Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	157 029	49 663	206 692	5 732 680	536 495	6 269 175	5 736 512	534 987	6 271 499	153 197	51 171	204 368
20208	148 603	0	148 603	702 829	0	702 829	722 043	0	722 043	129 389	0	129 389
20209	92 317	466	92 783	3 294 619	37 159	3 331 778	3 329 996	37 593	3 367 589	56 940	32	56 972
30102	451 392	0	451 392	9 411 625	0	9 411 625	9 584 559	0	9 584 559	278 458	0	278 458
30110	13 571	29 668	43 239	1 602 566	438 745	2 041 311	1 610 603	458 232	2 068 835	5 534	10 181	15 715
30114	0	15 630	15 630	0	80 636	80 636	0	88 369	88 369	0	7 897	7 897
30202	155 415	0	155 415	2 043	0	2 043	0	0	0	157 458	0	157 458
30204	13 399	0	13 399	0	0	0	310	0	310	13 089	0	13 089
30215	1 500	40 644	42 144	0	1 390	1 390	0	958	958	1 500	41 076	42 576
30221	0	0	0	0	11 069	11 069	0	11 069	11 069	0	0	0
30233	8 908	158	9 066	798 049	4 269	802 318	800 248	4 253	804 501	6 709	174	6 883
30302	27 021	260 946	287 967	384 975	41 118	426 093	167 320	34 413	201 733	244 676	267 651	512 327
30306	569 312	0	569 312	100 450	0	100 450	302	0	302	669 460	0	669 460
30602	12 647	95 238	107 885	413 186	53 699	466 885	419 585	74 767	494 352	6 248	74 170	80 418
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44606	3 110	0	3 110	0	0	0	270	0	270	2 840	0	2 840
44607	700	0	700	0	0	0	70	0	70	630	0	630
44904	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	0	0	0	9 500	0	9 500
44905	213 400	0	213 400	0	0	0	100	0	100	213 300	0	213 300
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44907	201 042	0	201 042	0	0	0	9 520	0	9 520	191 522	0	191 522
45006	1 200	0	1 200	0	0	0	150	0	150	1 050	0	1 050
45201	67 433	0	67 433	153 355	0	153 355	140 147	0	140 147	80 641	0	80 641
45203	11 141	0	11 141	23 035	0	23 035	19 153	0	19 153	15 023	0	15 023
45204	143 081	0	143 081	65 995	0	65 995	68 206	0	68 206	140 870	0	140 870
45205	397 715	0	397 715	53 272	0	53 272	184 870	0	184 870	266 117	0	266 117
45206	1 402 691	625 118	2 027 809	211 660	21 412	233 072	222 869	14 744	237 613	1 391 482	631 786	2 023 268
45207	2 077 833	218 791	2 296 624	145 018	7 494	152 512	58 272	5 160	63 432	2 164 579	221 125	2 385 704
45208	1 943 153	238 441	2 181 594	38 479	8 167	46 646	2 836	5 624	8 460	1 978 796	240 984	2 219 780
45301	4 731	0	4 731	3 659	0	3 659	6 419	0	6 419	1 971	0	1 971
45304	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45305	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45306	46 030	0	46 030	0	0	0	655	0	655	45 375	0	45 375
45307	15 039	0	15 039	5 000	0	5 000	361	0	361	19 678	0	19 678
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	200	0	200	5 300	0	5 300
45401	29 273	0	29 273	30 106	0	30 106	32 144	0	32 144	27 235	0	27 235
45403	3 000	0	3 000	5 170	0	5 170	8 100	0	8 100	70	0	70
45404	10 024	0	10 024	3 402	0	3 402	2 826	0	2 826	10 600	0	10 600
45405	21 267	0	21 267	17 700	0	17 700	3 006	0	3 006	35 961	0	35 961
45406	149 421	0	149 421	23 080	0	23 080	20 591	0	20 591	151 910	0	151 910
45407	143 741	0	143 741	15 450	0	15 450	8 444	0	8 444	150 747	0	150 747
45408	142 699	0	142 699	0	0	0	1 325	0	1 325	141 374	0	141 374
45503	5 408	0	5 408	1 000	0	1 000	408	0	408	6 000	0	6 000
