Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 375	5 503	21 878	563 821	68 584	632 405	562 623	62 714	625 337	17 573	11 373	28 946
20209	0	0	0	101 500	6 279	107 779	91 500	6 279	97 779	10 000	0	10 000
30102	52 398	0	52 398	1 973 220	0	1 973 220	1 988 017	0	1 988 017	37 601	0	37 601
30110	3 704	1 926	5 630	11 096	1 795	12 891	10 570	2 336	12 906	4 230	1 385	5 615
30202	14 421	0	14 421	0	0	0	354	0	354	14 067	0	14 067
30204	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30210	0	0	0	155 900	0	155 900	135 900	0	135 900	20 000	0	20 000
30215	150	219	369	0	7	7	0	5	5	150	221	371
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	0	118	118	1 649	157	1 806	1 599	250	1 849	50	25	75
32002	0	0	0	266 000	0	266 000	266 000	0	266 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	56 000	0	56 000	0	0	0	7 000	0	7 000	49 000	0	49 000
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	594 467	0	594 467	63 000	0	63 000	27 632	0	27 632	629 835	0	629 835
45207	611 585	0	611 585	25 700	0	25 700	40 156	0	40 156	597 129	0	597 129
45403	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
45405	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
45407	40 098	0	40 098	0	0	0	644	0	644	39 454	0	39 454
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 125	0	1 125	40	0	40	311	0	311	854	0	854
45506	103 765	359	104 124	1 519	11	1 530	5 192	46	5 238	100 092	324	100 416
45507	36 106	0	36 106	7 901	0	7 901	734	0	734	43 273	0	43 273
45812	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
45814	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45815	922	0	922	2 324	0	2 324	437	0	437	2 809	0	2 809
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	90	0	90	594	0	594	382	0	382	302	0	302
47105	1 374	0	1 374	0	0	0	172	0	172	1 202	0	1 202
47408	0	0	0	0	1 503	1 503	0	1 503	1 503	0	0	0
47423	57	0	57	118	0	118	102	0	102	73	0	73
47427	2 473	0	2 473	19 658	5	19 663	18 835	5	18 840	3 296	0	3 296
60302	57	0	57	18	0	18	62	0	62	13	0	13
60308	8	0	8	207	0	207	70	0	70	145	0	145
60310	60	0	60	126	0	126	131	0	131	55	0	55
60312	800	0	800	1 942	0	1 942	2 110	0	2 110	632	0	632
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	4 474	0	4 474	260	0	260	0	0	0	4 734	0	4 734
60701	53	0	53	260	0	260	260	0	260	53	0	53
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	67	0	67	48	0	48	45	0	45	70	0	70
61009	80	0	80	74	0	74	39	0	39	115	0	115
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 501	0	1 501	271	0	271	69	0	69	1 703	0	1 703
70606	122 393	0	122 393	26 079	0	26 079	65	0	65	148 407	0	148 407
70608	1 433	0	1 433	336	0	336	0	0	0	1 769	0	1 769
70611	4 052	0	4 052	1 597	0	1 597	0	0	0	5 649	0	5 649
Итого по активу (баланс)	1 772 969	8 125	1 781 094	3 445 758	78 341	3 524 099	3 306 511	73 138	3 379 649	1 912 216	13 328	1 925 544
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30126	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
30223	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30232	25	0	25	8 379	762	9 141	8 407	824	9 231	53	62	115
31204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32015	200	0	200	2 050	0	2 050	1 850	0	1 850	0	0	0
40702	94 597	0	94 597	2 135 061	0	2 135 061	2 088 272	0	2 088 272	47 808	0	47 808
