Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 720	0	9 720	660	0	660	921	0	921	9 459	0	9 459
20202	16 526	0	16 526	197 862	0	197 862	120 631	0	120 631	93 757	0	93 757
20208	414	0	414	34 474	0	34 474	34 424	0	34 424	464	0	464
20209	0	0	0	36 332	0	36 332	36 332	0	36 332	0	0	0
30102	96 565	0	96 565	7 275 095	0	7 275 095	7 346 372	0	7 346 372	25 288	0	25 288
30110	1 853	4 053	5 906	85 005	40 677	125 682	85 372	35 247	120 619	1 486	9 483	10 969
30202	29 046	0	29 046	0	0	0	1 095	0	1 095	27 951	0	27 951
30204	156	0	156	0	0	0	55	0	55	101	0	101
30602	1 367	0	1 367	103 241	0	103 241	104 324	0	104 324	284	0	284
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 670 000	0	2 670 000	2 690 000	0	2 690 000	230 000	0	230 000
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
44905	83 699	0	83 699	0	0	0	73 699	0	73 699	10 000	0	10 000
45201	22 586	0	22 586	47 576	0	47 576	47 821	0	47 821	22 341	0	22 341
45204	16 547	0	16 547	0	0	0	16 547	0	16 547	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	109 278	0	109 278	0	0	0	0	0	0	109 278	0	109 278
45207	1 438 843	0	1 438 843	410 000	0	410 000	52 263	0	52 263	1 796 580	0	1 796 580
45208	165 639	0	165 639	0	0	0	18 216	0	18 216	147 423	0	147 423
45505	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
45506	231 488	0	231 488	4 284	0	4 284	19 183	0	19 183	216 589	0	216 589
45507	7 193 336	13 743	7 207 079	163 307	462	163 769	150 449	606	151 055	7 206 194	13 599	7 219 793
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	50 799	43	50 842	2 868	58	2 926	2 647	101	2 748	51 020	0	51 020
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	5 127	50	5 177	3 258	53	3 311	3 096	103	3 199	5 289	0	5 289
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	510 019	34 021	544 040	510 019	34 021	544 040	0	0	0
47423	3 845	0	3 845	254	9	263	2 065	9	2 074	2 034	0	2 034
47427	61 063	141	61 204	100 594	149	100 743	99 728	145	99 873	61 929	145	62 074
47801	39 496	398	39 894	0	13	13	209	30	239	39 287	381	39 668
50207	263 858	0	263 858	2 129	0	2 129	74 629	0	74 629	191 358	0	191 358
50208	377 556	0	377 556	2 591	0	2 591	34 096	0	34 096	346 051	0	346 051
50221	3 302	0	3 302	1 074	0	1 074	1 233	0	1 233	3 143	0	3 143
51404	366 254	0	366 254	1 067	0	1 067	288 972	0	288 972	78 349	0	78 349
51405	802 535	0	802 535	191 269	0	191 269	0	0	0	993 804	0	993 804
52503	9 616	0	9 616	0	0	0	673	0	673	8 943	0	8 943
52601	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60302	220	0	220	146	0	146	330	0	330	36	0	36
60306	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	6	0	6	638	0	638	639	0	639	5	0	5
60312	3 538	0	3 538	4 114	0	4 114	3 025	0	3 025	4 627	0	4 627
60314	0	241	241	0	0	0	0	120	120	0	121	121
60323	12 126	0	12 126	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
60401	182 024	0	182 024	0	0	0	0	0	0	182 024	0	182 024
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	181	0	181	33	0	33	9	0	9	205	0	205
61008	173	0	173	490	0	490	596	0	596	67	0	67
61009	1 038	0	1 038	138	0	138	175	0	175	1 001	0	1 001
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	226 038	0	226 038	0	0	0	19 958	0	19 958	206 080	0	206 080
61209	0	0	0	24 276	0	24 276	24 276	0	24 276	0	0	0
