Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 745	8 960	31 705	825 266	171 173	996 439	822 112	172 504	994 616	25 899	7 629	33 528
20208	12 236	0	12 236	28 811	0	28 811	33 092	0	33 092	7 955	0	7 955
20209	0	0	0	306 677	3 699	310 376	306 677	3 699	310 376	0	0	0
30102	57 744	0	57 744	4 477 814	0	4 477 814	4 484 808	0	4 484 808	50 750	0	50 750
30110	17 002	267 527	284 529	710 100	716 531	1 426 631	716 414	960 880	1 677 294	10 688	23 178	33 866
30202	26 536	0	26 536	0	0	0	72	0	72	26 464	0	26 464
30204	738	0	738	0	0	0	16	0	16	722	0	722
30233	1 058	997	2 055	34 423	15 674	50 097	34 552	16 492	51 044	929	179	1 108
30602	82	0	82	38 414	0	38 414	38 483	0	38 483	13	0	13
31901	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	210 000	0	210 000	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 370 000	0	1 370 000	380 000	0	380 000
32004	250 000	0	250 000	425 000	0	425 000	600 000	0	600 000	75 000	0	75 000
32010	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	50 447	0	50 447	0	0	0	3 314	0	3 314	47 133	0	47 133
45108	80 937	0	80 937	0	0	0	1 340	0	1 340	79 597	0	79 597
45201	15 911	0	15 911	36 911	0	36 911	24 144	0	24 144	28 678	0	28 678
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	79 105	0	79 105	1 282	0	1 282	85	0	85	80 302	0	80 302
45206	508 159	0	508 159	23 800	0	23 800	54 880	0	54 880	477 079	0	477 079
45207	148 683	0	148 683	28 850	0	28 850	6 660	0	6 660	170 873	0	170 873
45208	531 821	0	531 821	600	0	600	4 125	0	4 125	528 296	0	528 296
45307	978	0	978	0	0	0	22	0	22	956	0	956
45401	1 894	0	1 894	1 117	0	1 117	1 110	0	1 110	1 901	0	1 901
45405	5 300	0	5 300	0	0	0	5 000	0	5 000	300	0	300
45406	3 001	0	3 001	3 000	0	3 000	520	0	520	5 481	0	5 481
45407	38 528	0	38 528	10 500	0	10 500	4 586	0	4 586	44 442	0	44 442
45408	137 508	0	137 508	3 850	0	3 850	2 498	0	2 498	138 860	0	138 860
45503	2 220	0	2 220	0	0	0	1 546	0	1 546	674	0	674
45504	36 000	0	36 000	20 020	0	20 020	22 500	0	22 500	33 520	0	33 520
45505	67 480	0	67 480	240	0	240	39 589	0	39 589	28 131	0	28 131
45506	367 800	0	367 800	39 780	0	39 780	3 646	0	3 646	403 934	0	403 934
45507	610 889	0	610 889	13 616	0	13 616	8 546	0	8 546	615 959	0	615 959
45509	0	0	0	18	0	18	3	0	3	15	0	15
45812	11 428	0	11 428	548	0	548	1 107	0	1 107	10 869	0	10 869
45814	1 529	0	1 529	190	0	190	32	0	32	1 687	0	1 687
45815	2 233	0	2 233	4 535	0	4 535	4 276	0	4 276	2 492	0	2 492
45912	25	0	25	0	0	0	20	0	20	5	0	5
45914	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45915	50	0	50	178	0	178	32	0	32	196	0	196
47408	0	0	0	787 609	906 783	1 694 392	787 609	906 783	1 694 392	0	0	0
47423	249	0	249	486	0	486	501	0	501	234	0	234
47427	3	0	3	480	0	480	206	0	206	277	0	277
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	2 100	0	2 100	51	0	51	416	0	416	1 735	0	1 735
50104	20 030	0	20 030	19 882	0	19 882	19 770	0	19 770	20 142	0	20 142
50106	20 303	0	20 303	134	0	134	394	0	394	20 043	0	20 043
50118	0	0	0	19 770	0	19 770	19 770	0	19 770	0	0	0
50121	117	0	117	8	0	8	29	0	29	96	0	96
51401	0	0	0	51 705	0	51 705	51 705	0	51 705	0	0	0
51404	51 614	0	51 614	50 222	0	50 222	51 614	0	51 614	50 222	0	50 222
60302	3 012	0	3 012	111	0	111	3 057	0	3 057	66	0	66
60306	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60308	71	0	71	360	0	360	287	0	287	144	0	144
60310	46	0	46	237	0	237	235	0	235	48	0	48
60312	1 594	0	1 594	4 524	0	4 524	4 763	0	4 763	1 355	0	1 355
60323	1 262	0	1 262	42	0	42	28	0	28	1 276	0	1 276
60401	202 710	0	202 710	513	0	513	189	0	189	203 034	0	203 034
