Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 606	8 682	48 288	235 269	20 177	255 446	233 480	24 834	258 314	41 395	4 025	45 420
20209	0	0	0	143 908	14 421	158 329	143 908	14 421	158 329	0	0	0
30102	145 965	0	145 965	4 152 522	0	4 152 522	4 159 794	0	4 159 794	138 693	0	138 693
30110	11 001	74 764	85 765	6 041	118 439	124 480	7 374	98 499	105 873	9 668	94 704	104 372
30114	23	227 885	227 908	6	513 016	513 022	0	574 293	574 293	29	166 608	166 637
30202	40 378	0	40 378	743	0	743	0	0	0	41 121	0	41 121
30204	3 707	0	3 707	0	0	0	302	0	302	3 405	0	3 405
30233	128	27	155	7 593	3 087	10 680	7 612	3 087	10 699	109	27	136
30302	1 211	0	1 211	636	0	636	0	0	0	1 847	0	1 847
30306	368 329	0	368 329	25 000	0	25 000	0	0	0	393 329	0	393 329
30413	1 850	0	1 850	282 961	0	282 961	283 353	0	283 353	1 458	0	1 458
30424	10 404	0	10 404	293 734	0	293 734	294 502	0	294 502	9 636	0	9 636
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	300 000	0	300 000	410 000	0	410 000	60 000	0	60 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32006	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	1 716	1 716	10 344	59	10 403	10 344	41	10 385	0	1 734	1 734
44906	2 481	0	2 481	1 093	0	1 093	2 544	0	2 544	1 030	0	1 030
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45201	39 009	0	39 009	78 588	0	78 588	84 387	0	84 387	33 210	0	33 210
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	185 902	0	185 902	191 846	0	191 846	71 332	0	71 332	306 416	0	306 416
45205	383 259	0	383 259	200 000	0	200 000	30 150	0	30 150	553 109	0	553 109
45206	274 620	0	274 620	128 616	0	128 616	9 850	0	9 850	393 386	0	393 386
45207	454 598	0	454 598	19 100	0	19 100	4 751	0	4 751	468 947	0	468 947
45208	163 967	0	163 967	0	0	0	2 727	0	2 727	161 240	0	161 240
45503	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000
45504	14 500	4 900	19 400	0	98	98	700	1 721	2 421	13 800	3 277	17 077
45505	52 090	2 042	54 132	14 000	50	14 050	916	44	960	65 174	2 048	67 222
45506	447 329	12 612	459 941	18 400	432	18 832	10 882	314	11 196	454 847	12 730	467 577
45507	121 022	0	121 022	0	0	0	1 497	0	1 497	119 525	0	119 525
45509	825	770	1 595	1 447	950	2 397	849	877	1 726	1 423	843	2 266
45601	0	0	0	0	103 697	103 697	0	1 284	1 284	0	102 413	102 413
45602	0	102 090	102 090	0	519	519	0	102 609	102 609	0	0	0
45704	0	4 084	4 084	0	101	101	0	88	88	0	4 097	4 097
45705	0	4 084	4 084	1 000	101	1 101	0	88	88	1 000	4 097	5 097
45708	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45812	13 564	0	13 564	65	0	65	64	0	64	13 565	0	13 565
45815	20 428	0	20 428	1 216	253	1 469	14 418	253	14 671	7 226	0	7 226
45912	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	726	17	743	141	0	141	754	17	771	113	0	113
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	160 404	160 404	2 512 422	1 022 449	3 534 871	2 512 422	1 139 786	3 652 208	0	43 067	43 067
47408	0	0	0	7 776 343	7 485 871	15 262 214	7 776 343	7 485 871	15 262 214	0	0	0
47423	15	0	15	34	0	34	14	0	14	35	0	35
47427	2 961	310	3 271	5 843	278	6 121	6 933	311	7 244	1 871	277	2 148
50106	582 312	0	582 312	1 567 391	0	1 567 391	1 753 901	0	1 753 901	395 802	0	395 802
50107	184 569	0	184 569	1 359	0	1 359	2 244	0	2 244	183 684	0	183 684
50110	0	63 951	63 951	0	2 579	2 579	0	1 509	1 509	0	65 021	65 021
50118	117 639	0	117 639	1 695 044	0	1 695 044	1 518 400	0	1 518 400	294 283	0	294 283
50121	4 590	0	4 590	1 205	0	1 205	1 731	0	1 731	4 064	0	4 064
50606	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
52503	21 101	0	21 101	0	0	0	536	0	536	20 565	0	20 565
60302	103	0	103	293	0	293	110	0	110	286	0	286
60306	13	0	13	6 832	0	6 832	6 845	0	6 845	0	0	0
60308	578	519	1 097	177	81	258	213	74	287	542	526	1 068
60310	9	0	9	1 440	0	1 440	1 439	0	1 439	10	0	10
60312	2 137	0	2 137	8 593	0	8 593	8 597	0	8 597	2 133	0	2 133
