Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 712	0	9 712	3 132	0	3 132	4 040	0	4 040	8 804	0	8 804
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	12 159	29 160	41 319	243 356	3 297	246 653	226 639	1 067	227 706	28 876	31 390	60 266
20209	25 700	0	25 700	187 500	0	187 500	206 400	0	206 400	6 800	0	6 800
30102	204 350	0	204 350	15 885 791	0	15 885 791	16 070 114	0	16 070 114	20 027	0	20 027
30110	11	4 314	4 325	0	141	141	0	96	96	11	4 359	4 370
30114	0	1 436 215	1 436 215	0	17 776 733	17 776 733	0	17 764 235	17 764 235	0	1 448 713	1 448 713
30202	28 563	0	28 563	0	0	0	9 551	0	9 551	19 012	0	19 012
30204	70 334	0	70 334	4 534	0	4 534	0	0	0	74 868	0	74 868
30413	121	0	121	543 060	0	543 060	543 083	0	543 083	98	0	98
30424	2 088	0	2 088	8 261 123	0	8 261 123	8 262 761	0	8 262 761	450	0	450
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	2 310 000	0	2 310 000	2 060 000	0	2 060 000	420 000	0	420 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
32102	0	6 251	6 251	0	359 414	359 414	0	365 665	365 665	0	0	0
32103	0	0	0	0	118 533	118 533	0	45 878	45 878	0	72 655	72 655
45204	5 000	4 532	9 532	0	83	83	5 000	3 983	8 983	0	632	632
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	1 227 000	531 350	1 758 350	330 000	18 200	348 200	1 100	12 532	13 632	1 555 900	537 018	2 092 918
45207	144 885	934 585	1 079 470	0	31 773	31 773	2 352	23 407	25 759	142 533	942 951	1 085 484
45208	2 343	1 425 191	1 427 534	0	42 979	42 979	63	32 373	32 436	2 280	1 435 797	1 438 077
45505	63	0	63	275	0	275	29	0	29	309	0	309
45506	2 613	922	3 535	1 600	31	1 631	226	102	328	3 987	851	4 838
45602	41 000	0	41 000	39 500	0	39 500	23 000	0	23 000	57 500	0	57 500
45603	104 000	0	104 000	38 000	0	38 000	0	0	0	142 000	0	142 000
45604	78 250	84 387	162 637	0	2 260	2 260	2 917	4 489	7 406	75 333	82 158	157 491
45605	0	258 899	258 899	0	6 401	6 401	0	5 582	5 582	0	259 718	259 718
45606	0	1 331 426	1 331 426	0	32 917	32 917	0	37 111	37 111	0	1 327 232	1 327 232
45703	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45705	1 348	616	1 964	0	21	21	128	57	185	1 220	580	1 800
45706	1 715	6 369	8 084	0	218	218	52	261	313	1 663	6 326	7 989
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	22 472	22 472	5 802 953	7 295 359	13 098 312	5 802 953	7 295 207	13 098 160	0	22 624	22 624
47408	0	0	0	6 427 925	15 737 865	22 165 790	6 427 925	15 737 865	22 165 790	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47427	0	25 040	25 040	17 398	24 898	42 296	15 837	21 653	37 490	1 561	28 285	29 846
47431	0	0	0	0	62 892	62 892	0	62 892	62 892	0	0	0
50207	302 911	0	302 911	1 837 196	0	1 837 196	1 986 817	0	1 986 817	153 290	0	153 290
50208	821 248	0	821 248	3 421 774	0	3 421 774	3 554 076	0	3 554 076	688 946	0	688 946
50218	1 248 685	0	1 248 685	5 521 602	0	5 521 602	5 251 399	0	5 251 399	1 518 888	0	1 518 888
50221	12 088	0	12 088	13 477	0	13 477	12 292	0	12 292	13 273	0	13 273
52503	1 900	22 661	24 561	1 183	772	1 955	2 021	2 925	4 946	1 062	20 508	21 570
60302	758	0	758	144	0	144	165	0	165	737	0	737
60306	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
60308	59	0	59	258	0	258	182	0	182	135	0	135
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	3 741	0	3 741	4 688	0	4 688	5 545	0	5 545	2 884	0	2 884
60314	445	0	445	2 140	0	2 140	446	0	446	2 139	0	2 139
60323	88	0	88	1 855	0	1 855	1 839	0	1 839	104	0	104
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	0	0	0	44 822	0	44 822
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	127	0	127	127	0	127	9	0	9
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	55 858	0	55 858	251	0	251	417	0	417	55 692	0	55 692
70606	416 708	0	416 708	78 975	0	78 975	0	0	0	495 683	0	495 683
70608	1 553 803	0	1 553 803	307 372	0	307 372	0	0	0	1 861 175	0	1 861 175
70611	46 861	0	46 861	11 715	0	11 715	0	0	0	58 576	0	58 576
70706	1 696 339	0	1 696 339	0	0	0	1 696 339	0	1 696 339	0	0	0