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	2 006	0	2 006	611	0	611	512	0	512	2 105	0	2 105
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	17	0	17	30	0	30	29	0	29	18	0	18
61008	1 566	0	1 566	350	0	350	519	0	519	1 397	0	1 397
61009	392	0	392	306	0	306	154	0	154	544	0	544
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	51 705	0	51 705	51 705	0	51 705	0	0	0
61212	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61403	11 403	0	11 403	551	0	551	381	0	381	11 573	0	11 573
70606	285 656	0	285 656	79 209	0	79 209	213	0	213	364 652	0	364 652
70607	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
70608	14 722	0	14 722	8 591	0	8 591	0	0	0	23 313	0	23 313
70611	9 164	0	9 164	2 282	0	2 282	0	0	0	11 446	0	11 446
Итого по активу (баланс)	4 049 286	277 484	4 326 770	10 447 324	1 813 860	12 261 184	9 861 781	2 060 358	11 922 139	4 634 829	30 986	4 665 815
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30223	23 150	0	23 150	484 027	0	484 027	470 712	0	470 712	9 835	0	9 835
30232	1 411	317	1 728	107 495	12 466	119 961	106 927	12 197	119 124	843	48	891
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31309	162 898	0	162 898	0	0	0	0	0	0	162 898	0	162 898
31502	0	0	0	19 001	0	19 001	19 001	0	19 001	0	0	0
40701	2 146	0	2 146	8 502	0	8 502	7 967	0	7 967	1 611	0	1 611
40702	222 898	254 474	477 372	2 491 333	1 585 547	4 076 880	2 976 679	1 334 191	4 310 870	708 244	3 118	711 362
40703	12 431	0	12 431	5 880	0	5 880	12 168	0	12 168	18 719	0	18 719
40802	8 336	0	8 336	117 878	1 030	118 908	122 119	1 030	123 149	12 577	0	12 577
40807	20 508	0	20 508	130 106	0	130 106	109 608	0	109 608	10	0	10
40817	55 568	926	56 494	172 666	3 842	176 508	172 259	5 692	177 951	55 161	2 776	57 937
40820	818	2	820	11 892	0	11 892	13 815	0	13 815	2 741	2	2 743
40901	31 742	0	31 742	53 538	0	53 538	69 699	0	69 699	47 903	0	47 903
40905	4	0	4	6 591	0	6 591	6 587	0	6 587	0	0	0
40909	0	0	0	530	13 093	13 623	530	13 093	13 623	0	0	0
40910	0	0	0	14	2 427	2 441	14	2 427	2 441	0	0	0
40911	300	0	300	75 891	0	75 891	75 591	0	75 591	0	0	0
40912	0	0	0	1 319	1 477	2 796	1 319	1 477	2 796	0	0	0
40913	0	0	0	1 417	4 825	6 242	1 417	4 825	6 242	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42105	14 200	0	14 200	7 200	0	7 200	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	40 860	0	40 860	3 250	0	3 250	5 650	0	5 650	43 260	0	43 260
42205	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
42301	71 268	3 088	74 356	222 979	131 457	354 436	190 904	133 760	324 664	39 193	5 391	44 584
42304	8 619	0	8 619	24 755	0	24 755	26 652	0	26 652	10 516	0	10 516
42305	38 406	0	38 406	4 915	0	4 915	4 223	0	4 223	37 714	0	37 714
42306	1 028 762	15 282	1 044 044	73 410	580	73 990	95 144	2 836	97 980	1 050 496	17 538	1 068 034
42309	7 666	0	7 666	122	0	122	9	0	9	7 553	0	7 553
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	54	0	54	5	0	5	5	0	5	54	0	54
42601	2	1	3	2 482	1 910	4 392	2 482	1 910	4 392	2	1	3
42604	86	0	86	181	0	181	182	0	182	87	0	87
42605	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45215	206 239	0	206 239	4 003	0	4 003	6 849	0	6 849	209 085	0	209 085
45415	16 227	0	16 227	7 859	0	7 859	530	0	530	8 898	0	8 898
45515	227 519	0	227 519	22 724	0	22 724	25 253	0	25 253	230 048	0	230 048
45818	13 725	0	13 725	1 695	0	1 695	1 464	0	1 464	13 494	0	13 494
45918	68	0	68	6	0	6	3	0	3	65	0	65
47407	0	0	0	902 467	790 576	1 693 043	902 467	790 576	1 693 043	0	0	0
47411	27 645	341	27 986	238	16	254	5 613	70	5 683	33 020	395	33 415
