Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 731	0	8 731	33 771	0	33 771	36 874	0	36 874	5 628	0	5 628
30104	20 276	0	20 276	614 575	0	614 575	591 069	0	591 069	43 782	0	43 782
30110	197 576	11 949	209 525	105 114	11 001	116 115	59 097	16 685	75 782	243 593	6 265	249 858
30202	10 134	0	10 134	9	0	9	0	0	0	10 143	0	10 143
30204	426	0	426	0	0	0	19	0	19	407	0	407
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	21 800	0	21 800	8 035	0	8 035	15 800	0	15 800	14 035	0	14 035
45205	14 160	0	14 160	6 961	0	6 961	6 000	0	6 000	15 121	0	15 121
45206	67 521	0	67 521	0	0	0	2 150	0	2 150	65 371	0	65 371
45404	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45405	6 380	0	6 380	0	0	0	1 500	0	1 500	4 880	0	4 880
45406	7 193	0	7 193	0	0	0	100	0	100	7 093	0	7 093
45812	34 277	0	34 277	1 650	0	1 650	0	0	0	35 927	0	35 927
45814	14 608	0	14 608	1 000	0	1 000	0	0	0	15 608	0	15 608
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 276	0	1 276	61	0	61	30	0	30	1 307	0	1 307
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	27 180	0	27 180	27 180	0	27 180	0	0	0
47423	334	0	334	51	0	51	48	0	48	337	0	337
47427	573	0	573	928	0	928	86	0	86	1 415	0	1 415
60302	1	0	1	55	0	55	25	0	25	31	0	31
60306	21	0	21	486	0	486	486	0	486	21	0	21
60308	1 500	0	1 500	296	0	296	276	0	276	1 520	0	1 520
60310	45	0	45	25	0	25	0	0	0	70	0	70
60312	19 606	0	19 606	1 170	0	1 170	414	0	414	20 362	0	20 362
60401	52 368	0	52 368	0	0	0	0	0	0	52 368	0	52 368
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	29	0	29	60	0	60	17	0	17	72	0	72
61011	27 004	0	27 004	0	0	0	0	0	0	27 004	0	27 004
61403	4 097	0	4 097	2	0	2	75	0	75	4 024	0	4 024
70606	42 844	0	42 844	14 113	0	14 113	0	0	0	56 957	0	56 957
70608	3 002	0	3 002	536	0	536	0	0	0	3 538	0	3 538
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	560 482	11 949	572 431	834 113	11 001	845 114	744 281	16 685	760 966	650 314	6 265	656 579
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 627	0	24 627	0	0	0	1	0	1	24 628	0	24 628
30109	41	0	41	104 001	0	104 001	114 066	0	114 066	10 106	0	10 106
31502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31504	58 000	0	58 000	68 000	0	68 000	83 000	0	83 000	73 000	0	73 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	159	0	159	1 557	0	1 557	1 671	0	1 671	273	0	273
40701	54	0	54	7	0	7	13	0	13	60	0	60
40702	193 974	2	193 976	1 251 901	8 436	1 260 337	1 301 918	8 436	1 310 354	243 991	2	243 993
40703	260	23	283	120 910	0	120 910	120 946	0	120 946	296	23	319
40802	4 949	23	4 972	106 345	1	106 346	106 036	23	106 059	4 640	45	4 685
40821	214	0	214	8 215	0	8 215	8 056	0	8 056	55	0	55
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	93 210	7 701	100 911	690 926	182	691 108	685 680	264	685 944	87 964	7 783	95 747
43803	368	0	368	368	0	368	370	0	370	370	0	370
43901	11 214	0	11 214	117 764	0	117 764	115 161	0	115 161	8 611	0	8 611
45215	9 195	0	9 195	4 261	0	4 261	6 896	0	6 896	11 830	0	11 830
45415	1 779	0	1 779	4 066	0	4 066	4 200	0	4 200	1 913	0	1 913
45818	48 509	0	48 509	0	0	0	1 860	0	1 860	50 369	0	50 369
45918	1 167	0	1 167	0	0	0	177	0	177	1 344	0	1 344
47407	0	0	0	0	27 195	27 195	0	27 195	27 195	0	0	0
47416	191	0	191	878	0	878	710	0	710	23	0	23
47425	330	0	330	3	0	3	98	0	98	425	0	425
47426	3	1	4	3	1	4	174	1	175	174	1	175
60301	490	0	490	547	0	547	410	0	410	353	0	353
60305	0	0	0	662	0	662	1 080	0	1 080	418	0	418
60309	14	0	14	29	0	29	34	0	34	19	0	19
60311	9	0	9	38	0	38	171	0	171	142	0	142
60320	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	5	0	5	86	0	86	81	0	81
60324	1 548	0	1 548	42	0	42	11	0	11	1 517	0	1 517
60601	13 945	0	13 945	0	0	0	227	0	227	14 172	0	14 172
61301	20	0	20	189	0	189	193	0	193	24	0	24
61304	22	0	22	27	0	27	16	0	16	11	0	11
70601	41 944	0	41 944	5	0	5	11 014	0	11 014	52 953	0	52 953
70603	2 659	0	2 659	0	0	0	519	0	519	3 178	0	3 178
70801	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
Итого по пассиву (баланс)	564 681	7 750	572 431	2 495 551	35 815	2 531 366	2 579 595	35 919	2 615 514	648 725	7 854	656 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	151 950	0	151 950	151 938	0	151 938	12	0	12
90902	1 273 592	0	1 273 592	180 688	0	180 688	4 697	0	4 697	1 449 583	0	1 449 583
91414	234 302	0	234 302	15 817	0	15 817	29 366	0	29 366	220 753	0	220 753
91604	8 212	0	8 212	669	0	669	335	0	335	8 546	0	8 546
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 279	0	40 279	0	0	0	12	0	12	40 267	0	40 267
99998	299 748	0	299 748	32 573	0	32 573	43 240	0	43 240	289 081	0	289 081
Итого по активу (баланс)	1 865 241	0	1 865 241	381 697	0	381 697	229 588	0	229 588	2 017 350	0	2 017 350
Пассив
91312	296 464	0	296 464	43 240	0	43 240	32 573	0	32 573	285 797	0	285 797
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 565 493	0	1 565 493	34 139	0	34 139	196 915	0	196 915	1 728 269	0	1 728 269
Итого по пассиву (баланс)	1 865 241	0	1 865 241	77 379	0	77 379	229 488	0	229 488	2 017 350	0	2 017 350

Страница была полезной?