Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	690 428	0	690 428	19 616 872	0	19 616 872	19 397 679	0	19 397 679	909 621	0	909 621
30110	56 588	0	56 588	756 320	330	756 650	705 525	330	705 855	107 383	0	107 383
30202	119 993	0	119 993	0	0	0	11 761	0	11 761	108 232	0	108 232
30221	0	0	0	619 000	0	619 000	619 000	0	619 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	9 100 000	0	9 100 000	9 000 000	0	9 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	7 100 000	0	7 100 000	7 900 000	0	7 900 000	400 000	0	400 000
45205	8 786 431	0	8 786 431	4 134 798	0	4 134 798	4 614 064	0	4 614 064	8 307 165	0	8 307 165
45206	4 556 242	0	4 556 242	4 159 537	0	4 159 537	3 529 150	0	3 529 150	5 186 629	0	5 186 629
45505	129 247	0	129 247	45 540	0	45 540	21 634	0	21 634	153 153	0	153 153
45506	837 463	0	837 463	197 453	0	197 453	49 368	0	49 368	985 548	0	985 548
45507	1 360 398	0	1 360 398	450 596	0	450 596	38 833	0	38 833	1 772 161	0	1 772 161
45812	0	0	0	2 541	0	2 541	1 784	0	1 784	757	0	757
45815	1 558	0	1 558	6 417	0	6 417	6 239	0	6 239	1 736	0	1 736
45915	131	0	131	2 398	0	2 398	2 365	0	2 365	164	0	164
47408	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
47423	23	0	23	5	0	5	2	0	2	26	0	26
47427	102 157	0	102 157	115 538	0	115 538	125 422	0	125 422	92 273	0	92 273
60302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60306	30	0	30	5 685	0	5 685	0	0	0	5 715	0	5 715
60308	61	0	61	246	0	246	44	0	44	263	0	263
60310	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
60312	2 465	0	2 465	4 794	0	4 794	4 475	0	4 475	2 784	0	2 784
60314	88	160	248	16	0	16	104	160	264	0	0	0
60323	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60401	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
61002	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	0	0	0	636	0	636	462	0	462	174	0	174
61009	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	88 533	0	88 533	205	0	205	1 252	0	1 252	87 486	0	87 486
70606	5 450 341	0	5 450 341	2 527 425	0	2 527 425	0	0	0	7 977 766	0	7 977 766
Итого по активу (баланс)	24 308 704	160	24 308 864	52 151 109	662	52 151 771	49 334 250	822	49 335 072	27 125 563	0	27 125 563
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 605	0	2 496 605	0	0	0	0	0	0	2 496 605	0	2 496 605
31304	86	0	86	86	0	86	24	0	24	24	0	24
31305	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000
31307	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
31406	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
40702	645 499	0	645 499	28 593 768	0	28 593 768	28 928 746	0	28 928 746	980 477	0	980 477
43805	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
44005	1 940 700	0	1 940 700	1 406 132	0	1 406 132	1 412 129	0	1 412 129	1 946 697	0	1 946 697
44006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45215	862 434	0	862 434	561 996	0	561 996	1 098 501	0	1 098 501	1 398 939	0	1 398 939
45515	18 149	0	18 149	0	0	0	4 997	0	4 997	23 146	0	23 146
45818	477	0	477	814	0	814	1 467	0	1 467	1 130	0	1 130
45918	12	0	12	24	0	24	37	0	37	25	0	25
47407	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47416	32	0	32	9 291	0	9 291	9 264	0	9 264	5	0	5
47422	1 150	0	1 150	276	0	276	867	0	867	1 741	0	1 741
47425	1 575 056	0	1 575 056	822 252	0	822 252	1 348 921	0	1 348 921	2 101 725	0	2 101 725
47426	163 979	0	163 979	80 046	0	80 046	51 216	0	51 216	135 149	0	135 149
60301	323	0	323	50	0	50	380	0	380	653	0	653
60305	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60307	3	0	3	28	0	28	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60311	22	0	22	13 441	0	13 441	13 419	0	13 419	0	0	0
60313	0	0	0	196	331	527	196	331	527	0	0	0
60324	57	0	57	0	0	0	938	0	938	995	0	995
60601	16 908	0	16 908	0	0	0	634	0	634	17 542	0	17 542
70601	8 407 372	0	8 407 372	7	0	7	1 533 345	0	1 533 345	9 940 710	0	9 940 710
Итого по пассиву (баланс)	24 308 864	0	24 308 864	32 389 429	331	32 389 760	35 206 128	331	35 206 459	27 125 563	0	27 125 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	55	0	55	52	0	52	5	0	5
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91414	77 571 802	0	77 571 802	277 987	0	277 987	2 945	0	2 945	77 846 844	0	77 846 844
91416	4 689 300	0	4 689 300	1 406 133	0	1 406 133	1 412 129	0	1 412 129	4 683 304	0	4 683 304
91417	2 300 914	2 227 584	4 528 498	400 086	43 525	443 611	23	36 477	36 500	2 700 977	2 234 632	4 935 609
91604	30 715	0	30 715	45 985	0	45 985	32 023	0	32 023	44 677	0	44 677
99998	31 160 158	0	31 160 158	16 595 830	0	16 595 830	15 904 982	0	15 904 982	31 851 006	0	31 851 006
Итого по активу (баланс)	115 752 896	2 227 584	117 980 480	18 726 076	43 525	18 769 601	17 352 158	36 477	17 388 635	117 126 814	2 234 632	119 361 446
Пассив
91312	16 232 971	0	16 232 971	6 775 277	0	6 775 277	7 996 409	0	7 996 409	17 454 103	0	17 454 103
91317	14 906 077	0	14 906 077	9 129 705	0	9 129 705	8 598 628	0	8 598 628	14 375 000	0	14 375 000
91507	21 110	0	21 110	794	0	794	1 587	0	1 587	21 903	0	21 903
99999	86 820 322	0	86 820 322	1 484 447	0	1 484 447	2 174 565	0	2 174 565	87 510 440	0	87 510 440
Итого по пассиву (баланс)	117 980 480	0	117 980 480	17 390 223	0	17 390 223	18 771 189	0	18 771 189	119 361 446	0	119 361 446

Страница была полезной?