40703	697	0	697	10	0	10	10	0	10	697	0	697
40802	11 160	0	11 160	183 484	0	183 484	178 762	0	178 762	6 438	0	6 438
40817	14 028	79	14 107	111 159	1 275	112 434	113 403	1 937	115 340	16 272	741	17 013
40820	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40821	5 965	0	5 965	218 039	0	218 039	215 432	0	215 432	3 358	0	3 358
40905	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
40909	0	0	0	89	114	203	89	114	203	0	0	0
40910	0	0	0	3	42	45	3	42	45	0	0	0
40911	39	0	39	42 225	0	42 225	42 228	0	42 228	42	0	42
40912	0	0	0	138	519	657	138	519	657	0	0	0
40913	0	0	0	2	458	460	2	458	460	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	33	0	33	246	0	246	240	0	240	27	0	27
42304	651	0	651	0	0	0	810	0	810	1 461	0	1 461
42306	712 875	3 261	716 136	101 136	74	101 210	128 454	127	128 581	740 193	3 314	743 507
42307	77 823	716	78 539	3 593	16	3 609	3 734	23	3 757	77 964	723	78 687
42601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42606	1 100	0	1 100	53	0	53	66	0	66	1 113	0	1 113
45215	35 876	0	35 876	4 766	0	4 766	6 100	0	6 100	37 210	0	37 210
45415	1 545	0	1 545	638	0	638	2 100	0	2 100	3 007	0	3 007
45515	395	0	395	129	0	129	81	0	81	347	0	347
45818	316	0	316	21	0	21	42	0	42	337	0	337
45918	3	0	3	1	0	1	6	0	6	8	0	8
47108	1 374	0	1 374	172	0	172	0	0	0	1 202	0	1 202
47407	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
47411	1	0	1	7 551	16	7 567	7 555	16	7 571	5	0	5
47416	1 411	0	1 411	4 575	0	4 575	3 631	0	3 631	467	0	467
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	1 885	0	1 885	30	0	30	567	0	567	2 422	0	2 422
47426	9	0	9	2 488	0	2 488	2 515	0	2 515	36	0	36
60301	1 640	0	1 640	941	0	941	2 530	0	2 530	3 229	0	3 229
60305	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	132	0	132	300	0	300	383	0	383	215	0	215
60322	0	0	0	18	0	18	24	0	24	6	0	6
60324	114	0	114	93	0	93	13	0	13	34	0	34
60601	1 477	0	1 477	0	0	0	62	0	62	1 539	0	1 539
61304	24	0	24	7	0	7	5	0	5	22	0	22
70601	140 159	0	140 159	0	0	0	33 304	0	33 304	173 463	0	173 463
70603	1 617	0	1 617	0	0	0	426	0	426	2 043	0	2 043
Итого по пассиву (баланс)	1 777 038	4 056	1 781 094	2 913 481	3 276	2 916 757	3 057 147	4 060	3 061 207	1 920 704	4 840	1 925 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 457	0	3 457	3 985	0	3 985	563	0	563	6 879	0	6 879
90902	17 573	0	17 573	10 415	0	10 415	8 524	0	8 524	19 464	0	19 464
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 058 971	0	1 058 971	156 852	0	156 852	106 170	0	106 170	1 109 653	0	1 109 653
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	300	0	300	2 093	0	2 093	2 005	0	2 005	388	0	388
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 485 050	0	2 485 050	317 889	0	317 889	284 101	0	284 101	2 518 838	0	2 518 838
Итого по активу (баланс)	3 600 496	0	3 600 496	491 234	0	491 234	401 363	0	401 363	3 690 367	0	3 690 367
Пассив
91312	2 307 751	0	2 307 751	284 100	0	284 100	291 628	0	291 628	2 315 279	0	2 315 279
91315	99 341	0	99 341	0	0	0	26 260	0	26 260	125 601	0	125 601
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 115 446	0	1 115 446	113 902	0	113 902	169 985	0	169 985	1 171 529	0	1 171 529
Итого по пассиву (баланс)	3 600 496	0	3 600 496	398 002	0	398 002	487 873	0	487 873	3 690 367	0	3 690 367

Страница была полезной?