70708	5 442 599	0	5 442 599	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599	0	0	0
70711	71 519	0	71 519	0	0	0	71 519	0	71 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 569 448	6 126 890	20 696 338	54 576 530	41 514 873	96 091 403	61 032 579	41 417 439	102 450 018	8 113 399	6 224 324	14 337 723
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 087	0	12 087	12 291	0	12 291	13 477	0	13 477	13 273	0	13 273
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	3	3 549	3 552	575 591	6 969	582 560	575 591	6 029	581 620	3	2 609	2 612
30111	40 799	1 367	42 166	393 334	386 608	779 942	395 124	417 857	812 981	42 589	32 616	75 205
31302	0	0	0	200 000	3 040 846	3 240 846	200 000	3 040 846	3 240 846	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	1 382 055	1 432 055	50 000	2 013 841	2 063 841	0	631 786	631 786
31304	0	562 606	562 606	0	1 048 142	1 048 142	0	1 085 733	1 085 733	0	600 197	600 197
31305	0	218 791	218 791	0	224 809	224 809	0	6 018	6 018	0	0	0
31405	0	1 919 283	1 919 283	0	1 788 405	1 788 405	0	1 057 107	1 057 107	0	1 187 985	1 187 985
31406	0	1 388 417	1 388 417	0	36 643	36 643	0	450 686	450 686	0	1 802 460	1 802 460
31408	0	81 672	81 672	0	1 761	1 761	0	2 019	2 019	0	81 930	81 930
31409	0	689 390	689 390	0	15 097	15 097	0	18 146	18 146	0	692 439	692 439
31501	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0
32901	1 067 209	0	1 067 209	4 487 186	0	4 487 186	4 726 070	0	4 726 070	1 306 093	0	1 306 093
40702	876 670	179 024	1 055 694	11 128 956	4 431 680	15 560 636	11 152 001	4 393 515	15 545 516	899 715	140 859	1 040 574
40703	909	40	949	682	1	683	1 191	2	1 193	1 418	41	1 459
40802	7 021	0	7 021	12	0	12	12	0	12	7 021	0	7 021
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	123 050	62 901	185 951	2 439 474	307 315	2 746 789	2 934 629	292 750	3 227 379	618 205	48 336	666 541
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	7 562	2 624	10 186	17 137	41 711	58 848	16 006	44 521	60 527	6 431	5 434	11 865
40820	5 662	2 142	7 804	17 539	7 001	24 540	21 353	7 317	28 670	9 476	2 458	11 934
40902	0	0	0	0	62 893	62 893	0	62 893	62 893	0	0	0
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	98 650	0	98 650	98 650	0	98 650	0	0	0
40912	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40913	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
42102	239 500	0	239 500	1 081 775	16 376	1 098 151	882 275	16 376	898 651	40 000	0	40 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
42302	321	0	321	0	0	0	2	0	2	323	0	323
42303	7 210	1 667	8 877	7 252	39	7 291	142	60	202	100	1 688	1 788
42304	3 337	5 410	8 747	0	4 967	4 967	24	20 822	20 846	3 361	21 265	24 626
42305	691	1 227	1 918	1	26	27	0	47	47	690	1 248	1 938
42306	0	2 344	2 344	0	55	55	0	80	80	0	2 369	2 369
42503	0	0	0	100 000	520	100 520	420 000	32 109	452 109	320 000	31 589	351 589
42601	0	332	332	0	6 583	6 583	0	6 587	6 587	0	336	336
42603	4 154	7 091	11 245	3 353	6 731	10 084	22	5 875	5 897	823	6 235	7 058
42604	19 717	18 304	38 021	0	434	434	1	796	797	19 718	18 666	38 384
45215	72 016	0	72 016	7 727	0	7 727	10 551	0	10 551	74 840	0	74 840
45515	57	0	57	6	0	6	17	0	17	68	0	68
45615	7 477	0	7 477	547	0	547	1 650	0	1 650	8 580	0	8 580
45715	594	0	594	54	0	54	2	0	2	542	0	542
47403	0	0	0	9 218 158	0	9 218 158	9 218 158	0	9 218 158	0	0	0
47407	0	0	0	6 347 792	15 827 644	22 175 436	6 347 792	15 827 644	22 175 436	0	0	0
47411	175	272	447	91	258	349	202	130	332	286	144	430
47416	0	0	0	240 064	0	240 064	240 064	0	240 064	0	0	0
47425	52 068	0	52 068	25 147	0	25 147	7 034	0	7 034	33 955	0	33 955
47426	1 961	14 858	16 819	8 879	876	9 755	8 450	4 097	12 547	1 532	18 079	19 611
50220	9 712	0	9 712	4 040	0	4 040	3 132	0	3 132	8 804	0	8 804
52303	0	18 558	18 558	0	18 609	18 609	98 220	51	98 271	98 220	0	98 220
52304	115 961	48 947	164 908	115 961	1 055	117 016	0	1 210	1 210	0	49 102	49 102
52306	3 554	673 841	677 395	0	15 874	15 874	1	22 987	22 988	3 555	680 954	684 509
