Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 880	15 704	85 584	632 084	12 592	644 676	615 610	15 344	630 954	86 354	12 952	99 306
20209	0	0	0	363 298	5 023	368 321	363 298	5 023	368 321	0	0	0
30102	58 929	0	58 929	2 523 117	0	2 523 117	2 478 039	0	2 478 039	104 007	0	104 007
30110	10 809	139 823	150 632	264 347	87 847	352 194	252 805	88 420	341 225	22 351	139 250	161 601
30202	39 843	0	39 843	0	0	0	4 005	0	4 005	35 838	0	35 838
30204	11 243	0	11 243	159	0	159	0	0	0	11 402	0	11 402
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	456	0	456	18 208	0	18 208	13 558	0	13 558	5 106	0	5 106
30306	108 350	0	108 350	102 109	0	102 109	50 196	0	50 196	160 263	0	160 263
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31905	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	65 337	65 337	0	72 266	72 266	0	2 563	2 563	0	135 040	135 040
32006	0	68 763	68 763	0	0	0	0	68 763	68 763	0	0	0
44607	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45201	4 210	0	4 210	11 534	0	11 534	10 954	0	10 954	4 790	0	4 790
45204	2 000	0	2 000	700	0	700	500	0	500	2 200	0	2 200
45205	3 200	0	3 200	1 250	0	1 250	2 885	0	2 885	1 565	0	1 565
45206	244 763	0	244 763	28 050	0	28 050	29 872	0	29 872	242 941	0	242 941
45207	288 652	0	288 652	36 650	0	36 650	20 343	0	20 343	304 959	0	304 959
45208	6 483	0	6 483	0	0	0	150	0	150	6 333	0	6 333
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	750	0	750	2 550	0	2 550
45406	21 509	0	21 509	561	0	561	2 955	0	2 955	19 115	0	19 115
45407	125 244	0	125 244	4 100	0	4 100	6 406	0	6 406	122 938	0	122 938
45408	35 165	0	35 165	2 286	0	2 286	388	0	388	37 063	0	37 063
45505	5 771	0	5 771	233	0	233	277	0	277	5 727	0	5 727
45506	67 341	0	67 341	2 557	0	2 557	3 776	0	3 776	66 122	0	66 122
45507	30 320	0	30 320	1 589	0	1 589	931	0	931	30 978	0	30 978
45812	284	0	284	289	0	289	289	0	289	284	0	284
45814	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
45815	500	0	500	69	0	69	37	0	37	532	0	532
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	605	2 807	3 412	5 020	3 707	8 727	3 666	3 687	7 353	1 959	2 827	4 786
47408	0	0	0	0	3 626	3 626	0	3 626	3 626	0	0	0
47423	4 287	0	4 287	3 235	0	3 235	3 561	0	3 561	3 961	0	3 961
47427	8 129	0	8 129	7 956	0	7 956	8 164	0	8 164	7 921	0	7 921
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	134	0	134	605	0	605	639	0	639	100	0	100
60308	13	0	13	181	0	181	183	0	183	11	0	11
60310	1	0	1	92	0	92	92	0	92	1	0	1
60312	913	0	913	2 336	0	2 336	1 830	0	1 830	1 419	0	1 419
60323	1 258	0	1 258	7	0	7	637	0	637	628	0	628
60401	136 881	0	136 881	66	0	66	0	0	0	136 947	0	136 947
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	18	0	18	242	0	242	254	0	254	6	0	6
61009	96	0	96	60	0	60	60	0	60	96	0	96
61011	27 355	0	27 355	0	0	0	0	0	0	27 355	0	27 355
61403	2 520	0	2 520	291	0	291	349	0	349	2 462	0	2 462
70606	51 697	0	51 697	11 898	0	11 898	0	0	0	63 595	0	63 595
70608	66 212	0	66 212	14 977	0	14 977	0	0	0	81 189	0	81 189
70611	4 213	0	4 213	929	0	929	0	0	0	5 142	0	5 142
Итого по активу (баланс)	1 657 737	292 434	1 950 171	4 091 854	185 061	4 276 915	4 058 153	187 426	4 245 579	1 691 438	290 069	1 981 507
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30301	456	0	456	13 558	0	13 558	18 208	0	18 208	5 106	0	5 106
30305	108 350	0	108 350	50 196	0	50 196	102 109	0	102 109	160 263	0	160 263
40502	21 290	0	21 290	6 565	0	6 565	5 686	0	5 686	20 411	0	20 411
40602	22 047	0	22 047	57 295	0	57 295	54 156	0	54 156	18 908	0	18 908
