Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
10605	4	0	4	618	0	618	227	0	227	395	0	395
20202	156 922	37 415	194 337	2 654 415	49 235	2 703 650	2 618 257	49 328	2 667 585	193 080	37 322	230 402
20208	36 956	0	36 956	47 801	0	47 801	46 650	0	46 650	38 107	0	38 107
20209	32 604	0	32 604	1 411 642	8 848	1 420 490	1 398 063	8 848	1 406 911	46 183	0	46 183
30102	229 492	0	229 492	7 226 682	0	7 226 682	7 208 934	0	7 208 934	247 240	0	247 240
30110	28 306	30 083	58 389	6 722 943	79 847	6 802 790	6 732 613	76 246	6 808 859	18 636	33 684	52 320
30114	0	1 810	1 810	0	16 602	16 602	0	18 159	18 159	0	253	253
30202	99 472	0	99 472	661	0	661	0	0	0	100 133	0	100 133
30204	1 940	0	1 940	0	0	0	40	0	40	1 900	0	1 900
30210	0	0	0	5 408	0	5 408	5 308	0	5 308	100	0	100
30233	79	0	79	28 885	2 531	31 416	28 794	2 531	31 325	170	0	170
30302	4 165 958	4 865	4 170 823	209 746	377	210 123	405 692	203	405 895	3 970 012	5 039	3 975 051
30306	204 356	0	204 356	87 762	0	87 762	40 548	0	40 548	251 570	0	251 570
30413	0	0	0	828 550	0	828 550	828 550	0	828 550	0	0	0
30424	0	0	0	875 689	0	875 689	875 689	0	875 689	0	0	0
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	899	0	899	478	0	478	368	0	368	1 009	0	1 009
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	2 934 200	0	2 934 200	2 930 150	0	2 930 150	2 934 350	0	2 934 350	2 930 000	0	2 930 000
32201	0	4 928	4 928	0	379	379	0	204	204	0	5 103	5 103
45201	8 072	0	8 072	20 646	0	20 646	23 489	0	23 489	5 229	0	5 229
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	13 075	0	13 075	3 165	0	3 165	5 320	0	5 320	10 920	0	10 920
45206	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45207	184 347	0	184 347	0	0	0	764	0	764	183 583	0	183 583
45208	153 072	31 788	184 860	2 150	2 806	4 956	453	1 446	1 899	154 769	33 148	187 917
45404	5 000	0	5 000	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	5 000	0	5 000
45405	29 394	0	29 394	8 361	0	8 361	8 261	0	8 261	29 494	0	29 494
45407	16 063	0	16 063	0	0	0	677	0	677	15 386	0	15 386
45502	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000
45503	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	530 000	0	530 000	50	0	50	8	0	8	530 042	0	530 042
45505	450 733	0	450 733	105	0	105	444	0	444	450 394	0	450 394
45506	1 817 369	0	1 817 369	5 662	0	5 662	27 413	0	27 413	1 795 618	0	1 795 618
45507	147 446	0	147 446	10 557	0	10 557	3 399	0	3 399	154 604	0	154 604
45812	178 746	0	178 746	19 500	0	19 500	2 264	0	2 264	195 982	0	195 982
45814	15 598	0	15 598	0	0	0	665	0	665	14 933	0	14 933
45815	17 697	0	17 697	69	0	69	114	0	114	17 652	0	17 652
45817	0	22 100	22 100	0	1 696	1 696	0	913	913	0	22 883	22 883
45912	4 976	0	4 976	3 789	341	4 130	0	1	1	8 765	340	9 105
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	429	0	429	4	0	4	4	0	4	429	0	429
47404	1 165	0	1 165	2 572 050	27 222	2 599 272	2 572 084	27 222	2 599 306	1 131	0	1 131
47408	0	0	0	424 626	106 185	530 811	424 626	106 185	530 811	0	0	0
47423	12 126	285	12 411	3 309	2 618	5 927	584	2 608	3 192	14 851	295	15 146
47427	28 683	7	28 690	33 909	2	33 911	30 042	1	30 043	32 550	8	32 558
50205	72 259	0	72 259	479 886	0	479 886	384 022	0	384 022	168 123	0	168 123
50207	136 919	0	136 919	2 642 875	0	2 642 875	2 625 053	0	2 625 053	154 741	0	154 741
50218	433 244	0	433 244	3 007 314	0	3 007 314	2 797 192	0	2 797 192	643 366	0	643 366
