Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 783	83 932	137 715	1 787 935	377 337	2 165 272	1 721 095	384 875	2 105 970	120 623	76 394	197 017
20208	13 935	0	13 935	45 687	0	45 687	49 313	0	49 313	10 309	0	10 309
20209	14 100	0	14 100	228 173	1 412	229 585	225 173	1 412	226 585	17 100	0	17 100
30102	544 934	0	544 934	7 998 211	0	7 998 211	8 182 919	0	8 182 919	360 226	0	360 226
30110	21 042	8 741	29 783	109 116	59 627	168 743	105 278	17 562	122 840	24 880	50 806	75 686
30114	0	24 195	24 195	0	234 231	234 231	0	203 714	203 714	0	54 712	54 712
30202	130 725	0	130 725	6 618	0	6 618	0	0	0	137 343	0	137 343
30204	21	0	21	28	0	28	0	0	0	49	0	49
30233	3 964	0	3 964	92 311	7 243	99 554	95 633	7 241	102 874	642	2	644
30302	8 973	273	9 246	1 759	380	2 139	2 373	119	2 492	8 359	534	8 893
30306	29 085	316	29 401	54 700	328	55 028	75 902	644	76 546	7 883	0	7 883
30602	3 545	1 097	4 642	514 495	385 721	900 216	513 961	386 334	900 295	4 079	484	4 563
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	515 000	0	515 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44901	3 623	0	3 623	2 203	0	2 203	1 826	0	1 826	4 000	0	4 000
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	11 766	0	11 766	15 159	0	15 159	12 686	0	12 686	14 239	0	14 239
45203	5 597	0	5 597	136 524	0	136 524	63 146	0	63 146	78 975	0	78 975
45204	118 765	0	118 765	47 751	0	47 751	43 214	0	43 214	123 302	0	123 302
45205	37 013	0	37 013	26 855	0	26 855	28 002	0	28 002	35 866	0	35 866
45206	1 000 149	0	1 000 149	149 174	0	149 174	96 366	0	96 366	1 052 957	0	1 052 957
45207	1 460 487	0	1 460 487	105 930	0	105 930	49 676	0	49 676	1 516 741	0	1 516 741
45208	368 085	0	368 085	108 444	0	108 444	122	0	122	476 407	0	476 407
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45308	1 559	0	1 559	0	0	0	35	0	35	1 524	0	1 524
45401	4 860	0	4 860	3 563	0	3 563	3 970	0	3 970	4 453	0	4 453
45406	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 790	0	15 790
45407	97 186	0	97 186	40 000	0	40 000	1 079	0	1 079	136 107	0	136 107
45408	18 615	0	18 615	0	0	0	2 858	0	2 858	15 757	0	15 757
45502	0	0	0	15 600	0	15 600	13 600	0	13 600	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	1 294	0	1 294	5 800	0	5 800	2 414	0	2 414	4 680	0	4 680
45505	56 643	0	56 643	2 964	0	2 964	22 075	0	22 075	37 532	0	37 532
45506	145 258	0	145 258	7 726	0	7 726	6 906	0	6 906	146 078	0	146 078
45507	258 948	0	258 948	41 035	0	41 035	27 901	0	27 901	272 082	0	272 082
45509	646	0	646	1 235	0	1 235	1 398	0	1 398	483	0	483
45812	27 148	0	27 148	2 000	0	2 000	1	0	1	29 147	0	29 147
45814	14 025	0	14 025	170	0	170	0	0	0	14 195	0	14 195
45815	29 327	0	29 327	6 153	0	6 153	1 522	0	1 522	33 958	0	33 958
45910	73	0	73	71	0	71	73	0	73	71	0	71
45912	3 411	0	3 411	5 376	0	5 376	571	0	571	8 216	0	8 216
45914	691	0	691	0	0	0	8	0	8	683	0	683
45915	2 930	0	2 930	1 079	0	1 079	407	0	407	3 602	0	3 602
47402	323 740	0	323 740	176 820	0	176 820	90 578	0	90 578	409 982	0	409 982
47406	0	0	0	11	11	22	11	11	22	0	0	0
47408	0	0	0	337 043	614 400	951 443	337 043	614 400	951 443	0	0	0
