Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	582 955	42 958	625 913	1 619 809	87 233	1 707 042	1 674 260	81 925	1 756 185	528 504	48 266	576 770
20208	131 513	1 247	132 760	189 576	2 429	192 005	196 764	1 405	198 169	124 325	2 271	126 596
20209	0	0	0	491 307	65 568	556 875	491 307	65 568	556 875	0	0	0
30102	263 674	0	263 674	5 434 942	0	5 434 942	5 483 058	0	5 483 058	215 558	0	215 558
30110	39 420	14	39 434	1 043 134	1	1 043 135	1 063 468	1	1 063 469	19 086	14	19 100
30114	0	81 824	81 824	0	144 622	144 622	0	141 709	141 709	0	84 737	84 737
30202	97 024	0	97 024	12 176	0	12 176	0	0	0	109 200	0	109 200
30204	18 761	0	18 761	0	0	0	2 284	0	2 284	16 477	0	16 477
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	1 363	794	2 157	13 594	23 832	37 426	14 032	24 022	38 054	925	604	1 529
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000	850 000	0	850 000	500 000	0	500 000
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	141 601	0	141 601	579 238	282	579 520	254 151	282	254 433	466 688	0	466 688
45503	14	0	14	33	0	33	29	0	29	18	0	18
45504	490	0	490	251	0	251	335	0	335	406	0	406
45505	118 518	0	118 518	16 648	0	16 648	29 989	0	29 989	105 177	0	105 177
45506	2 450 634	0	2 450 634	124 793	0	124 793	308 869	0	308 869	2 266 558	0	2 266 558
45507	16 021 804	2 376 397	18 398 201	1 069 636	80 639	1 150 275	878 450	85 268	963 718	16 212 990	2 371 768	18 584 758
45508	5 590 296	4 215	5 594 511	541 154	980	542 134	536 068	746	536 814	5 595 382	4 449	5 599 831
45701	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
45707	21	24	45	0	5	5	1	7	8	20	22	42
45812	2 179	0	2 179	0	0	0	412	0	412	1 767	0	1 767
45815	1 428 080	52 701	1 480 781	254 971	6 518	261 489	177 826	1 905	179 731	1 505 225	57 314	1 562 539
45816	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45817	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45915	285 721	1 235	286 956	150 021	1 431	151 452	127 863	1 337	129 200	307 879	1 329	309 208
45917	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47104	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47105	1 811	0	1 811	538	0	538	264	0	264	2 085	0	2 085
47106	63	0	63	178	0	178	0	0	0	241	0	241
47107	26 270	0	26 270	12	0	12	0	0	0	26 282	0	26 282
47301	0	3 126	3 126	0	107	107	0	74	74	0	3 159	3 159
47305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	864	2 010	0	29	29	0	20	20	1 146	873	2 019
47408	0	0	0	0	92 867	92 867	0	92 867	92 867	0	0	0
47423	213 794	1 541	215 335	207 486	29 290	236 776	201 544	29 281	230 825	219 736	1 550	221 286
47427	498 118	9 824	507 942	566 015	15 315	581 330	531 919	14 738	546 657	532 214	10 401	542 615
47801	0	23 622	23 622	0	937	937	0	1 596	1 596	0	22 963	22 963
60302	684 582	0	684 582	12 129	0	12 129	11 800	0	11 800	684 911	0	684 911
60306	46 923	0	46 923	40 120	0	40 120	46 902	0	46 902	40 141	0	40 141
60308	884	74	958	1 126	89	1 215	811	89	900	1 199	74	1 273
60310	22 455	0	22 455	16 595	0	16 595	15 553	0	15 553	23 497	0	23 497
60312	202 740	0	202 740	169 043	0	169 043	199 233	0	199 233	172 550	0	172 550
60314	1 274	7 894	9 168	181	76 638	76 819	200	5 042	5 242	1 255	79 490	80 745
60323	31 437	0	31 437	1 459	0	1 459	1 316	0	1 316	31 580	0	31 580
60401	646 332	0	646 332	0	0	0	3 453	0	3 453	642 879	0	642 879
60701	12 557	0	12 557	6 683	0	6 683	0	0	0	19 240	0	19 240
60901	83 346	0	83 346	0	0	0	0	0	0	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	4 776	0	4 776	1 954	0	1 954	1 836	0	1 836	4 894	0	4 894
61009	999	0	999	308	0	308	310	0	310	997	0	997
61011	25 324	0	25 324	22	0	22	13 334	0	13 334	12 012	0	12 012
61209	0	0	0	31 219	0	31 219	31 219	0	31 219	0	0	0