50221	4 511	0	4 511	1 785	0	1 785	1 558	0	1 558	4 738	0	4 738
50706	7 813	0	7 813	0	0	0	3 264	0	3 264	4 549	0	4 549
50721	10 530	0	10 530	15	0	15	4 784	0	4 784	5 761	0	5 761
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52503	97	0	97	0	0	0	28	0	28	69	0	69
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 866	0	1 866	667	0	667	451	0	451	2 082	0	2 082
60306	23	0	23	3 187	0	3 187	3 210	0	3 210	0	0	0
60308	450	0	450	522	0	522	452	0	452	520	0	520
60310	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60312	254 289	0	254 289	9 582	0	9 582	8 486	0	8 486	255 385	0	255 385
60314	364	0	364	0	0	0	163	0	163	201	0	201
60323	6 492	0	6 492	622	0	622	621	0	621	6 493	0	6 493
60401	965 932	0	965 932	1 199	0	1 199	44	0	44	967 087	0	967 087
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	215 821	0	215 821	726	0	726	1 158	0	1 158	215 389	0	215 389
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	57	0	57	20	0	20	13	0	13	64	0	64
61008	3 197	0	3 197	1 181	0	1 181	872	0	872	3 506	0	3 506
61009	1 910	0	1 910	80	0	80	527	0	527	1 463	0	1 463
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 104	0	5 104	0	0	0	1	0	1	5 103	0	5 103
61209	0	0	0	24 226	0	24 226	24 226	0	24 226	0	0	0
61210	0	0	0	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0
61403	3 332	0	3 332	30	0	30	126	0	126	3 236	0	3 236
70606	927 189	0	927 189	146 709	0	146 709	19 704	0	19 704	1 054 194	0	1 054 194
70608	40 882	0	40 882	17 208	0	17 208	858	0	858	57 232	0	57 232
70611	4 501	0	4 501	1 910	0	1 910	0	0	0	6 411	0	6 411
Итого по активу (баланс)	16 190 275	135 808	16 326 083	35 056 451	298 883	35 355 334	34 678 832	293 999	34 972 831	16 567 894	140 692	16 708 586
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	64 573	0	64 573	0	0	0	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	15 041	0	15 041	6 342	0	6 342	1 800	0	1 800	10 499	0	10 499
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 115	0	378 115	0	0	0	0	0	0	378 115	0	378 115
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	94	0	94	425	0	425	335	0	335	4	0	4
30222	0	0	0	596 356	0	596 356	596 356	0	596 356	0	0	0
30223	9 104	0	9 104	220 200	0	220 200	229 957	0	229 957	18 861	0	18 861
30232	0	188	188	21 060	13 778	34 838	21 060	13 785	34 845	0	195	195
30301	4 165 958	4 865	4 170 823	405 692	203	405 895	209 746	377	210 123	3 970 012	5 039	3 975 051
30305	204 356	0	204 356	40 548	0	40 548	87 762	0	87 762	251 570	0	251 570
30601	770	0	770	368	0	368	478	0	478	880	0	880
31302	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	525 000	0	525 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31304	0	4 097	4 097	0	4 459	4 459	0	362	362	0	0	0
32901	348 339	0	348 339	2 254 640	0	2 254 640	2 393 575	0	2 393 575	487 274	0	487 274
40502	7 236	1	7 237	9 143	0	9 143	8 081	0	8 081	6 174	1	6 175
40503	0	16 650	16 650	0	797	797	0	3 551	3 551	0	19 404	19 404
40602	47 975	0	47 975	90 802	0	90 802	87 918	0	87 918	45 091	0	45 091
40603	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40701	21 620	0	21 620	3 193	0	3 193	3 637	0	3 637	22 064	0	22 064
40702	1 177 042	24 913	1 201 955	4 205 343	63 934	4 269 277	4 269 993	62 801	4 332 794	1 241 692	23 780	1 265 472
40703	185 860	232	186 092	225 253	616	225 869	242 290	624	242 914	202 897	240	203 137
40802	173 629	2	173 631	682 923	1 286	684 209	703 162	1 286	704 448	193 868	2	193 870
