Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 799	0	40 799	7 894	0	7 894	809	0	809	47 884	0	47 884
20202	964 935	105 210	1 070 145	9 964 040	155 938	10 119 978	10 187 350	188 876	10 376 226	741 625	72 272	813 897
20208	787 258	3 433	790 691	5 329 249	23 778	5 353 027	5 280 163	22 656	5 302 819	836 344	4 555	840 899
20209	17 583	808	18 391	2 344 910	50 271	2 395 181	2 351 448	50 208	2 401 656	11 045	871	11 916
20302	0	3 855	3 855	0	213	213	0	348	348	0	3 720	3 720
30102	543 426	0	543 426	263 655 867	0	263 655 867	263 518 429	0	263 518 429	680 864	0	680 864
30110	28 833	6 677	35 510	1 070 115	24 079	1 094 194	1 069 379	24 210	1 093 589	29 569	6 546	36 115
30114	0	4 089 234	4 089 234	0	118 937 908	118 937 908	0	116 670 472	116 670 472	0	6 356 670	6 356 670
30118	0	82 732	82 732	0	4 581	4 581	0	7 461	7 461	0	79 852	79 852
30202	398 081	0	398 081	14 140	0	14 140	0	0	0	412 221	0	412 221
30204	261 434	0	261 434	0	0	0	33 892	0	33 892	227 542	0	227 542
30221	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
30233	50 616	116	50 732	1 222 834	24 950	1 247 784	1 211 505	24 818	1 236 323	61 945	248	62 193
30302	49 532	239 269	288 801	41 118 619	14 497	41 133 116	41 098 036	20 495	41 118 531	70 115	233 271	303 386
30306	2 712 778	14 405	2 727 183	309 478 735	29 907	309 508 642	309 472 467	33 599	309 506 066	2 719 046	10 713	2 729 759
30413	56 900	0	56 900	1 717 627	0	1 717 627	1 770 244	0	1 770 244	4 283	0	4 283
30424	3 530	0	3 530	86 437 431	0	86 437 431	86 438 125	0	86 438 125	2 836	0	2 836
30425	0	2 500	2 500	5 000	86	5 086	0	59	59	5 000	2 527	7 527
31902	0	0	0	51 023 000	0	51 023 000	51 023 000	0	51 023 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 945 000	0	9 945 000	9 213 000	0	9 213 000	732 000	0	732 000
32002	0	0	0	18 080 000	0	18 080 000	18 080 000	0	18 080 000	0	0	0
32003	1 990 000	0	1 990 000	16 275 000	302 089	16 577 089	15 465 000	302 089	15 767 089	2 800 000	0	2 800 000
32004	1 087 000	1 234 181	2 321 181	6 192 000	1 334 235	7 526 235	5 669 000	2 568 416	8 237 416	1 610 000	0	1 610 000
32005	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32103	0	0	0	0	3 937 889	3 937 889	0	3 937 889	3 937 889	0	0	0
32104	0	1 562 796	1 562 796	0	785 583	785 583	0	2 348 379	2 348 379	0	0	0
32202	0	0	0	2 196 441	0	2 196 441	2 196 441	0	2 196 441	0	0	0
32203	198 035	0	198 035	2 080 368	0	2 080 368	1 868 741	0	1 868 741	409 662	0	409 662
32204	151 051	0	151 051	99 402	0	99 402	250 453	0	250 453	0	0	0
32401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45104	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45105	1 109	0	1 109	0	0	0	290	0	290	819	0	819
45106	423 236	0	423 236	82 235	0	82 235	36 153	0	36 153	469 318	0	469 318
45107	2 667 105	1 329	2 668 434	84 638	44	84 682	195 314	112	195 426	2 556 429	1 261	2 557 690
45108	2 284 451	431 347	2 715 798	1 288 916	14 628	1 303 544	52 567	18 016	70 583	3 520 800	427 959	3 948 759
45201	88 457	0	88 457	153 261	0	153 261	161 198	0	161 198	80 520	0	80 520
45203	368 280	0	368 280	555 310	0	555 310	609 610	0	609 610	313 980	0	313 980
45204	88 000	0	88 000	210 000	0	210 000	237 000	0	237 000	61 000	0	61 000
