Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 658	0	19 658	6 649	0	6 649	724	0	724	25 583	0	25 583
20202	50 185	26 735	76 920	868 908	147 397	1 016 305	873 473	141 814	1 015 287	45 620	32 318	77 938
20208	30 916	0	30 916	68 692	0	68 692	68 204	0	68 204	31 404	0	31 404
20209	5 308	3 215	8 523	537 357	83 083	620 440	537 072	81 853	618 925	5 593	4 445	10 038
20308	0	395	395	0	28	28	0	26	26	0	397	397
30102	26 744	0	26 744	1 496 719	0	1 496 719	1 478 011	0	1 478 011	45 452	0	45 452
30110	5 238	17 154	22 392	10 249 228	14 581	10 263 809	10 232 995	30 005	10 263 000	21 471	1 730	23 201
30114	0	3 597	3 597	0	18 672	18 672	0	20 604	20 604	0	1 665	1 665
30118	0	11 098	11 098	0	479	479	0	1 754	1 754	0	9 823	9 823
30202	52 030	0	52 030	0	0	0	2 234	0	2 234	49 796	0	49 796
30204	1 130	0	1 130	48	0	48	0	0	0	1 178	0	1 178
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
30233	77	0	77	70 835	8 187	79 022	69 799	8 093	77 892	1 113	94	1 207
30302	462 759	0	462 759	752 249	0	752 249	613 268	0	613 268	601 740	0	601 740
30306	597 657	25 598	623 255	152 329	20 597	172 926	26 436	19 934	46 370	723 550	26 261	749 811
30413	1 697	0	1 697	45 355	0	45 355	45 250	0	45 250	1 802	0	1 802
30424	0	0	0	61 298	0	61 298	61 298	0	61 298	0	0	0
31902	535 000	0	535 000	9 795 000	0	9 795 000	9 820 000	0	9 820 000	510 000	0	510 000
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	139 499	0	139 499	0	0	0	11 941	0	11 941	127 558	0	127 558
44209	31 010	0	31 010	0	0	0	200	0	200	30 810	0	30 810
45201	19 721	0	19 721	18 791	0	18 791	26 899	0	26 899	11 613	0	11 613
45204	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45205	2 508	0	2 508	5 060	0	5 060	2 910	0	2 910	4 658	0	4 658
45206	18 609	0	18 609	3 477	0	3 477	1 084	0	1 084	21 002	0	21 002
45207	102 548	0	102 548	4 513	0	4 513	5 657	0	5 657	101 404	0	101 404
45208	24 894	0	24 894	0	0	0	374	0	374	24 520	0	24 520
45306	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
45307	85 129	0	85 129	0	0	0	1 048	0	1 048	84 081	0	84 081
45401	11 665	0	11 665	15 720	0	15 720	16 719	0	16 719	10 666	0	10 666
45406	4 825	0	4 825	545	0	545	2 008	0	2 008	3 362	0	3 362
45407	76 772	0	76 772	2 945	0	2 945	5 545	0	5 545	74 172	0	74 172
45408	152 833	0	152 833	4 147	0	4 147	2 494	0	2 494	154 486	0	154 486
45505	5 843	0	5 843	598	0	598	2 291	0	2 291	4 150	0	4 150
45506	56 514	0	56 514	13 070	0	13 070	5 823	0	5 823	63 761	0	63 761
45507	121 369	0	121 369	2 985	0	2 985	3 178	0	3 178	121 176	0	121 176
45509	209	0	209	659	0	659	545	0	545	323	0	323
45809	224	0	224	0	0	0	24	0	24	200	0	200
45812	30 058	0	30 058	1 313	0	1 313	1 346	0	1 346	30 025	0	30 025
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	1 928	0	1 928	0	0	0	53	0	53	1 875	0	1 875
45815	2 487	0	2 487	194	0	194	212	0	212	2 469	0	2 469
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	47	0	47	19	0	19	11	0	11	55	0	55
47404	671	3 690	4 361	24 499	41 657	66 156	24 310	40 519	64 829	860	4 828	5 688
47408	0	0	0	22 999	12 196	35 195	22 999	12 196	35 195	0	0	0
47415	1 035	0	1 035	0	0	0	2	0	2	1 033	0	1 033
47423	426	0	426	15 720	0	15 720	15 559	0	15 559	587	0	587
47427	15	0	15	5 575	0	5 575	5 453	0	5 453	137	0	137
50205	469 236	0	469 236	2 495	0	2 495	4 300	0	4 300	467 431	0	467 431
50605	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1 274	0	1 274	1	0	1	1 274	0	1 274	1	0	1
60308	53	0	53	344	0	344	346	0	346	51	0	51
60310	6 981	0	6 981	110	0	110	61	0	61	7 030	0	7 030
60312	3 197	0	3 197	2 719	0	2 719	3 974	0	3 974	1 942	0	1 942
60323	362	0	362	26	0	26	19	0	19	369	0	369
60401	283 191	0	283 191	220	0	220	39	0	39	283 372	0	283 372
