Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 949	58 047	160 996	555 315	25 277	580 592	561 708	11 672	573 380	96 556	71 652	168 208
20208	2 456	0	2 456	4 270	0	4 270	5 712	0	5 712	1 014	0	1 014
20209	0	0	0	447 276	2 430	449 706	447 276	2 430	449 706	0	0	0
30102	146 301	0	146 301	3 953 407	0	3 953 407	3 859 002	0	3 859 002	240 706	0	240 706
30110	11 003	30 422	41 425	11 189 616	291 391	11 481 007	11 187 891	282 591	11 470 482	12 728	39 222	51 950
30114	0	85 962	85 962	0	404 204	404 204	0	419 607	419 607	0	70 559	70 559
30202	14 566	0	14 566	482	0	482	0	0	0	15 048	0	15 048
30204	3 488	0	3 488	245	0	245	0	0	0	3 733	0	3 733
30221	12 797	0	12 797	160 433	135 850	296 283	168 450	135 850	304 300	4 780	0	4 780
30233	19 099	1 202	20 301	193 081	26 889	219 970	201 414	27 768	229 182	10 766	323	11 089
30302	105 531	7 412	112 943	18 122	33 877	51 999	2 520	31 632	34 152	121 133	9 657	130 790
30306	16 808	5 352	22 160	13 427	3 685	17 112	20 000	189	20 189	10 235	8 848	19 083
30413	50 652	0	50 652	800 465	0	800 465	821 014	0	821 014	30 103	0	30 103
30424	6 000	517	6 517	1 270 480	422 910	1 693 390	1 270 480	422 906	1 693 386	6 000	521	6 521
31902	510 000	0	510 000	10 945 000	0	10 945 000	10 838 000	0	10 838 000	617 000	0	617 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	64 914	0	64 914	189 680	0	189 680	181 442	0	181 442	73 152	0	73 152
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	4 023	0	4 023	23 809	0	23 809	9 377	0	9 377	18 455	0	18 455
45206	48 832	0	48 832	5 000	0	5 000	533	0	533	53 299	0	53 299
45207	35 989	0	35 989	0	0	0	0	0	0	35 989	0	35 989
45208	44 000	0	44 000	0	0	0	20 500	0	20 500	23 500	0	23 500
45407	1 800	0	1 800	20 000	0	20 000	0	0	0	21 800	0	21 800
45505	13 000	0	13 000	750	0	750	295	0	295	13 455	0	13 455
45506	71 547	0	71 547	829	0	829	1 281	0	1 281	71 095	0	71 095
45507	88 741	12 659	101 400	3 850	313	4 163	980	273	1 253	91 611	12 699	104 310
45509	1 968	1 378	3 346	4 664	1 848	6 512	2 086	1 476	3 562	4 546	1 750	6 296
45510	4 978	0	4 978	15 724	0	15 724	12 034	0	12 034	8 668	0	8 668
45708	8	0	8	97	81	178	99	81	180	6	0	6
45812	0	0	0	2 709	0	2 709	118	0	118	2 591	0	2 591
45815	15 587	237	15 824	150	8	158	6 182	6	6 188	9 555	239	9 794
45817	0	108	108	0	4	4	0	3	3	0	109	109
45912	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45915	322	0	322	30	0	30	15	0	15	337	0	337
47301	0	63 973	63 973	0	2 191	2 191	0	1 509	1 509	0	64 655	64 655
47404	0	0	0	108 940	0	108 940	108 940	0	108 940	0	0	0
47408	0	0	0	142 950	44 570	187 520	142 950	44 570	187 520	0	0	0
47417	0	61	61	0	1	1	0	60	60	0	2	2
47423	100 256	10 087	110 343	218 627	15 632	234 259	223 762	16 424	240 186	95 121	9 295	104 416
47427	4 086	96	4 182	9 561	117	9 678	8 785	110	8 895	4 862	103	4 965
50605	1 053	0	1 053	12 313	0	12 313	12 768	0	12 768	598	0	598
50606	27 585	0	27 585	82 826	0	82 826	81 219	0	81 219	29 192	0	29 192
50621	47	0	47	947	0	947	881	0	881	113	0	113
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	2	0	2	19	0	19	18	0	18	3	0	3
51406	0	31 596	31 596	0	1 183	1 183	0	745	745	0	32 034	32 034
60302	5 952	0	5 952	1 592	0	1 592	1 962	0	1 962	5 582	0	5 582
60308	17	0	17	406	0	406	392	0	392	31	0	31
60310	799	0	799	549	0	549	0	0	0	1 348	0	1 348
60312	6 063	0	6 063	2 671	0	2 671	3 230	0	3 230	5 504	0	5 504
60323	0	0	0	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0
60401	109 341	0	109 341	909	0	909	0	0	0	110 250	0	110 250
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 166	0	35 166	909	0	909	909	0	909	35 166	0	35 166
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	111	0	111	35	0	35	87	0	87	59	0	59
61008	2 059	0	2 059	395	0	395	511	0	511	1 943	0	1 943
61009	225	0	225	124	0	124	130	0	130	219	0	219
61209	0	0	0	9 189	0	9 189	9 189	0	9 189	0	0	0
