Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 565	13 187	24 752	194 864	44 666	239 530	188 881	45 359	234 240	17 548	12 494	30 042
20208	4 875	0	4 875	12 720	0	12 720	12 510	0	12 510	5 085	0	5 085
20209	1 169	553	1 722	112 383	25 089	137 472	111 872	25 425	137 297	1 680	217	1 897
20302	0	33 743	33 743	0	1 869	1 869	0	3 043	3 043	0	32 569	32 569
20303	0	656	656	0	51	51	0	90	90	0	617	617
20308	0	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177
30102	101 913	0	101 913	2 623 927	0	2 623 927	2 468 087	0	2 468 087	257 753	0	257 753
30110	10 217	9 857	20 074	101 230	872 948	974 178	107 045	869 895	976 940	4 402	12 910	17 312
30114	400 010	679 868	1 079 878	0	2 328 978	2 328 978	0	1 933 050	1 933 050	400 010	1 075 796	1 475 806
30202	26 559	0	26 559	0	0	0	2 545	0	2 545	24 014	0	24 014
30204	21 302	0	21 302	204	0	204	0	0	0	21 506	0	21 506
30221	0	0	0	98 297	0	98 297	98 297	0	98 297	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	26 171	0	26 171	2 422	0	2 422	186	0	186	28 407	0	28 407
30306	222 813	8 139	230 952	46 000	1 199	47 199	0	818	818	268 813	8 520	277 333
30424	70 993	0	70 993	1 755 344	0	1 755 344	1 824 071	0	1 824 071	2 266	0	2 266
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
32201	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
32301	7 329	0	7 329	0	0	0	7 309	0	7 309	20	0	20
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45205	609	0	609	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000	140 609	0	140 609
45206	519 797	0	519 797	65 438	0	65 438	11 730	0	11 730	573 505	0	573 505
45207	1 006 490	235 126	1 241 616	16 762	7 898	24 660	6 287	5 513	11 800	1 016 965	237 511	1 254 476
45208	400 451	0	400 451	0	0	0	2 733	0	2 733	397 718	0	397 718
45307	166	0	166	0	0	0	21	0	21	145	0	145
45405	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45407	1 665	0	1 665	0	0	0	129	0	129	1 536	0	1 536
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	4 055	0	4 055	0	0	0	3 136	0	3 136	919	0	919
45506	29 877	0	29 877	3 280	0	3 280	2 762	0	2 762	30 395	0	30 395
45507	44 053	0	44 053	1 566	0	1 566	1 114	0	1 114	44 505	0	44 505
45509	2	0	2	603	0	603	602	0	602	3	0	3
45604	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45605	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45708	0	5	5	4	18	22	0	6	6	4	17	21
45812	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	27	0	27	0	0	0	15	0	15	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	49 667	49 667	0	1 832 528	1 832 528	0	1 838 269	1 838 269	0	43 926	43 926
47408	0	0	0	4 613 266	4 716 419	9 329 685	4 613 266	4 716 419	9 329 685	0	0	0
47415	6 355	0	6 355	138	0	138	213	0	213	6 280	0	6 280
47423	28 223	3	28 226	277	0	277	267	3	270	28 233	0	28 233
47427	53 663	1	53 664	25 566	1 782	27 348	16 836	1 782	18 618	62 393	1	62 394
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	7 997	0	7 997	2 854	0	2 854	6 310	0	6 310	4 541	0	4 541
60306	14 512	0	14 512	12 362	0	12 362	2 703	0	2 703	24 171	0	24 171
60308	1 277	0	1 277	598	0	598	508	0	508	1 367	0	1 367
60312	240 743	1 421	242 164	21 700	52	21 752	75 325	37	75 362	187 118	1 436	188 554
60314	450	0	450	225	0	225	675	0	675	0	0	0
60323	14	0	14	20	0	20	14	0	14	20	0	20
60401	478 274	0	478 274	668	0	668	129	0	129	478 813	0	478 813
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	98 347	0	98 347	28	0	28	718	0	718	97 657	0	97 657
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	463	0	463	74	0	74	20	0	20	517	0	517