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	3 767	0	3 767	442	0	442	220	0	220	3 989	0	3 989
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	158	0	158	215	0	215	155	0	155	218	0	218
61008	640	0	640	273	0	273	344	0	344	569	0	569
61009	565	0	565	288	0	288	249	0	249	604	0	604
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	1 217	0	1 217	37	0	37	102	0	102	1 152	0	1 152
70606	141 339	0	141 339	29 653	0	29 653	77	0	77	170 915	0	170 915
70607	869	0	869	344	0	344	7	0	7	1 206	0	1 206
70608	28 745	0	28 745	7 057	0	7 057	0	0	0	35 802	0	35 802
70609	8 018	0	8 018	2 112	0	2 112	0	0	0	10 130	0	10 130
70611	5 480	0	5 480	1 658	0	1 658	0	0	0	7 138	0	7 138
Итого по активу (баланс)	4 006 435	91 482	4 097 917	24 301 537	346 877	24 648 414	24 002 821	356 798	24 359 619	4 305 151	81 561	4 386 712
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 260	0	32 260	0	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 570	0	808 570	0	0	0	0	0	0	808 570	0	808 570
20309	0	8 571	8 571	0	1 811	1 811	0	359	359	0	7 119	7 119
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	4 407	0	4 407	69 928	0	69 928	79 337	0	79 337	13 816	0	13 816
30232	181	157	338	9 985	11 104	21 089	9 865	11 291	21 156	61	344	405
30301	462 759	0	462 759	613 268	0	613 268	752 249	0	752 249	601 740	0	601 740
30305	597 657	25 598	623 255	26 436	19 934	46 370	152 329	20 597	172 926	723 550	26 261	749 811
30601	1 203	0	1 203	16 145	0	16 145	16 122	0	16 122	1 180	0	1 180
40502	365 462	2	365 464	48 257	0	48 257	18 049	0	18 049	335 254	2	335 256
40602	21 474	0	21 474	31 842	0	31 842	17 624	0	17 624	7 256	0	7 256
40603	7 540	0	7 540	37 168	0	37 168	42 380	0	42 380	12 752	0	12 752
40701	357	1	358	39	0	39	121	0	121	439	1	440
40702	342 066	7 218	349 284	961 382	20 081	981 463	964 014	17 502	981 516	344 698	4 639	349 337
40703	26 175	9	26 184	44 906	0	44 906	50 062	0	50 062	31 331	9	31 340
40802	91 982	1 787	93 769	450 333	1 961	452 294	444 196	827	445 023	85 845	653	86 498
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	850	1	851	229	0	229	33	0	33	654	1	655
40817	134 300	0	134 300	104 717	0	104 717	91 447	0	91 447	121 030	0	121 030
40820	310	0	310	848	0	848	1 271	0	1 271	733	0	733
40821	3 333	0	3 333	102 104	0	102 104	104 044	0	104 044	5 273	0	5 273
40905	1	0	1	39 617	0	39 617	39 617	0	39 617	1	0	1
40906	0	0	0	28 765	0	28 765	28 765	0	28 765	0	0	0
40909	0	0	0	3 037	3 604	6 641	3 037	3 604	6 641	0	0	0
40910	0	0	0	1 634	2 752	4 386	1 634	2 752	4 386	0	0	0
40911	4 554	0	4 554	117 250	0	117 250	121 840	0	121 840	9 144	0	9 144
40912	0	0	0	2 601	6 733	9 334	2 601	6 733	9 334	0	0	0
40913	0	0	0	1 183	4 028	5 211	1 183	4 028	5 211	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400	2 900	0	2 900
42105	5 588	0	5 588	1 400	0	1 400	334	0	334	4 522	0	4 522
42106	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	24 700	2 791	27 491	20 254	5 732	25 986	21 846	5 189	27 035	26 292	2 248	28 540
42303	5 488	0	5 488	898	0	898	4 647	0	4 647	9 237	0	9 237
42304	312 954	7 854	320 808	28 365	3 594	31 959	31 062	1 828	32 890	315 651	6 088	321 739
42305	151 714	6 658	158 372	9 511	427	9 938	16 184	685	16 869	158 387	6 916	165 303
42601	4	116	120	0	2 723	2 723	0	2 702	2 702	4	95	99
42605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44215	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45215	7 105	0	7 105	5 832	0	5 832	5 681	0	5 681	6 954	0	6 954
45315	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
45415	3 913	0	3 913	38	0	38	20	0	20	3 895	0	3 895
45515	2 228	0	2 228	199	0	199	55	0	55	2 084	0	2 084
45818	38 665	0	38 665	267	0	267	432	0	432	38 830	0	38 830
45918	250	0	250	1	0	1	4	0	4	253	0	253
