Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 633	76 076	115 709	227 800	101 563	329 363	164 687	146 223	310 910	102 746	31 416	134 162
20208	0	0	0	4 048	0	4 048	316	0	316	3 732	0	3 732
20209	0	0	0	43 075	81 765	124 840	43 075	81 765	124 840	0	0	0
30102	146 285	0	146 285	35 730 126	0	35 730 126	35 662 996	0	35 662 996	213 415	0	213 415
30110	64 183	66 632	130 815	81 949	2 393 891	2 475 840	36 447	2 314 021	2 350 468	109 685	146 502	256 187
30114	73 239	151 673	224 912	1 003 004	12 365	1 015 369	1 014 084	48 728	1 062 812	62 159	115 310	177 469
30202	45 879	0	45 879	0	0	0	5 900	0	5 900	39 979	0	39 979
30204	4 797	0	4 797	0	0	0	779	0	779	4 018	0	4 018
30221	0	0	0	0	43 102	43 102	0	43 102	43 102	0	0	0
30233	6 658	1	6 659	56 958	2 328	59 286	63 606	2 298	65 904	10	31	41
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30302	0	3	3	0	2 070	2 070	0	2 073	2 073	0	0	0
30306	21 273	477	21 750	37 309	17 961	55 270	38 645	2 087	40 732	19 937	16 351	36 288
30413	542	0	542	2 607 990	0	2 607 990	2 607 795	0	2 607 795	737	0	737
30424	0	0	0	7 869 516	0	7 869 516	7 869 416	0	7 869 416	100	0	100
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	11 065	0	11 065	6 456	0	6 456	9 709	0	9 709	7 812	0	7 812
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32103	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32104	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32105	500 000	0	500 000	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32106	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	372 219	0	372 219	372 219	0	372 219	0	0	0
32203	0	0	0	108 000	0	108 000	40 000	0	40 000	68 000	0	68 000
45106	27 000	0	27 000	0	0	0	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000
45201	93 143	0	93 143	210 330	0	210 330	175 004	0	175 004	128 469	0	128 469
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	24 289	0	24 289	65 711	0	65 711	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	1 076 500	0	1 076 500	18 630	0	18 630	135 950	0	135 950	959 180	0	959 180
45207	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	11 770	0	11 770	200	0	200	6 500	0	6 500	5 470	0	5 470
45506	91 970	0	91 970	3 109	0	3 109	3 156	0	3 156	91 923	0	91 923
45507	4 579	0	4 579	4 204	0	4 204	234	0	234	8 549	0	8 549
45509	5 440	976	6 416	1 988	997	2 985	1 745	790	2 535	5 683	1 183	6 866
45708	0	0	0	326	0	326	159	0	159	167	0	167
45812	44 798	0	44 798	0	0	0	0	0	0	44 798	0	44 798
45815	508	436	944	220	42	262	128	31	159	600	447	1 047
45912	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
45915	43	18	61	434	2	436	420	2	422	57	18	75
47002	0	0	0	492 192	0	492 192	492 192	0	492 192	0	0	0
47404	0	0	0	6 719 448	0	6 719 448	6 719 448	0	6 719 448	0	0	0
47408	0	0	0	136 181	2 244 871	2 381 052	136 181	2 244 871	2 381 052	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	1	0	1	29	0	29	0	0	0	30	0	30
47427	11 903	12	11 915	22 024	12	22 036	17 301	14	17 315	16 626	10	16 636
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	0	0	0	2 204 154	0	2 204 154	1 990 088	0	1 990 088	214 066	0	214 066
50106	217 004	0	217 004	1 862 667	0	1 862 667	1 920 687	0	1 920 687	158 984	0	158 984
50107	30 396	0	30 396	2 242 342	0	2 242 342	2 170 916	0	2 170 916	101 822	0	101 822
50110	0	523 217	523 217	0	42 668	42 668	0	19 904	19 904	0	545 981	545 981
50118	569 606	0	569 606	5 920 517	0	5 920 517	6 305 758	0	6 305 758	184 365	0	184 365
50121	1 732	0	1 732	135	0	135	422	0	422	1 445	0	1 445
52601	0	0	0	8 557	0	8 557	8 467	0	8 467	90	0	90
60302	168	0	168	173	0	173	247	0	247	94	0	94
60306	7	0	7	1 695	0	1 695	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	199	0	199	113	0	113	169	0	169	143	0	143
60312	4 410	0	4 410	2 486	0	2 486	3 617	0	3 617	3 279	0	3 279