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	295	2	297	859	433	1 292	1 085	434	1 519	521	3	524
40817	61 166	2 801	63 967	2 781 228	183	2 781 411	2 784 659	241	2 784 900	64 597	2 859	67 456
40820	260	18	278	16	1	17	0	1	1	244	18	262
40821	2 891	0	2 891	26 902	0	26 902	26 621	0	26 621	2 610	0	2 610
40905	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
40906	1 717	0	1 717	156 183	0	156 183	156 135	0	156 135	1 669	0	1 669
40909	0	0	0	201	2 187	2 388	201	2 187	2 388	0	0	0
40910	0	0	0	14	48	62	14	48	62	0	0	0
40911	11 663	0	11 663	395 237	0	395 237	401 220	0	401 220	17 646	0	17 646
40912	0	0	0	1 188	4 219	5 407	1 188	4 219	5 407	0	0	0
40913	0	0	0	1 569	9 596	11 165	1 569	9 596	11 165	0	0	0
41803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41804	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	46 586	0	46 586	46 586	0	46 586	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	11 700	0	11 700	2 700	0	2 700	1 118	0	1 118	10 118	0	10 118
42105	22 760	0	22 760	0	0	0	0	0	0	22 760	0	22 760
42106	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
42107	400 744	0	400 744	0	0	0	71	0	71	400 815	0	400 815
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	3 375	0	3 375	875	0	875	500	0	500	3 000	0	3 000
42206	5 900	0	5 900	5 700	0	5 700	0	0	0	200	0	200
42301	290 003	31 142	321 145	1 121 846	226 473	1 348 319	1 267 227	209 734	1 476 961	435 384	14 403	449 787
42303	9 614	0	9 614	8 489	0	8 489	8 740	0	8 740	9 865	0	9 865
42304	151 703	12 041	163 744	57 034	6 830	63 864	52 513	6 852	59 365	147 182	12 063	159 245
42305	330 921	25 257	356 178	80 507	7 064	87 571	54 135	4 805	58 940	304 549	22 998	327 547
42306	5 219 150	9 323	5 228 473	673 005	1 105	674 110	729 416	2 035	731 451	5 275 561	10 253	5 285 814
42307	25 047	0	25 047	1 593	0	1 593	1 383	0	1 383	24 837	0	24 837
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	97	11	108	82	1	83	0	1	1	15	11	26
42606	6 463	0	6 463	51	0	51	366	0	366	6 778	0	6 778
45215	11 909	0	11 909	11	0	11	426	0	426	12 324	0	12 324
45515	291 261	0	291 261	19 079	0	19 079	13 726	0	13 726	285 908	0	285 908
45818	170 992	0	170 992	1 413	0	1 413	21 278	0	21 278	190 857	0	190 857
45918	3 493	0	3 493	0	0	0	1 949	0	1 949	5 442	0	5 442
47403	0	0	0	257 781	0	257 781	257 781	0	257 781	0	0	0
47405	0	0	0	27 192	27 158	54 350	27 192	27 158	54 350	0	0	0
47407	0	0	0	439 722	93 897	533 619	439 722	93 897	533 619	0	0	0
47411	49 955	466	50 421	8 498	150	8 648	10 227	110	10 337	51 684	426	52 110
47416	148	0	148	8 036	0	8 036	12 729	0	12 729	4 841	0	4 841
47422	1 944	3 298	5 242	79 514	140	79 654	79 247	1 539	80 786	1 677	4 697	6 374
47425	3 844	0	3 844	98	0	98	2 900	0	2 900	6 646	0	6 646
47426	2 174	0	2 174	2 232	0	2 232	2 278	0	2 278	2 220	0	2 220
50220	4	0	4	227	0	227	618	0	618	395	0	395
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	46 150	0	46 150	3 700	0	3 700	2 600	0	2 600	45 050	0	45 050
52303	2 600	0	2 600	6 100	0	6 100	4 218	0	4 218	718	0	718
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	2 646	0	2 646	0	0	0	1 200	0	1 200	3 846	0	3 846
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	569	0	569	9 897	0	9 897	10 801	0	10 801	1 473	0	1 473
60305	211	0	211	20 399	0	20 399	20 194	0	20 194	6	0	6
60307	0	0	0	55	0	55	59	0	59	4	0	4
60309	1 098	0	1 098	1 025	0	1 025	543	0	543	616	0	616
