Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 577	10 913	61 490	196 419	225 212	421 631	229 244	189 398	418 642	17 752	46 727	64 479
30102	20 383	0	20 383	1 319 920	0	1 319 920	1 286 620	0	1 286 620	53 683	0	53 683
30110	2 446	747	3 193	1 774	193 964	195 738	2 665	192 868	195 533	1 555	1 843	3 398
30114	0	5 357	5 357	0	301 375	301 375	0	226 596	226 596	0	80 136	80 136
30202	5 711	0	5 711	729	0	729	0	0	0	6 440	0	6 440
30204	484	0	484	1 051	0	1 051	0	0	0	1 535	0	1 535
30221	0	0	0	162 500	168 477	330 977	162 500	168 477	330 977	0	0	0
30233	0	0	0	1 768	94	1 862	1 768	94	1 862	0	0	0
30413	30 489	0	30 489	1 088 175	0	1 088 175	1 081 835	0	1 081 835	36 829	0	36 829
30424	229 123	0	229 123	1 585 674	31 758	1 617 432	1 661 161	169	1 661 330	153 636	31 589	185 225
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	51 004	0	51 004	51 004	0	51 004	0	0	0
45104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	718	0	718	2 625	0	2 625	1 991	0	1 991	1 352	0	1 352
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	23 800	0	23 800	54 450	0	54 450	8 400	0	8 400	69 850	0	69 850
45207	80 000	0	80 000	2 300	0	2 300	15 000	0	15 000	67 300	0	67 300
45407	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	11 605	0	11 605	325	0	325	79	0	79	11 851	0	11 851
45506	99 166	0	99 166	0	0	0	1 114	0	1 114	98 052	0	98 052
45507	57 146	0	57 146	0	0	0	8 539	0	8 539	48 607	0	48 607
45815	1 088	0	1 088	326	0	326	74	0	74	1 340	0	1 340
45915	69	0	69	32	0	32	37	0	37	64	0	64
47002	24 964	0	24 964	195 989	0	195 989	121 897	0	121 897	99 056	0	99 056
47404	0	47 297	47 297	4 679 189	281 512	4 960 701	4 679 189	265 320	4 944 509	0	63 489	63 489
47408	0	0	0	358 706 598	406 261 955	764 968 553	358 706 598	406 261 955	764 968 553	0	0	0
47415	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47423	97	0	97	49	0	49	43	0	43	103	0	103
47427	25	0	25	320	0	320	327	0	327	18	0	18
50106	176 617	0	176 617	2 146 183	0	2 146 183	2 237 392	0	2 237 392	85 408	0	85 408
50107	20 107	0	20 107	100 535	0	100 535	120 642	0	120 642	0	0	0
50118	107 787	0	107 787	2 359 695	0	2 359 695	2 246 022	0	2 246 022	221 460	0	221 460
50121	1 765	0	1 765	934	0	934	1 732	0	1 732	967	0	967
50207	52 735	0	52 735	200 017	0	200 017	252 752	0	252 752	0	0	0
50218	0	0	0	250 505	0	250 505	200 017	0	200 017	50 488	0	50 488
50221	295	0	295	85	0	85	5	0	5	375	0	375
50605	3 547	0	3 547	986 463	0	986 463	987 304	0	987 304	2 706	0	2 706
50606	15 539	0	15 539	556 185	0	556 185	556 185	0	556 185	15 539	0	15 539
50621	0	0	0	184	0	184	181	0	181	3	0	3
50905	18	0	18	307	0	307	308	0	308	17	0	17
52601	0	0	0	205 872	0	205 872	205 872	0	205 872	0	0	0
60302	7 295	0	7 295	3	0	3	36	0	36	7 262	0	7 262
60306	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
60310	40	0	40	348	0	348	368	0	368	20	0	20
60312	1 044	0	1 044	2 064	0	2 064	2 267	0	2 267	841	0	841
60314	0	239	239	0	242	242	0	360	360	0	121	121
60401	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	9 210	0	9 210
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	14	0	14	13	0	13	27	0	27	0	0	0
61008	163	0	163	17	0	17	21	0	21	159	0	159
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 566 467	0	1 566 467	1 566 467	0	1 566 467	0	0	0
61403	5 974	0	5 974	195	0	195	244	0	244	5 925	0	5 925
61601	0	0	0	407 152	0	407 152	407 152	0	407 152	0	0	0
70606	2 517 260	0	2 517 260	1 028 510	0	1 028 510	0	0	0	3 545 770	0	3 545 770
70607	5 702	0	5 702	987	0	987	428	0	428	6 261	0	6 261
70608	15 017	0	15 017	4 660	0	4 660	0	0	0	19 677	0	19 677
70614	3 186	0	3 186	201 280	0	201 280	202 646	0	202 646	1 820	0	1 820
Итого по активу (баланс)	3 659 461	64 553	3 724 014	378 468 097	407 464 589	785 932 686	377 437 827	407 305 237	784 743 064	4 689 731	223 905	4 913 636
