Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	88	0	88	12	0	12	232	0	232
20202	97 741	35 698	133 439	1 331 683	265 738	1 597 421	1 368 697	269 191	1 637 888	60 727	32 245	92 972
20208	11 031	0	11 031	25 729	0	25 729	29 245	0	29 245	7 515	0	7 515
20209	0	0	0	724 265	20 670	744 935	724 265	20 670	744 935	0	0	0
30102	72 940	0	72 940	8 756 510	0	8 756 510	8 778 103	0	8 778 103	51 347	0	51 347
30110	51 051	23 141	74 192	98 862	45 503	144 365	84 999	49 027	134 026	64 914	19 617	84 531
30114	0	11 883	11 883	0	25 905	25 905	0	31 336	31 336	0	6 452	6 452
30202	20 108	0	20 108	0	0	0	182	0	182	19 926	0	19 926
30204	1 060	0	1 060	140	0	140	0	0	0	1 200	0	1 200
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 300	2 506	4 806	2 300	2 506	4 806	0	0	0
30233	938	615	1 553	18 845	3 059	21 904	19 403	3 358	22 761	380	316	696
30302	604 271	0	604 271	106 573	11 294	117 867	42 029	7 991	50 020	668 815	3 303	672 118
30306	71 667	0	71 667	0	51 067	51 067	71 667	46 244	117 911	0	4 823	4 823
30602	16	0	16	1 614	0	1 614	1 609	0	1 609	21	0	21
32002	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	1 003 000	0	1 003 000	923 000	0	923 000	225 000	0	225 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	500	1 575	2 075	0	54	54	0	37	37	500	1 592	2 092
45106	19 250	0	19 250	0	0	0	300	0	300	18 950	0	18 950
45107	128 398	35 413	163 811	4 407	1 213	5 620	8 738	1 893	10 631	124 067	34 733	158 800
45108	5 503	0	5 503	0	0	0	144	0	144	5 359	0	5 359
45201	3 117	0	3 117	5 163	0	5 163	4 116	0	4 116	4 164	0	4 164
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	8 735	0	8 735	22 170	0	22 170	20 126	0	20 126	10 779	0	10 779
45205	23 305	0	23 305	0	0	0	23 305	0	23 305	0	0	0
45206	516 006	0	516 006	165 744	0	165 744	52 306	0	52 306	629 444	0	629 444
45207	98 840	0	98 840	0	0	0	28 271	0	28 271	70 569	0	70 569
45208	19 696	0	19 696	0	0	0	124	0	124	19 572	0	19 572
45307	762	0	762	0	0	0	59	0	59	703	0	703
45401	895	0	895	740	0	740	1 137	0	1 137	498	0	498
45403	300	0	300	600	0	600	600	0	600	300	0	300
45405	319	0	319	109	0	109	41	0	41	387	0	387
45406	124	0	124	0	0	0	74	0	74	50	0	50
45407	958	0	958	3 300	0	3 300	41	0	41	4 217	0	4 217
45502	1 365	0	1 365	0	0	0	1 365	0	1 365	0	0	0
45503	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	104 241	0	104 241	10 717	0	10 717	1 873	0	1 873	113 085	0	113 085
45506	121 867	0	121 867	21 130	0	21 130	31 979	0	31 979	111 018	0	111 018
45507	48 652	0	48 652	0	0	0	3 069	0	3 069	45 583	0	45 583
45812	14 213	0	14 213	22	0	22	22	0	22	14 213	0	14 213
45815	8 104	0	8 104	107	0	107	77	0	77	8 134	0	8 134
45915	129	0	129	0	0	0	20	0	20	109	0	109
47408	0	0	0	62 989	35 950	98 939	62 989	35 950	98 939	0	0	0
47415	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47423	5 072	0	5 072	37 607	13 429	51 036	39 760	13 429	53 189	2 919	0	2 919
47427	1 963	0	1 963	2 136	0	2 136	2 497	0	2 497	1 602	0	1 602
47803	4 446	0	4 446	6 316	0	6 316	4 000	0	4 000	6 762	0	6 762
50705	790	0	790	804	0	804	790	0	790	804	0	804
50706	166 153	0	166 153	805	0	805	697	0	697	166 261	0	166 261
50721	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	98 397	0	98 397	49 386	0	49 386	49 350	0	49 350	98 433	0	98 433
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	889	0	889	0	0	0	261	0	261	628	0	628
60302	1 278	0	1 278	164	0	164	123	0	123	1 319	0	1 319
60306	1	0	1	731	0	731	732	0	732	0	0	0
60308	909	0	909	120	0	120	168	0	168	861	0	861
60310	283	0	283	539	0	539	539	0	539	283	0	283
60312	93 810	0	93 810	9 007	0	9 007	14 775	0	14 775	88 042	0	88 042
