Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 206	0	5 206	18 154	0	18 154	15 975	0	15 975	7 385	0	7 385
30104	33 001	0	33 001	707 709	0	707 709	717 448	0	717 448	23 262	0	23 262
30110	59	11 604	11 663	885 968	186 276	1 072 244	885 880	178 131	1 064 011	147	19 749	19 896
31902	0	0	0	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
31903	31 000	0	31 000	139 000	0	139 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	29 000	0	29 000	14 800	0	14 800	9 500	0	9 500	34 300	0	34 300
47404	164	0	164	133 100	0	133 100	132 944	0	132 944	320	0	320
47408	0	0	0	0	183 595	183 595	0	183 595	183 595	0	0	0
47427	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60302	563	0	563	16	0	16	29	0	29	550	0	550
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	175	0	175	515	0	515	646	0	646	44	0	44
60401	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	375	0	375	4	0	4	53	0	53	326	0	326
70606	8 114	0	8 114	2 592	0	2 592	0	0	0	10 706	0	10 706
70608	3 538	0	3 538	975	0	975	0	0	0	4 513	0	4 513
Итого по активу (баланс)	122 418	11 604	134 022	2 429 143	369 871	2 799 014	2 426 786	361 726	2 788 512	124 775	19 749	144 524
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	48	0	48	806	0	806
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	918	0	918	5 646	0	5 646
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	28 466	11 595	40 061	820 736	181 544	1 002 280	805 587	189 676	995 263	13 317	19 727	33 044
40703	196	0	196	21	0	21	4	0	4	179	0	179
40802	2 492	0	2 492	14 830	0	14 830	15 014	0	15 014	2 676	0	2 676
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	823	0	823	1 842	0	1 842	2 217	0	2 217	1 198	0	1 198
43807	63 631	0	63 631	311 984	0	311 984	325 113	0	325 113	76 760	0	76 760
43901	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	183 499	0	183 499	183 499	0	183 499	0	0	0
47416	2	0	2	188	0	188	186	0	186	0	0	0
60301	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60305	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	31	0	31	46	0	46
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60601	2 996	0	2 996	0	0	0	14	0	14	3 010	0	3 010
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	7 731	0	7 731	0	0	0	2 830	0	2 830	10 561	0	10 561
70603	3 539	0	3 539	0	0	0	975	0	975	4 514	0	4 514
70801	965	0	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122 426	11 596	134 022	1 335 598	181 544	1 517 142	1 337 968	189 676	1 527 644	124 796	19 728	144 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 495	0	5 495	83	0	83	82	0	82	5 496	0	5 496
90902	21 899	0	21 899	605	0	605	129	0	129	22 375	0	22 375
99998	48 504	0	48 504	18 831	0	18 831	21 698	0	21 698	45 637	0	45 637
Итого по активу (баланс)	75 898	0	75 898	19 519	0	19 519	21 909	0	21 909	73 508	0	73 508
Пассив
91312	45 658	0	45 658	21 698	0	21 698	18 831	0	18 831	42 791	0	42 791
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	27 394	0	27 394	211	0	211	688	0	688	27 871	0	27 871
Итого по пассиву (баланс)	75 898	0	75 898	21 909	0	21 909	19 519	0	19 519	73 508	0	73 508

Страница была полезной?