Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 842	0	1 842	31 061 506	0	31 061 506	31 012 991	0	31 012 991	50 357	0	50 357
30110	1 586	32	1 618	77 571	1	77 572	77 256	1	77 257	1 901	32	1 933
30114	0	62 596	62 596	0	41 099 114	41 099 114	0	41 097 882	41 097 882	0	63 828	63 828
30204	27 093	0	27 093	66	0	66	0	0	0	27 159	0	27 159
30413	80	0	80	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	80	0	80
30424	50 848	0	50 848	23 682 358	0	23 682 358	23 731 164	0	23 731 164	2 042	0	2 042
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32201	0	0	0	45 784	0	45 784	45 784	0	45 784	0	0	0
45103	300 000	0	300 000	13 000	0	13 000	313 000	0	313 000	0	0	0
45601	1 669 999	1 508 246	3 178 245	1	1 779 440	1 779 441	0	1 669 105	1 669 105	1 670 000	1 618 581	3 288 581
47404	0	287 554	287 554	220 928 065	228 073 345	449 001 410	220 928 065	227 590 120	448 518 185	0	770 779	770 779
47408	0	0	0	349 363 246	359 928 495	709 291 741	349 363 246	359 928 495	709 291 741	0	0	0
47427	12 497	4 416	16 913	14 034	4 612	18 646	13 304	4 608	17 912	13 227	4 420	17 647
52601	1 157 956	0	1 157 956	1 202 833	0	1 202 833	1 400 180	0	1 400 180	960 609	0	960 609
60302	518	0	518	12 948	0	12 948	4 498	0	4 498	8 968	0	8 968
60306	44	0	44	22 469	0	22 469	22 513	0	22 513	0	0	0
60308	10 459	0	10 459	333	0	333	1 510	0	1 510	9 282	0	9 282
60310	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
60312	35 286	0	35 286	8 873	0	8 873	25 098	0	25 098	19 061	0	19 061
60314	21 808	33 249	55 057	77 244	79 734	156 978	89 332	49 700	139 032	9 720	63 283	73 003
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	237 718	0	237 718	554	0	554	0	0	0	238 272	0	238 272
60701	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	9 558	0	9 558	190	0	190	1 376	0	1 376	8 372	0	8 372
61601	0	0	0	29 940 615	0	29 940 615	29 940 615	0	29 940 615	0	0	0
70606	2 555 604	0	2 555 604	810 107	0	810 107	3 932	0	3 932	3 361 779	0	3 361 779
70608	563 928	0	563 928	109 785	0	109 785	0	0	0	673 713	0	673 713
70610	1 799	0	1 799	922	0	922	0	0	0	2 721	0	2 721
70611	10 297	0	10 297	0	0	0	8 476	0	8 476	1 821	0	1 821
70614	641 201	0	641 201	1 658 737	0	1 658 737	1 054 050	0	1 054 050	1 245 888	0	1 245 888
Итого по активу (баланс)	7 326 522	1 898 593	9 225 115	659 037 006	630 964 827	1 290 001 833	658 042 155	630 339 970	1 288 382 125	8 321 373	2 523 450	10 844 823
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	67 075	0	67 075	67 075	0	67 075	0	0	0
42507	0	1 562 795	1 562 795	0	36 860	36 860	0	53 530	53 530	0	1 579 465	1 579 465
44003	0	0	0	0	696 509	696 509	0	696 509	696 509	0	0	0
45115	15 000	0	15 000	15 650	0	15 650	650	0	650	0	0	0
47407	0	0	0	351 698 845	350 749 479	702 448 324	351 698 845	350 749 479	702 448 324	0	0	0
47416	0	0	0	0	187 686	187 686	0	187 686	187 686	0	0	0
47425	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
47426	0	272	272	0	282	282	0	295	295	0	285	285
52602	1 121 520	0	1 121 520	1 343 006	0	1 343 006	1 403 778	0	1 403 778	1 182 292	0	1 182 292
60301	0	0	0	14 114	0	14 114	14 114	0	14 114	0	0	0
60305	0	0	0	52 090	0	52 090	52 289	0	52 289	199	0	199
60307	717	0	717	64	0	64	91	0	91	744	0	744
60309	1 179	0	1 179	5 125	0	5 125	6 504	0	6 504	2 558	0	2 558
60311	532	0	532	1 067	0	1 067	5 095	0	5 095	4 560	0	4 560
60313	7	1 701	1 708	54	40	94	53	358	411	6	2 019	2 025
60324	16 367	0	16 367	1 387	0	1 387	1 359	0	1 359	16 339	0	16 339
60348	86 434	122 661	209 095	0	2 959	2 959	23 275	8 895	32 170	109 709	128 597	238 306
60601	86 365	0	86 365	0	0	0	1 795	0	1 795	88 160	0	88 160
70601	2 699 950	0	2 699 950	0	0	0	1 036 528	0	1 036 528	3 736 478	0	3 736 478
70603	557 603	0	557 603	0	0	0	116 145	0	116 145	673 748	0	673 748