60323	5 231	0	5 231	341	0	341	68	0	68	5 504	0	5 504
60401	14 855	0	14 855	0	0	0	0	0	0	14 855	0	14 855
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	156 622	0	156 622	156 622	0	156 622	0	0	0
61403	10 623	0	10 623	86	0	86	506	0	506	10 203	0	10 203
61601	0	0	0	17 168	0	17 168	17 168	0	17 168	0	0	0
70606	941 081	0	941 081	142 880	0	142 880	0	0	0	1 083 961	0	1 083 961
70607	5 305	0	5 305	17 029	0	17 029	358	0	358	21 976	0	21 976
70608	242 994	0	242 994	65 078	0	65 078	0	0	0	308 072	0	308 072
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	22 427	0	22 427	4 516	0	4 516	0	0	0	26 943	0	26 943
70614	12 864	0	12 864	19 028	0	19 028	8 459	0	8 459	23 433	0	23 433
Итого по активу (баланс)	5 129 022	819 521	5 948 543	70 026 694	4 943 637	74 970 331	69 748 976	4 905 909	74 654 885	5 406 740	857 249	6 263 989
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	1 946	0	1 946	0	0	0	72	0	72	2 018	0	2 018
30222	0	0	0	0	43 102	43 102	0	43 102	43 102	0	0	0
30232	0	0	0	6 780	10 644	17 424	6 780	10 644	17 424	0	0	0
30301	0	3	3	0	2 073	2 073	0	2 070	2 070	0	0	0
30305	21 273	477	21 750	38 645	2 087	40 732	37 309	17 961	55 270	19 937	16 351	36 288
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31502	0	0	0	549 257	0	549 257	549 257	0	549 257	0	0	0
31503	45 636	0	45 636	103 141	0	103 141	57 505	0	57 505	0	0	0
32901	477 704	0	477 704	5 040 468	0	5 040 468	4 721 288	0	4 721 288	158 524	0	158 524
40701	32 732	0	32 732	162 843	96 392	259 235	146 899	96 543	243 442	16 788	151	16 939
40702	2 678 123	63 341	2 741 464	38 027 912	1 847 213	39 875 125	38 488 491	1 865 522	40 354 013	3 138 702	81 650	3 220 352
40703	3 398	0	3 398	2 998	0	2 998	2 948	0	2 948	3 348	0	3 348
40802	2 446	1 024	3 470	4 865	44	4 909	4 333	91	4 424	1 914	1 071	2 985
40807	15	0	15	370 524	371 421	741 945	370 522	371 421	741 943	13	0	13
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	39 143	11 431	50 574	74 675	8 174	82 849	51 003	5 907	56 910	15 471	9 164	24 635
40820	563	993	1 556	819	416	1 235	508	512	1 020	252	1 089	1 341
40905	1	0	1	52 949	0	52 949	52 949	0	52 949	1	0	1
40909	3	0	3	315	2 112	2 427	315	2 112	2 427	3	0	3
40910	4	0	4	899	153	1 052	899	153	1 052	4	0	4
40911	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
40912	0	0	0	1 581	2 219	3 800	1 581	2 219	3 800	0	0	0
40913	0	0	0	1 135	8 331	9 466	1 135	8 331	9 466	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 923	56 197	68 120	19 834	31 454	51 288	19 474	26 110	45 584	11 563	50 853	62 416
42303	3 500	2 379	5 879	3 029	1 485	4 514	229	1 588	1 817	700	2 482	3 182
42304	4 005	17 900	21 905	2 738	12 463	15 201	27 696	13 373	41 069	28 963	18 810	47 773
42305	8 219	7 910	16 129	123	799	922	4	24 571	24 575	8 100	31 682	39 782
42306	87 656	63 598	151 254	12 760	2 518	15 278	11 675	5 279	16 954	86 571	66 359	152 930
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42313	340	0	340	5	0	5	25	0	25	360	0	360
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	52 745	0	52 745	52 745	0	52 745	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	132 675	132 675	0	4 776	4 776	0	10 183	10 183	0	138 082	138 082
45215	185 827	0	185 827	30 562	0	30 562	91 753	0	91 753	247 018	0	247 018
45515	12 729	0	12 729	12 398	0	12 398	381	0	381	712	0	712
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	45 701	0	45 701	32	0	32	52	0	52	45 721	0	45 721
45918	54	0	54	209	0	209	210	0	210	55	0	55
47403	0	0	0	6 396 774	0	6 396 774	6 396 774	0	6 396 774	0	0	0
47407	0	0	0	2 361 574	18 330	2 379 904	2 361 574	18 330	2 379 904	0	0	0
47411	3 509	2 318	5 827	1 389	235	1 624	1 041	672	1 713	3 161	2 755	5 916
47416	1 959	90	2 049	107 571	4	107 575	109 295	8	109 303	3 683	94	3 777
47422	1 766	0	1 766	1 783	95	1 878	161	851	1 012	144	756	900
