Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 671	45 808	151 479	1 377 310	449 178	1 826 488	1 387 179	449 758	1 836 937	95 802	45 228	141 030
20208	46 967	0	46 967	327 350	0	327 350	335 090	0	335 090	39 227	0	39 227
20209	0	0	0	519 557	34 875	554 432	519 557	34 875	554 432	0	0	0
30102	121 296	0	121 296	4 373 143	0	4 373 143	4 417 386	0	4 417 386	77 053	0	77 053
30110	7 996	48 417	56 413	1 838 991	87 523	1 926 514	1 841 863	103 315	1 945 178	5 124	32 625	37 749
30114	0	21 215	21 215	0	28 034	28 034	0	21 795	21 795	0	27 454	27 454
30202	45 937	0	45 937	0	0	0	2 086	0	2 086	43 851	0	43 851
30204	1 985	0	1 985	0	0	0	93	0	93	1 892	0	1 892
30215	360	500	860	0	17	17	0	12	12	360	505	865
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	2 860	7	2 867	48 736	1 974	50 710	49 038	1 937	50 975	2 558	44	2 602
30424	1 528	0	1 528	100 800	0	100 800	100 965	0	100 965	1 363	0	1 363
30602	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	1 750 000	0	1 750 000	1 810 000	0	1 810 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	830 000	0	830 000	730 000	0	730 000	140 000	0	140 000
32004	240 000	0	240 000	10 000	0	10 000	245 000	0	245 000	5 000	0	5 000
45201	112 976	0	112 976	65 752	0	65 752	59 940	0	59 940	118 788	0	118 788
45204	44 500	0	44 500	436	0	436	44 500	0	44 500	436	0	436
45205	37 893	0	37 893	4 370	0	4 370	32 610	0	32 610	9 653	0	9 653
45206	990 004	0	990 004	144 495	0	144 495	119 366	0	119 366	1 015 133	0	1 015 133
45207	752 162	0	752 162	13 063	0	13 063	12 220	0	12 220	753 005	0	753 005
45208	174 882	0	174 882	124	0	124	0	0	0	175 006	0	175 006
45401	12 326	0	12 326	39 905	0	39 905	35 453	0	35 453	16 778	0	16 778
45404	275	0	275	500	0	500	0	0	0	775	0	775
45405	1 156	0	1 156	0	0	0	946	0	946	210	0	210
45406	14 580	0	14 580	0	0	0	436	0	436	14 144	0	14 144
45407	5 090	0	5 090	750	0	750	60	0	60	5 780	0	5 780
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	153 681	0	153 681	1 255	0	1 255	1 051	0	1 051	153 885	0	153 885
45506	448 391	0	448 391	9 003	0	9 003	7 397	0	7 397	449 997	0	449 997
45507	100 937	0	100 937	4 460	0	4 460	2 822	0	2 822	102 575	0	102 575
45509	585	0	585	150	0	150	721	0	721	14	0	14
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	88	88	2 021	3 145	5 166	2 021	3 144	5 165	0	89	89
47408	0	0	0	3 142	102 828	105 970	3 142	102 828	105 970	0	0	0
47415	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47423	1 455	0	1 455	1 272	33 279	34 551	1 270	33 279	34 549	1 457	0	1 457
47427	20 414	0	20 414	30 454	0	30 454	28 085	0	28 085	22 783	0	22 783
50305	157 815	0	157 815	951	0	951	1 934	0	1 934	156 832	0	156 832
50307	28 716	0	28 716	255	0	255	0	0	0	28 971	0	28 971
50308	20 290	0	20 290	137	0	137	931	0	931	19 496	0	19 496
60302	7 201	0	7 201	43	0	43	1 241	0	1 241	6 003	0	6 003
60306	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60308	4	0	4	114	0	114	58	0	58	60	0	60
60310	70	0	70	90	0	90	98	0	98	62	0	62
60312	7 138	0	7 138	5 134	0	5 134	5 736	0	5 736	6 536	0	6 536
60323	382	0	382	6	0	6	40	0	40	348	0	348
60401	181 393	0	181 393	131	0	131	0	0	0	181 524	0	181 524
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 641	0	5 641	141	0	141	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60701	180	0	180	315	0	315	131	0	131	364	0	364
61002	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61008	270	0	270	464	0	464	159	0	159	575	0	575
61009	433	0	433	657	0	657	50	0	50	1 040	0	1 040
61010	7	0	7	15	0	15	22	0	22	0	0	0
61011	18 889	0	18 889	0	0	0	141	0	141	18 748	0	18 748
61403	7 079	0	7 079	13	0	13	891	0	891	6 201	0	6 201
70606	264 937	0	264 937	70 005	0	70 005	116	0	116	334 826	0	334 826
70608	36 001	0	36 001	5 751	0	5 751	0	0	0	41 752	0	41 752
70611	5 184	0	5 184	1 205	0	1 205	0	0	0	6 389	0	6 389
Итого по активу (баланс)	4 552 290	116 035	4 668 325	12 432 999	740 853	13 173 852	12 652 354	750 943	13 403 297	4 332 935	105 945	4 438 880
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	1 394	0	1 394	5 847	0	5 847
10801	87 772	0	87 772	0	0	0	8 905	0	8 905	96 677	0	96 677
30220	0	0	0	0	74 903	74 903	0	74 903	74 903	0	0	0
30222	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
30232	580	155	735	34 227	8 508	42 735	33 809	8 476	42 285	162	123	285
30236	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40502	13 198	1	13 199	11 187	0	11 187	17 522	0	17 522	19 533	1	19 534
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
40701	231 476	0	231 476	30 255	0	30 255	51 228	0	51 228	252 449	0	252 449
40702	993 534	54 208	1 047 742	2 903 045	81 232	2 984 277	2 538 360	71 754	2 610 114	628 849	44 730	673 579
40703	51 414	0	51 414	49 745	0	49 745	53 233	0	53 233	54 902	0	54 902
40802	100 994	1	100 995	567 966	2 848	570 814	579 092	2 902	581 994	112 120	55	112 175
