Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 332	5 073	32 405	46 057	3 360	49 417	46 566	5 864	52 430	26 823	2 569	29 392
20209	0	0	0	29 300	2 592	31 892	29 300	2 592	31 892	0	0	0
30102	92 541	0	92 541	5 119 573	0	5 119 573	5 110 197	0	5 110 197	101 917	0	101 917
30110	4 453	78 704	83 157	243 065	1 010 601	1 253 666	243 831	1 017 488	1 261 319	3 687	71 817	75 504
30114	0	8 063	8 063	0	286 527	286 527	0	283 852	283 852	0	10 738	10 738
30202	4 711	0	4 711	0	0	0	154	0	154	4 557	0	4 557
30204	832	0	832	0	0	0	3	0	3	829	0	829
30233	0	0	0	6 700	3 844	10 544	6 700	3 844	10 544	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	650 000	0	650 000	715 000	0	715 000	105 000	0	105 000
32004	26 000	0	26 000	55 000	0	55 000	53 000	0	53 000	28 000	0	28 000
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	0	0	0	36 690	0	36 690	10 190	0	10 190	26 500	0	26 500
45205	21 660	0	21 660	28 600	11 579	40 179	17 170	131	17 301	33 090	11 448	44 538
45206	26 530	0	26 530	0	21 970	21 970	6 430	709	7 139	20 100	21 261	41 361
45207	73 778	0	73 778	0	0	0	16 830	0	16 830	56 948	0	56 948
45505	726	0	726	0	0	0	197	0	197	529	0	529
45506	118 615	0	118 615	21 600	0	21 600	838	0	838	139 377	0	139 377
45507	6 448	0	6 448	800	0	800	262	0	262	6 986	0	6 986
45812	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45815	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45912	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
47408	0	0	0	1 381 900	1 169 924	2 551 824	1 381 900	1 169 924	2 551 824	0	0	0
47423	25	0	25	610	7	617	588	7	595	47	0	47
47427	1 416	0	1 416	4 453	608	5 061	5 813	607	6 420	56	1	57
51403	49 953	0	49 953	73 905	0	73 905	50 000	0	50 000	73 858	0	73 858
51404	99 719	0	99 719	281	0	281	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	5 563	0	5 563	0	0	0	62	0	62	5 501	0	5 501
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	165	0	165	1 146	0	1 146	1 043	0	1 043	268	0	268
60312	9 924	0	9 924	1 974	0	1 974	6 951	0	6 951	4 947	0	4 947
60401	28 566	0	28 566	0	0	0	200	0	200	28 366	0	28 366
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61008	345	0	345	67	0	67	57	0	57	355	0	355
61009	18	0	18	110	0	110	110	0	110	18	0	18
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	1 063	105	1 168	39	0	39	86	15	101	1 016	90	1 106
70606	171 019	0	171 019	38 982	0	38 982	0	0	0	210 001	0	210 001
70608	22 828	0	22 828	12 664	0	12 664	0	0	0	35 492	0	35 492
70611	92	0	92	18	0	18	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	965 314	91 945	1 057 259	9 895 060	2 511 012	12 406 072	9 945 932	2 485 033	12 430 965	914 442	117 924	1 032 366
Пассив
10207	214 055	0	214 055	0	0	0	0	0	0	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0	33 438	0	33 438
30232	83	0	83	3 733	128	3 861	3 716	128	3 844	66	0	66
31304	0	25 271	25 271	0	53 231	53 231	0	54 127	54 127	0	26 167	26 167
40701	9	0	9	0	0	0	80	0	80	89	0	89
40702	331 176	1 678	332 854	2 145 978	1 268 518	3 414 496	2 042 173	1 280 200	3 322 373	227 371	13 360	240 731
40703	911	0	911	3 373	0	3 373	3 260	0	3 260	798	0	798
40802	3 397	0	3 397	9 223	0	9 223	13 419	0	13 419	7 593	0	7 593
40807	7 416	0	7 416	2 067	0	2 067	0	0	0	5 349	0	5 349
40817	23 123	37 518	60 641	41 898	37 296	79 194	42 719	15 895	58 614	23 944	16 117	40 061
40820	278	565	843	158	26	184	246	50	296	366	589	955