45205	127 000	0	127 000	101 500	0	101 500	4 000	0	4 000	224 500	0	224 500
45206	1 724 372	0	1 724 372	399 726	0	399 726	180 903	0	180 903	1 943 195	0	1 943 195
45207	1 859 973	0	1 859 973	105 800	0	105 800	373 419	0	373 419	1 592 354	0	1 592 354
45208	2 918 356	659 524	3 577 880	75 000	172 497	247 497	89 658	17 371	107 029	2 903 698	814 650	3 718 348
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 508	0	2 508	0	0	0	331	0	331	2 177	0	2 177
45407	31 693	0	31 693	594	0	594	2 340	0	2 340	29 947	0	29 947
45408	40 218	0	40 218	22 000	0	22 000	1 292	0	1 292	60 926	0	60 926
45503	30	0	30	0	0	0	22	0	22	8	0	8
45504	1 355	0	1 355	310	0	310	626	0	626	1 039	0	1 039
45505	121 803	0	121 803	24 456	0	24 456	21 167	0	21 167	125 092	0	125 092
45506	1 913 216	0	1 913 216	206 845	0	206 845	126 458	0	126 458	1 993 603	0	1 993 603
45507	9 510 081	3 341	9 513 422	595 229	113	595 342	299 963	139	300 102	9 805 347	3 315	9 808 662
45508	50 328	0	50 328	40 321	0	40 321	25 240	0	25 240	65 409	0	65 409
45509	14 625	0	14 625	37 307	0	37 307	35 560	0	35 560	16 372	0	16 372
45510	1 646	0	1 646	19 734	0	19 734	19 932	0	19 932	1 448	0	1 448
45811	465 893	5 537	471 430	12 184	190	12 374	0	3 107	3 107	478 077	2 620	480 697
45812	1 282 721	335 660	1 618 381	76 491	11 498	87 989	52 174	7 917	60 091	1 307 038	339 241	1 646 279
45814	12 708	0	12 708	0	0	0	34	0	34	12 674	0	12 674
45815	150 324	0	150 324	7 032	0	7 032	7 764	0	7 764	149 592	0	149 592
45911	64 897	217	65 114	0	7	7	0	5	5	64 897	219	65 116
45912	49 906	8 833	58 739	0	303	303	0	208	208	49 906	8 928	58 834
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	1 101	0	1 101	3 253	0	3 253	3 120	0	3 120	1 234	0	1 234
47002	192 895	0	192 895	3 483 549	0	3 483 549	3 480 052	0	3 480 052	196 392	0	196 392
47301	0	460 528	460 528	0	15 796	15 796	0	10 862	10 862	0	465 462	465 462
47404	0	0	0	12 205 812	84 693 880	96 899 692	12 205 812	84 693 880	96 899 692	0	0	0
47406	0	0	0	4 717	13 397	18 114	4 702	13 397	18 099	15	0	15
47408	0	0	0	12 347 810	181 001	12 528 811	12 347 810	181 001	12 528 811	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 447	2 447	0	2 447	2 447	0	0	0
47415	193	0	193	0	0	0	2	0	2	191	0	191
47423	30 260	502	30 762	34 610	7 442	42 052	18 205	7 548	25 753	46 665	396	47 061
47427	212 107	2 601	214 708	273 842	8 514	282 356	275 933	7 864	283 797	210 016	3 251	213 267
47431	648 707	0	648 707	820 726	0	820 726	760 781	0	760 781	708 652	0	708 652
47701	145 612	0	145 612	0	0	0	3 135	0	3 135	142 477	0	142 477
47801	40 845	0	40 845	22	0	22	517	0	517	40 350	0	40 350
47802	15 218	0	15 218	0	0	0	1 460	0	1 460	13 758	0	13 758
50104	55 273	0	55 273	311	0	311	15	0	15	55 569	0	55 569
50205	877 706	0	877 706	4 576	0	4 576	694	0	694	881 588	0	881 588
50206	47 942	0	47 942	61 946	0	61 946	36	0	36	109 852	0	109 852
50207	315 437	784 226	1 099 663	1 883 629	28 196	1 911 825	1 907 502	18 570	1 926 072	291 564	793 852	1 085 416
50208	1 151 419	0	1 151 419	199 109	0	199 109	172 589	0	172 589	1 177 939	0	1 177 939
50211	384 888	611 824	996 712	4 457	24 697	29 154	0	14 574	14 574	389 345	621 947	1 011 292