52406	0	0	0	0	18 515	18 515	0	18 515	18 515	0	0	0
60301	761	0	761	14 281	0	14 281	14 268	0	14 268	748	0	748
60305	0	0	0	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	0	0	0	297	0	297	298	0	298	1	0	1
60601	20 719	0	20 719	0	0	0	502	0	502	21 221	0	21 221
60903	219	0	219	0	0	0	6	0	6	225	0	225
70601	624 501	0	624 501	283	0	283	140 969	0	140 969	765 187	0	765 187
70603	1 558 724	0	1 558 724	0	0	0	307 866	0	307 866	1 866 590	0	1 866 590
70701	2 124 857	0	2 124 857	2 124 857	0	2 124 857	0	0	0	0	0	0
70703	5 391 811	0	5 391 811	5 391 811	0	5 391 811	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 210 458	0	7 210 458	7 516 668	0	7 516 668	306 210	0	306 210
Итого по пассиву (баланс)	14 791 642	5 904 696	20 696 338	51 945 159	28 700 671	80 645 830	45 430 376	28 856 839	74 287 215	8 276 859	6 060 864	14 337 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 175	3 643	6 818	12 450	124	12 574	11 206	86	11 292	4 419	3 681	8 100
90902	346 120	4 149	350 269	456	114	570	341	92	433	346 235	4 171	350 406
91101	0	28 018	28 018	0	693	693	0	604	604	0	28 107	28 107
91202	119 521	741 346	860 867	98 225	24 291	122 516	115 971	35 581	151 552	101 775	730 056	831 831
91203	8 336 880	10 541 270	18 878 150	662 404	1 351 196	2 013 600	410 228	1 363 244	1 773 472	8 589 056	10 529 222	19 118 278
91414	1 928 461	23 463 771	25 392 232	366 447	1 761 718	2 128 165	90 650	537 795	628 445	2 204 258	24 687 694	26 891 952
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91802	0	40 024	40 024	0	1 371	1 371	0	944	944	0	40 451	40 451
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 676 925	0	15 676 925	1 234 162	0	1 234 162	551 851	0	551 851	16 359 236	0	16 359 236
Итого по активу (баланс)	26 631 379	34 822 241	61 453 620	2 374 144	3 139 508	5 513 652	1 180 247	1 938 347	3 118 594	27 825 276	36 023 402	63 848 678
Пассив
91311	0	169 601	169 601	0	4 000	4 000	0	5 809	5 809	0	171 410	171 410
91312	60 655	8 149 515	8 210 170	0	186 834	186 834	0	253 843	253 843	60 655	8 216 524	8 277 179
91315	4 075 415	2 258 323	6 333 738	77 883	161 568	239 451	598 293	238 007	836 300	4 595 825	2 334 762	6 930 587
91317	315 115	631 472	946 587	107 000	14 566	121 566	114 352	23 858	138 210	322 467	640 764	963 231
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	45 776 695	0	45 776 695	2 566 743	0	2 566 743	4 279 490	0	4 279 490	47 489 442	0	47 489 442
Итого по пассиву (баланс)	50 244 709	11 208 911	61 453 620	2 751 626	366 968	3 118 594	4 992 135	521 517	5 513 652	52 485 218	11 363 460	63 848 678
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	231 390	0	231 390	1 933 637	1 229 816	3 163 453	2 004 009	1 229 816	3 233 825	161 018	0	161 018
93002	0	1 764 107	1 764 107	0	3 679 327	3 679 327	0	4 050 624	4 050 624	0	1 392 810	1 392 810
93801	3 432	0	3 432	48 058	0	48 058	49 773	0	49 773	1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	234 822	1 764 107	1 998 929	1 981 695	4 909 143	6 890 838	2 053 782	5 280 440	7 334 222	162 735	1 392 810	1 555 545
Пассив
96001	0	233 513	233 513	420 361	2 817 447	3 237 808	420 361	2 744 091	3 164 452	0	160 157	160 157
96002	0	1 765 416	1 765 416	313	4 052 544	4 052 857	313	3 682 516	3 682 829	0	1 395 388	1 395 388
96801	0	0	0	40 596	0	40 596	40 596	0	40 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 998 929	1 998 929	461 270	6 869 991	7 331 261	461 270	6 426 607	6 887 877	0	1 555 545	1 555 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 100 408,0000	0	0	821 774,0000	0	0	1 095 940,0000	0	0	826 242,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 100 419,0000	0	0	821 775,0000	0	0	1 095 942,0000	0	0	826 252,0000
Пассив
98050	0	0	826 503,0000	0	0	1 394 841,0000	0	0	1 119 576,0000	0	0	551 238,0000
98070	0	0	273 916,0000	0	0	148 903,0000	0	0	150 001,0000	0	0	275 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 100 419,0000	0	0	1 543 744,0000	0	0	1 269 577,0000	0	0	826 252,0000

Страница была полезной?