61008	2 414	0	2 414	524	0	524	502	0	502	2 436	0	2 436
61009	1 791	0	1 791	294	0	294	633	0	633	1 452	0	1 452
61010	254	0	254	2	0	2	2	0	2	254	0	254
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61403	2 264	0	2 264	79	0	79	338	0	338	2 005	0	2 005
70606	225 922	0	225 922	60 799	0	60 799	3	0	3	286 718	0	286 718
70608	255 207	0	255 207	58 621	0	58 621	0	0	0	313 828	0	313 828
70609	12 328	0	12 328	3 133	0	3 133	0	0	0	15 461	0	15 461
70611	1 147	0	1 147	3 730	0	3 730	0	0	0	4 877	0	4 877
Итого по активу (баланс)	4 707 688	1 034 028	5 741 716	10 161 003	9 833 519	19 994 522	9 888 614	9 439 724	19 328 338	4 980 077	1 427 823	6 407 900
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	2 507	0	2 507	43 704	0	43 704
10801	15	0	15	0	0	0	25 000	0	25 000	25 015	0	25 015
30126	162	0	162	65	0	65	34	0	34	131	0	131
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	2 579	0	2 579	9 803	0	9 803	9 309	0	9 309	2 085	0	2 085
30301	26 171	0	26 171	186	0	186	2 422	0	2 422	28 407	0	28 407
30305	222 813	8 139	230 952	0	818	818	46 000	1 199	47 199	268 813	8 520	277 333
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	280 000	0	280 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31309	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31501	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32311	733	0	733	731	0	731	0	0	0	2	0	2
40502	313	0	313	657	0	657	1 448	0	1 448	1 104	0	1 104
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	955 496	1 382 207	2 337 703	1 464 823	1 891 297	3 356 120	1 670 523	2 172 878	3 843 401	1 161 196	1 663 788	2 824 984
40703	19 133	7 561	26 694	17 612	780	18 392	17 428	1 423	18 851	18 949	8 204	27 153
40802	7 483	1 403	8 886	22 991	68	23 059	25 927	73	26 000	10 419	1 408	11 827
40807	1 816	3 224	5 040	142 429	791	143 220	149 062	122	149 184	8 449	2 555	11 004
40817	14 523	587	15 110	18 501	43	18 544	17 894	17	17 911	13 916	561	14 477
40820	283	488	771	867	1 806	2 673	667	1 822	2 489	83	504	587
40821	476	0	476	200	0	200	1 428	0	1 428	1 704	0	1 704
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
40911	93	0	93	10 488	0	10 488	10 464	0	10 464	69	0	69
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	0	4 688	4 688	0	111	111	0	161	161	0	4 738	4 738
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900
42106	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
42107	22 654	0	22 654	2 300	0	2 300	500	0	500	20 854	0	20 854
42206	19 529	0	19 529	145	0	145	435	0	435	19 819	0	19 819
42207	0	1 303	1 303	0	28	28	0	32	32	0	1 307	1 307
42301	7 639	1 638	9 277	16 154	1 259	17 413	16 567	1 079	17 646	8 052	1 458	9 510
42304	0	4 089	4 089	0	1 507	1 507	0	107	107	0	2 689	2 689
42305	51 531	4 153	55 684	17 362	99	17 461	22 124	507	22 631	56 293	4 561	60 854
42306	290 808	232 292	523 100	23 454	5 497	28 951	24 578	10 423	35 001	291 932	237 218	529 150
42307	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
42315	231 220	0	231 220	12 556	0	12 556	91	0	91	218 755	0	218 755
42504	0	7 814	7 814	0	7 814	7 814	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	131	131	0	8 028	8 028	0	7 897	7 897
42506	7 345	0	7 345	29 045	0	29 045	61 590	0	61 590	39 890	0	39 890
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
45215	39 639	0	39 639	11 765	0	11 765	10 814	0	10 814	38 688	0	38 688
45415	2 449	0	2 449	1	0	1	241	0	241	2 689	0	2 689
45515	1 339	0	1 339	773	0	773	372	0	372	938	0	938
45615	4 140	0	4 140	6 750	0	6 750	4 950	0	4 950	2 340	0	2 340