61212	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
61403	138 791	0	138 791	10 895	0	10 895	7 781	0	7 781	141 905	0	141 905
70606	5 598 093	0	5 598 093	941 036	0	941 036	266	0	266	6 538 863	0	6 538 863
70608	694 352	0	694 352	148 458	0	148 458	0	0	0	842 810	0	842 810
70610	10	0	10	26	0	26	0	0	0	36	0	36
70611	9 802	0	9 802	414	0	414	0	0	0	10 216	0	10 216
Итого по активу (баланс)	36 371 193	2 608 354	38 979 547	17 672 320	629 717	18 302 037	16 032 122	548 787	16 580 909	38 011 391	2 689 284	40 700 675
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	3	0	3	14	0	14	13	0	13	2	0	2
30226	365	0	365	20	0	20	48	0	48	393	0	393
30232	13 222	599	13 821	413 478	21 488	434 966	411 371	21 306	432 677	11 115	417	11 532
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	235 000	16 386	251 386	235 000	16 386	251 386
31305	150 000	94 474	244 474	150 000	49 692	199 692	0	2 602	2 602	0	47 384	47 384
31306	0	109 396	109 396	0	2 580	2 580	0	3 747	3 747	0	110 563	110 563
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31308	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40701	546 291	9	546 300	113 272	1	113 273	58 863	1	58 864	491 882	9	491 891
40702	346	0	346	1	0	1	10	0	10	355	0	355
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	845 657	36 724	882 381	3 781 677	47 254	3 828 931	3 604 798	45 420	3 650 218	668 778	34 890	703 668
40820	15 290	1 520	16 810	9 396	660	10 056	2 104	676	2 780	7 998	1 536	9 534
40911	1 268	0	1 268	60 593	0	60 593	60 651	0	60 651	1 326	0	1 326
41204	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
42002	0	0	0	16 660	0	16 660	16 660	0	16 660	0	0	0
42003	114 876	0	114 876	22 176	0	22 176	51 461	0	51 461	144 161	0	144 161
42004	15 525	0	15 525	13 933	0	13 933	0	0	0	1 592	0	1 592
42005	2 081 500	0	2 081 500	223 320	0	223 320	214 020	0	214 020	2 072 200	0	2 072 200
42006	1 602 350	0	1 602 350	287 700	0	287 700	247 900	0	247 900	1 562 550	0	1 562 550
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42103	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500
42105	280 000	0	280 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	280 000	0	280 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	241 000	0	241 000	11 000	0	11 000	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	456 200	0	456 200	75 200	0	75 200	0	0	0	381 000	0	381 000
42301	8 314	0	8 314	1 671	0	1 671	1 482	0	1 482	8 125	0	8 125
42304	37 344	123	37 467	13 329	123	13 452	11 861	0	11 861	35 876	0	35 876
42305	41 228	787	42 015	10 074	821	10 895	12 325	34	12 359	43 479	0	43 479
42306	232 694	679	233 373	5 429	191	5 620	24 394	848	25 242	251 659	1 336	252 995
42604	50	0	50	0	0	0	1 506	0	1 506	1 556	0	1 556
42605	2 191	0	2 191	0	0	0	5 869	0	5 869	8 060	0	8 060
42606	600	0	600	0	0	0	6	0	6	606	0	606
44006	7 820 000	750 142	8 570 142	0	17 693	17 693	0	25 694	25 694	7 820 000	758 143	8 578 143
44007	300 000	1 535 535	1 835 535	0	36 217	36 217	0	52 596	52 596	300 000	1 551 914	1 851 914
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 488 589	0	2 488 589	168 663	0	168 663	287 598	0	287 598	2 607 524	0	2 607 524
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	1 287 641	0	1 287 641	69 626	0	69 626	139 702	0	139 702	1 357 717	0	1 357 717
45918	196 769	0	196 769	12 618	0	12 618	29 685	0	29 685	213 836	0	213 836
47108	3 520	0	3 520	289	0	289	729	0	729	3 960	0	3 960
47308	4 183	0	4 183	0	0	0	38	0	38	4 221	0	4 221
47407	0	0	0	88 885	4 097	92 982	88 885	4 097	92 982	0	0	0
47411	537	30	567	2 839	24	2 863	2 777	4	2 781	475	10	485
47416	365	0	365	155 857	10	155 867	155 609	10	155 619	117	0	117
47422	236	11	247	409	0	409	515	15	530	342	26	368