60323	110	0	110	36	0	36	7	0	7	139	0	139
60401	73 139	0	73 139	6 094	0	6 094	0	0	0	79 233	0	79 233
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	1 685	0	1 685	6 659	0	6 659	6 093	0	6 093	2 251	0	2 251
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	68	0	68	93	0	93	99	0	99	62	0	62
61009	433	0	433	487	0	487	410	0	410	510	0	510
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61210	0	0	0	51 442	0	51 442	51 442	0	51 442	0	0	0
61212	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
61403	5 251	0	5 251	137	0	137	193	0	193	5 195	0	5 195
70606	123 309	0	123 309	27 585	0	27 585	246	0	246	150 648	0	150 648
70608	25 391	0	25 391	6 008	0	6 008	0	0	0	31 399	0	31 399
70611	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	2 870 858	108 325	2 979 183	16 073 240	476 388	16 549 628	15 966 453	481 632	16 448 085	2 977 645	103 081	3 080 726
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10603	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
30126	42	0	42	60	0	60	65	0	65	47	0	47
30223	49 624	0	49 624	1 044 728	0	1 044 728	1 033 469	0	1 033 469	38 365	0	38 365
30226	5	0	5	28	0	28	23	0	23	0	0	0
30232	1 243	0	1 243	27 649	3 441	31 090	27 988	3 530	31 518	1 582	89	1 671
30301	604 271	0	604 271	42 029	7 991	50 020	106 573	11 294	117 867	668 815	3 303	672 118
30305	71 667	0	71 667	71 667	46 244	117 911	0	51 067	51 067	0	4 823	4 823
31205	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	220 000	0	220 000	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	130 000	32 819	162 819	100 000	19 543	119 543	30 000	13 575	43 575	60 000	26 851	86 851
40602	1 605	0	1 605	5 970	0	5 970	6 315	0	6 315	1 950	0	1 950
40701	966	3	969	44 269	1 454	45 723	50 812	1 456	52 268	7 509	5	7 514
40702	470 145	15 751	485 896	3 766 279	19 954	3 786 233	3 833 837	16 214	3 850 051	537 703	12 011	549 714
40703	26 328	0	26 328	29 932	0	29 932	28 101	0	28 101	24 497	0	24 497
40802	103 528	0	103 528	400 445	45	400 490	411 937	67	412 004	115 020	22	115 042
40807	5	3	8	2	1	3	20	0	20	23	2	25
40817	8 381	3 338	11 719	19 470	1 830	21 300	20 746	1 842	22 588	9 657	3 350	13 007
40820	12	0	12	44	0	44	65	0	65	33	0	33
40821	3 122	0	3 122	159 825	0	159 825	159 601	0	159 601	2 898	0	2 898
40905	79	0	79	11 330	0	11 330	13 324	0	13 324	2 073	0	2 073
40906	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40909	0	15	15	1 620	1 480	3 100	1 620	1 480	3 100	0	15	15
40910	0	0	0	71	1 137	1 208	71	1 137	1 208	0	0	0
40911	0	0	0	117 447	0	117 447	117 447	0	117 447	0	0	0
40912	0	0	0	1 567	2 794	4 361	1 567	2 794	4 361	0	0	0
40913	0	0	0	279	2 574	2 853	279	2 574	2 853	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42002	283	0	283	283	0	283	40	0	40	40	0	40
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	3 200	0	3 200
42105	65 000	0	65 000	15 142	0	15 142	142	0	142	50 000	0	50 000
42106	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42107	40 740	0	40 740	20	0	20	0	0	0	40 720	0	40 720
42205	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
42206	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
42301	14 096	864	14 960	29 685	15 202	44 887	28 882	16 174	45 056	13 293	1 836	15 129
42303	7 723	0	7 723	3 535	0	3 535	3 096	0	3 096	7 284	0	7 284
42304	16 429	1 369	17 798	5 504	198	5 702	3 297	92	3 389	14 222	1 263	15 485
42305	554 851	50 428	605 279	32 215	8 188	40 403	66 729	4 324	71 053	589 365	46 564	635 929
42306	85 502	282	85 784	9 839	7	9 846	1 971	10	1 981	77 634	285	77 919
