Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 933	63 233	98 166	249 561	73 454	323 015	272 802	47 332	320 134	11 692	89 355	101 047
20208	2 926	0	2 926	9 000	0	9 000	6 145	0	6 145	5 781	0	5 781
20209	0	0	0	153 588	23 571	177 159	150 561	22 270	172 831	3 027	1 301	4 328
30102	752 301	0	752 301	4 578 217	0	4 578 217	5 098 028	0	5 098 028	232 490	0	232 490
30110	34 383	9 026	43 409	1 976	8 478	10 454	19 569	8 745	28 314	16 790	8 759	25 549
30114	0	288 730	288 730	0	456 876	456 876	0	454 296	454 296	0	291 310	291 310
30118	0	14 900	14 900	0	769	769	0	1 104	1 104	0	14 565	14 565
30202	27 441	0	27 441	4 676	0	4 676	0	0	0	32 117	0	32 117
30204	9 346	0	9 346	294	0	294	0	0	0	9 640	0	9 640
30233	114	0	114	12 547	59	12 606	12 553	58	12 611	108	1	109
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	420 000	0	420 000
32010	0	313	313	0	11	11	0	8	8	0	316	316
45107	279 341	0	279 341	9 594	0	9 594	12 927	0	12 927	276 008	0	276 008
45201	28 715	0	28 715	177 387	0	177 387	173 078	0	173 078	33 024	0	33 024
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	143 035	0	143 035	71 380	0	71 380	87 485	0	87 485	126 930	0	126 930
45206	266 350	18 754	285 104	6 000	642	6 642	19 700	442	20 142	252 650	18 954	271 604
45207	1 110 815	180 347	1 291 162	114 000	6 160	120 160	76 720	12 134	88 854	1 148 095	174 373	1 322 468
45208	90 500	15 326	105 826	0	379	379	0	330	330	90 500	15 375	105 875
45502	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
45503	1 501	0	1 501	3 500	0	3 500	0	0	0	5 001	0	5 001
45504	4 400	0	4 400	0	0	0	25	0	25	4 375	0	4 375
45505	40 152	4 798	44 950	1 200	119	1 319	4 467	104	4 571	36 885	4 813	41 698
45506	37 473	6 472	43 945	1 100	150	1 250	806	661	1 467	37 767	5 961	43 728
45507	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
45509	138	547	685	543	172	715	325	706	1 031	356	13	369
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	443 354	443 354	0	443 354	443 354	0	0	0
47423	219	0	219	92	10	102	84	10	94	227	0	227
47427	329	1	330	342	0	342	329	1	330	342	0	342
51404	144 990	0	144 990	96 443	0	96 443	97 079	0	97 079	144 354	0	144 354
51405	142 281	0	142 281	417	0	417	0	0	0	142 698	0	142 698
52503	2 409	567	2 976	0	15	15	231	98	329	2 178	484	2 662
60302	1 336	0	1 336	184	0	184	552	0	552	968	0	968
60306	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
60308	219	0	219	1 978	0	1 978	2 197	0	2 197	0	0	0
60310	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60312	3 749	0	3 749	5 583	0	5 583	7 929	0	7 929	1 403	0	1 403
60401	138 568	0	138 568	3 619	0	3 619	893	0	893	141 294	0	141 294
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
61008	85	0	85	158	0	158	159	0	159	84	0	84
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
61210	0	0	0	97 726	0	97 726	97 726	0	97 726	0	0	0
61403	2 292	0	2 292	256	0	256	283	0	283	2 265	0	2 265
70606	287 893	0	287 893	73 595	0	73 595	0	0	0	361 488	0	361 488
70608	150 672	0	150 672	32 897	0	32 897	0	0	0	183 569	0	183 569
70609	5 270	0	5 270	1 111	0	1 111	0	0	0	6 381	0	6 381
70611	1 486	0	1 486	371	0	371	0	0	0	1 857	0	1 857
Итого по активу (баланс)	4 181 588	603 014	4 784 602	9 080 477	1 014 979	10 095 456	9 511 875	992 413	10 504 288	3 750 190	625 580	4 375 770
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 322	0	31 322	0	0	0	12	0	12	31 334	0	31 334
20309	0	152	152	0	9	9	0	7	7	0	150	150
30226	114	0	114	6	0	6	0	0	0	108	0	108
30232	6	0	6	4 182	5 161	9 343	4 446	5 666	10 112	270	505	775
30236	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	12 325	0	12 325	36 799	0	36 799	35 172	0	35 172	10 698	0	10 698
40702	1 439 326	20 030	1 459 356	5 733 507	437 710	6 171 217	5 236 080	432 417	5 668 497	941 899	14 737	956 636
40703	20 065	0	20 065	22 563	251	22 814	20 452	251	20 703	17 954	0	17 954
40802	3 794	463	4 257	21 112	1 651	22 763	27 516	1 655	29 171	10 198	467	10 665
40807	130	0	130	264	0	264	136	0	136	2	0	2
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 674	7 089	39 763	112 448	39 439	151 887	113 963	38 786	152 749	34 189	6 436	40 625
40820	2 136	11 816	13 952	572	833	1 405	200	640	840	1 764	11 623	13 387
40821	0	0	0	237	0	237	520	0	520	283	0	283
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
40912	0	0	0	1 324	1 346	2 670	1 324	1 346	2 670	0	0	0
40913	0	0	0	2 941	4 343	7 284	2 941	4 343	7 284	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	257 250	16 452	273 702	11 800	485	12 285	0	8 592	8 592	245 450	24 559	270 009
42106	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	115 580	0	115 580	0	0	0	3 024	0	3 024	118 604	0	118 604
