Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 745	1 689	43 434	24 024	14 544	38 568	54 428	13 210	67 638	11 341	3 023	14 364
20209	0	0	0	35 360	0	35 360	35 360	0	35 360	0	0	0
30102	118 733	0	118 733	680 991	0	680 991	649 791	0	649 791	149 933	0	149 933
30110	339	194	533	1 516	1 488	3 004	1 651	1 481	3 132	204	201	405
30202	1 854	0	1 854	0	0	0	510	0	510	1 344	0	1 344
30233	10	25	35	15	1 486	1 501	15	999	1 014	10	512	522
30306	114 196	0	114 196	135	0	135	0	0	0	114 331	0	114 331
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	10 342	0	10 342	0	0	0	28	0	28	10 314	0	10 314
45407	13 875	0	13 875	0	0	0	498	0	498	13 377	0	13 377
45505	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45506	55 597	0	55 597	0	0	0	1 803	0	1 803	53 794	0	53 794
45507	259	0	259	200	0	200	17	0	17	442	0	442
45812	3 228	0	3 228	0	0	0	888	0	888	2 340	0	2 340
45814	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45815	1 153	0	1 153	0	0	0	31	0	31	1 122	0	1 122
45909	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45912	97	0	97	0	0	0	53	0	53	44	0	44
45914	11	0	11	12	0	12	0	0	0	23	0	23
45915	213	0	213	165	0	165	73	0	73	305	0	305
47408	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
47423	18	0	18	14	3	17	12	3	15	20	0	20
47427	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60302	101	0	101	98	0	98	54	0	54	145	0	145
60306	25	0	25	397	0	397	422	0	422	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	717	0	717	1 362	0	1 362	954	0	954	1 125	0	1 125
60323	1 071	0	1 071	1 238	0	1 238	1 110	0	1 110	1 199	0	1 199
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 318	0	1 318	63	0	63	42	0	42	1 339	0	1 339
70606	20 130	0	20 130	3 325	0	3 325	0	0	0	23 455	0	23 455
70608	380	0	380	123	0	123	0	0	0	503	0	503
Итого по активу (баланс)	392 742	1 908	394 650	749 427	18 994	768 421	748 119	17 166	765 285	394 050	3 736	397 786
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	152	998	1 150	152	1 491	1 643	0	493	493
30305	114 196	0	114 196	0	0	0	135	0	135	114 331	0	114 331
40602	27	0	27	1 119	0	1 119	1 214	0	1 214	122	0	122
40701	59	0	59	0	0	0	19	0	19	78	0	78
40702	60 165	0	60 165	671 447	0	671 447	670 136	0	670 136	58 854	0	58 854
40703	65	0	65	64	0	64	64	0	64	65	0	65
40802	1 142	0	1 142	7 116	0	7 116	7 373	0	7 373	1 399	0	1 399
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	1 250	0	1 250	149	0	149	435	0	435	1 536	0	1 536
45515	7 147	0	7 147	9	0	9	0	0	0	7 138	0	7 138
45818	4 718	0	4 718	905	0	905	0	0	0	3 813	0	3 813
45918	180	0	180	54	0	54	14	0	14	140	0	140
47407	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
47416	0	0	0	1 323	0	1 323	2 771	0	2 771	1 448	0	1 448
47425	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
60301	168	0	168	704	0	704	594	0	594	58	0	58
60305	0	0	0	1 225	0	1 225	1 474	0	1 474	249	0	249
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	108	0	108	135	0	135	165	0	165	138	0	138
60311	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 271	0	1 271	0	0	0	11	0	11	1 282	0	1 282
60602	225	0	225	0	0	0	3	0	3	228	0	228
61304	522	0	522	108	0	108	154	0	154	568	0	568
70601	19 548	0	19 548	1	0	1	2 249	0	2 249	21 796	0	21 796
70603	502	0	502	0	0	0	189	0	189	691	0	691
Итого по пассиву (баланс)	394 650	0	394 650	686 784	2 479	689 263	689 427	2 972	692 399	397 293	493	397 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 110	0	1 110	1	0	1	2	0	2	1 109	0	1 109
90902	8 881	0	8 881	11 661	0	11 661	3 120	0	3 120	17 422	0	17 422
91414	112 199	0	112 199	1 400	0	1 400	6 716	0	6 716	106 883	0	106 883
91604	288	0	288	51	0	51	5	0	5	334	0	334
91704	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
91802	186	0	186	887	0	887	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	123 568	0	123 568	560	0	560	3 144	0	3 144	120 984	0	120 984
Итого по активу (баланс)	246 232	0	246 232	14 613	0	14 613	12 987	0	12 987	247 858	0	247 858
Пассив
91312	90 537	0	90 537	3 144	0	3 144	560	0	560	87 953	0	87 953
91507	32 605	0	32 605	0	0	0	0	0	0	32 605	0	32 605
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	122 664	0	122 664	9 843	0	9 843	14 053	0	14 053	126 874	0	126 874
Итого по пассиву (баланс)	246 232	0	246 232	12 987	0	12 987	14 613	0	14 613	247 858	0	247 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?