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42313	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42314	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	686	0	686	49	0	49	0	0	0	637	0	637
45215	7 683	0	7 683	1 154	0	1 154	1 250	0	1 250	7 779	0	7 779
45415	83	0	83	83	0	83	33	0	33	33	0	33
45515	4 233	0	4 233	296	0	296	0	0	0	3 937	0	3 937
45818	11 148	0	11 148	66	0	66	27	0	27	11 109	0	11 109
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	81 358	17 659	99 017	81 358	17 659	99 017	0	0	0
47411	20 264	949	21 213	6 140	517	6 657	5 720	242	5 962	19 844	674	20 518
47416	240	0	240	38 579	0	38 579	39 029	0	39 029	690	0	690
47422	2 223	0	2 223	21 275	0	21 275	19 156	0	19 156	104	0	104
47425	2 558	0	2 558	1 515	0	1 515	1 527	0	1 527	2 570	0	2 570
47426	2 960	401	3 361	3 214	373	3 587	2 480	240	2 720	2 226	268	2 494
47804	492	0	492	7	0	7	3	0	3	488	0	488
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
50720	156	0	156	12	0	12	88	0	88	232	0	232
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 631	0	7 631	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 631	0	7 631
60301	523	0	523	2 146	0	2 146	2 239	0	2 239	616	0	616
60305	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
60309	11	0	11	27	0	27	42	0	42	26	0	26
60311	3	0	3	176	0	176	194	0	194	21	0	21
60322	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60601	20 445	0	20 445	0	0	0	564	0	564	21 009	0	21 009
61012	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
70601	126 516	0	126 516	26	0	26	25 703	0	25 703	152 193	0	152 193
70603	25 480	0	25 480	0	0	0	6 013	0	6 013	31 493	0	31 493
Итого по пассиву (баланс)	2 872 957	106 226	2 979 183	6 603 433	150 632	6 754 065	6 709 837	145 771	6 855 608	2 979 361	101 365	3 080 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	504 193	0	504 193	24 545	0	24 545	4 886	0	4 886	523 852	0	523 852
90902	570 599	0	570 599	48 964	0	48 964	25 712	0	25 712	593 851	0	593 851
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 301 835	0	1 301 835	178 481	0	178 481	131 237	0	131 237	1 349 079	0	1 349 079
91418	4 452	0	4 452	6 277	0	6 277	3 961	0	3 961	6 768	0	6 768
91604	2 329	0	2 329	462	0	462	21	0	21	2 770	0	2 770
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 895 370	0	1 895 370	483 119	0	483 119	407 643	0	407 643	1 970 846	0	1 970 846
Итого по активу (баланс)	4 313 904	0	4 313 904	741 848	0	741 848	573 461	0	573 461	4 482 291	0	4 482 291
Пассив
91311	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
91312	1 572 145	0	1 572 145	189 777	0	189 777	245 181	0	245 181	1 627 549	0	1 627 549
91315	86 546	0	86 546	23 239	0	23 239	29 222	0	29 222	92 529	0	92 529
91316	72 913	0	72 913	86 492	0	86 492	89 700	0	89 700	76 121	0	76 121
91317	48 374	0	48 374	108 135	0	108 135	119 016	0	119 016	59 255	0	59 255
91507	95 748	0	95 748	0	0	0	0	0	0	95 748	0	95 748
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 418 534	0	2 418 534	159 972	0	159 972	252 883	0	252 883	2 511 445	0	2 511 445
Итого по пассиву (баланс)	4 313 904	0	4 313 904	567 615	0	567 615	736 002	0	736 002	4 482 291	0	4 482 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 360,0000	0	0	8 410,0000	0	0	8 360,0000	0	0	24 410,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 371,0000	0	0	8 414,0000	0	0	8 365,0000	0	0	24 420,0000
Пассив
98050	0	0	24 370,0000	0	0	8 365,0000	0	0	8 414,0000	0	0	24 419,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 371,0000	0	0	8 365,0000	0	0	8 414,0000	0	0	24 420,0000

Страница была полезной?