50218	512 395	0	512 395	2 053 195	0	2 053 195	2 049 659	0	2 049 659	515 931	0	515 931
50221	37 290	0	37 290	1 512	0	1 512	13 480	0	13 480	25 322	0	25 322
50306	30 945	0	30 945	10 948	0	10 948	82	0	82	41 811	0	41 811
50308	6 184	0	6 184	37	0	37	207	0	207	6 014	0	6 014
50311	0	415 844	415 844	0	15 685	15 685	0	12 624	12 624	0	418 905	418 905
50505	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	297 147	0	297 147	1 343	0	1 343	0	0	0	298 490	0	298 490
52503	0	0	0	153	0	153	2	0	2	151	0	151
60302	2 854	0	2 854	2 939	0	2 939	2 240	0	2 240	3 553	0	3 553
60306	36	0	36	17 522	0	17 522	17 508	0	17 508	50	0	50
60308	1 572	0	1 572	4 086	0	4 086	2 345	0	2 345	3 313	0	3 313
60310	11 608	0	11 608	3 412	131	3 543	4 274	131	4 405	10 746	0	10 746
60312	27 702	0	27 702	12 781	0	12 781	15 994	0	15 994	24 489	0	24 489
60314	0	3 553	3 553	0	5 812	5 812	0	6 910	6 910	0	2 455	2 455
60323	25 932	0	25 932	617	0	617	671	0	671	25 878	0	25 878
60401	3 528 227	0	3 528 227	10 447	0	10 447	7 240	0	7 240	3 531 434	0	3 531 434
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	111 164	0	111 164	0	0	0	0	0	0	111 164	0	111 164
60412	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
60701	11 110	0	11 110	3 235	0	3 235	10 876	0	10 876	3 469	0	3 469
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	7 055	0	7 055	402	0	402	530	0	530	6 927	0	6 927
61008	14 579	0	14 579	3 193	0	3 193	3 351	0	3 351	14 421	0	14 421
61009	10 029	0	10 029	6 968	0	6 968	3 480	0	3 480	13 517	0	13 517
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61011	194 784	0	194 784	32	0	32	202	0	202	194 614	0	194 614
61209	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
61210	0	0	0	25 964	0	25 964	25 964	0	25 964	0	0	0
61211	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
61212	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
61213	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	113 584	8 947	122 531	11 471	13	11 484	11 646	400	12 046	113 409	8 560	121 969
70606	2 373 758	0	2 373 758	497 495	0	497 495	816	0	816	2 870 437	0	2 870 437
70607	0	0	0	1 998	0	1 998	723	0	723	1 275	0	1 275
70608	5 330 688	0	5 330 688	862 691	0	862 691	0	0	0	6 193 379	0	6 193 379
70609	53 714	0	53 714	12 604	0	12 604	0	0	0	66 318	0	66 318
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	58 834	0	58 834	22 750	0	22 750	0	0	0	81 584	0	81 584
Итого по активу (баланс)	52 921 478	11 079 029	64 000 507	867 616 015	210 822 295	1 078 438 310	862 258 160	211 217 058	1 073 475 218	58 279 333	10 684 266	68 963 599
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	66	0	66	66	0	66	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 786 261	0	1 786 261	0	0	0	0	0	0	1 786 261	0	1 786 261
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	37 290	0	37 290	13 480	0	13 480	1 512	0	1 512	25 322	0	25 322
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	322 462	0	322 462	0	0	0	280 028	0	280 028	602 490	0	602 490
20309	0	86 585	86 585	0	7 808	7 808	0	4 824	4 824	0	83 601	83 601
30109	0	6 031	6 031	77 057	142	77 199	77 057	207	77 264	0	6 096	6 096