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	295	0	295	5	0	5	85	0	85	375	0	375
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	1 358	0	1 358	6 808	0	6 808
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	25 805	0	25 805	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	665	536	1 201	665	536	1 201	0	0	0
30601	56 826	0	56 826	6 391	0	6 391	8 019	0	8 019	58 454	0	58 454
31302	0	0	0	0	12 557	12 557	0	12 557	12 557	0	0	0
31303	0	0	0	0	43 953	43 953	0	43 953	43 953	0	0	0
31501	0	0	0	5 015	0	5 015	5 015	0	5 015	0	0	0
32901	86 963	0	86 963	1 994 226	0	1 994 226	2 127 701	0	2 127 701	220 438	0	220 438
40701	19 768	0	19 768	2 065	0	2 065	2 636	0	2 636	20 339	0	20 339
40702	112 788	119	112 907	667 223	16 960	684 183	733 451	16 949	750 400	179 016	108	179 124
40703	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40802	615	0	615	2 637	0	2 637	2 451	0	2 451	429	0	429
40807	2 961	51 788	54 749	517	191 690	192 207	507	220 213	220 720	2 951	80 311	83 262
40905	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
40909	0	0	0	55	65	120	55	65	120	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	1 931	468	2 399	1 931	468	2 399	0	0	0
40912	0	0	0	61	41	102	61	41	102	0	0	0
40913	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
42102	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
43702	1 332	0	1 332	15 087	0	15 087	19 988	0	19 988	6 233	0	6 233
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	120	0	120	0	0	0	5 880	0	5 880	6 000	0	6 000
45215	54	0	54	12 173	0	12 173	19 615	0	19 615	7 496	0	7 496
45515	13 945	0	13 945	1 150	0	1 150	1 219	0	1 219	14 014	0	14 014
45818	896	0	896	11	0	11	230	0	230	1 115	0	1 115
45918	35	0	35	3	0	3	22	0	22	54	0	54
47008	0	0	0	2 295	0	2 295	54 594	0	54 594	52 299	0	52 299
47405	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
47407	0	0	0	358 639 776	406 260 490	764 900 266	358 639 776	406 260 490	764 900 266	0	0	0
47416	2 829	0	2 829	49 140	0	49 140	46 384	15	46 399	73	15	88
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	644	0	644	2 432	0	2 432	5 213	0	5 213	3 425	0	3 425
47426	986	0	986	722	2	724	1 741	2	1 743	2 005	0	2 005
50120	35	0	35	39	0	39	165	0	165	161	0	161
50620	5 376	0	5 376	277	0	277	680	0	680	5 779	0	5 779
52602	0	0	0	201 281	0	201 281	201 281	0	201 281	0	0	0
60301	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60305	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60309	62	0	62	36	0	36	82	0	82	108	0	108
60311	527	0	527	755	0	755	238	0	238	10	0	10
60322	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60601	5 375	0	5 375	0	0	0	104	0	104	5 479	0	5 479
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	211	0	211	54	0	54	61	0	61	218	0	218
70601	2 551 537	0	2 551 537	4	0	4	945 203	0	945 203	3 496 736	0	3 496 736
70602	1 700	0	1 700	2 002	0	2 002	1 236	0	1 236	934	0	934
70603	16 819	0	16 819	0	0	0	5 656	0	5 656	22 475	0	22 475
70613	59 351	0	59 351	202 646	0	202 646	205 872	0	205 872	62 577	0	62 577
70801	27 163	0	27 163	27 163	0	27 163	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 672 107	51 907	3 724 014	361 907 598	406 527 471	768 435 069	363 068 693	406 555 998	769 624 691	4 833 202	80 434	4 913 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	15 204	15 204	0	376	376	0	328	328	0	15 252	15 252
90901	1 102	0	1 102	39	0	39	0	0	0	1 141	0	1 141
90902	192	0	192	923	0	923	613	0	613	502	0	502
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	59 988	0	59 988	0	0	0	59 988	0	59 988	0	0	0
91414	31 073	0	31 073	3 196	0	3 196	14 806	0	14 806	19 463	0	19 463
91501	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