61210	0	0	0	392 906	0	392 906	392 906	0	392 906	0	0	0
61212	0	0	0	209	21	230	209	21	230	0	0	0
61403	17 478	0	17 478	1 482	0	1 482	1 063	0	1 063	17 897	0	17 897
70606	445 567	0	445 567	132 131	0	132 131	63	0	63	577 635	0	577 635
70608	2 799	0	2 799	531	0	531	0	0	0	3 330	0	3 330
70611	46 744	0	46 744	11 686	0	11 686	0	0	0	58 430	0	58 430
Итого по активу (баланс)	13 664 720	18 669	13 683 389	17 123 821	75 463	17 199 284	16 960 407	70 403	17 030 810	13 828 134	23 729	13 851 863
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	3 302	0	3 302	1 233	0	1 233	1 074	0	1 074	3 143	0	3 143
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40602	113 783	0	113 783	243 854	0	243 854	183 567	0	183 567	53 496	0	53 496
40701	679	1	680	5 357	1	5 358	4 864	0	4 864	186	0	186
40702	91 561	2 611	94 172	1 436 406	42 465	1 478 871	1 424 391	47 360	1 471 751	79 546	7 506	87 052
40703	197	0	197	1 481	0	1 481	1 433	0	1 433	149	0	149
40802	56	0	56	23	0	23	0	0	0	33	0	33
40817	43 377	0	43 377	297 308	0	297 308	292 655	0	292 655	38 724	0	38 724
40911	0	0	0	47 783	0	47 783	47 783	0	47 783	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660	60 660	0	60 660
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42305	697	0	697	243	0	243	3	0	3	457	0	457
42306	4 259	0	4 259	70	0	70	17	0	17	4 206	0	4 206
42309	130	0	130	42	0	42	35	0	35	123	0	123
43106	511 078	0	511 078	19 600	0	19 600	0	0	0	491 478	0	491 478
44915	837	0	837	737	0	737	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000
45215	37 720	0	37 720	5 639	0	5 639	14 366	0	14 366	46 447	0	46 447
45515	85 898	0	85 898	15 347	0	15 347	17 898	0	17 898	88 449	0	88 449
45818	590 429	0	590 429	96	0	96	192	0	192	590 525	0	590 525
45918	34 621	0	34 621	192	0	192	312	0	312	34 741	0	34 741
47407	0	0	0	509 793	34 200	543 993	509 793	34 200	543 993	0	0	0
47411	46	0	46	19	0	19	32	0	32	59	0	59
47416	1	0	1	461	449	910	460	594	1 054	0	145	145
47422	782	0	782	6 371	0	6 371	5 917	0	5 917	328	0	328
47425	18 128	0	18 128	7 464	0	7 464	28 104	0	28 104	38 768	0	38 768
47426	2 180	0	2 180	9 918	0	9 918	11 164	0	11 164	3 426	0	3 426
47804	3 004	0	3 004	212	0	212	406	0	406	3 198	0	3 198
50220	9 720	0	9 720	921	0	921	660	0	660	9 459	0	9 459
52006	3 495 555	0	3 495 555	0	0	0	0	0	0	3 495 555	0	3 495 555
52301	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
52501	16 947	0	16 947	0	0	0	25 576	0	25 576	42 523	0	42 523
60301	2 985	0	2 985	21 812	0	21 812	18 897	0	18 897	70	0	70
60305	0	0	0	20 059	0	20 059	20 083	0	20 083	24	0	24
60309	19	0	19	0	0	0	16	0	16	35	0	35
60311	26 376	0	26 376	26 887	0	26 887	2 413	0	2 413	1 902	0	1 902
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60324	12 769	0	12 769	2	0	2	0	0	0	12 767	0	12 767
60405	52	0	52	0	0	0	53	0	53	105	0	105
60601	47 250	0	47 250	0	0	0	690	0	690	47 940	0	47 940
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	50 697	0	50 697	0	0	0	0	0	0	50 697	0	50 697
61304	8 784	0	8 784	0	0	0	3 567	0	3 567	12 351	0	12 351
70601	687 339	0	687 339	0	0	0	152 093	0	152 093	839 432	0	839 432
70603	3 223	0	3 223	0	0	0	691	0	691	3 914	0	3 914
70801	331 550	0	331 550	0	0	0	0	0	0	331 550	0	331 550
