Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 603	0	29 603	2 404	0	2 404	491	0	491	31 516	0	31 516
20202	5 590	7 251	12 841	62 244	15 048	77 292	60 304	15 631	75 935	7 530	6 668	14 198
20209	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
20302	0	77 956	77 956	0	4 317	4 317	0	7 030	7 030	0	75 243	75 243
30102	46 450	0	46 450	260 403	0	260 403	289 155	0	289 155	17 698	0	17 698
30110	9 169	280	9 449	1 002 992	976	1 003 968	1 010 619	999	1 011 618	1 542	257	1 799
30202	9 069	0	9 069	586	0	586	0	0	0	9 655	0	9 655
30204	787	0	787	16	0	16	0	0	0	803	0	803
30221	0	0	0	148 930	0	148 930	148 930	0	148 930	0	0	0
30233	285	65	350	612	470	1 082	625	501	1 126	272	34	306
30413	61	0	61	21 256	0	21 256	21 189	0	21 189	128	0	128
30424	0	0	0	25 008	0	25 008	25 008	0	25 008	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	685 500	0	685 500	685 500	0	685 500	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	179 000	0	179 000	209 000	0	209 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	107 563	0	107 563	12 000	0	12 000	1 970	0	1 970	117 593	0	117 593
45207	129 972	0	129 972	660	0	660	583	0	583	130 049	0	130 049
45208	300 827	0	300 827	2 240	0	2 240	4 506	0	4 506	298 561	0	298 561
45408	55 071	0	55 071	6 319	0	6 319	70	0	70	61 320	0	61 320
45505	93	0	93	200	0	200	18	0	18	275	0	275
45506	2 876	0	2 876	0	0	0	163	0	163	2 713	0	2 713
45507	46 522	0	46 522	2 990	0	2 990	1 828	0	1 828	47 684	0	47 684
45812	23 999	0	23 999	0	0	0	15 377	0	15 377	8 622	0	8 622
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	7 703	0	7 703	4 957	0	4 957	3 439	0	3 439	9 221	0	9 221
47408	0	0	0	30 965	871	31 836	30 965	871	31 836	0	0	0
47415	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
47423	64	0	64	326	0	326	326	0	326	64	0	64
47427	19 028	0	19 028	6 469	0	6 469	6 362	0	6 362	19 135	0	19 135
50205	21 739	0	21 739	123	0	123	123	0	123	21 739	0	21 739
50206	31 886	0	31 886	102	0	102	31 988	0	31 988	0	0	0
50207	50 323	0	50 323	362	0	362	9	0	9	50 676	0	50 676
50208	329 973	0	329 973	10 057	0	10 057	11 373	0	11 373	328 657	0	328 657
50218	0	0	0	7 699	0	7 699	7 699	0	7 699	0	0	0
50221	1 715	0	1 715	592	0	592	422	0	422	1 885	0	1 885
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	59 428	0	59 428	0	0	0	9 998	0	9 998	49 430	0	49 430
50721	82	0	82	494	0	494	576	0	576	0	0	0
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51501	1 646	0	1 646	9	0	9	0	0	0	1 655	0	1 655
52601	0	0	0	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0
60302	6 049	0	6 049	0	0	0	1 007	0	1 007	5 042	0	5 042
60308	428	0	428	1 199	0	1 199	1 204	0	1 204	423	0	423
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	2 046	0	2 046	2 108	0	2 108	1 019	0	1 019	3 135	0	3 135
60323	638	0	638	55	0	55	39	0	39	654	0	654
60401	12 869	0	12 869	308	0	308	0	0	0	13 177	0	13 177
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	219	0	219	90	0	90	309	0	309	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	380	0	380	294	0	294	657	0	657	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	82 989	0	82 989	0	0	0	0	0	0	82 989	0	82 989
61210	0	0	0	43 567	0	43 567	43 567	0	43 567	0	0	0
61403	401	0	401	83	0	83	47	0	47	437	0	437
61601	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
70606	109 272	0	109 272	13 197	0	13 197	2	0	2	122 467	0	122 467
70608	7 773	0	7 773	1 615	0	1 615	0	0	0	9 388	0	9 388
70609	36 385	0	36 385	9 082	0	9 082	0	0	0	45 467	0	45 467
70611	4 172	0	4 172	1 055	0	1 055	0	0	0	5 227	0	5 227
70614	7 878	0	7 878	2 899	0	2 899	0	0	0	10 777	0	10 777
Итого по активу (баланс)	1 665 216	85 552	1 750 768	2 576 748	21 682	2 598 430	2 652 148	25 032	2 677 180	1 589 816	82 202	1 672 018
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 798	0	1 798	999	0	999	1 086	0	1 086	1 885	0	1 885
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	37 064	37 064	0	3 342	3 342	0	2 052	2 052	0	35 774	35 774
30232	0	0	0	243	500	743	243	500	743	0	0	0
30601	205	0	205	253	0	253	282	0	282	234	0	234
32901	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40702	199 290	0	199 290	183 245	0	183 245	148 924	0	148 924	164 969	0	164 969
40703	241	0	241	774	0	774	705	0	705	172	0	172
40802	722	0	722	12 435	0	12 435	12 591	0	12 591	878	0	878
40817	29 217	0	29 217	35 218	0	35 218	7 986	0	7 986	1 985	0	1 985
40905	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
40909	0	0	0	6	15	21	6	15	21	0	0	0
40911	110	0	110	7 842	0	7 842	8 086	0	8 086	354	0	354
40912	0	0	0	81	625	706	81	625	706	0	0	0
40913	0	0	0	62	46	108	62	46	108	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42107	13 818	0	13 818	0	0	0	230	0	230	14 048	0	14 048
42301	4 563	26	4 589	7 701	275	7 976	8 765	358	9 123	5 627	109	5 736