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30222	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
30223	255 037	0	255 037	8 721 036	0	8 721 036	8 518 913	0	8 518 913	52 914	0	52 914
30226	206	0	206	14	0	14	63	0	63	255	0	255
30232	85 005	13 737	98 742	8 166 158	128 153	8 294 311	8 082 078	124 356	8 206 434	925	9 940	10 865
30301	49 532	239 269	288 801	41 098 036	20 495	41 118 531	41 118 619	14 497	41 133 116	70 115	233 271	303 386
30305	2 712 778	14 405	2 727 183	309 472 467	33 599	309 506 066	309 478 735	29 907	309 508 642	2 719 046	10 713	2 729 759
30601	397 995	0	397 995	1 618 271	0	1 618 271	1 539 798	0	1 539 798	319 522	0	319 522
31201	0	0	0	67 962	0	67 962	67 962	0	67 962	0	0	0
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32901	451 213	0	451 213	1 809 552	0	1 809 552	1 812 501	0	1 812 501	454 162	0	454 162
40602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	67 505	203	67 708	3 816 893	53 467	3 870 360	3 844 595	53 452	3 898 047	95 207	188	95 395
40702	1 671 499	2 570 749	4 242 248	222 253 703	205 210 188	427 463 891	222 334 202	204 981 164	427 315 366	1 751 998	2 341 725	4 093 723
40703	175 089	225	175 314	12 111 921	5	12 111 926	12 111 472	6	12 111 478	174 640	226	174 866
40802	168 452	0	168 452	539 510	254	539 764	544 832	254	545 086	173 774	0	173 774
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	136	164	300	152	4	156	27	4	31	11	164	175
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 813 498	85 499	5 898 997	7 754 633	27 994	7 782 627	7 516 886	30 717	7 547 603	5 575 751	88 222	5 663 973
40820	13 680	161	13 841	4 834	123	4 957	3 676	500	4 176	12 522	538	13 060
40821	3 964	0	3 964	60 127	0	60 127	58 154	0	58 154	1 991	0	1 991
40901	662 247	6 040 283	6 702 530	792 052	637 573	1 429 625	852 064	439 461	1 291 525	722 259	5 842 171	6 564 430
40902	4 400	0	4 400	4 400	69 238 335	69 242 735	0	69 238 335	69 238 335	0	0	0
40905	0	0	0	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	0	0	0
40906	0	0	0	117 546	0	117 546	117 546	0	117 546	0	0	0
40909	0	0	0	5 163	2 884	8 047	5 163	2 884	8 047	0	0	0
40910	0	0	0	317	180	497	317	180	497	0	0	0
40911	9 803	0	9 803	269 370	146	269 516	264 703	146	264 849	5 136	0	5 136
40912	17	6	23	23 208	16 302	39 510	23 208	16 302	39 510	17	6	23
40913	4	141	145	21 521	7 206	28 727	21 521	7 208	28 729	4	143	147
42002	34 579	0	34 579	742 093	0	742 093	748 682	0	748 682	41 168	0	41 168
42005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	2 275 160	0	2 275 160	0	0	0	272 900	0	272 900	2 548 060	0	2 548 060
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	1 182 600	0	1 182 600	98 045 700	0	98 045 700	101 161 500	0	101 161 500	4 298 400	0	4 298 400
42103	1 090 700	0	1 090 700	1 087 000	0	1 087 000	1 234 300	0	1 234 300	1 238 000	0	1 238 000
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	12 000	0	12 000	31 000	0	31 000
42105	308 500	0	308 500	208 000	0	208 000	0	0	0	100 500	0	100 500
42106	228 300	0	228 300	80 900	0	80 900	98 500	0	98 500	245 900	0	245 900
42107	471 992	0	471 992	0	0	0	190 900	0	190 900	662 892	0	662 892
42202	801 000	0	801 000	11 015 000	0	11 015 000	11 096 000	0	11 096 000	882 000	0	882 000