40817	348 470	14 223	362 693	427 709	13 172	440 881	419 255	10 884	430 139	340 016	11 935	351 951
40820	4	0	4	3	0	3	12	0	12	13	0	13
40905	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
40909	0	0	0	596	1 689	2 285	596	1 689	2 285	0	0	0
40910	0	0	0	90	247	337	90	247	337	0	0	0
40911	1 387	0	1 387	34 755	0	34 755	34 870	0	34 870	1 502	0	1 502
40912	0	0	0	1 209	4 484	5 693	1 209	4 484	5 693	0	0	0
40913	0	0	0	193	789	982	193	789	982	0	0	0
42005	152 180	0	152 180	0	0	0	6 000	0	6 000	158 180	0	158 180
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 800	0	2 800	5 800	0	5 800
42105	54 000	0	54 000	0	0	0	15 700	0	15 700	69 700	0	69 700
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	24 190	1 393	25 583	10 168	293	10 461	7 285	524	7 809	21 307	1 624	22 931
42304	0	347	347	0	268	268	0	197	197	0	276	276
42305	4 043	3 939	7 982	7 643	234	7 877	8 270	321	8 591	4 670	4 026	8 696
42306	1 338 246	42 953	1 381 199	66 573	2 820	69 393	80 517	3 653	84 170	1 352 190	43 786	1 395 976
42307	2 224	0	2 224	96	0	96	140	0	140	2 268	0	2 268
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42312	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
42313	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
42314	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	89 773	0	89 773	27 809	0	27 809	28 854	0	28 854	90 818	0	90 818
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	89	0	89	2 089	0	2 089
45515	76 056	0	76 056	380	0	380	5 714	0	5 714	81 390	0	81 390
45818	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	66 718	12 390	79 108	66 718	12 390	79 108	0	0	0
47407	0	0	0	103 079	3 142	106 221	103 079	3 142	106 221	0	0	0
47411	8 854	1 508	10 362	1 615	63	1 678	9 025	187	9 212	16 264	1 632	17 896
47416	439	0	439	5 042	0	5 042	5 578	0	5 578	975	0	975
47422	0	0	0	332 055	0	332 055	332 055	0	332 055	0	0	0
47425	2 230	0	2 230	3 127	0	3 127	3 990	0	3 990	3 093	0	3 093
47426	46	0	46	2 141	0	2 141	2 181	0	2 181	86	0	86
60301	744	0	744	4 619	0	4 619	4 502	0	4 502	627	0	627
60305	0	0	0	8 570	0	8 570	8 570	0	8 570	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	51	0	51	597	0	597	571	0	571	25	0	25
60320	363	0	363	14 018	0	14 018	16 789	0	16 789	3 134	0	3 134
60322	192	0	192	855	0	855	858	0	858	195	0	195
60324	1 604	0	1 604	33	0	33	21	0	21	1 592	0	1 592
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	38 334	0	38 334	0	0	0	649	0	649	38 983	0	38 983
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	652	0	652	113	0	113	83	0	83	622	0	622
70601	274 461	0	274 461	1	0	1	69 671	0	69 671	344 131	0	344 131
70603	35 937	0	35 937	0	0	0	5 744	0	5 744	41 681	0	41 681
70801	27 887	0	27 887	27 887	0	27 887	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 549 597	118 728	4 668 325	4 746 014	207 708	4 953 722	4 527 109	197 168	4 724 277	4 330 692	108 188	4 438 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 094	0	94 094	20 520	0	20 520	12 866	0	12 866	101 748	0	101 748
90902	70 003	0	70 003	30 303	0	30 303	21 994	0	21 994	78 312	0	78 312
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 623 936	0	5 623 936	127 643	0	127 643	332 111	0	332 111	5 419 468	0	5 419 468
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	23 767	0	23 767	0	0	0	0	0	0	23 767	0	23 767
91604	12 736	0	12 736	3 069	0	3 069	3 263	0	3 263	12 542	0	12 542
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 821 645	0	4 821 645	324 042	0	324 042	553 408	0	553 408	4 592 279	0	4 592 279
Итого по активу (баланс)	10 825 476	0	10 825 476	505 581	0	505 581	923 646	0	923 646	10 407 411	0	10 407 411
Пассив
91312	4 504 897	0	4 504 897	341 034	0	341 034	161 276	0	161 276	4 325 139	0	4 325 139
91315	57 637	0	57 637	5 006	0	5 006	7 980	0	7 980	60 611	0	60 611
91316	27 268	0	27 268	25 316	0	25 316	10 000	0	10 000	11 952	0	11 952
91317	224 678	0	224 678	182 052	0	182 052	144 786	0	144 786	187 412	0	187 412
91507	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
99999	6 003 831	0	6 003 831	348 962	0	348 962	160 263	0	160 263	5 815 132	0	5 815 132
Итого по пассиву (баланс)	10 825 476	0	10 825 476	902 370	0	902 370	484 305	0	484 305	10 407 411	0	10 407 411
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 965	11 965	0	11 965	11 965	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42	11 965	12 007	42	11 965	12 007	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 922	0	11 922	11 922	0	11 922	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 964	0	11 964	11 964	0	11 964	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Пассив
98050	0	0	47 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 708,0000
98070	0	0	152 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 468,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000

Страница была полезной?