Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 436	0	24 436	194 835	0	194 835	195 313	0	195 313	23 958	0	23 958
30102	144 498	0	144 498	337 968	0	337 968	376 871	0	376 871	105 595	0	105 595
30110	3 834	0	3 834	55 901	0	55 901	50 567	0	50 567	9 168	0	9 168
30202	3 841	0	3 841	0	0	0	327	0	327	3 514	0	3 514
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	50 540	0	50 540	50 540	0	50 540	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45503	53 405	0	53 405	34 985	0	34 985	26 706	0	26 706	61 684	0	61 684
45504	61 926	0	61 926	16 220	0	16 220	15 571	0	15 571	62 575	0	62 575
45505	181 935	0	181 935	6 440	0	6 440	13 579	0	13 579	174 796	0	174 796
45506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47427	2 881	0	2 881	5 615	0	5 615	5 335	0	5 335	3 161	0	3 161
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	1 464	0	1 464	1 260	0	1 260	2 495	0	2 495
60701	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61403	6	0	6	300	0	300	21	0	21	285	0	285
70606	49 115	0	49 115	4 336	0	4 336	0	0	0	53 451	0	53 451
70608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	5 232	0	5 232	1 309	0	1 309	0	0	0	6 541	0	6 541
Итого по активу (баланс)	541 409	0	541 409	774 584	0	774 584	740 762	0	740 762	575 231	0	575 231
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	197 149	0	197 149	0	0	0	0	0	0	197 149	0	197 149
40602	4 794	0	4 794	10 300	0	10 300	12 005	0	12 005	6 499	0	6 499
40603	38 388	0	38 388	13 289	0	13 289	6 133	0	6 133	31 232	0	31 232
40702	122 228	1	122 229	276 698	0	276 698	292 928	0	292 928	138 458	1	138 459
40703	32 228	0	32 228	10 291	0	10 291	14 586	0	14 586	36 523	0	36 523
40802	37 799	0	37 799	80 832	0	80 832	93 082	0	93 082	50 049	0	50 049
40817	4 869	0	4 869	3 651	0	3 651	2 214	0	2 214	3 432	0	3 432
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	454	0	454	130	0	130	0	0	0	324	0	324
45515	28 971	0	28 971	7 433	0	7 433	2 370	0	2 370	23 908	0	23 908
47411	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47416	99	0	99	131	0	131	33	0	33	1	0	1
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	232	0	232	231	0	231	130	0	130	131	0	131
47426	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
60301	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
60305	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 758	0	1 758	966	0	966	11	0	11	803	0	803
70601	63 731	0	63 731	0	0	0	14 279	0	14 279	78 010	0	78 010
70603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	541 408	1	541 409	411 461	0	411 461	445 283	0	445 283	575 230	1	575 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	987 857	0	987 857	5 664	0	5 664	2 177	0	2 177	991 344	0	991 344
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	943 455	0	943 455	140 874	0	140 874	121 474	0	121 474	962 855	0	962 855
Итого по активу (баланс)	1 932 820	0	1 932 820	146 538	0	146 538	123 651	0	123 651	1 955 707	0	1 955 707
Пассив
91312	940 455	0	940 455	121 474	0	121 474	140 874	0	140 874	959 855	0	959 855
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	989 365	0	989 365	2 177	0	2 177	5 664	0	5 664	992 852	0	992 852
Итого по пассиву (баланс)	1 932 820	0	1 932 820	123 651	0	123 651	146 538	0	146 538	1 955 707	0	1 955 707

Страница была полезной?