47425	34 444	0	34 444	33 919	0	33 919	19 571	0	19 571	20 096	0	20 096
47426	181	4 650	4 831	1 728	167	1 895	1 703	652	2 355	156	5 135	5 291
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	4 955	0	4 955	494	0	494	16 890	0	16 890	21 351	0	21 351
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	321	0	321	0	0	0	123	0	123	444	0	444
52602	2 565	0	2 565	12 980	0	12 980	19 413	0	19 413	8 998	0	8 998
60301	405	0	405	6 598	0	6 598	6 363	0	6 363	170	0	170
60305	0	0	0	2 935	0	2 935	5 051	0	5 051	2 116	0	2 116
60309	51	0	51	80	0	80	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	234	0	234	242	0	242	8	0	8
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	1 940	0	1 940	1 959	0	1 959	1 184	0	1 184	1 165	0	1 165
60324	5 290	0	5 290	58	0	58	342	0	342	5 574	0	5 574
60601	9 608	0	9 608	0	0	0	176	0	176	9 784	0	9 784
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	349	0	349	65	0	65	91	0	91	375	0	375
70601	1 037 465	0	1 037 465	0	0	0	136 721	0	136 721	1 174 186	0	1 174 186
70602	1 902	0	1 902	283	0	283	271	0	271	1 890	0	1 890
70603	255 197	0	255 197	0	0	0	83 469	0	83 469	338 666	0	338 666
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	826	0	826	3 180	0	3 180	3 270	0	3 270	916	0	916
Итого по пассиву (баланс)	5 583 549	364 994	5 948 543	54 211 908	2 466 714	56 678 622	54 465 856	2 528 212	56 994 068	5 837 497	426 492	6 263 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 016	0	1 016	222 874	0	222 874	667	0	667	223 223	0	223 223
90902	273 492	0	273 492	221 374	0	221 374	220 135	0	220 135	274 731	0	274 731
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 488 760	0	1 488 760	182 004	0	182 004	75 033	0	75 033	1 595 731	0	1 595 731
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	8 084	140	8 224	3 213	23	3 236	904	11	915	10 393	152	10 545
91803	39	0	39	58	0	58	0	0	0	97	0	97
99998	2 780 567	0	2 780 567	1 544 345	0	1 544 345	1 374 587	0	1 374 587	2 950 325	0	2 950 325
Итого по активу (баланс)	4 721 464	140	4 721 604	2 173 868	23	2 173 891	1 671 326	11	1 671 337	5 224 006	152	5 224 158
Пассив
91312	1 087 997	0	1 087 997	2 260	0	2 260	7 230	0	7 230	1 092 967	0	1 092 967
91314	0	0	0	992 436	0	992 436	1 068 273	0	1 068 273	75 837	0	75 837
91315	1 480 917	0	1 480 917	18 515	0	18 515	229 957	0	229 957	1 692 359	0	1 692 359
91316	49 211	0	49 211	45 711	0	45 711	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	119 688	5 596	125 284	282 775	1 146	283 921	207 766	1 227	208 993	44 679	5 677	50 356
91507	37 158	0	37 158	31 745	0	31 745	29 893	0	29 893	35 306	0	35 306
99999	1 941 037	0	1 941 037	77 921	0	77 921	410 717	0	410 717	2 273 833	0	2 273 833
Итого по пассиву (баланс)	4 716 008	5 596	4 721 604	1 451 363	1 146	1 452 509	1 953 836	1 227	1 955 063	5 218 481	5 677	5 224 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 372	0	1 372	744	11 793	12 537	2 116	11 362	13 478	0	431	431
93801	0	0	0	133	0	133	131	0	131	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 372	0	1 372	877	11 793	12 670	2 247	11 362	13 609	2	431	433
Пассив
96001	0	1 360	1 360	11 255	2 131	13 386	11 688	771	12 459	433	0	433
96801	12	0	12	131	0	131	119	0	119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12	1 360	1 372	11 386	2 131	13 517	11 807	771	12 578	433	0	433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	256 053,0000	0	0	3 259 420,0000	0	0	2 960 638,0000	0	0	554 835,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256 054,0000	0	0	3 259 420,0000	0	0	2 960 638,0000	0	0	554 836,0000
Пассив
98050	0	0	71 053,0000	0	0	2 956 738,0000	0	0	3 255 520,0000	0	0	369 835,0000
98070	0	0	185 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 054,0000	0	0	2 956 738,0000	0	0	3 255 520,0000	0	0	554 836,0000

Страница была полезной?