61210	0	0	0	94 955	0	94 955	94 955	0	94 955	0	0	0
61403	2 360	0	2 360	298	0	298	577	0	577	2 081	0	2 081
70606	134 798	0	134 798	38 362	0	38 362	12	0	12	173 148	0	173 148
70607	3 634	0	3 634	3 852	0	3 852	3 296	0	3 296	4 190	0	4 190
70608	81 680	0	81 680	17 950	0	17 950	0	0	0	99 630	0	99 630
70611	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0	3 566	0	3 566
Итого по активу (баланс)	2 067 879	309 109	2 376 988	30 577 265	1 412 461	31 989 726	30 325 149	1 399 902	31 725 051	2 319 995	321 668	2 641 663
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	140 742	0	140 742	0	0	0	0	0	0	140 742	0	140 742
30109	244 674	69 408	314 082	366 551	76 435	442 986	341 539	83 137	424 676	219 662	76 110	295 772
30220	0	0	0	0	1 704	1 704	0	1 704	1 704	0	0	0
30232	15 338	188	15 526	179 251	44 666	223 917	171 046	45 513	216 559	7 133	1 035	8 168
30301	105 531	7 412	112 943	2 520	31 632	34 152	18 122	33 877	51 999	121 133	9 657	130 790
30305	16 808	5 352	22 160	20 000	189	20 189	13 427	3 685	17 112	10 235	8 848	19 083
30601	39 135	0	39 135	130 980	0	130 980	117 016	0	117 016	25 171	0	25 171
31301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	9 894	16	9 910	5 075	0	5 075	328	1	329	5 147	17	5 164
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	693	0	693	54	0	54	76	0	76	715	0	715
40702	620 197	17 611	637 808	3 036 144	315 701	3 351 845	3 269 011	324 807	3 593 818	853 064	26 717	879 781
40703	8 481	7 038	15 519	19 422	7 263	26 685	19 811	6 762	26 573	8 870	6 537	15 407
40802	25 701	0	25 701	116 676	15 427	132 103	126 276	15 428	141 704	35 301	1	35 302
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	13	111	124	10	208	218	202	445	647	205	348	553
40817	103 041	46 745	149 786	128 657	55 389	184 046	110 948	55 363	166 311	85 332	46 719	132 051
40820	3 193	11 346	14 539	1 518	8 975	10 493	1 470	6 868	8 338	3 145	9 239	12 384
40821	6 703	0	6 703	709 768	0	709 768	714 212	0	714 212	11 147	0	11 147
40903	1 561	0	1 561	8 854	0	8 854	8 961	0	8 961	1 668	0	1 668
40905	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40911	0	0	0	415 942	0	415 942	415 942	0	415 942	0	0	0
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	36 432	25 797	62 229	25 242	1 030	26 272	25 257	676	25 933	36 447	25 443	61 890
42306	90 945	35 138	126 083	2 625	803	3 428	939	1 537	2 476	89 259	35 872	125 131
42307	30 077	40 386	70 463	0	913	913	0	1 264	1 264	30 077	40 737	70 814
42309	730	1 910	2 640	0	54	54	0	62	62	730	1 918	2 648
42606	13 000	13 721	26 721	0	304	304	0	379	379	13 000	13 796	26 796
42607	14 400	0	14 400	0	0	0	590	0	590	14 990	0	14 990
42609	0	212	212	0	5	5	0	6	6	0	213	213
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	12 819	12 819	0	302	302	0	439	439	0	12 956	12 956
45215	7 747	0	7 747	1 220	0	1 220	1 795	0	1 795	8 322	0	8 322
45415	216	0	216	0	0	0	2 400	0	2 400	2 616	0	2 616
45515	13 448	0	13 448	748	0	748	772	0	772	13 472	0	13 472
45818	7 852	0	7 852	6 059	0	6 059	3 438	0	3 438	5 231	0	5 231
45918	84	0	84	4	0	4	70	0	70	150	0	150
47403	0	0	0	126 171	0	126 171	126 171	0	126 171	0	0	0
47405	0	0	0	405 467	391 192	796 659	405 467	391 192	796 659	0	0	0
47407	0	0	0	138 533	47 782	186 315	138 533	47 782	186 315	0	0	0
47411	7 386	1 845	9 231	1 557	115	1 672	1 234	459	1 693	7 063	2 189	9 252
47416	385	0	385	10 359	2 811	13 170	11 831	3 508	15 339	1 857	697	2 554
47422	9 800	38	9 838	1 591 773	112 549	1 704 322	1 586 483	112 516	1 698 999	4 510	5	4 515
47425	5 300	0	5 300	4 247	0	4 247	4 089	0	4 089	5 142	0	5 142
47426	44	0	44	107	0	107	118	0	118	55	0	55
50620	5 230	0	5 230	3 259	0	3 259	3 814	0	3 814	5 785	0	5 785
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	535	0	535	3 479	0	3 479	3 211	0	3 211	267	0	267