47423	18 411	0	18 411	119 532	197 386	316 918	126 372	197 386	323 758	11 571	0	11 571
47427	17 079	0	17 079	48 098	0	48 098	46 450	0	46 450	18 727	0	18 727
47801	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50605	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
50606	3 988	0	3 988	0	0	0	623	0	623	3 365	0	3 365
51506	180	0	180	3	0	3	13	0	13	170	0	170
52503	72 087	0	72 087	4 782	0	4 782	5 334	0	5 334	71 535	0	71 535
52601	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	860	0	860	97	0	97	147	0	147	810	0	810
60306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	1 195	0	1 195	681	0	681	598	0	598	1 278	0	1 278
60312	13 481	0	13 481	10 273	0	10 273	8 578	0	8 578	15 176	0	15 176
60314	60	284	344	120	25	145	67	309	376	113	0	113
60323	1 014	0	1 014	1 820	0	1 820	1 013	0	1 013	1 821	0	1 821
60347	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	319 783	0	319 783	1 442	0	1 442	0	0	0	321 225	0	321 225
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60702	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61002	816	0	816	24	0	24	55	0	55	785	0	785
61008	5 097	0	5 097	888	0	888	546	0	546	5 439	0	5 439
61009	7 760	0	7 760	831	0	831	628	0	628	7 963	0	7 963
61011	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
61209	0	0	0	12 658	0	12 658	12 658	0	12 658	0	0	0
61210	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
61403	6 012	0	6 012	78	0	78	155	0	155	5 935	0	5 935
61601	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
70606	446 552	0	446 552	110 236	0	110 236	507	0	507	556 281	0	556 281
70607	613	0	613	532	0	532	562	0	562	583	0	583
70608	23 221	0	23 221	7 906	0	7 906	0	0	0	31 127	0	31 127
70610	5 741	0	5 741	5 953	0	5 953	0	0	0	11 694	0	11 694
70614	1 420	0	1 420	157	0	157	0	0	0	1 577	0	1 577
Итого по активу (баланс)	5 944 527	118 838	6 063 365	14 924 786	1 878 101	16 802 887	14 619 897	1 814 007	16 433 904	6 249 416	182 932	6 432 348
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	785	0	785	2 924	0	2 924	3 300	0	3 300	1 161	0	1 161
30220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	0	0	0	73 168	0	73 168	73 520	0	73 520	352	0	352
30232	1 841	0	1 841	137 883	8 473	146 356	137 183	8 480	145 663	1 141	7	1 148
30236	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30301	8 973	273	9 246	2 374	118	2 492	1 760	379	2 139	8 359	534	8 893
30305	29 085	316	29 401	75 902	644	76 546	54 700	328	55 028	7 883	0	7 883
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	20 000	0	20 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	950	0	950	7 300	0	7 300	6 350	0	6 350	0	0	0
40602	2 854	0	2 854	7 959	0	7 959	8 048	0	8 048	2 943	0	2 943
40702	518 776	11	518 787	7 876 179	1 686	7 877 865	7 797 902	1 687	7 799 589	440 499	12	440 511
40703	6 087	0	6 087	25 621	0	25 621	30 569	0	30 569	11 035	0	11 035
40802	41 730	0	41 730	150 680	0	150 680	116 357	0	116 357	7 407	0	7 407
40817	89 491	0	89 491	1 212 804	0	1 212 804	1 269 621	0	1 269 621	146 308	0	146 308
40820	1	0	1	54	0	54	90	0	90	37	0	37
40821	499	0	499	226 544	0	226 544	226 552	0	226 552	507	0	507
40905	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