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70613	599 183	0	599 183	1 092 771	0	1 092 771	1 460 422	0	1 460 422	966 834	0	966 834
Итого по пассиву (баланс)	7 537 686	1 687 429	9 225 115	354 294 189	351 673 815	705 968 004	355 890 960	351 696 752	707 587 712	9 134 457	1 710 366	10 844 823
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 562 795	1 562 795	0	53 530	53 530	0	36 860	36 860	0	1 579 465	1 579 465
99998	184 125	0	184 125	66	0	66	66	0	66	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 562 795	1 746 920	66	53 530	53 596	66	36 860	36 926	184 125	1 579 465	1 763 590
Пассив
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 562 795	0	1 562 795	36 860	0	36 860	53 530	0	53 530	1 579 465	0	1 579 465
Итого по пассиву (баланс)	1 746 920	0	1 746 920	36 926	0	36 926	53 596	0	53 596	1 763 590	0	1 763 590
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 046 481	7 800 869	10 847 350	73 462 193	252 521 012	325 983 205	71 274 542	242 396 089	313 670 631	5 234 132	17 925 792	23 159 924
93002	1 659 184	5 893 324	7 552 508	47 938 342	50 976 033	98 914 375	48 484 070	55 464 865	103 948 935	1 113 456	1 404 492	2 517 948
93301	0	0	0	11 302	1 323 191	1 334 493	11 302	1 323 191	1 334 493	0	0	0
93302	0	0	0	121 682	1 391 775	1 513 457	11 302	1 323 858	1 335 160	110 380	67 917	178 297
93303	0	620 648	620 648	0	1 082 012	1 082 012	0	1 093 618	1 093 618	0	609 042	609 042
93304	0	123 398	123 398	0	1 340	1 340	0	124 738	124 738	0	0	0
93305	1 604 675	1 562 795	3 167 470	0	53 530	53 530	0	36 860	36 860	1 604 675	1 579 465	3 184 140
93306	0	0	0	26 049 497	908 266	26 957 763	26 049 497	908 266	26 957 763	0	0	0
93307	3 313 500	0	3 313 500	33 735 998	910 381	34 646 379	26 049 498	910 381	26 959 879	11 000 000	0	11 000 000
93308	6 022 638	0	6 022 638	23 784 088	0	23 784 088	29 022 638	0	29 022 638	784 088	0	784 088
93309	784 088	0	784 088	1 596 250	0	1 596 250	784 088	0	784 088	1 596 250	0	1 596 250
93310	2 920 661	3 594 429	6 515 090	1 502 956	123 118	1 626 074	0	84 778	84 778	4 423 617	3 632 769	8 056 386
93801	258 469	0	258 469	2 801 990	0	2 801 990	2 720 016	0	2 720 016	340 443	0	340 443
Итого по активу (баланс)	19 609 696	19 595 463	39 205 159	211 004 298	309 290 658	520 294 956	204 406 953	303 666 644	508 073 597	26 207 041	25 219 477	51 426 518
Пассив
96001	7 530 996	3 272 688	10 803 684	237 684 907	75 212 065	312 896 972	248 077 996	77 242 350	325 320 346	17 924 085	5 302 973	23 227 058
96002	5 692 115	1 832 773	7 524 888	53 494 010	50 453 795	103 947 805	49 217 126	49 724 247	98 941 373	1 415 231	1 103 225	2 518 456
96301	0	0	0	1 105 313	213 438	1 318 751	1 105 313	213 438	1 318 751	0	0	0
96302	0	0	0	1 105 313	215 181	1 320 494	1 173 874	325 744	1 499 618	68 561	110 563	179 124
96303	612 147	0	612 147	1 067 656	0	1 067 656	1 066 909	0	1 066 909	611 400	0	611 400
96304	125 606	0	125 606	125 606	0	125 606	0	0	0	0	0	0
96305	1 624 105	1 562 795	3 186 900	0	36 860	36 860	0	53 530	53 530	1 624 105	1 579 465	3 203 570
96306	0	0	0	542 298	26 478 451	27 020 749	542 298	26 478 451	27 020 749	0	0	0
96307	0	3 309 845	3 309 845	542 298	26 623 185	27 165 483	542 298	34 397 517	34 939 815	0	11 084 177	11 084 177
96308	0	6 048 133	6 048 133	0	29 183 432	29 183 432	0	23 925 032	23 925 032	0	789 733	789 733
96309	0	781 398	781 398	0	821 228	821 228	0	1 619 295	1 619 295	0	1 579 465	1 579 465
96310	3 723 898	2 813 031	6 536 929	0	149 165	149 165	0	1 600 689	1 600 689	3 723 898	4 264 555	7 988 453
96801	275 629	0	275 629	2 720 016	0	2 720 016	2 689 469	0	2 689 469	245 082	0	245 082
Итого по пассиву (баланс)	19 584 496	19 620 663	39 205 159	298 387 417	209 386 800	507 774 217	304 415 283	215 580 293	519 995 576	25 612 362	25 814 156	51 426 518

Страница была полезной?