45818	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45918	25	0	25	13	0	13	1	0	1	13	0	13
47405	0	0	0	530 399	531 729	1 062 128	530 399	531 729	1 062 128	0	0	0
47407	0	0	0	4 720 727	4 606 381	9 327 108	4 720 727	4 606 381	9 327 108	0	0	0
47411	11 505	284	11 789	3 118	66	3 184	2 838	1 698	4 536	11 225	1 916	13 141
47416	34	0	34	145	0	145	140	0	140	29	0	29
47422	19	0	19	395	0	395	394	0	394	18	0	18
47425	15 535	0	15 535	1 292	0	1 292	4 196	0	4 196	18 439	0	18 439
47426	23	30	53	1 946	79	2 025	1 946	78	2 024	23	29	52
60206	529	0	529	268	0	268	1 040	0	1 040	1 301	0	1 301
60301	6	0	6	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420	6	0	6
60305	11	0	11	22 100	0	22 100	23 006	0	23 006	917	0	917
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	598	0	598	226	0	226	86	0	86	458	0	458
60311	139	0	139	224	0	224	89	0	89	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60322	90 561	0	90 561	51 441	0	51 441	22 770	0	22 770	61 890	0	61 890
60324	64	0	64	0	0	0	4	0	4	68	0	68
60601	106 012	0	106 012	129	0	129	1 198	0	1 198	107 081	0	107 081
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	244 161	0	244 161	1	0	1	65 890	0	65 890	310 050	0	310 050
70603	253 690	0	253 690	0	0	0	60 880	0	60 880	314 570	0	314 570
70604	8 988	0	8 988	0	0	0	1 919	0	1 919	10 907	0	10 907
70801	50 140	0	50 140	50 140	0	50 140	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 081 793	1 659 923	5 741 716	7 877 916	7 050 311	14 928 227	8 256 647	7 337 764	15 594 411	4 460 524	1 947 376	6 407 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	16 863	0	16 863	6 109	0	6 109	2 051	0	2 051	20 921	0	20 921
90902	66 335	0	66 335	1 244	0	1 244	1 304	0	1 304	66 275	0	66 275
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 472 632	0	1 472 632	7 731	0	7 731	6 022	0	6 022	1 474 341	0	1 474 341
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	30 798	0	30 798	2 836	0	2 836	270	0	270	33 364	0	33 364
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	3 006 576	0	3 006 576	369 481	0	369 481	178 143	0	178 143	3 197 914	0	3 197 914
Итого по активу (баланс)	4 615 025	0	4 615 025	387 401	0	387 401	187 791	0	187 791	4 814 635	0	4 814 635
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 514 029	0	2 514 029	98 995	0	98 995	271 059	0	271 059	2 686 093	0	2 686 093
91315	37 663	0	37 663	0	0	0	12 659	0	12 659	50 322	0	50 322
91316	113 741	0	113 741	70 012	0	70 012	46 000	0	46 000	89 729	0	89 729
91317	309 488	2 115	311 603	9 088	48	9 136	39 700	63	39 763	340 100	2 130	342 230
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 608 449	0	1 608 449	9 648	0	9 648	17 920	0	17 920	1 616 721	0	1 616 721
Итого по пассиву (баланс)	4 612 910	2 115	4 615 025	187 743	48	187 791	387 338	63	387 401	4 812 505	2 130	4 814 635
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	662 625	662 625	26 976	4 081 717	4 108 693	26 976	4 191 529	4 218 505	0	552 813	552 813
93801	0	0	0	21 109	0	21 109	18 173	0	18 173	2 936	0	2 936
Итого по активу (баланс)	0	662 625	662 625	48 085	4 081 717	4 129 802	45 149	4 191 529	4 236 678	2 936	552 813	555 749
Пассив
96001	656 526	0	656 526	4 189 391	26 974	4 216 365	4 088 614	26 974	4 115 588	555 749	0	555 749
96801	6 099	0	6 099	18 090	0	18 090	11 991	0	11 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	662 625	0	662 625	4 207 481	26 974	4 234 455	4 100 605	26 974	4 127 579	555 749	0	555 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?