42206	471 743	0	471 743	0	0	0	500 000	0	500 000	971 743	0	971 743
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	611 408	76 600	688 008	734 275	42 078	776 353	675 383	18 252	693 635	552 516	52 774	605 290
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	116 451	0	116 451	123 137	0	123 137	122 414	0	122 414	115 728	0	115 728
42304	78 252	7 420	85 672	26 581	7 505	34 086	19 112	85	19 197	70 783	0	70 783
42305	428 784	2 893	431 677	148 714	68	148 782	102 597	99	102 696	382 667	2 924	385 591
42306	10 503 325	1 540 334	12 043 659	1 033 421	39 384	1 072 805	443 263	69 798	513 061	9 913 167	1 570 748	11 483 915
42307	156 296	244 304	400 600	669 825	5 762	675 587	1 448 681	8 368	1 457 049	935 152	246 910	1 182 062
42601	205	4	209	64	0	64	120	0	120	261	4	265
42605	541	0	541	0	0	0	13	0	13	554	0	554
42606	1 780	0	1 780	0	0	0	174	0	174	1 954	0	1 954
42607	161	0	161	4 461	0	4 461	4 454	0	4 454	154	0	154
45115	551 785	0	551 785	27 948	0	27 948	29 629	0	29 629	553 466	0	553 466
45215	673 055	0	673 055	90 710	0	90 710	45 370	0	45 370	627 715	0	627 715
45415	1 159	0	1 159	105	0	105	0	0	0	1 054	0	1 054
45515	181 164	0	181 164	34 254	0	34 254	42 338	0	42 338	189 248	0	189 248
45818	2 241 920	0	2 241 920	5 328	0	5 328	36 033	0	36 033	2 272 625	0	2 272 625
45918	124 022	0	124 022	163	0	163	439	0	439	124 298	0	124 298
47403	0	0	0	10 700 906	0	10 700 906	10 700 906	0	10 700 906	0	0	0
47405	0	0	0	84 718 500	84 664 892	169 383 392	84 718 500	84 664 892	169 383 392	0	0	0
47407	0	0	0	13 278 776	28 896	13 307 672	13 278 776	28 896	13 307 672	0	0	0
47411	537 787	67 609	605 396	90 315	1 692	92 007	143 807	8 167	151 974	591 279	74 084	665 363
47412	5	0	5	6	0	6	3	0	3	2	0	2
47416	9 952	88	10 040	26 995	131	27 126	19 144	43	19 187	2 101	0	2 101
47422	2 625	0	2 625	6 141 334	4 591	6 145 925	6 141 319	4 591	6 145 910	2 610	0	2 610
47425	66 620	0	66 620	40 350	0	40 350	21 915	0	21 915	48 185	0	48 185
47426	58 305	35	58 340	4 723	35	4 758	35 335	44	35 379	88 917	44	88 961
47702	5 612	0	5 612	422	0	422	0	0	0	5 190	0	5 190
47804	6 843	0	6 843	716	0	716	2 003	0	2 003	8 130	0	8 130
50120	3 082	0	3 082	0	0	0	1 999	0	1 999	5 081	0	5 081
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	8 425	0	8 425	809	0	809	985	0	985	8 601	0	8 601
50407	48 870	0	48 870	0	0	0	4 457	0	4 457	53 327	0	53 327
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	32 374	0	32 374	0	0	0	6 909	0	6 909	39 283	0	39 283
52304	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	19 684	0	19 684	58 054	0	58 054	55 227	0	55 227	16 857	0	16 857
60305	0	0	0	93 316	0	93 316	93 357	0	93 357	41	0	41
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	16 882	0	16 882	1 069	0	1 069	5 355	0	5 355	21 168	0	21 168
60311	10 746	0	10 746	36 700	0	36 700	43 055	0	43 055	17 101	0	17 101
60313	0	20	20	0	22	22	0	23	23	0	21	21
60320	18	0	18	0	0	0	386 364	0	386 364	386 382	0	386 382
60322	213	19	232	6 762	76	6 838	127 692	85	127 777	121 143	28	121 171
60324	28 470	0	28 470	339	0	339	116	0	116	28 247	0	28 247
60405	2 367	0	2 367	3	0	3	0	0	0	2 364	0	2 364
60601	918 615	0	918 615	7 239	0	7 239	7 840	0	7 840	919 216	0	919 216
