Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 888	1 033	9 921	62 977	361	63 338	67 204	528	67 732	4 661	866	5 527
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	34 640	0	34 640	3 282 155	0	3 282 155	3 298 217	0	3 298 217	18 578	0	18 578
30110	102	20 594	20 696	848 100	690	848 790	848 005	483	848 488	197	20 801	20 998
30114	0	2 661	2 661	0	247 400	247 400	0	247 587	247 587	0	2 474	2 474
30202	6 357	0	6 357	0	0	0	1 068	0	1 068	5 289	0	5 289
30204	362	0	362	0	0	0	31	0	31	331	0	331
30235	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30424	883	0	883	249 000	0	249 000	248 265	0	248 265	1 618	0	1 618
31902	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0
31903	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
32003	99 000	0	99 000	428 000	0	428 000	424 000	0	424 000	103 000	0	103 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	50 327	0	50 327	50 000	0	50 000	50 052	0	50 052	50 275	0	50 275
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	17 416	0	17 416	0	0	0	20	0	20	17 396	0	17 396
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	0	247 338	247 338	0	247 338	247 338	0	0	0
47423	153	0	153	7	0	7	5	0	5	155	0	155
47427	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
51506	17 005	0	17 005	9	0	9	0	0	0	17 014	0	17 014
60302	1 815	0	1 815	1	0	1	627	0	627	1 189	0	1 189
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60310	11	0	11	221	0	221	222	0	222	10	0	10
60312	724	0	724	1 498	0	1 498	1 531	0	1 531	691	0	691
60401	127 438	0	127 438	0	0	0	0	0	0	127 438	0	127 438
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 026	0	1 026	18	0	18	122	0	122	922	0	922
70606	24 424	0	24 424	6 549	0	6 549	0	0	0	30 973	0	30 973
70608	6 397	0	6 397	1 184	0	1 184	0	0	0	7 581	0	7 581
70611	898	0	898	598	0	598	0	0	0	1 496	0	1 496
Итого по активу (баланс)	650 157	24 288	674 445	6 689 473	495 789	7 185 262	6 726 525	495 936	7 222 461	613 105	24 141	637 246
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 331	0	38 331	0	0	0	0	0	0	38 331	0	38 331
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	6 467	14	6 481	7 144	0	7 144	9 121	0	9 121	8 444	14	8 458
40702	220 353	18 649	239 002	1 175 945	248 748	1 424 693	1 128 965	247 999	1 376 964	173 373	17 900	191 273
40703	2 197	19	2 216	3 894	0	3 894	4 041	0	4 041	2 344	19	2 363
40802	9 120	1	9 121	8 375	1	8 376	8 366	0	8 366	9 111	0	9 111
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	997	28	1 025	5 564	1	5 565	5 500	1	5 501	933	28	961
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	13 500	0	13 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	14 000	0	14 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	85	361	0	2	2	0	3	3	276	86	362
45215	1 430	0	1 430	130	0	130	0	0	0	1 300	0	1 300
45515	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	248 241	0	248 241	248 241	0	248 241	0	0	0
47416	50	0	50	11 901	0	11 901	11 851	0	11 851	0	0	0
47422	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
47425	223	0	223	3	0	3	135	0	135	355	0	355
47426	126	0	126	957	0	957	981	0	981	150	0	150
60301	561	0	561	1 334	0	1 334	1 346	0	1 346	573	0	573
60305	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60309	3	0	3	40	0	40	41	0	41	4	0	4
60311	24	0	24	230	0	230	226	0	226	20	0	20
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 404	0	24 404	0	0	0	175	0	175	24 579	0	24 579
61304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70601	29 367	0	29 367	0	0	0	7 613	0	7 613	36 980	0	36 980
70603	6 512	0	6 512	0	0	0	1 207	0	1 207	7 719	0	7 719
Итого по пассиву (баланс)	655 649	18 796	674 445	1 471 393	248 894	1 720 287	1 434 943	248 145	1 683 088	619 199	18 047	637 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
90901	7 940	0	7 940	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	7 940	0	7 940
90902	210 050	0	210 050	1 435	0	1 435	1 134	0	1 134	210 351	0	210 351
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91414	679 107	0	679 107	164 959	0	164 959	164 949	0	164 949	679 117	0	679 117
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	326 135	0	326 135	135 077	0	135 077	109 945	0	109 945	351 267	0	351 267
Итого по активу (баланс)	1 392 851	0	1 392 851	303 922	0	303 922	278 479	0	278 479	1 418 294	0	1 418 294
Пассив
91311	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
91312	167 884	0	167 884	109 945	0	109 945	120 977	0	120 977	178 916	0	178 916
91317	7 000	0	7 000	0	0	0	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
91507	1 351	0	1 351	0	0	0	1 100	0	1 100	2 451	0	2 451
99999	1 066 716	0	1 066 716	168 533	0	168 533	168 844	0	168 844	1 067 027	0	1 067 027
Итого по пассиву (баланс)	1 392 851	0	1 392 851	278 478	0	278 478	303 921	0	303 921	1 418 294	0	1 418 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?