60305	2 932	0	2 932	7 160	0	7 160	7 237	0	7 237	3 009	0	3 009
60309	163	0	163	0	0	0	120	0	120	283	0	283
60311	707	0	707	2 369	0	2 369	2 347	0	2 347	685	0	685
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	122	0	122	1 152	0	1 152	1 150	0	1 150	120	0	120
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	11 984	0	11 984	19	0	19	0	0	0	11 965	0	11 965
60601	43 755	0	43 755	0	0	0	605	0	605	44 360	0	44 360
60603	16 107	0	16 107	0	0	0	96	0	96	16 203	0	16 203
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
61304	499	0	499	98	0	98	59	0	59	460	0	460
70601	140 598	0	140 598	0	0	0	41 520	0	41 520	182 118	0	182 118
70602	51	0	51	879	0	879	947	0	947	119	0	119
70603	81 320	0	81 320	0	0	0	17 981	0	17 981	99 301	0	99 301
70801	25 687	0	25 687	0	0	0	0	0	0	25 687	0	25 687
Итого по пассиву (баланс)	2 079 881	297 107	2 376 988	7 473 956	1 115 496	8 589 452	7 716 670	1 137 457	8 854 127	2 322 595	319 068	2 641 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 404	0	1 404	2 502	0	2 502	2 745	0	2 745	1 161	0	1 161
80601	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
80801	2 273	0	2 273	2 495	0	2 495	2 318	0	2 318	2 450	0	2 450
80901	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
81001	23	0	23	91	0	91	31	0	31	83	0	83
Итого по активу (баланс)	3 700	0	3 700	7 707	0	7 707	7 713	0	7 713	3 694	0	3 694
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
85401	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
85501	6	0	6	262	0	262	256	0	256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 700	0	3 700	3 073	0	3 073	3 067	0	3 067	3 694	0	3 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 813 405	0	3 813 405	17 005	0	17 005	7 824	0	7 824	3 822 586	0	3 822 586
90902	170 255	4	170 259	4 670	0	4 670	5 520	0	5 520	169 405	4	169 409
91102	0	1 738	1 738	0	59	59	0	41	41	0	1 756	1 756
91202	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	530 033	1 690	531 723	18 426	49	18 475	21 998	38	22 036	526 461	1 701	528 162
91417	3 000	0	3 000	6	0	6	6	0	6	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	27 349	0	27 349
91604	8 734	446	9 180	659	25	684	2 713	12	2 725	6 680	459	7 139
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 911	29	1 940	0	1	1	0	1	1	1 911	29	1 940
99998	300 066	0	300 066	205 578	0	205 578	237 016	0	237 016	268 628	0	268 628
Итого по активу (баланс)	4 856 642	3 907	4 860 549	247 701	134	247 835	276 434	92	276 526	4 827 909	3 949	4 831 858
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91312	191 947	0	191 947	380	0	380	1 801	0	1 801	193 368	0	193 368
91315	12 631	0	12 631	0	0	0	55	0	55	12 686	0	12 686
91316	10 310	0	10 310	9 520	0	9 520	0	0	0	790	0	790
91317	75 693	4 438	80 131	224 431	1 959	226 390	201 308	1 744	203 052	52 570	4 223	56 793
91319	111	0	111	56	0	56	0	0	0	55	0	55
91507	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99999	4 560 483	0	4 560 483	34 460	0	34 460	37 207	0	37 207	4 563 230	0	4 563 230
Итого по пассиву (баланс)	4 856 111	4 438	4 860 549	269 574	1 959	271 533	241 098	1 744	242 842	4 827 635	4 223	4 831 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 192 388 630,0000	0	0	1 864 319 309,0000	0	0	1 965 844 080,0000	0	0	4 090 863 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 192 388 631,0000	0	0	1 864 319 309,0000	0	0	1 965 844 080,0000	0	0	4 090 863 860,0000
Пассив
98040	0	0	4 046 411 547,0000	0	0	1 260 029 776,0000	0	0	1 121 064 060,0000	0	0	3 907 445 831,0000
98050	0	0	122 312 464,0000	0	0	682 340 604,0000	0	0	694 939 249,0000	0	0	134 911 109,0000
98055	0	0	23 664 619,0000	0	0	23 473 800,0000	0	0	48 316 100,0000	0	0	48 506 919,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 192 388 631,0000	0	0	1 965 844 180,0000	0	0	1 864 319 409,0000	0	0	4 090 863 860,0000

Страница была полезной?