45504	110 928	0	110 928	0	0	0	3 610	0	3 610	107 318	0	107 318
45505	141 757	6 251	148 008	7 080	214	7 294	6 618	147	6 765	142 219	6 318	148 537
45506	503 114	0	503 114	34 641	0	34 641	24 804	0	24 804	512 951	0	512 951
45507	182 612	0	182 612	13 351	0	13 351	29 547	0	29 547	166 416	0	166 416
45509	1 877 302	135	1 877 437	391 102	860	391 962	256 626	749	257 375	2 011 778	246	2 012 024
45704	0	4 084	4 084	0	101	101	0	89	89	0	4 096	4 096
45705	548	0	548	0	0	0	32	0	32	516	0	516
45708	538	0	538	126	0	126	21	0	21	643	0	643
45812	26 665	0	26 665	5 507	0	5 507	738	0	738	31 434	0	31 434
45813	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45814	20 589	0	20 589	554	0	554	433	0	433	20 710	0	20 710
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45915	14 125	611	14 736	4 917	7	4 924	1 913	618	2 531	17 129	0	17 129
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	109 396	109 396	12 668 166	748 774	13 416 940	12 668 166	763 402	13 431 568	0	94 768	94 768
47423	25 283	634	25 917	49 055	19 401	68 456	46 369	19 392	65 761	27 969	643	28 612
47427	68 007	3 673	71 680	119 560	12 675	132 235	111 152	11 935	123 087	76 415	4 413	80 828
50106	958 537	0	958 537	27 123	0	27 123	203 330	0	203 330	782 330	0	782 330
50107	1 152 136	0	1 152 136	186 271	0	186 271	45 768	0	45 768	1 292 639	0	1 292 639
50108	0	64 869	64 869	0	2 625	2 625	0	1 530	1 530	0	65 964	65 964
50109	0	39 545	39 545	0	1 704	1 704	0	932	932	0	40 317	40 317
50110	0	165 963	165 963	0	78 115	78 115	0	7 151	7 151	0	236 927	236 927
50121	4 791	0	4 791	5 400	0	5 400	2 773	0	2 773	7 418	0	7 418
50608	0	316 855	316 855	0	188 822	188 822	0	51 670	51 670	0	454 007	454 007
50621	10 870	0	10 870	5 508	0	5 508	1 133	0	1 133	15 245	0	15 245
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52601	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	2 182	0	2 182	2 103	0	2 103	555	0	555	3 730	0	3 730
60306	35	0	35	34 311	0	34 311	34 299	0	34 299	47	0	47
60308	892	0	892	1 690	0	1 690	619	0	619	1 963	0	1 963
60310	1 642	0	1 642	501	0	501	502	0	502	1 641	0	1 641
60312	32 324	0	32 324	206 707	0	206 707	186 035	0	186 035	52 996	0	52 996
60314	0	33 585	33 585	174	3 142	3 316	0	149	149	174	36 578	36 752
60323	2 780	0	2 780	192	0	192	207	0	207	2 765	0	2 765
60401	1 033 864	0	1 033 864	271	0	271	267	0	267	1 033 868	0	1 033 868
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	223 412	0	223 412	12 609	0	12 609	0	0	0	236 021	0	236 021
60409	450 408	0	450 408	430 000	0	430 000	12 609	0	12 609	867 799	0	867 799
60701	80 424	0	80 424	80 146	0	80 146	80 299	0	80 299	80 271	0	80 271
60705	7 052	0	7 052	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	7 052	0	7 052
60901	4 273	0	4 273	169	0	169	0	0	0	4 442	0	4 442
61002	40	0	40	639	0	639	597	0	597	82	0	82
61008	881	0	881	2 429	0	2 429	2 440	0	2 440	870	0	870
61009	12 639	0	12 639	819	0	819	904	0	904	12 554	0	12 554
61011	709 279	0	709 279	0	0	0	479 000	0	479 000	230 279	0	230 279
61209	0	0	0	85 671	0	85 671	85 671	0	85 671	0	0	0
61210	0	0	0	246 000	45 038	291 038	246 000	45 038	291 038	0	0	0
61403	8 899	0	8 899	1 341	0	1 341	728	0	728	9 512	0	9 512