42305	4 543	6 119	10 662	520	139	659	27	211	238	4 050	6 191	10 241
42306	448 633	149 967	598 600	26 387	5 848	32 235	29 974	33 313	63 287	452 220	177 432	629 652
42307	257 695	220 946	478 641	6 864	5 590	12 454	7 870	9 648	17 518	258 701	225 004	483 705
42309	205	0	205	10	0	10	3	0	3	198	0	198
42606	312	326	638	0	8	8	3	13	16	315	331	646
42607	0	129	129	0	3	3	0	4	4	0	130	130
43801	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45115	2 793	0	2 793	129	0	129	96	0	96	2 760	0	2 760
45215	226 598	0	226 598	29 690	0	29 690	31 782	0	31 782	228 690	0	228 690
45515	15 986	0	15 986	1 301	0	1 301	1 112	0	1 112	15 797	0	15 797
45818	9 361	0	9 361	5	0	5	0	0	0	9 356	0	9 356
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	443 083	0	443 083	443 083	0	443 083	0	0	0
47411	6 699	2 007	8 706	6 199	1 967	8 166	6 505	2 082	8 587	7 005	2 122	9 127
47416	14 491	0	14 491	19 212	0	19 212	8 028	0	8 028	3 307	0	3 307
47422	2	0	2	274	20 734	21 008	274	20 734	21 008	2	0	2
47425	4 081	0	4 081	6 113	0	6 113	7 861	0	7 861	5 829	0	5 829
47426	1 233	0	1 233	0	0	0	424	0	424	1 657	0	1 657
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52305	12 600	10 821	23 421	0	233	233	0	268	268	12 600	10 856	23 456
52306	33 075	143 649	176 724	0	3 339	3 339	0	4 687	4 687	33 075	144 997	178 072
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	571	0	571	869	0	869	3 871	0	3 871	3 573	0	3 573
60305	219	0	219	7 159	0	7 159	10 157	0	10 157	3 217	0	3 217
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	79	0	79	300	0	300	258	0	258	37	0	37
60320	0	0	0	14 627	0	14 627	14 627	0	14 627	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	18	0	18	15	0	15
60324	47	0	47	21	0	21	0	0	0	26	0	26
60601	25 535	0	25 535	726	0	726	738	0	738	25 547	0	25 547
61304	188	0	188	35	0	35	27	0	27	180	0	180
70601	296 609	0	296 609	0	0	0	75 476	0	75 476	372 085	0	372 085
70603	150 202	0	150 202	0	0	0	32 735	0	32 735	182 937	0	182 937
70604	4 621	0	4 621	0	0	0	778	0	778	5 399	0	5 399
70801	14 639	0	14 639	14 639	0	14 639	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 194 636	589 966	4 784 602	6 602 056	529 089	7 131 145	6 157 650	564 663	6 722 313	3 750 230	625 540	4 375 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 665	133 897	187 562	0	28 693	28 693	0	27 448	27 448	53 665	135 142	188 807
90901	2 284	0	2 284	6 850	0	6 850	5 331	0	5 331	3 803	0	3 803
90902	451 924	0	451 924	1 149	0	1 149	1 857	0	1 857	451 216	0	451 216
90909	109	0	109	130	0	130	0	0	0	239	0	239
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	852 927	5 177	858 104	108 033	128	108 161	51 439	112	51 551	909 521	5 193	914 714
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	262	0	262	8	0	8	8	0	8	262	0	262
91704	192	780	972	0	27	27	0	19	19	192	788	980
91801	2	54	56	0	2	2	0	2	2	2	54	56
91802	5 115	15 819	20 934	0	542	542	0	373	373	5 115	15 988	21 103
99998	1 301 441	0	1 301 441	388 070	0	388 070	295 118	0	295 118	1 394 393	0	1 394 393
Итого по активу (баланс)	2 672 883	155 727	2 828 610	504 240	29 392	533 632	353 753	27 954	381 707	2 823 370	157 165	2 980 535
Пассив
91003	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	31 500	133 897	165 397	0	27 448	27 448	0	28 693	28 693	31 500	135 142	166 642
91312	769 281	0	769 281	32 209	0	32 209	71 190	0	71 190	808 262	0	808 262
91315	262 029	0	262 029	8 964	0	8 964	9 258	0	9 258	262 323	0	262 323
91316	15 284	0	15 284	5 000	0	5 000	0	0	0	10 284	0	10 284
91317	58 882	677	59 559	216 608	192	216 800	273 796	731	274 527	116 070	1 216	117 286
91319	12 472	0	12 472	568	0	568	273	0	273	12 177	0	12 177
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	1 527 169	0	1 527 169	85 095	0	85 095	144 068	0	144 068	1 586 142	0	1 586 142
Итого по пассиву (баланс)	2 694 036	134 574	2 828 610	353 414	27 640	381 054	503 555	29 424	532 979	2 844 177	136 358	2 980 535
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 163	40 163	0	40 163	40 163	0	0	0
93801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	125	40 163	40 288	125	40 163	40 288	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 038	0	40 038	40 038	0	40 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 038	0	40 038	40 038	0	40 038	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 393,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	228 467 395,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	526 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 393,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	228 467 395,0000

Страница была полезной?