60903	5 523	0	5 523	0	0	0	10	0	10	5 533	0	5 533
61012	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
61304	4 595	0	4 595	445	0	445	178	0	178	4 328	0	4 328
61501	201	0	201	20	0	20	0	0	0	181	0	181
70601	2 713 150	0	2 713 150	843	0	843	651 688	0	651 688	3 363 995	0	3 363 995
70602	887	0	887	723	0	723	0	0	0	164	0	164
70603	5 334 744	0	5 334 744	0	0	0	863 510	0	863 510	6 198 254	0	6 198 254
70604	54 915	0	54 915	0	0	0	12 603	0	12 603	67 518	0	67 518
70605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70801	786 725	0	786 725	786 725	0	786 725	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 003 719	10 996 788	64 000 507	848 918 526	360 179 990	1 209 098 516	854 313 861	359 747 747	1 214 061 608	58 399 054	10 564 545	68 963 599
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 879	0	46 879	168	0	168	3 242	0	3 242	43 805	0	43 805
80501	74 996 883	0	74 996 883	1 010 102	0	1 010 102	3 394 672	0	3 394 672	72 612 313	0	72 612 313
80601	545 350	0	545 350	631 993	0	631 993	107 344	0	107 344	1 069 999	0	1 069 999
80801	82	0	82	3 418 647	0	3 418 647	3 418 225	0	3 418 225	504	0	504
80901	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
81001	15 944	0	15 944	1 568	0	1 568	176	0	176	17 336	0	17 336
Итого по активу (баланс)	75 605 138	0	75 605 138	5 065 463	0	5 065 463	6 926 644	0	6 926 644	73 743 957	0	73 743 957
Пассив
85101	68 729 215	0	68 729 215	1 537 041	0	1 537 041	430	0	430	67 192 604	0	67 192 604
85201	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
85401	0	0	0	548 363	0	548 363	548 363	0	548 363	0	0	0
85501	6 875 922	0	6 875 922	874 366	0	874 366	549 796	0	549 796	6 551 352	0	6 551 352
Итого по пассиву (баланс)	75 605 138	0	75 605 138	2 959 772	0	2 959 772	1 098 591	0	1 098 591	73 743 957	0	73 743 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
90901	1 015 321	0	1 015 321	16 123	0	16 123	9 208	0	9 208	1 022 236	0	1 022 236
90902	285 035	0	285 035	24 727	0	24 727	11 299	0	11 299	298 463	0	298 463
90907	1 367 713	0	1 367 713	823 473	0	823 473	990 592	0	990 592	1 200 594	0	1 200 594
90908	4 400	6 040 283	6 044 683	0	439 461	439 461	4 400	637 573	641 973	0	5 842 171	5 842 171
91202	290 232	0	290 232	5 000	0	5 000	5 001	0	5 001	290 231	0	290 231
91203	9 631	0	9 631	50 025	0	50 025	54 619	0	54 619	5 037	0	5 037
91204	0	184 206	184 206	0	10 201	10 201	0	16 612	16 612	0	177 795	177 795
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	69 268 244	69 268 244	0	69 268 244	69 268 244	0	0	0
91220	0	23 916 339	23 916 339	0	70 258 792	70 258 792	0	69 868 492	69 868 492	0	24 306 639	24 306 639
91411	0	0	0	79 208	0	79 208	79 208	0	79 208	0	0	0
91414	73 705 339	122 304 064	196 009 403	2 948 011	63 536 500	66 484 511	1 696 177	81 539 417	83 235 594	74 957 173	104 301 147	179 258 320
91418	69 134	0	69 134	29	0	29	2 324	0	2 324	66 839	0	66 839
91501	79 611	0	79 611	227	0	227	295	0	295	79 543	0	79 543
91502	18 271	0	18 271	646	0	646	329	0	329	18 588	0	18 588
91506	168 671	0	168 671	0	0	0	0	0	0	168 671	0	168 671
91604	651 099	113 423	764 522	32 596	4 012	36 608	15 917	2 761	18 678	667 778	114 674	782 452
