Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 914	13 471	56 385	820 563	708	821 271	833 838	1 380	835 218	29 639	12 799	42 438
20209	0	0	0	85 366	0	85 366	85 366	0	85 366	0	0	0
30102	153 882	0	153 882	1 228 784	0	1 228 784	1 204 674	0	1 204 674	177 992	0	177 992
30110	0	10 327	10 327	0	20 953	20 953	0	18 084	18 084	0	13 196	13 196
30202	11 740	0	11 740	370	0	370	0	0	0	12 110	0	12 110
30204	435	0	435	0	0	0	13	0	13	422	0	422
30602	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
44906	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
45201	940	0	940	1 129	0	1 129	885	0	885	1 184	0	1 184
45203	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45204	850	0	850	837	0	837	1 295	0	1 295	392	0	392
45205	4 868	0	4 868	7 546	0	7 546	4 546	0	4 546	7 868	0	7 868
45206	132 246	0	132 246	37 893	0	37 893	36 845	0	36 845	133 294	0	133 294
45207	269 462	0	269 462	16 770	0	16 770	9 788	0	9 788	276 444	0	276 444
45208	106 368	0	106 368	1 000	0	1 000	2 363	0	2 363	105 005	0	105 005
45401	3 770	0	3 770	12 444	0	12 444	12 124	0	12 124	4 090	0	4 090
45404	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000
45406	63 775	0	63 775	13 400	0	13 400	5 010	0	5 010	72 165	0	72 165
45407	218 933	0	218 933	9 680	0	9 680	6 818	0	6 818	221 795	0	221 795
45408	40 413	0	40 413	0	0	0	224	0	224	40 189	0	40 189
45505	427	0	427	250	0	250	52	0	52	625	0	625
45506	17 521	0	17 521	3 510	0	3 510	865	0	865	20 166	0	20 166
45507	89 232	0	89 232	4 520	0	4 520	3 431	0	3 431	90 321	0	90 321
45812	12 079	0	12 079	3 252	0	3 252	0	0	0	15 331	0	15 331
45814	5 382	0	5 382	35	0	35	1	0	1	5 416	0	5 416
45815	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45914	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45915	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	1 095	14 862	15 957	1 095	14 862	15 957	0	0	0
47423	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47427	3 068	0	3 068	9 523	0	9 523	9 232	0	9 232	3 359	0	3 359
50106	50 051	0	50 051	468	0	468	137	0	137	50 382	0	50 382
50121	113	0	113	138	0	138	0	0	0	251	0	251
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	183	0	183	45	0	45	138	0	138
60312	3 299	0	3 299	14 172	0	14 172	14 040	0	14 040	3 431	0	3 431
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	59 955	0	59 955	13 030	0	13 030	4 370	0	4 370	68 615	0	68 615
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	13 030	0	13 030	13 030	0	13 030	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	288	0	288	162	0	162	118	0	118	332	0	332
61009	306	0	306	5	0	5	12	0	12	299	0	299
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	9 363	0	9 363	0	0	0	0	0	0	9 363	0	9 363
61209	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	0	0	0
61403	792	0	792	326	0	326	280	0	280	838	0	838
70606	86 974	0	86 974	17 181	0	17 181	2	0	2	104 153	0	104 153
70607	14	0	14	10	0	10	2	0	2	22	0	22
70608	6 591	0	6 591	1 360	0	1 360	0	0	0	7 951	0	7 951
Итого по активу (баланс)	1 465 837	23 798	1 489 635	2 357 902	36 523	2 394 425	2 320 719	34 326	2 355 045	1 503 020	25 995	1 529 015
Пассив
10207	266 200	0	266 200	0	0	0	0	0	0	266 200	0	266 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
40602	80	0	80	4 829	0	4 829	4 948	0	4 948	199	0	199
40702	324 848	1 723	326 571	1 392 460	17 506	1 409 966	1 382 692	17 619	1 400 311	315 080	1 836	316 916
40703	18 869	200	19 069	10 554	289	10 843	14 269	330	14 599	22 584	241	22 825