40909	0	0	0	4 469	110	4 579	4 469	110	4 579	0	0	0
40910	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
40911	259	0	259	21 977	0	21 977	22 001	0	22 001	283	0	283
40912	0	0	0	573	928	1 501	573	928	1 501	0	0	0
40913	0	0	0	343	148	491	343	148	491	0	0	0
42005	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	109 001	0	109 001	10 000	0	10 000	800	0	800	99 801	0	99 801
42105	276 965	0	276 965	253 077	0	253 077	284 547	0	284 547	308 435	0	308 435
42106	187 706	0	187 706	9 100	0	9 100	9 700	0	9 700	188 306	0	188 306
42107	172 000	0	172 000	0	0	0	20 000	0	20 000	192 000	0	192 000
42205	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 353	0	7 353	644 631	0	644 631	646 169	0	646 169	8 891	0	8 891
42303	9 748	0	9 748	3 538	0	3 538	4 415	0	4 415	10 625	0	10 625
42304	346 475	0	346 475	71 386	0	71 386	80 564	0	80 564	355 653	0	355 653
42305	364 663	0	364 663	14 921	0	14 921	70 982	0	70 982	420 724	0	420 724
42306	2 084 262	0	2 084 262	122 225	0	122 225	241 628	0	241 628	2 203 665	0	2 203 665
42307	246 854	0	246 854	54 284	0	54 284	77 389	0	77 389	269 959	0	269 959
42604	400	0	400	410	0	410	410	0	410	400	0	400
42606	901	0	901	0	0	0	65	0	65	966	0	966
44915	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
45015	48	0	48	27	0	27	0	0	0	21	0	21
45215	109 268	0	109 268	13 367	0	13 367	34 580	0	34 580	130 481	0	130 481
45315	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45415	6 449	0	6 449	40	0	40	1 301	0	1 301	7 710	0	7 710
45515	19 911	0	19 911	4 238	0	4 238	2 560	0	2 560	18 233	0	18 233
45818	48 920	0	48 920	313	0	313	2 193	0	2 193	50 800	0	50 800
45918	2 593	0	2 593	350	0	350	642	0	642	2 885	0	2 885
47401	0	0	0	86 774	0	86 774	86 774	0	86 774	0	0	0
47407	0	0	0	612 486	337 182	949 668	612 486	337 182	949 668	0	0	0
47411	33 414	0	33 414	22 588	0	22 588	24 878	0	24 878	35 704	0	35 704
47416	0	2	2	17 320	2	17 322	17 320	0	17 320	0	0	0
47422	5	0	5	199 400	197 184	396 584	199 400	197 184	396 584	5	0	5
47425	12 219	0	12 219	6 653	0	6 653	6 869	0	6 869	12 435	0	12 435
47426	2 795	0	2 795	3 031	0	3 031	3 305	0	3 305	3 069	0	3 069
50620	775	0	775	562	0	562	532	0	532	745	0	745
51510	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	1 280	0	1 280	900	0	900	1 375	0	1 375	1 755	0	1 755
52302	4 500	0	4 500	9 600	0	9 600	31 719	0	31 719	26 619	0	26 619
52303	500	0	500	500	0	500	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063
52305	0	0	0	44 600	0	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0
52306	41 633	0	41 633	0	0	0	100 000	0	100 000	141 633	0	141 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
52602	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60301	549	0	549	3 852	0	3 852	5 568	0	5 568	2 265	0	2 265
60305	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	5 649	0	5 649	3 142	0	3 142	2 189	0	2 189	4 696	0	4 696
60311	360	0	360	325	0	325	159	0	159	194	0	194
60322	13	0	13	68	0	68	67	0	67	12	0	12
60324	101	0	101	75	0	75	0	0	0	26	0	26
60601	30 660	0	30 660	0	0	0	1 421	0	1 421	32 081	0	32 081
61301	99	0	99	266	0	266	214	0	214	47	0	47
61304	451	0	451	66	0	66	76	0	76	461	0	461
