Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 672	0	14 672	300 555	0	300 555	305 010	0	305 010	10 217	0	10 217
20208	17 368	0	17 368	154 671	0	154 671	153 145	0	153 145	18 894	0	18 894
20209	6 602	0	6 602	439 438	0	439 438	443 907	0	443 907	2 133	0	2 133
30102	50 335	0	50 335	703 573	0	703 573	722 174	0	722 174	31 734	0	31 734
30110	18 502	0	18 502	427 535	0	427 535	433 209	0	433 209	12 828	0	12 828
30202	5 790	0	5 790	133	0	133	0	0	0	5 923	0	5 923
30221	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
31902	10 000	0	10 000	240 000	0	240 000	235 000	0	235 000	15 000	0	15 000
32201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	28 126	0	28 126	28 126	0	28 126	0	0	0
45205	95 994	0	95 994	0	0	0	95 094	0	95 094	900	0	900
45206	387 769	0	387 769	167 719	0	167 719	91 189	0	91 189	464 299	0	464 299
45207	57 000	0	57 000	28 042	0	28 042	0	0	0	85 042	0	85 042
47423	22 626	0	22 626	59 779	0	59 779	65 931	0	65 931	16 474	0	16 474
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60302	81	0	81	2	0	2	76	0	76	7	0	7
60306	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60308	12	0	12	81	0	81	86	0	86	7	0	7
60310	198	0	198	136	0	136	119	0	119	215	0	215
60312	18 516	0	18 516	7 119	0	7 119	7 269	0	7 269	18 366	0	18 366
60323	52	0	52	13	0	13	13	0	13	52	0	52
60401	52 738	0	52 738	283	0	283	41	0	41	52 980	0	52 980
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61002	916	0	916	71	0	71	0	0	0	987	0	987
61008	55	0	55	51	0	51	28	0	28	78	0	78
61009	13	0	13	98	0	98	28	0	28	83	0	83
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	338	0	338	7	0	7	55	0	55	290	0	290
70606	87 650	0	87 650	24 628	0	24 628	0	0	0	112 278	0	112 278
70611	173	0	173	42	0	42	0	0	0	215	0	215
Итого по активу (баланс)	847 410	0	847 410	2 609 546	0	2 609 546	2 592 944	0	2 592 944	864 012	0	864 012
Пассив
10207	209 560	0	209 560	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	209 560	0	209 560
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30109	6	0	6	5 010	0	5 010	30 029	0	30 029	25 025	0	25 025
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	844	0	844	7 424	0	7 424	7 154	0	7 154	574	0	574
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40702	26 355	0	26 355	1 018 709	0	1 018 709	1 025 954	0	1 025 954	33 600	0	33 600
40703	2 120	0	2 120	5 807	0	5 807	5 289	0	5 289	1 602	0	1 602
40802	3 107	0	3 107	9 512	0	9 512	10 111	0	10 111	3 706	0	3 706
40821	28 038	0	28 038	250 313	0	250 313	244 469	0	244 469	22 194	0	22 194
40903	11	0	11	122	0	122	114	0	114	3	0	3
40911	0	0	0	154 584	0	154 584	154 584	0	154 584	0	0	0
42105	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	64 059	0	64 059	176 063	0	176 063	143 056	0	143 056	31 052	0	31 052
43802	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0
43803	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
43804	26 009	0	26 009	700	0	700	0	0	0	25 309	0	25 309
43805	232 284	0	232 284	120	0	120	0	0	0	232 164	0	232 164
43806	77 023	0	77 023	14	0	14	141	0	141	77 150	0	77 150
43807	11 924	0	11 924	1 151	0	1 151	1 364	0	1 364	12 137	0	12 137
43901	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
43904	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45215	5 104	0	5 104	4 037	0	4 037	5 108	0	5 108	6 175	0	6 175
47416	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
47422	3 546	0	3 546	146 353	0	146 353	146 692	0	146 692	3 885	0	3 885
47425	91	0	91	14	0	14	6	0	6	83	0	83
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	129	0	129	1 426	0	1 426	1 325	0	1 325	28	0	28
60305	38	0	38	2 873	0	2 873	3 011	0	3 011	176	0	176
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	86	0	86	2	0	2	20	0	20	104	0	104
60311	11 870	0	11 870	3 123	0	3 123	2 587	0	2 587	11 334	0	11 334
60322	11	0	11	463	0	463	463	0	463	11	0	11
60324	65	0	65	8	0	8	0	0	0	57	0	57
60601	25 263	0	25 263	42	0	42	1 177	0	1 177	26 398	0	26 398
70601	89 006	0	89 006	0	0	0	24 937	0	24 937	113 943	0	113 943
70801	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
Итого по пассиву (баланс)	847 410	0	847 410	1 826 624	0	1 826 624	1 843 226	0	1 843 226	864 012	0	864 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123 292	0	123 292	119 227	0	119 227	115 240	0	115 240	127 279	0	127 279
80601	0	0	0	126 959	0	126 959	126 959	0	126 959	0	0	0
80801	95	0	95	28 205	0	28 205	28 167	0	28 167	133	0	133
Итого по активу (баланс)	123 387	0	123 387	274 391	0	274 391	270 366	0	270 366	127 412	0	127 412
Пассив
85101	122 144	0	122 144	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	126 144	0	126 144
85201	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
85401	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
85501	1 243	0	1 243	1 472	0	1 472	1 497	0	1 497	1 268	0	1 268
Итого по пассиву (баланс)	123 387	0	123 387	18 667	0	18 667	22 692	0	22 692	127 412	0	127 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 308	0	2 308	2 810	0	2 810	74	0	74	5 044	0	5 044
90902	520 709	0	520 709	3 523	0	3 523	704	0	704	523 528	0	523 528
91414	204 871	0	204 871	1 966	0	1 966	27 750	0	27 750	179 087	0	179 087
99998	861 829	0	861 829	367 583	0	367 583	385 571	0	385 571	843 841	0	843 841
Итого по активу (баланс)	1 589 718	0	1 589 718	375 882	0	375 882	414 099	0	414 099	1 551 501	0	1 551 501
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	808 490	0	808 490	353 015	0	353 015	316 962	0	316 962	772 437	0	772 437
91315	17 702	0	17 702	0	0	0	119	0	119	17 821	0	17 821
91507	35 525	0	35 525	32 424	0	32 424	50 370	0	50 370	53 471	0	53 471
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	727 889	0	727 889	28 527	0	28 527	8 298	0	8 298	707 660	0	707 660
Итого по пассиву (баланс)	1 589 718	0	1 589 718	414 099	0	414 099	375 882	0	375 882	1 551 501	0	1 551 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	388,0000	0	0	124,0000	0	0	113,0000	0	0	399,0000
98010	0	0	128 111 900,0000	0	0	4 800,0000	0	0	2 400,0000	0	0	128 114 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 112 288,0000	0	0	4 924,0000	0	0	2 513,0000	0	0	128 114 699,0000
Пассив
98040	0	0	128 112 211,0000	0	0	34 402,0000	0	0	36 813,0000	0	0	128 114 622,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 213,0000	0	0	7 213,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	77,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000	0	0	77,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 112 288,0000	0	0	41 718,0000	0	0	44 129,0000	0	0	128 114 699,0000

Страница была полезной?