47425	533 081	0	533 081	48 532	0	48 532	59 074	0	59 074	543 623	0	543 623
47426	348 815	37 186	386 001	44 642	932	45 574	117 860	15 755	133 615	422 033	52 009	474 042
47804	12 817	0	12 817	883	0	883	612	0	612	12 546	0	12 546
60301	23 237	0	23 237	69 202	0	69 202	56 729	0	56 729	10 764	0	10 764
60305	49	0	49	105 992	0	105 992	105 964	0	105 964	21	0	21
60307	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60309	2 407	0	2 407	7 831	0	7 831	15 420	0	15 420	9 996	0	9 996
60311	8 190	0	8 190	7 565	0	7 565	3 829	0	3 829	4 454	0	4 454
60313	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	16 930	27	16 957	20 503	1	20 504	4 798	2	4 800	1 225	28	1 253
60324	31 034	0	31 034	411	0	411	939	0	939	31 562	0	31 562
60601	482 541	0	482 541	3 381	0	3 381	3 417	0	3 417	482 577	0	482 577
60903	40 865	0	40 865	0	0	0	1 289	0	1 289	42 154	0	42 154
61012	972	0	972	0	0	0	2	0	2	974	0	974
61304	43 447	0	43 447	8 586	0	8 586	7 774	0	7 774	42 635	0	42 635
61501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70601	5 698 768	0	5 698 768	34	0	34	1 032 538	0	1 032 538	6 731 272	0	6 731 272
70603	696 258	0	696 258	0	0	0	148 786	0	148 786	845 044	0	845 044
70605	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70801	346 730	0	346 730	0	0	0	0	0	0	346 730	0	346 730
Итого по пассиву (баланс)	36 412 305	2 567 242	38 979 547	6 251 021	181 784	6 432 805	7 964 740	189 193	8 153 933	38 126 024	2 574 651	40 700 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	36 819	0	36 819	232	0	232	2 630	0	2 630	34 421	0	34 421
91202	5	55 982	55 987	5	1 831	1 836	10	4 456	4 466	0	53 357	53 357
91203	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 448	4 448	0	152	152	0	105	105	0	4 495	4 495
91416	2 480 000	339 819	2 819 819	0	11 640	11 640	0	8 015	8 015	2 480 000	343 444	2 823 444
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	21 283	21 283	0	713	713	0	1 307	1 307	0	20 689	20 689
91501	24 192	0	24 192	86	0	86	95	0	95	24 183	0	24 183
91604	1 103 977	8 700	1 112 677	178 621	2 578	181 199	95 401	2 410	97 811	1 187 197	8 868	1 196 065
91704	12 127	7 089	19 216	82	243	325	2	168	170	12 207	7 164	19 371
91802	50 601	19 702	70 303	95	675	770	13	465	478	50 683	19 912	70 595
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 104 788	0	12 104 788	900 453	0	900 453	999 084	0	999 084	12 006 157	0	12 006 157
Итого по активу (баланс)	16 016 524	457 023	16 473 547	1 079 579	17 832	1 097 411	1 097 236	16 926	1 114 162	15 998 867	457 929	16 456 796
Пассив
91003	0	0	0	9 892	0	9 892	9 892	0	9 892	0	0	0
91311	0	93 846	93 846	0	4 127	4 127	0	3 179	3 179	0	92 898	92 898
91312	981 288	4 400 348	5 381 636	22 894	128 196	151 090	0	150 146	150 146	958 394	4 422 298	5 380 692
91317	5 281 284	19 920	5 301 204	824 000	1 309	825 309	734 613	1 323	735 936	5 191 897	19 934	5 211 831
91318	19 455	0	19 455	174	0	174	598	0	598	19 879	0	19 879
91507	1 308 081	0	1 308 081	8 492	0	8 492	702	0	702	1 300 291	0	1 300 291
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 368 759	0	4 368 759	55 186	0	55 186	137 066	0	137 066	4 450 639	0	4 450 639
Итого по пассиву (баланс)	11 959 433	4 514 114	16 473 547	920 638	133 632	1 054 270	882 871	154 648	1 037 519	11 921 666	4 535 130	16 456 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	30 709	30 709	0	30 709	30 709	0	0	0
93801	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198	30 709	30 907	198	30 709	30 907	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 600	4 096	30 696	26 600	4 096	30 696	0	0	0
96801	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 798	4 096	30 894	26 798	4 096	30 894	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?