61601	0	0	0	7 701	0	7 701	7 701	0	7 701	0	0	0
70606	1 472 484	0	1 472 484	353 763	0	353 763	1 626	0	1 626	1 824 621	0	1 824 621
70607	5 748	0	5 748	8 856	0	8 856	2 139	0	2 139	12 465	0	12 465
70608	406 606	0	406 606	97 288	0	97 288	0	0	0	503 894	0	503 894
70611	1 945	0	1 945	0	0	0	1 115	0	1 115	830	0	830
70614	962	0	962	10 581	0	10 581	7 714	0	7 714	3 829	0	3 829
Итого по активу (баланс)	18 465 621	2 321 091	20 786 712	39 149 159	2 343 139	41 492 298	38 515 072	2 173 706	40 688 778	19 099 708	2 490 524	21 590 232
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	61	0	61	61	0	61	1 355 929	0	1 355 929
10601	377 692	0	377 692	8	0	8	0	0	0	377 684	0	377 684
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 561	0	546 561	0	0	0	8	0	8	546 569	0	546 569
30109	30 341	2	30 343	1 167 684	0	1 167 684	1 241 211	0	1 241 211	103 868	2	103 870
30126	47	0	47	47	0	47	24	0	24	24	0	24
30223	169 628	0	169 628	2 585 839	0	2 585 839	2 549 848	0	2 549 848	133 637	0	133 637
30226	1 865	0	1 865	471	0	471	63	0	63	1 457	0	1 457
30232	15 793	880	16 673	1 160 163	50 562	1 210 725	1 162 441	50 280	1 212 721	18 071	598	18 669
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30305	569 312	0	569 312	302	0	302	100 450	0	100 450	669 460	0	669 460
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Итого по пассиву (баланс)	19 435 677	1 351 035	20 786 712	24 881 669	13 629 613	38 511 282	25 693 939	13 620 863	39 314 802	20 247 947	1 342 285	21 590 232
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 803 304	0	1 803 304	318 615	0	318 615	354 926	0	354 926	1 766 993	0	1 766 993
90907	229 000	0	229 000	0	0	0	229 000	0	229 000	0	0	0
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91704	5 672	0	5 672	0	0	0	26	0	26	5 646	0	5 646
91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
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Итого по активу (баланс)	34 649 775	1 183	34 650 958	5 138 355	13	5 138 368	4 876 907	1 196	4 878 103	34 911 223	0	34 911 223
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	34 644 574	6 384	34 650 958	4 482 603	1 379	4 483 982	4 743 209	1 038	4 744 247	34 905 180	6 043	34 911 223
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	687 786	533 422	1 221 208	12 673 825	2 986 379	15 660 204	12 469 158	2 803 718	15 272 876	892 453	716 083	1 608 536
Пассив
96001	0	698 805	698 805	39 398	12 617 713	12 657 111	39 398	12 807 101	12 846 499	0	888 193	888 193
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96807	39	0	39	3 031	0	3 031	5 015	0	5 015	2 023	0	2 023
Итого по пассиву (баланс)	1 872	1 219 336	1 221 208	141 825	15 148 213	15 290 038	149 049	15 528 317	15 677 366	9 096	1 599 440	1 608 536
Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	69 968 811,9900	0	0	502 153,4900	0	0	267 330,0000	0	0	70 203 635,4800
Пассив
98050	0	0	1 491 302,9900	0	0	366 933,0000	0	0	676 795,4900	0	0	1 801 165,4800
98070	0	0	885 702,0000	0	0	174 642,0000	0	0	99 603,0000	0	0	810 663,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 968 811,9900	0	0	541 575,0000	0	0	776 398,4900	0	0	70 203 635,4800

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