Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 351	0	45 351	409 191	0	409 191	415 662	0	415 662	38 880	0	38 880
20209	0	0	0	162 817	0	162 817	162 817	0	162 817	0	0	0
30102	115 645	0	115 645	701 919	0	701 919	654 884	0	654 884	162 680	0	162 680
30110	59 809	0	59 809	305 159	0	305 159	342 574	0	342 574	22 394	0	22 394
30202	13 629	0	13 629	0	0	0	1 476	0	1 476	12 153	0	12 153
30210	26 000	0	26 000	151 000	0	151 000	149 000	0	149 000	28 000	0	28 000
30233	0	0	0	12 865	0	12 865	11 757	0	11 757	1 108	0	1 108
30302	3 886	0	3 886	32 327	0	32 327	32 170	0	32 170	4 043	0	4 043
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	182 000	0	182 000	35 000	0	35 000	22 806	0	22 806	194 194	0	194 194
45406	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45407	74 700	0	74 700	25 000	0	25 000	0	0	0	99 700	0	99 700
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	9 953	0	9 953	770	0	770	827	0	827	9 896	0	9 896
45506	357 510	0	357 510	9 310	0	9 310	402	0	402	366 418	0	366 418
45507	1 000	0	1 000	150	0	150	0	0	0	1 150	0	1 150
47423	0	0	0	213	0	213	207	0	207	6	0	6
47427	73	0	73	12 738	0	12 738	12 811	0	12 811	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 611	0	1 611	1 244	0	1 244	18	0	18	2 837	0	2 837
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	359	0	359	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	359	0	359
60312	9	0	9	8 849	0	8 849	8 851	0	8 851	7	0	7
60401	56 235	0	56 235	0	0	0	0	0	0	56 235	0	56 235
60701	4 754	0	4 754	207	0	207	0	0	0	4 961	0	4 961
61008	87	0	87	16	0	16	16	0	16	87	0	87
61009	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61403	316	0	316	0	0	0	2	0	2	314	0	314
70606	122 816	0	122 816	36 567	0	36 567	160	0	160	159 223	0	159 223
70611	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	1 166 326	0	1 166 326	1 907 474	0	1 907 474	1 818 572	0	1 818 572	1 255 228	0	1 255 228
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	115 103	0	115 103	0	0	0	0	0	0	115 103	0	115 103
30232	0	0	0	25 850	0	25 850	25 850	0	25 850	0	0	0
30301	3 886	0	3 886	32 170	0	32 170	32 327	0	32 327	4 043	0	4 043
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40602	3 623	0	3 623	20 978	0	20 978	28 569	0	28 569	11 214	0	11 214
40701	5 385	0	5 385	2 786	0	2 786	7 148	0	7 148	9 747	0	9 747
40702	11 590	0	11 590	802 935	0	802 935	814 613	0	814 613	23 268	0	23 268
40703	2 959	0	2 959	13 896	0	13 896	13 846	0	13 846	2 909	0	2 909
40802	2 759	0	2 759	63 375	0	63 375	77 773	0	77 773	17 157	0	17 157
40817	52 929	0	52 929	289 017	0	289 017	292 212	0	292 212	56 124	0	56 124
40821	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
40905	0	0	0	85 123	0	85 123	85 123	0	85 123	0	0	0
40911	310	0	310	292 374	0	292 374	292 173	0	292 173	109	0	109
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42207	129 800	0	129 800	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800
42301	2 683	0	2 683	701	0	701	3	0	3	1 985	0	1 985
42304	1 500	0	1 500	200	0	200	500	0	500	1 800	0	1 800
42305	5 343	0	5 343	100	0	100	167	0	167	5 410	0	5 410
42306	268 822	0	268 822	15 147	0	15 147	27 350	0	27 350	281 025	0	281 025
42307	41 937	0	41 937	3 450	0	3 450	1 000	0	1 000	39 487	0	39 487
45215	86 877	0	86 877	23 766	0	23 766	11 218	0	11 218	74 329	0	74 329
45415	21 440	0	21 440	7 500	0	7 500	8 750	0	8 750	22 690	0	22 690
45515	37 970	0	37 970	169	0	169	1 148	0	1 148	38 949	0	38 949
47411	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
47422	443	0	443	25 374	0	25 374	24 933	0	24 933	2	0	2
47426	743	0	743	750	0	750	1 582	0	1 582	1 575	0	1 575
60301	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60305	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	38	0	38	76	0	76
60311	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60601	28 372	0	28 372	0	0	0	980	0	980	29 352	0	29 352
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	145 669	0	145 669	0	0	0	47 260	0	47 260	192 929	0	192 929
Итого по пассиву (баланс)	1 166 326	0	1 166 326	1 738 174	0	1 738 174	1 827 076	0	1 827 076	1 255 228	0	1 255 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 846	0	7 846	1	0	1	0	0	0	7 847	0	7 847
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
91604	93	0	93	81	0	81	174	0	174	0	0	0
99998	742 371	0	742 371	111 540	0	111 540	78 310	0	78 310	775 601	0	775 601
Итого по активу (баланс)	798 278	0	798 278	111 622	0	111 622	78 484	0	78 484	831 416	0	831 416
Пассив
91312	733 041	0	733 041	78 310	0	78 310	111 540	0	111 540	766 271	0	766 271
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	55 907	0	55 907	174	0	174	82	0	82	55 815	0	55 815
Итого по пассиву (баланс)	798 278	0	798 278	78 484	0	78 484	111 622	0	111 622	831 416	0	831 416

Страница была полезной?