42304	167	762	929	100	18	118	0	26	26	67	770	837
42305	41 029	9 384	50 413	204	672	876	888	588	1 476	41 713	9 300	51 013
42306	150 422	36 476	186 898	61 168	850	62 018	5 679	1 482	7 161	94 933	37 108	132 041
42307	234 553	0	234 553	207 320	0	207 320	268 520	0	268 520	295 753	0	295 753
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	85 652	0	85 652	1 080	0	1 080	147	0	147	84 719	0	84 719
45415	551	0	551	1	0	1	63	0	63	613	0	613
45515	674	0	674	220	0	220	17	0	17	471	0	471
45818	52 800	0	52 800	15 377	0	15 377	0	0	0	37 423	0	37 423
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	30 308	0	30 308	30 308	0	30 308	0	0	0
47411	1 638	633	2 271	3 451	654	4 105	3 061	170	3 231	1 248	149	1 397
47416	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
47422	21	0	21	233	0	233	233	0	233	21	0	21
47425	4 765	0	4 765	333	0	333	1 142	0	1 142	5 574	0	5 574
47426	378	0	378	2 274	0	2 274	2 351	0	2 351	455	0	455
50220	725	0	725	92	0	92	510	0	510	1 143	0	1 143
50720	28 879	0	28 879	400	0	400	1 893	0	1 893	30 372	0	30 372
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	52 320	0	52 320	76 420	0	76 420	44 300	0	44 300	20 200	0	20 200
52406	6 136	0	6 136	6 000	0	6 000	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
60301	3	0	3	1 746	0	1 746	1 748	0	1 748	5	0	5
60305	457	0	457	1 731	0	1 731	1 695	0	1 695	421	0	421
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	199	0	199	257	0	257	313	0	313	255	0	255
60322	1 760	0	1 760	35	0	35	0	0	0	1 725	0	1 725
60324	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60601	8 133	0	8 133	0	0	0	95	0	95	8 228	0	8 228
61012	8 723	0	8 723	0	0	0	2 100	0	2 100	10 823	0	10 823
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70601	111 175	0	111 175	0	0	0	12 513	0	12 513	123 688	0	123 688
70603	6 866	0	6 866	0	0	0	1 289	0	1 289	8 155	0	8 155
70604	32 548	0	32 548	0	0	0	7 659	0	7 659	40 207	0	40 207
70613	9 331	0	9 331	0	0	0	4 427	0	4 427	13 758	0	13 758
Итого по пассиву (баланс)	1 666 423	84 345	1 750 768	670 074	6 997	677 071	592 459	5 862	598 321	1 588 808	83 210	1 672 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	68	0	68	628	0	628	611	0	611	85	0	85
90902	22 433	0	22 433	2 667	0	2 667	549	0	549	24 551	0	24 551
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	646 201	0	646 201	441	0	441	53 571	0	53 571	593 071	0	593 071
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	54 556	0	54 556	2 505	0	2 505	8 323	0	8 323	48 738	0	48 738
91704	20 737	0	20 737	7 545	0	7 545	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	37 280	0	37 280	15 377	0	15 377	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 355 585	0	1 355 585	257 738	0	257 738	361 275	0	361 275	1 252 048	0	1 252 048
Итого по активу (баланс)	2 137 994	0	2 137 994	286 901	0	286 901	424 329	0	424 329	2 000 566	0	2 000 566
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	19 346	0	19 346	0	0	0	7 335	0	7 335	26 681	0	26 681
91312	1 269 403	0	1 269 403	292 757	0	292 757	92 022	0	92 022	1 068 668	0	1 068 668
91316	32 045	0	32 045	67 256	0	67 256	152 260	0	152 260	117 049	0	117 049
91317	34 343	0	34 343	660	0	660	520	0	520	34 203	0	34 203
91507	448	0	448	0	0	0	4 999	0	4 999	5 447	0	5 447
99999	782 409	0	782 409	63 054	0	63 054	29 163	0	29 163	748 518	0	748 518
Итого по пассиву (баланс)	2 137 994	0	2 137 994	424 329	0	424 329	286 901	0	286 901	2 000 566	0	2 000 566
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93603	0	0	0	105 848	145 526	251 374	105 848	98 804	204 652	0	46 722	46 722
93604	20 210	34 100	54 310	83 970	95 787	179 757	104 180	129 887	234 067	0	0	0
93801	131	0	131	2 648	0	2 648	2 592	0	2 592	187	0	187
93802	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 341	34 100	54 441	196 332	241 313	437 645	216 486	228 691	445 177	187	46 722	46 909
Пассив
96603	0	0	0	98 844	106 141	204 985	145 547	106 141	251 688	46 703	0	46 703
96604	34 231	20 021	54 252	130 772	103 105	233 877	96 541	83 084	179 625	0	0	0
96801	0	0	0	1 481	0	1 481	1 687	0	1 687	206	0	206
96802	189	0	189	3 094	0	3 094	2 905	0	2 905	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 420	20 021	54 441	234 191	209 246	443 437	246 680	189 225	435 905	46 909	0	46 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	109 996 974,0000	0	0	7 100,0000	0	0	50 266,0000	0	0	109 953 808,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 996 988,0000	0	0	7 108,0000	0	0	50 270,0000	0	0	109 953 826,0000
Пассив
98050	0	0	109 996 988,0000	0	0	50 268,0000	0	0	7 106,0000	0	0	109 953 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 996 988,0000	0	0	50 268,0000	0	0	7 106,0000	0	0	109 953 826,0000

Страница была полезной?