40802	40 819	1 094	41 913	456 634	10 117	466 751	464 493	10 510	475 003	48 678	1 487	50 165
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42	46	88	6 410	1	6 411	6 411	1	6 412	43	46	89
40821	1 003	0	1 003	21 857	0	21 857	21 706	0	21 706	852	0	852
40911	43	0	43	1 989	0	1 989	2 194	0	2 194	248	0	248
40912	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
42301	2 615	0	2 615	4 997	0	4 997	6 488	0	6 488	4 106	0	4 106
42303	18 650	0	18 650	29 797	0	29 797	28 285	0	28 285	17 138	0	17 138
42305	0	21 068	21 068	0	491	491	0	827	827	0	21 404	21 404
42306	517 877	0	517 877	996 965	0	996 965	1 012 120	0	1 012 120	533 032	0	533 032
42601	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44915	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45215	55 180	0	55 180	4 023	0	4 023	2 442	0	2 442	53 599	0	53 599
45415	8 166	0	8 166	464	0	464	1 085	0	1 085	8 787	0	8 787
45515	2 734	0	2 734	67	0	67	367	0	367	3 034	0	3 034
45818	17 620	0	17 620	1	0	1	3 287	0	3 287	20 906	0	20 906
45918	400	0	400	0	0	0	5	0	5	405	0	405
47407	0	0	0	14 893	1 095	15 988	14 893	1 095	15 988	0	0	0
47411	779	82	861	8 228	142	8 370	8 261	141	8 402	812	81	893
47416	3	0	3	1 819	0	1 819	1 886	0	1 886	70	0	70
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	498	0	498	575	0	575	553	0	553	476	0	476
50120	14	0	14	5	0	5	15	0	15	24	0	24
60301	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
60305	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	27	0	27	40	0	40
60311	12	0	12	562	0	562	550	0	550	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	25	0	25	130	0	130	130	0	130	25	0	25
60601	7 360	0	7 360	432	0	432	563	0	563	7 491	0	7 491
61304	55	0	55	9	0	9	6	0	6	52	0	52
70601	86 942	0	86 942	0	0	0	17 028	0	17 028	103 970	0	103 970
70602	113	0	113	2	0	2	138	0	138	249	0	249
70603	6 602	0	6 602	0	0	0	1 358	0	1 358	7 960	0	7 960
70801	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
Итого по пассиву (баланс)	1 465 422	24 213	1 489 635	2 963 031	29 721	2 992 752	3 001 529	30 603	3 032 132	1 503 920	25 095	1 529 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 552	0	15 552	11 415	0	11 415	3 001	0	3 001	23 966	0	23 966
90902	53 288	0	53 288	30 463	0	30 463	9 616	0	9 616	74 135	0	74 135
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 522 659	0	2 522 659	184 535	0	184 535	121 503	0	121 503	2 585 691	0	2 585 691
91604	153	0	153	22	0	22	4	0	4	171	0	171
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
99998	1 437 473	0	1 437 473	107 807	0	107 807	138 994	0	138 994	1 406 286	0	1 406 286
Итого по активу (баланс)	4 032 588	0	4 032 588	334 242	0	334 242	273 118	0	273 118	4 093 712	0	4 093 712
Пассив
91003	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91312	1 395 795	0	1 395 795	104 514	0	104 514	77 154	0	77 154	1 368 435	0	1 368 435
91315	15 036	0	15 036	7 723	0	7 723	1 456	0	1 456	8 769	0	8 769
91316	9 300	0	9 300	6 736	0	6 736	10 000	0	10 000	12 564	0	12 564
91317	17 342	0	17 342	19 664	0	19 664	18 840	0	18 840	16 518	0	16 518
99999	2 595 115	0	2 595 115	130 079	0	130 079	222 390	0	222 390	2 687 426	0	2 687 426
Итого по пассиву (баланс)	4 032 588	0	4 032 588	269 073	0	269 073	330 197	0	330 197	4 093 712	0	4 093 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000
Пассив
98050	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 508,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 508,0000

Страница была полезной?