Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 334	9 114	27 448	93 861	22 722	116 583	85 908	23 863	109 771	26 287	7 973	34 260
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	144 976	0	144 976	158 272	0	158 272	157 008	0	157 008	146 240	0	146 240
30110	7 809	35 221	43 030	6 774	1 325	8 099	12 912	1 524	14 436	1 671	35 022	36 693
30114	0	0	0	0	41 220	41 220	0	41 220	41 220	0	0	0
30202	41 339	0	41 339	0	0	0	1 021	0	1 021	40 318	0	40 318
30204	3 145	0	3 145	0	0	0	890	0	890	2 255	0	2 255
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	434	187	621	13 335	9	13 344	13 377	6	13 383	392	190	582
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	62	0	62	0	0	0	20	0	20	42	0	42
32201	0	1 563	1 563	0	53	53	0	37	37	0	1 579	1 579
32308	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	955 500	0	955 500	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	965 500	0	965 500
45505	0	2 042	2 042	0	50	50	0	44	44	0	2 048	2 048
45506	162 414	16 053	178 467	0	550	550	6 567	379	6 946	155 847	16 224	172 071
45507	232 274	3 138	235 412	0	78	78	1 368	68	1 436	230 906	3 148	234 054
45815	751	0	751	6	0	6	6	0	6	751	0	751
45912	0	0	0	13 914	0	13 914	13 914	0	13 914	0	0	0
45915	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
47301	0	5 465	5 465	0	187	187	0	129	129	0	5 523	5 523
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	17 753	0	17 753	232	0	232	5 206	0	5 206	12 779	0	12 779
47427	0	0	0	28 591	252	28 843	28 591	252	28 843	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	86	86	0	2	2	0	2	2	0	86	86
60302	1 278	0	1 278	138	0	138	1 350	0	1 350	66	0	66
60306	33	0	33	5 976	0	5 976	5 753	0	5 753	256	0	256
60308	21	0	21	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	21	0	21
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	26 079	0	26 079	9 051	0	9 051	609	0	609	34 521	0	34 521
60314	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	590	590
60323	4 701	0	4 701	2	0	2	4 547	0	4 547	156	0	156
60401	27 901	0	27 901	391	0	391	0	0	0	28 292	0	28 292
60701	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	292	0	292	94	0	94	5	0	5	381	0	381
61009	864	0	864	131	0	131	0	0	0	995	0	995
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
70606	306 176	0	306 176	46 490	0	46 490	42	0	42	352 624	0	352 624
70608	22 555	0	22 555	3 446	0	3 446	0	0	0	26 001	0	26 001
70611	3 229	0	3 229	807	0	807	0	0	0	4 036	0	4 036
Итого по активу (баланс)	2 101 627	74 240	2 175 867	436 322	66 475	502 797	383 905	67 542	451 447	2 154 044	73 173	2 227 217
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	291 805	0	291 805	0	0	0	0	0	0	291 805	0	291 805
30109	2 032	0	2 032	6 747	0	6 747	6 318	0	6 318	1 603	0	1 603
30226	84	0	84	21	0	21	0	0	0	63	0	63
30232	272	32	304	7 641	721	8 362	7 533	690	8 223	164	1	165
40502	71	0	71	2 775	0	2 775	2 900	0	2 900	196	0	196
40701	1 154	0	1 154	984	0	984	983	0	983	1 153	0	1 153
40702	33 395	48	33 443	311 483	0	311 483	316 371	1	316 372	38 283	49	38 332
40703	4 795	0	4 795	919	0	919	694	0	694	4 570	0	4 570
40802	101	0	101	361	0	361	346	0	346	86	0	86
40807	267	40	307	1	1	2	0	1	1	266	40	306
40817	24 072	6 002	30 074	4 266	234	4 500	3 263	234	3 497	23 069	6 002	29 071
40820	113	0	113	69	0	69	28	0	28	72	0	72
40911	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
42301	10 201	2 654	12 855	669	61	730	742	81	823	10 274	2 674	12 948
42304	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
42305	8 046	6 160	14 206	1 577	743	2 320	87	226	313	6 556	5 643	12 199
42306	1 151 701	33 396	1 185 097	18 324	1 337	19 661	19 502	1 345	20 847	1 152 879	33 404	1 186 283
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 280	1 451	6 731	805	33	838	27	50	77	4 502	1 468	5 970
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	94 275	0	94 275	800	0	800	1 000	0	1 000	94 475	0	94 475
45515	90 371	0	90 371	1 415	0	1 415	85	0	85	89 041	0	89 041
45818	748	0	748	3	0	3	3	0	3	748	0	748
45918	43	0	43	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	43	0	43
47411	5 823	293	6 116	12 054	342	12 396	12 236	250	12 486	6 005	201	6 206
47416	261	0	261	5 113	40 961	46 074	4 927	40 961	45 888	75	0	75
47422	432	0	432	0	0	0	1	0	1	433	0	433
47425	2 806	0	2 806	1 033	0	1 033	10 912	0	10 912	12 685	0	12 685
52301	751	2 328	3 079	0	50	50	0	57	57	751	2 335	3 086
60301	4 377	0	4 377	5 398	0	5 398	5 061	0	5 061	4 040	0	4 040
60305	1 268	0	1 268	8 918	0	8 918	12 418	0	12 418	4 768	0	4 768
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	213	0	213	0	0	0	1	0	1	214	0	214
60311	0	0	0	790	0	790	820	0	820	30	0	30
60322	53	0	53	54	0	54	54	0	54	53	0	53
60324	378	0	378	29	0	29	8	0	8	357	0	357
60405	254	0	254	6	0	6	0	0	0	248	0	248
60601	19 715	0	19 715	0	0	0	132	0	132	19 847	0	19 847
60903	450	0	450	0	0	0	4	0	4	454	0	454
61304	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	311 934	0	311 934	0	0	0	34 144	0	34 144	346 078	0	346 078
70603	22 924	0	22 924	0	0	0	3 630	0	3 630	26 554	0	26 554
Итого по пассиву (баланс)	2 123 442	52 425	2 175 867	394 129	44 504	438 633	446 087	43 896	489 983	2 175 400	51 817	2 227 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 493	0	114 493	1 602	0	1 602	447	0	447	115 648	0	115 648
90902	69 244	0	69 244	229	0	229	95	0	95	69 378	0	69 378
91202	19	0	19	22	0	22	23	0	23	18	0	18
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	59 590	0	59 590	0	0	0	0	0	0	59 590	0	59 590
91604	510	0	510	13	0	13	0	0	0	523	0	523
91704	2 958	0	2 958	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
91802	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 901 895	0	1 901 895	3 261	0	3 261	153 469	0	153 469	1 751 687	0	1 751 687
Итого по активу (баланс)	2 151 532	0	2 151 532	5 127	0	5 127	154 034	0	154 034	2 002 625	0	2 002 625
Пассив
91311	0	2 328	2 328	0	50	50	0	57	57	0	2 335	2 335
91312	1 351 632	0	1 351 632	50 291	0	50 291	0	0	0	1 301 341	0	1 301 341
91317	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91318	108 171	0	108 171	103 128	0	103 128	3 204	0	3 204	8 247	0	8 247
91507	437 908	0	437 908	0	0	0	0	0	0	437 908	0	437 908
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	249 637	0	249 637	543	0	543	1 844	0	1 844	250 938	0	250 938
Итого по пассиву (баланс)	2 149 204	2 328	2 151 532	153 962	50	154 012	5 048	57	5 105	2 000 290	2 335	2 002 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?