60314	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
60401	22 711	0	22 711	0	0	0	0	0	0	22 711	0	22 711
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	58 983	0	58 983	58 983	0	58 983	0	0	0
61403	11 376	0	11 376	304	0	304	1 877	0	1 877	9 803	0	9 803
70606	638 486	0	638 486	151 637	0	151 637	1 707	0	1 707	788 416	0	788 416
70607	4 652	0	4 652	108	0	108	48	0	48	4 712	0	4 712
70608	144 951	0	144 951	20 831	0	20 831	0	0	0	165 782	0	165 782
70611	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
Итого по активу (баланс)	5 607 435	671 357	6 278 792	20 668 458	9 286 962	29 955 420	20 261 861	9 450 298	29 712 159	6 014 032	508 021	6 522 053
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	1 659	0	1 659	17 769	0	17 769
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	31 516	0	31 516	178 202	0	178 202
30109	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
30111	2 558	0	2 558	161 986	0	161 986	161 796	0	161 796	2 368	0	2 368
30232	470	350	820	7 506	4 917	12 423	7 512	4 619	12 131	476	52	528
30301	1 210	0	1 210	0	0	0	636	0	636	1 846	0	1 846
30305	368 329	0	368 329	0	0	0	25 000	0	25 000	393 329	0	393 329
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31501	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
32901	100 070	0	100 070	1 275 526	0	1 275 526	1 417 951	0	1 417 951	242 495	0	242 495
40602	554	0	554	5 815	0	5 815	5 984	0	5 984	723	0	723
40701	849	114	963	25 844	455	26 299	26 799	524	27 323	1 804	183	1 987
40702	604 016	5 038	609 054	3 256 917	16 391	3 273 308	3 287 655	17 067	3 304 722	634 754	5 714	640 468
40703	4 233	0	4 233	2 656	0	2 656	7 064	0	7 064	8 641	0	8 641
40802	8 771	359	9 130	38 232	8	38 240	39 022	376	39 398	9 561	727	10 288
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 120	4 115	27 235	93	177	270	13	181	194	23 040	4 119	27 159
40817	160 869	103 173	264 042	209 363	29 638	239 001	211 763	24 723	236 486	163 269	98 258	261 527
40820	4 039	5 983	10 022	3 208	2 100	5 308	5 196	865	6 061	6 027	4 748	10 775
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40911	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
40912	0	0	0	0	766	766	0	766	766	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42005	1 000	25 005	26 005	0	641	641	0	10 384	10 384	1 000	34 748	35 748
42006	21 500	0	21 500	16 000	0	16 000	16 500	0	16 500	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42104	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	109 000	0	109 000	100 000	0	100 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
42106	359 500	0	359 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	359 500	0	359 500
42301	982	1 425	2 407	222	33	255	3 906	46	3 952	4 666	1 438	6 104
42304	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	850	0	850	850	0	850
42305	111 958	40 836	152 794	39 768	881	40 649	27 700	1 010	28 710	99 890	40 965	140 855
42306	1 586 743	44 792	1 631 535	2 770	1 068	3 838	117 363	5 461	122 824	1 701 336	49 185	1 750 521
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	12 912	0	12 912	0	1	1	0	1 230	1 230	12 912	1 229	14 141
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	20 356	0	20 356	28	0	28	2 455	0	2 455	22 783	0	22 783
45115	6 513	0	6 513	979	0	979	0	0	0	5 534	0	5 534
45215	76 826	0	76 826	29 100	0	29 100	51 682	0	51 682	99 408	0	99 408
45515	64 717	0	64 717	4 374	0	4 374	6 091	0	6 091	66 434	0	66 434
45615	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
45715	898	0	898	1	0	1	294	0	294	1 191	0	1 191
45818	20 380	0	20 380	3 113	0	3 113	3 242	0	3 242	20 509	0	20 509
45918	134	0	134	56	0	56	44	0	44	122	0	122
47403	0	0	0	1 321 228	0	1 321 228	1 321 228	0	1 321 228	0	0	0
47407	0	0	0	7 614 583	7 649 544	15 264 127	7 614 583	7 649 544	15 264 127	0	0	0