60311	475	0	475	8 893	0	8 893	8 775	0	8 775	357	0	357
60322	205	0	205	111	0	111	108	0	108	202	0	202
60324	11 395	0	11 395	56	0	56	9	0	9	11 348	0	11 348
60601	238 181	0	238 181	44	0	44	1 950	0	1 950	240 087	0	240 087
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61301	1 613	0	1 613	1 603	0	1 603	1 389	0	1 389	1 399	0	1 399
61304	41	0	41	9	0	9	12	0	12	44	0	44
70601	938 896	0	938 896	69 448	0	69 448	199 395	0	199 395	1 068 843	0	1 068 843
70603	39 082	0	39 082	1 473	0	1 473	17 050	0	17 050	54 659	0	54 659
Итого по пассиву (баланс)	16 190 771	135 312	16 326 083	16 215 643	464 623	16 680 266	16 617 061	445 708	17 062 769	16 592 189	116 397	16 708 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	607 057	0	607 057	65 922	0	65 922	44 488	0	44 488	628 491	0	628 491
90902	3 405 997	25	3 406 022	155 671	0	155 671	424 749	0	424 749	3 136 919	25	3 136 944
91202	111 443	0	111 443	2	0	2	1	0	1	111 444	0	111 444
91203	1 927 156	0	1 927 156	1 365 963	0	1 365 963	1 365 962	0	1 365 962	1 927 157	0	1 927 157
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	4 297 641	122 738	4 420 379	267 851	10 834	278 685	58 404	5 582	63 986	4 507 088	127 990	4 635 078
91501	63 044	0	63 044	15 614	0	15 614	9 702	0	9 702	68 956	0	68 956
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	133 163	898	134 061	5 552	69	5 621	5 756	37	5 793	132 959	930	133 889
91704	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
91802	44 977	0	44 977	0	0	0	3	0	3	44 974	0	44 974
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	6 241 741	0	6 241 741	2 798 570	0	2 798 570	2 762 778	0	2 762 778	6 277 533	0	6 277 533
Итого по активу (баланс)	16 845 302	123 661	16 968 963	4 676 146	10 903	4 687 049	4 672 845	5 619	4 678 464	16 848 603	128 945	16 977 548
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91311	2 026 349	0	2 026 349	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	2 026 349	0	2 026 349
91312	4 155 401	0	4 155 401	1 356 816	0	1 356 816	1 393 982	0	1 393 982	4 192 567	0	4 192 567
91315	12 354	0	12 354	12 354	0	12 354	0	0	0	0	0	0
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	1 500	0	1 500	3 100	0	3 100
91317	16 459	0	16 459	37 799	0	37 799	47 467	0	47 467	26 127	0	26 127
91507	29 578	0	29 578	188	0	188	0	0	0	29 390	0	29 390
99999	10 727 222	0	10 727 222	1 915 686	0	1 915 686	1 888 479	0	1 888 479	10 700 015	0	10 700 015
Итого по пассиву (баланс)	16 968 963	0	16 968 963	4 678 464	0	4 678 464	4 687 049	0	4 687 049	16 977 548	0	16 977 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 204 543,0000	0	0	3 041 921,0000	0	0	3 079 891,0000	0	0	1 166 573,0000
98015	0	0	27 995 413,0000	0	0	123 866,0000	0	0	14 736,0000	0	0	28 104 543,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 199 989,0000	0	0	3 165 792,0000	0	0	3 094 632,0000	0	0	29 271 149,0000
Пассив
98040	0	0	27 995 513,0000	0	0	1 816 793,0000	0	0	1 925 923,0000	0	0	28 104 643,0000
98050	0	0	1 071 853,0000	0	0	3 079 892,0000	0	0	3 041 922,0000	0	0	1 033 883,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 940 659,0000	0	0	1 940 659,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	132 623,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	132 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 199 989,0000	0	0	6 837 348,0000	0	0	6 908 508,0000	0	0	29 271 149,0000

Страница была полезной?