 965	22 263	26 228	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	250 550	0	250 550	251 145	0	251 145	595	0	595	0	0	0
42103	62 962	0	62 962	34 763	0	34 763	25 410	0	25 410	53 609	0	53 609
42104	65 680	316	65 996	6 171	13	6 184	36 491	24	36 515	96 000	327	96 327
42105	218 672	4 122	222 794	45 849	179	46 028	3 249	340	3 589	176 072	4 283	180 355
42106	556 928	0	556 928	41 841	0	41 841	69 751	0	69 751	584 838	0	584 838
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	11 100	0	11 100	11 254	0	11 254	154	0	154	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
42207	5 163	0	5 163	85	0	85	0	0	0	5 078	0	5 078
42301	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45215	11 902	0	11 902	9 583	0	9 583	4 718	0	4 718	7 037	0	7 037
45415	3 610	0	3 610	214	0	214	39	0	39	3 435	0	3 435
45515	39 049	0	39 049	3 626	0	3 626	2 567	0	2 567	37 990	0	37 990
45818	38 335	0	38 335	5 552	0	5 552	6 943	0	6 943	39 726	0	39 726
45918	1 003	0	1 003	35	0	35	99	0	99	1 067	0	1 067
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	157 584	39 784	197 368	157 584	39 784	197 368	0	0	0
47407	0	0	0	17 457 303	17 054 654	34 511 957	17 457 303	17 054 654	34 511 957	0	0	0
47416	5 131	41	5 172	34 438	124	34 562	44 341	83	44 424	15 034	0	15 034
47422	204	0	204	14 804	0	14 804	14 854	0	14 854	254	0	254
47425	18 692	0	18 692	5 403	0	5 403	5 022	0	5 022	18 311	0	18 311
47426	18 312	267	18 579	8 053	11	8 064	9 987	70	10 057	20 246	326	20 572
50220	2 787	0	2 787	78	0	78	692	0	692	3 401	0	3 401
52301	29 477	0	29 477	59 338	0	59 338	44 321	0	44 321	14 460	0	14 460
52302	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
52303	20 301	0	20 301	0	0	0	0	0	0	20 301	0	20 301
52304	30 988	0	30 988	0	0	0	0	0	0	30 988	0	30 988
52305	69 286	0	69 286	34 311	0	34 311	36 193	0	36 193	71 168	0	71 168
52306	29 524	0	29 524	0	0	0	0	0	0	29 524	0	29 524
52501	1 853	0	1 853	0	0	0	294	0	294	2 147	0	2 147
60301	116	0	116	6 418	0	6 418	6 302	0	6 302	0	0	0
60305	0	0	0	15 366	0	15 366	15 366	0	15 366	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	337	0	337	1	0	1	176	0	176	512	0	512
60311	1 043	0	1 043	8 500	0	8 500	8 070	0	8 070	613	0	613
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	8	0	8	45	0	45	42	0	42	5	0	5
60324	568	0	568	0	0	0	168	0	168	736	0	736
60601	41 694	0	41 694	0	0	0	1 279	0	1 279	42 973	0	42 973
60903	242	0	242	0	0	0	19	0	19	261	0	261
61301	258	0	258	1 423	0	1 423	1 366	0	1 366	201	0	201
61304	1 964	0	1 964	641	0	641	559	0	559	1 882	0	1 882
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	578 709	0	578 709	25	0	25	119 145	0	119 145	697 829	0	697 829
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	197 110	0	197 110	0	0	0	75 266	0	75 266	272 376	0	272 376
Итого по пассиву (баланс)	4 733 460	79 069	4 812 529	34 124 984	17 479 398	51 604 382	34 170 839	17 481 810	51 652 649	4 779 315	81 481	4 860 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 405	0	15 405	0	0	0	0	0	0	15 405	0	15 405
90901	239 730	0	239 730	490 364	0	490 364	26 091	0	26 091	704 003	0	704 003
90902	1 867 066	0	1 867 066	115 390	0	115 390	87 317	0	87 317	1 895 139	0	1 895 139
90909	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
91202	7	0	7	6	0	6	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	93 355	0	93 355	32 158	0	32 158	31 427	0	31 427	94 086	0	94 086
91414	4 906 485	0	4 906 485	284 462	0	284 462	1 542 632	0	1 542 632	3 648 315	0	3 648 315
91417	263 000	0	263 000	21 503	0	21 503	21 503	0	21 503	263 000	0	263 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	14 789	0	14 789	4 305	0	4 305	3 253	0	3 253	15 841	0	15 841
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 123 667	0	2 123 667	594 689	0	594 689	736 470	0	736 470	1 981 886	0	1 981 886
Итого по активу (баланс)	9 526 629	0	9 526 629	1 542 878	613	1 543 491	2 448 696	613	2 449 309	8 620 811	0	8 620 811
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 374 501	0	1 374 501	230 353	0	230 353	155 024	0	155 024	1 299 172	0	1 299 172
91315	65 996	0	65 996	18 174	0	18 174	25 861	0	25 861	73 683	0	73 683
91316	26 705	0	26 705	8 177	0	8 177	0	0	0	18 528	0	18 528
91317	295 295	0	295 295	464 789	0	464 789	412 143	0	412 143	242 649	0	242 649
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	346 851	0	346 851	14 856	0	14 856	1 540	0	1 540	333 535	0	333 535
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	7 402 962	0	7 402 962	1 704 406	0	1 704 406	940 369	0	940 369	6 638 925	0	6 638 925
Итого по пассиву (баланс)	9 526 629	0	9 526 629	2 440 876	0	2 440 876	1 535 058	0	1 535 058	8 620 811	0	8 620 811
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	893 834	31 889	925 723	16 759 112	1 197 726	17 956 838	16 676 508	1 198 443	17 874 951	976 438	31 172	1 007 610
93501	0	0	0	0	177 839	177 839	0	177 839	177 839	0	0	0
93502	0	0	0	0	177 577	177 577	0	177 577	177 577	0	0	0
93801	312	0	312	51 884	0	51 884	52 196	0	52 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	894 146	31 889	926 035	16 810 996	1 553 142	18 364 138	16 728 704	1 553 859	18 282 563	976 438	31 172	1 007 610
Пассив
96001	32 201	893 371	925 572	937 655	16 975 829	17 913 484	936 610	17 048 355	17 984 965	31 156	965 897	997 053
96301	0	0	0	0	174 224	174 224	0	174 224	174 224	0	0	0
96302	0	0	0	0	173 966	173 966	0	173 966	173 966	0	0	0
96801	463	0	463	84 805	0	84 805	94 899	0	94 899	10 557	0	10 557
96803	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 664	893 371	926 035	1 026 037	17 324 019	18 350 056	1 035 086	17 396 545	18 431 631	41 713	965 897	1 007 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	401 365,0000	0	0	6 061 318,0000	0	0	61 318,0000	0	0	6 401 365,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	401 376,0000	0	0	6 061 338,0000	0	0	61 338,0000	0	0	6 401 376,0000
Пассив
98050	0	0	70 016,0000	0	0	20,0000	0	0	6 000 020,0000	0	0	6 070 016,0000
98070	0	0	331 360,0000	0	0	61 318,0000	0	0	61 318,0000	0	0	331 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	401 376,0000	0	0	61 338,0000	0	0	6 061 338,0000	0	0	6 401 376,0000

Страница была полезной?