Итого по пассиву (баланс)	13 680 777	2 612	13 683 389	2 679 330	77 122	2 756 452	2 842 765	82 161	2 924 926	13 844 212	7 651	13 851 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	504 445	0	504 445	0	0	0	0	0	0	504 445	0	504 445
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
90901	200	0	200	2 754	0	2 754	771	0	771	2 183	0	2 183
90902	24 333	0	24 333	35 459	0	35 459	21	0	21	59 771	0	59 771
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 263 933	2 243	9 266 176	660 000	77	660 077	16 547	53	16 600	9 907 386	2 267	9 909 653
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	39 496	398	39 894	37	13	50	245	31	276	39 288	380	39 668
91604	282 354	0	282 354	6 921	0	6 921	350	0	350	288 925	0	288 925
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	30 368 167	0	30 368 167	1 787 253	0	1 787 253	943 485	0	943 485	31 211 935	0	31 211 935
Итого по активу (баланс)	41 984 139	2 641	41 986 780	2 492 426	90	2 492 516	961 421	84	961 505	43 515 144	2 647	43 517 791
Пассив
91311	555 418	0	555 418	1 821	0	1 821	7 636	0	7 636	561 233	0	561 233
91312	27 930 826	58 588	27 989 414	465 766	1 382	467 148	864 344	2 007	866 351	28 329 404	59 213	28 388 617
91315	1 761 459	39 963	1 801 422	0	6 940	6 940	454 579	866	455 445	2 216 038	33 889	2 249 927
91316	10 000	0	10 000	420 000	0	420 000	410 000	0	410 000	0	0	0
91317	5 429	0	5 429	47 576	0	47 576	47 821	0	47 821	5 674	0	5 674
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 618 613	0	11 618 613	17 979	0	17 979	705 222	0	705 222	12 305 856	0	12 305 856
Итого по пассиву (баланс)	41 888 229	98 551	41 986 780	953 142	8 322	961 464	2 489 602	2 873	2 492 475	43 424 689	93 102	43 517 791
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 214 557	0	2 214 557	2 214 557	0	2 214 557	0	0	0
93302	281 203	0	281 203	2 540 294	0	2 540 294	2 210 937	0	2 210 937	610 560	0	610 560
93303	615 868	0	615 868	988 347	0	988 347	1 415 522	0	1 415 522	188 693	0	188 693
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
Итого по активу (баланс)	1 170 071	0	1 170 071	5 743 198	0	5 743 198	5 841 016	0	5 841 016	1 072 253	0	1 072 253
Пассив
96311	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
96501	0	0	0	2 214 557	0	2 214 557	2 214 557	0	2 214 557	0	0	0
96502	281 203	0	281 203	2 210 937	0	2 210 937	2 540 294	0	2 540 294	610 560	0	610 560
96503	615 868	0	615 868	1 415 522	0	1 415 522	988 347	0	988 347	188 693	0	188 693
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	1 170 071	0	1 170 071	5 841 016	0	5 841 016	5 743 198	0	5 743 198	1 072 253	0	1 072 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	28,0000	0	0	39,0000	0	0	381,0000
98010	0	0	1 157 109,0000	0	0	254 362,0000	0	0	356 561,0000	0	0	1 054 910,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 502,0000	0	0	254 420,0000	0	0	356 631,0000	0	0	1 055 291,0000
Пассив
98050	0	0	100 179,0000	0	0	102 230,0000	0	0	52 204,0000	0	0	50 153,0000
98070	0	0	552 878,0000	0	0	52 190,0000	0	0	5,0000	0	0	500 693,0000
98090	0	0	504 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	504 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 502,0000	0	0	154 420,0000	0	0	52 209,0000	0	0	1 055 291,0000

Страница была полезной?