47411	2 412	0	2 412	315	0	315	270	0	270	2 367	0	2 367
47416	102	0	102	8 815	0	8 815	8 714	0	8 714	1	0	1
47422	79	0	79	7	15	22	4	15	19	76	0	76
47425	14 594	0	14 594	22 691	0	22 691	16 187	0	16 187	8 090	0	8 090
47426	7 822	21	7 843	10 866	0	10 866	5 974	143	6 117	2 930	164	3 094
50120	7 651	0	7 651	148	0	148	108	0	108	7 611	0	7 611
52305	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
52306	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60301	88	0	88	2 569	0	2 569	2 562	0	2 562	81	0	81
60305	0	0	0	996	0	996	1 047	0	1 047	51	0	51
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	140	0	140	235	0	235	3 521	0	3 521	3 426	0	3 426
60313	330	0	330	0	0	0	637	0	637	967	0	967
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	960	0	960	0	0	0	6	0	6	966	0	966
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	10 318	0	10 318	0	0	0	208	0	208	10 526	0	10 526
60903	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
61304	168	0	168	27	0	27	10	0	10	151	0	151
70601	611 676	0	611 676	0	0	0	121 748	0	121 748	733 424	0	733 424
70602	6 492	0	6 492	1 731	0	1 731	1 370	0	1 370	6 131	0	6 131
70603	156 507	0	156 507	0	0	0	24 332	0	24 332	180 839	0	180 839
70801	33 176	0	33 176	33 176	0	33 176	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 047 549	231 243	6 278 792	14 374 963	7 706 677	22 081 640	14 607 905	7 716 996	22 324 901	6 280 491	241 562	6 522 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157	0	157	803	0	803	802	0	802	158	0	158
90902	56 284	0	56 284	10 612	0	10 612	1 841	0	1 841	65 055	0	65 055
91202	111 915	0	111 915	0	0	0	0	0	0	111 915	0	111 915
91414	5 943 300	0	5 943 300	729 900	0	729 900	185 785	0	185 785	6 487 415	0	6 487 415
91604	2 076	4	2 080	1 380	8	1 388	54	8	62	3 402	4	3 406
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	1	0	1	0	0	0	261	13	274
99998	2 191 678	0	2 191 678	450 694	0	450 694	404 196	0	404 196	2 238 176	0	2 238 176
Итого по активу (баланс)	8 335 204	17	8 335 221	1 193 390	8	1 193 398	592 678	8	592 686	8 935 916	17	8 935 933
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91311	111 516	0	111 516	0	0	0	0	0	0	111 516	0	111 516
91312	1 731 707	2 506	1 734 213	54 050	54	54 104	187 427	62	187 489	1 865 084	2 514	1 867 598
91315	32 151	0	32 151	0	0	0	1	0	1	32 152	0	32 152
91316	33 645	0	33 645	25 616	0	25 616	10 000	0	10 000	18 029	0	18 029
91317	258 447	774	259 221	323 062	972	324 034	249 808	2 954	252 762	185 193	2 756	187 949
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	6 143 543	0	6 143 543	188 491	0	188 491	742 705	0	742 705	6 697 757	0	6 697 757
Итого по пассиву (баланс)	8 331 941	3 280	8 335 221	591 660	1 026	592 686	1 190 382	3 016	1 193 398	8 930 663	5 270	8 935 933
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	436 508	0	436 508	7 429 531	60 879	7 490 410	7 572 977	36 300	7 609 277	293 062	24 579	317 641
93801	3 106	0	3 106	8 741	0	8 741	11 566	0	11 566	281	0	281
Итого по активу (баланс)	439 614	0	439 614	7 438 272	60 879	7 499 151	7 584 543	36 300	7 620 843	293 343	24 579	317 922
Пассив
96001	0	439 614	439 614	36 354	7 581 530	7 617 884	61 214	7 431 931	7 493 145	24 860	290 015	314 875
96801	0	0	0	13 583	0	13 583	16 630	0	16 630	3 047	0	3 047
Итого по пассиву (баланс)	0	439 614	439 614	49 937	7 581 530	7 631 467	77 844	7 431 931	7 509 775	27 907	290 015	317 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	840 223,0000	0	0	76 161,0000	0	0	230 775,0000	0	0	685 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	840 223,0000	0	0	76 161,0000	0	0	230 775,0000	0	0	685 609,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	815 213,0000	0	0	230 775,0000	0	0	76 161,0000	0	0	660 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	840 223,0000	0	0	230 775,0000	0	0	76 161,0000	0	0	685 609,0000

Страница была полезной?