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42301	943	2 607	3 550	0	127	127	0	200	200	943	2 680	3 623
42305	1 552	2 425	3 977	0	107	107	0	204	204	1 552	2 522	4 074
42306	38 547	17 856	56 403	30	2 920	2 950	417	3 626	4 043	38 934	18 562	57 496
42307	0	4 413	4 413	0	182	182	0	339	339	0	4 570	4 570
42309	517	0	517	11	0	11	29	0	29	535	0	535
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	185	0	185	187	0	187	2	0	2	0	0	0
43805	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	6 648	0	6 648	2 785	0	2 785	2 565	0	2 565	6 428	0	6 428
45515	5 334	0	5 334	4 426	0	4 426	4 756	0	4 756	5 664	0	5 664
45818	110	0	110	116	0	116	6	0	6	0	0	0
45918	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 394 647	1 154 055	2 548 702	1 394 647	1 154 055	2 548 702	0	0	0
47411	16	117	133	212	58	270	219	79	298	23	138	161
47416	7	0	7	3 987	530	4 517	3 994	530	4 524	14	0	14
47425	3 915	0	3 915	12 285	0	12 285	9 966	0	9 966	1 596	0	1 596
47426	64	2	66	2	20	22	15	21	36	77	3	80
52304	0	0	0	0	131	131	0	11 579	11 579	0	11 448	11 448
52305	0	0	0	0	848	848	0	22 109	22 109	0	21 261	21 261
52501	0	0	0	0	1	1	0	107	107	0	106	106
60301	377	0	377	2 268	0	2 268	2 208	0	2 208	317	0	317
60305	0	0	0	7 150	0	7 150	7 846	0	7 846	696	0	696
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60311	78	0	78	358	0	358	489	0	489	209	0	209
60313	0	13	13	0	8	8	0	8	8	0	13	13
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	11 688	0	11 688	200	0	200	351	0	351	11 839	0	11 839
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61304	1 079	0	1 079	293	0	293	476	0	476	1 262	0	1 262
70601	171 724	0	171 724	313	0	313	39 589	0	39 589	211 000	0	211 000
70603	22 657	0	22 657	0	0	0	12 568	0	12 568	35 225	0	35 225
Итого по пассиву (баланс)	964 784	92 475	1 057 259	3 636 451	2 518 202	6 154 653	3 586 487	2 543 273	6 129 760	914 820	117 546	1 032 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	446	0	446	370	0	370	115	0	115
90902	29 012	0	29 012	360	0	360	0	0	0	29 372	0	29 372
91202	2	0	2	0	33 688	33 688	0	979	979	2	32 709	32 711
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	985 629	0	985 629	2 326	72 040	74 366	212 617	2 107	214 724	775 338	69 933	845 271
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	524 655	0	524 655	158 228	0	158 228	211 579	0	211 579	471 304	0	471 304
Итого по активу (баланс)	1 541 088	0	1 541 088	161 360	105 728	267 088	424 566	3 086	427 652	1 277 882	102 642	1 380 524
Пассив
91311	0	0	0	0	979	979	0	33 688	33 688	0	32 709	32 709
91312	390 063	0	390 063	50 076	0	50 076	23 438	0	23 438	363 425	0	363 425
91315	43 255	0	43 255	1 202	0	1 202	280	0	280	42 333	0	42 333
91316	0	0	0	0	20 832	20 832	0	20 832	20 832	0	0	0
91317	75 810	0	75 810	138 490	0	138 490	79 990	0	79 990	17 310	0	17 310
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 016 433	0	1 016 433	216 072	0	216 072	108 859	0	108 859	909 220	0	909 220
Итого по пассиву (баланс)	1 541 088	0	1 541 088	405 840	21 811	427 651	212 567	54 520	267 087	1 347 815	32 709	1 380 524
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 890	0	18 890	18 890	0	18 890	0	0	0
93801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 969	0	18 969	18 969	0	18 969	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	18 970	18 970	0	18 970	18 970	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22	18 970	18 992	22	18 970	18 992	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?