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	751	0	751	83	0	83	0	0	0	834	0	834
99998	49 526 424	0	49 526 424	16 795 071	0	16 795 071	12 565 926	0	12 565 926	53 755 569	0	53 755 569
Итого по активу (баланс)	127 202 509	152 558 315	279 760 824	20 775 219	203 517 210	224 292 429	15 435 295	221 333 099	236 768 394	132 542 433	134 742 426	267 284 859
Пассив
91211	1 336	0	1 336	0	0	0	1	0	1	1 337	0	1 337
91311	853 848	0	853 848	7 055	0	7 055	0	0	0	846 793	0	846 793
91312	42 620 482	1 490 701	44 111 183	2 076 594	97 611	2 174 205	5 409 407	45 819	5 455 226	45 953 295	1 438 909	47 392 204
91314	603 149	0	603 149	7 875 144	0	7 875 144	7 947 132	0	7 947 132	675 137	0	675 137
91315	1 177 718	0	1 177 718	211 432	0	211 432	179 660	0	179 660	1 145 946	0	1 145 946
91316	887 503	2 169	889 672	303 595	149 887	453 482	365 933	147 718	513 651	949 841	0	949 841
91317	1 806 463	0	1 806 463	1 844 608	0	1 844 608	1 698 413	0	1 698 413	1 660 268	0	1 660 268
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91319	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
91507	34 480	0	34 480	0	0	0	988	0	988	35 468	0	35 468
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	230 234 400	0	230 234 400	154 939 935	0	154 939 935	138 234 825	0	138 234 825	213 529 290	0	213 529 290
Итого по пассиву (баланс)	278 267 954	1 492 870	279 760 824	167 258 363	247 498	167 505 861	154 836 359	193 537	155 029 896	265 845 950	1 438 909	267 284 859
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 834 708	30 645	1 865 353	1 815 611	30 645	1 846 256	19 097	0	19 097
93301	0	0	0	6 263	6 276	12 539	6 263	6 276	12 539	0	0	0
93302	0	0	0	6 263	6 294	12 557	6 263	6 294	12 557	0	0	0
93801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
93803	0	0	0	253 538	0	253 538	253 538	0	253 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 100 903	43 215	2 144 118	2 081 806	43 215	2 125 021	19 097	0	19 097
Пассив
96001	0	0	0	30 564	3 109	33 673	30 564	22 062	52 626	0	18 953	18 953
96201	0	0	0	2 066 038	0	2 066 038	2 066 038	0	2 066 038	0	0	0
96301	0	0	0	6 255	6 276	12 531	6 255	6 276	12 531	0	0	0
96302	0	0	0	6 255	6 294	12 549	6 255	6 294	12 549	0	0	0
96801	0	0	0	156	0	156	300	0	300	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 109 268	15 679	2 124 947	2 109 412	34 632	2 144 044	144	18 953	19 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	9 716 086 923,9230	0	0	1 289 828 351,0000	0	0	1 235 631 810,0000	0	0	9 770 283 464,9230
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 716 087 019,9230	0	0	1 289 828 352,0000	0	0	1 235 631 813,0000	0	0	9 770 283 558,9230
Пассив
98040	0	0	9 602 634 184,9230	0	0	1 224 244 929,0000	0	0	1 282 473 613,0000	0	0	9 660 862 868,9230
98050	0	0	4 571 859,0000	0	0	11 744 059,0000	0	0	11 836 598,0000	0	0	4 664 398,0000
98055	0	0	46 013 422,0000	0	0	6 981,0000	0	0	0,0000	0	0	46 006 441,0000
98070	0	0	62 867 554,0000	0	0	21 378 988,0000	0	0	17 261 285,0000	0	0	58 749 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 716 087 019,9230	0	0	1 257 374 957,0000	0	0	1 311 571 496,0000	0	0	9 770 283 558,9230

Страница была полезной?