47405	0	0	0	20 379	20 567	40 946	20 379	20 567	40 946	0	0	0
47407	0	0	0	1 935	33 338	35 273	1 935	33 338	35 273	0	0	0
47411	5 710	69	5 779	2 575	36	2 611	2 723	28	2 751	5 858	61	5 919
47416	104	0	104	838	43	881	783	43	826	49	0	49
47422	260	3	263	19 570	0	19 570	19 511	0	19 511	201	3	204
47425	2 892	0	2 892	4 327	0	4 327	4 073	0	4 073	2 638	0	2 638
47426	435	0	435	1 555	0	1 555	1 224	0	1 224	104	0	104
50220	16 654	0	16 654	464	0	464	6 560	0	6 560	22 750	0	22 750
50620	3 045	0	3 045	7	0	7	400	0	400	3 438	0	3 438
50720	3 004	0	3 004	260	0	260	89	0	89	2 833	0	2 833
60301	0	0	0	2 771	0	2 771	4 960	0	4 960	2 189	0	2 189
60305	0	0	0	4 784	0	4 784	7 867	0	7 867	3 083	0	3 083
60309	253	0	253	14	0	14	108	0	108	347	0	347
60311	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60320	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60322	2	0	2	804	0	804	829	0	829	27	0	27
60324	538	0	538	2	0	2	0	0	0	536	0	536
60601	70 999	0	70 999	39	0	39	603	0	603	71 563	0	71 563
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	42	0	42	6 971	0	6 971	6 959	0	6 959	30	0	30
70601	170 162	0	170 162	1	0	1	32 911	0	32 911	203 072	0	203 072
70602	183	0	183	56	0	56	0	0	0	127	0	127
70603	29 282	0	29 282	0	0	0	7 827	0	7 827	37 109	0	37 109
70604	7 698	0	7 698	0	0	0	1 760	0	1 760	9 458	0	9 458
Итого по пассиву (баланс)	4 037 082	60 835	4 097 917	2 864 964	138 468	3 003 432	3 160 154	132 073	3 292 227	4 332 272	54 440	4 386 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	623 428	0	623 428	35 923	0	35 923	6 822	0	6 822	652 529	0	652 529
90902	388 397	0	388 397	32 024	0	32 024	37 573	0	37 573	382 848	0	382 848
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 498 330	0	2 498 330	76 661	0	76 661	85 032	0	85 032	2 489 959	0	2 489 959
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 602	0	4 602	21	0	21	8	0	8	4 615	0	4 615
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 197 236	0	1 197 236	124 851	0	124 851	109 568	0	109 568	1 212 519	0	1 212 519
Итого по активу (баланс)	4 731 724	0	4 731 724	269 487	0	269 487	239 009	0	239 009	4 762 202	0	4 762 202
Пассив
91311	4 290	0	4 290	2 170	0	2 170	0	0	0	2 120	0	2 120
91312	1 057 348	0	1 057 348	50 154	0	50 154	33 674	0	33 674	1 040 868	0	1 040 868
91315	13 570	0	13 570	0	0	0	14 166	0	14 166	27 736	0	27 736
91316	7 848	0	7 848	9 297	0	9 297	11 500	0	11 500	10 051	0	10 051
91317	87 772	0	87 772	47 947	0	47 947	65 511	0	65 511	105 336	0	105 336
91507	26 408	0	26 408	0	0	0	0	0	0	26 408	0	26 408
99999	3 534 488	0	3 534 488	106 527	0	106 527	121 722	0	121 722	3 549 683	0	3 549 683
Итого по пассиву (баланс)	4 731 724	0	4 731 724	216 095	0	216 095	246 573	0	246 573	4 762 202	0	4 762 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 900	0	2 900	1 731	855	2 586	4 631	855	5 486	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 900	0	2 900	1 744	855	2 599	4 644	855	5 499	0	0	0
Пассив
96001	0	2 868	2 868	0	5 505	5 505	0	2 637	2 637	0	0	0
96801	32	0	32	48	0	48	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32	2 868	2 900	48	5 505	5 553	16	2 637	2 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 733 205,0000	0	0	6 538 374,0000	0	0	6 595 734,0000	0	0	39 675 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 733 205,0000	0	0	6 538 374,0000	0	0	6 595 734,0000	0	0	39 675 845,0000
Пассив
98040	0	0	8 163 421,0000	0	0	0,0000	0	0	310 000,0000	0	0	8 473 421,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	31 563 741,0000	0	0	6 905 734,0000	0	0	6 538 374,0000	0	0	31 196 381,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 733 205,0000	0	0	6 905 734,0000	0	0	6 848 374,0000	0	0	39 675 845,0000

Страница была полезной?