70601	475 730	0	475 730	334	0	334	117 090	0	117 090	592 486	0	592 486
70602	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
70603	21 406	0	21 406	0	0	0	9 331	0	9 331	30 737	0	30 737
70605	1 999	0	1 999	0	0	0	83	0	83	2 082	0	2 082
70613	763	0	763	0	0	0	289	0	289	1 052	0	1 052
Итого по пассиву (баланс)	6 062 763	602	6 063 365	12 373 068	547 127	12 920 195	12 742 100	547 078	13 289 178	6 431 795	553	6 432 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	117 058	0	117 058	44 600	0	44 600	64 600	0	64 600	97 058	0	97 058
90901	79 993	0	79 993	7 660	0	7 660	4 836	0	4 836	82 817	0	82 817
90902	299 283	0	299 283	54 584	0	54 584	22 638	0	22 638	331 229	0	331 229
91202	34 777	0	34 777	36 855	0	36 855	16 576	0	16 576	55 056	0	55 056
91203	29	0	29	10	0	10	4	0	4	35	0	35
91412	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
91414	6 301 854	0	6 301 854	435 926	0	435 926	113 999	0	113 999	6 623 781	0	6 623 781
91418	894 704	0	894 704	873 335	0	873 335	0	0	0	1 768 039	0	1 768 039
91501	33 770	0	33 770	470	0	470	1 562	0	1 562	32 678	0	32 678
91604	6 442	0	6 442	1 418	0	1 418	760	0	760	7 100	0	7 100
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	4 738 576	0	4 738 576	1 111 324	0	1 111 324	734 234	0	734 234	5 115 666	0	5 115 666
Итого по активу (баланс)	12 519 091	0	12 519 091	2 571 371	0	2 571 371	965 398	0	965 398	14 125 064	0	14 125 064
Пассив
91003	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	160 763	0	160 763	81 868	0	81 868	82 037	0	82 037	160 932	0	160 932
91312	4 148 794	0	4 148 794	151 086	0	151 086	492 403	0	492 403	4 490 111	0	4 490 111
91315	105 627	0	105 627	0	0	0	7 020	0	7 020	112 647	0	112 647
91316	114 016	0	114 016	241 393	0	241 393	224 108	0	224 108	96 731	0	96 731
91317	169 830	0	169 830	273 918	0	273 918	319 777	0	319 777	215 689	0	215 689
91507	39 061	0	39 061	0	0	0	10	0	10	39 071	0	39 071
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	7 780 515	0	7 780 515	195 737	0	195 737	1 424 620	0	1 424 620	9 009 398	0	9 009 398
Итого по пассиву (баланс)	12 519 091	0	12 519 091	950 648	0	950 648	2 556 621	0	2 556 621	14 125 064	0	14 125 064
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 573	13 573	175 446	322 011	497 457	157 081	335 584	492 665	18 365	0	18 365
93801	126	0	126	3 064	0	3 064	3 190	0	3 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126	13 573	13 699	178 510	322 011	500 521	160 271	335 584	495 855	18 365	0	18 365
Пассив
96001	13 699	0	13 699	333 396	158 355	491 751	319 697	176 711	496 408	0	18 356	18 356
96801	0	0	0	3 937	0	3 937	3 946	0	3 946	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	13 699	0	13 699	337 333	158 355	495 688	323 643	176 711	500 354	9	18 356	18 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 783,0000	0	0	7 940,0000	0	0	9 323,0000	0	0	24 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 784,0000	0	0	7 940,0000	0	0	9 323,0000	0	0	24 401,0000
Пассив
98050	0	0	25 784,0000	0	0	9 323,0000	0	0	7 940,0000	0	0	24 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 784,0000	0	0	9 323,0000	0	0	7 940,0000	0	0	24 401,0000

Страница была полезной?