91604	178	0	178	55	0	55	3	0	3	230	0	230
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	525 179	0	525 179	296 551	0	296 551	216 781	0	216 781	604 949	0	604 949
Итого по активу (баланс)	634 003	15 204	649 207	300 764	376	301 140	292 191	328	292 519	642 576	15 252	657 828
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91004	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
91311	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
91312	456 395	0	456 395	4 671	0	4 671	325	0	325	452 049	0	452 049
91314	27 352	0	27 352	146 255	0	146 255	226 882	0	226 882	107 979	0	107 979
91315	5 762	0	5 762	0	0	0	173	0	173	5 935	0	5 935
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	15 283	0	15 283	64 075	0	64 075	67 391	0	67 391	18 599	0	18 599
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
99999	124 028	0	124 028	75 739	0	75 739	4 590	0	4 590	52 879	0	52 879
Итого по пассиву (баланс)	649 207	0	649 207	292 520	0	292 520	301 141	0	301 141	657 828	0	657 828
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 179 664	12 156 946	22 336 610	201 222 342	256 035 744	457 258 086	196 886 992	250 820 677	447 707 669	14 515 014	17 372 013	31 887 027
93201	0	0	0	100 910	0	100 910	71 482	0	71 482	29 428	0	29 428
93301	27 052	0	27 052	4 489	0	4 489	31 541	0	31 541	0	0	0
93302	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
93304	2 874	0	2 874	1 114 710	0	1 114 710	1 113 113	0	1 113 113	4 471	0	4 471
93305	0	0	0	558 673	0	558 673	558 673	0	558 673	0	0	0
93501	27 547	0	27 547	4 497	0	4 497	32 044	0	32 044	0	0	0
93502	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
93504	0	0	0	1 112 471	0	1 112 471	1 112 471	0	1 112 471	0	0	0
93505	632	0	632	561 533	0	561 533	559 037	0	559 037	3 128	0	3 128
93801	100 453	0	100 453	1 946 680	0	1 946 680	1 798 648	0	1 798 648	248 485	0	248 485
93803	0	0	0	2 673	0	2 673	2 671	0	2 671	2	0	2
93807	0	0	0	1 091	0	1 091	1 039	0	1 039	52	0	52
Итого по активу (баланс)	10 338 222	12 156 946	22 495 168	206 639 083	256 035 744	462 674 827	202 176 725	250 820 677	452 997 402	14 800 580	17 372 013	32 172 593
Пассив
96001	10 913 585	11 421 438	22 335 023	199 147 723	248 674 566	447 822 289	203 241 578	254 123 450	457 365 028	15 007 440	16 870 322	31 877 762
96201	0	0	0	66 657	0	66 657	91 243	0	91 243	24 586	0	24 586
96301	26 978	0	26 978	31 475	0	31 475	4 497	0	4 497	0	0	0
96302	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
96304	0	0	0	1 112 583	0	1 112 583	1 112 583	0	1 112 583	0	0	0
96305	612	0	612	558 865	0	558 865	561 436	0	561 436	3 183	0	3 183
96501	27 547	0	27 547	32 036	0	32 036	4 489	0	4 489	0	0	0
96502	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
96504	2 800	0	2 800	1 113 127	0	1 113 127	1 114 772	0	1 114 772	4 445	0	4 445
96505	0	0	0	558 870	0	558 870	558 870	0	558 870	0	0	0
96801	102 040	0	102 040	1 750 242	0	1 750 242	1 910 655	0	1 910 655	262 453	0	262 453
96803	153	0	153	3 093	0	3 093	3 079	0	3 079	139	0	139
96807	15	0	15	965	0	965	975	0	975	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	11 073 730	11 421 438	22 495 168	204 384 651	248 674 566	453 059 217	208 613 192	254 123 450	462 736 642	15 302 271	16 870 322	32 172 593
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 614 467,0000	0	0	2 721 981 754,0000	0	0	1 273 233,0000	0	0	2 722 322 988,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 614 467,0000	0	0	2 721 981 754,0000	0	0	1 273 233,0000	0	0	2 722 322 988,0000
Пассив
98050	0	0	1 554 467,0000	0	0	1 273 233,0000	0	0	2 722 041 754,0000	0	0	2 722 322 988,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 614 467,0000	0	0	1 333 233,0000	0	0	2 722 041 754,0000	0	0	2 722 322 988,0000

Страница была полезной?