40702	693 332	32 066	725 398	2 471 414	41 614	2 513 028	2 411 303	41 785	2 453 088	633 221	32 237	665 458
40703	27 030	0	27 030	61 473	0	61 473	65 561	0	65 561	31 118	0	31 118
40802	88 536	339	88 875	397 141	140	397 281	399 268	6	399 274	90 663	205	90 868
40817	81	0	81	125	0	125	152	0	152	108	0	108
40821	28	0	28	629	0	629	607	0	607	6	0	6
40905	4	0	4	968	0	968	968	0	968	4	0	4
40906	0	0	0	8 581	0	8 581	8 581	0	8 581	0	0	0
40909	0	0	0	118	100	218	118	100	218	0	0	0
40910	0	6	6	27	79	106	27	79	106	0	6	6
40911	515	0	515	16 014	0	16 014	16 112	0	16 112	613	0	613
40912	0	0	0	330	368	698	330	368	698	0	0	0
40913	0	0	0	18	466	484	18	466	484	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 891	703	2 594	379	86	465	441	194	635	1 953	811	2 764
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	88	153	241	14	100	114	12	4	16	86	57	143
42306	43 565	15 588	59 153	5 036	671	5 707	4 599	483	5 082	43 128	15 400	58 528
42307	90 745	2 999	93 744	21 669	66	21 735	21 301	91	21 392	90 377	3 024	93 401
43805	70 349	236 768	307 117	0	5 307	5 307	0	6 805	6 805	70 349	238 266	308 615
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
45215	12 494	0	12 494	1 107	0	1 107	1 554	0	1 554	12 941	0	12 941
45415	2 839	0	2 839	474	0	474	113	0	113	2 478	0	2 478
45515	2 333	0	2 333	94	0	94	53	0	53	2 292	0	2 292
45818	1 561	0	1 561	72	0	72	102	0	102	1 591	0	1 591
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
47411	739	127	866	78	5	83	165	29	194	826	151	977
47416	300	0	300	24 160	0	24 160	24 088	0	24 088	228	0	228
47422	17	0	17	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	17	0	17
47425	1 318	0	1 318	452	0	452	651	0	651	1 517	0	1 517
47426	60	63	123	0	1	1	41	22	63	101	84	185
60301	500	0	500	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	500	0	500
60305	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
60309	21	0	21	26	0	26	24	0	24	19	0	19
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	24 951	0	24 951	0	0	0	454	0	454	25 405	0	25 405
61301	199	0	199	485	0	485	286	0	286	0	0	0
70601	71 988	0	71 988	1	0	1	16 355	0	16 355	88 342	0	88 342
70603	66 331	0	66 331	0	0	0	14 969	0	14 969	81 300	0	81 300
70801	47 421	0	47 421	0	0	0	0	0	0	47 421	0	47 421
Итого по пассиву (баланс)	1 661 359	288 812	1 950 171	3 404 361	49 003	3 453 364	3 434 268	50 432	3 484 700	1 691 266	290 241	1 981 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 205	0	8 205	2 709	0	2 709	9 169	0	9 169	1 745	0	1 745
90902	388 788	0	388 788	157 398	0	157 398	20 222	0	20 222	525 964	0	525 964
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 381 949	0	1 381 949	94 316	0	94 316	46 482	0	46 482	1 429 783	0	1 429 783
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	60	0	60	10	0	10	6	0	6	64	0	64
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 860 760	0	1 860 760	100 992	0	100 992	74 679	0	74 679	1 887 073	0	1 887 073
Итого по активу (баланс)	3 640 238	0	3 640 238	355 426	0	355 426	150 561	0	150 561	3 845 103	0	3 845 103
Пассив
91312	1 474 158	0	1 474 158	64 424	0	64 424	86 329	0	86 329	1 496 063	0	1 496 063
91315	330 473	0	330 473	0	0	0	660	0	660	331 133	0	331 133
91316	2 336	0	2 336	2 326	0	2 326	50	0	50	60	0	60
91317	53 479	0	53 479	23 034	0	23 034	29 058	0	29 058	59 503	0	59 503
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 779 478	0	1 779 478	69 327	0	69 327	247 879	0	247 879	1 958 030	0	1 958 030
Итого по пассиву (баланс)	3 640 238	0	3 640 238	159 111	0	159 111	363 976	0	363 976	3 845 103	0	3 845 103

Страница была полезной?