47416	76	0	76	5 445	0	5 445	8 326	0	8 326	2 957	0	2 957
47422	30	0	30	13	0	13	13	0	13	30	0	30
47425	16 171	0	16 171	16 990	0	16 990	16 317	0	16 317	15 498	0	15 498
47426	3 295	0	3 295	176	0	176	1 165	0	1 165	4 284	0	4 284
47804	4 548	0	4 548	53	0	53	36	0	36	4 531	0	4 531
50120	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
52303	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
52306	29 806	0	29 806	0	0	0	0	0	0	29 806	0	29 806
60301	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
60305	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	80	0	80	123	0	123
60311	131	0	131	253	0	253	219	0	219	97	0	97
60322	9	27	36	117	27	144	131	17	148	23	17	40
60324	1 303	0	1 303	0	0	0	2	0	2	1 305	0	1 305
60601	22 601	0	22 601	189	0	189	939	0	939	23 351	0	23 351
60903	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
61301	351	0	351	219	0	219	97	0	97	229	0	229
61304	2 393	0	2 393	654	0	654	70	0	70	1 809	0	1 809
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	324 778	0	324 778	96	0	96	103 991	0	103 991	428 673	0	428 673
70602	117	0	117	29	0	29	8	0	8	96	0	96
70603	14 730	0	14 730	0	0	0	8 593	0	8 593	23 323	0	23 323
Итого по пассиву (баланс)	4 052 312	274 458	4 326 770	5 048 413	2 549 273	7 597 686	5 632 630	2 304 101	7 936 731	4 636 529	29 286	4 665 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 806	0	29 806	127 269	0	127 269	0	0	0	157 075	0	157 075
90901	38 707	0	38 707	574	0	574	2 353	0	2 353	36 928	0	36 928
90902	48 131	0	48 131	2 335	0	2 335	8 214	0	8 214	42 252	0	42 252
90907	31 742	0	31 742	69 699	0	69 699	53 538	0	53 538	47 903	0	47 903
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	163 477	0	163 477	0	0	0	0	0	0	163 477	0	163 477
91414	8 713 757	0	8 713 757	276 452	0	276 452	152 430	0	152 430	8 837 779	0	8 837 779
91418	5 803	0	5 803	0	0	0	365	0	365	5 438	0	5 438
91604	16 824	0	16 824	2 723	0	2 723	2 576	0	2 576	16 971	0	16 971
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	3 939 315	0	3 939 315	239 377	0	239 377	157 386	0	157 386	4 021 306	0	4 021 306
Итого по активу (баланс)	12 990 578	0	12 990 578	718 429	0	718 429	376 862	0	376 862	13 332 145	0	13 332 145
Пассив
91311	113 054	0	113 054	1 572	0	1 572	9 424	0	9 424	120 906	0	120 906
91312	3 294 435	0	3 294 435	46 561	0	46 561	92 594	0	92 594	3 340 468	0	3 340 468
91315	155 998	0	155 998	0	0	0	2 201	0	2 201	158 199	0	158 199
91316	109 076	0	109 076	46 410	0	46 410	53 140	0	53 140	115 806	0	115 806
91317	252 177	0	252 177	63 432	0	63 432	82 307	0	82 307	271 052	0	271 052
91507	14 571	0	14 571	0	0	0	300	0	300	14 871	0	14 871
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 051 263	0	9 051 263	220 035	0	220 035	479 611	0	479 611	9 310 839	0	9 310 839
Итого по пассиву (баланс)	12 990 578	0	12 990 578	378 010	0	378 010	719 577	0	719 577	13 332 145	0	13 332 145
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28 518	28 518	0	28 518	28 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	28 518	28 518	0	28 518	28 518	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	28 479	0	28 479	28 479	0	28 479	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 518	0	28 518	28 518	0	28 518	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	39 250,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	19 005,0000	0	0	19 005,0000	0	0	39 255,0000
Пассив
98050	0	0	39 255,0000	0	0	19 005,0000	0	0	19 005,0000	0	0	39 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 255,0000	0	0	19 005,0000	0	0	19 005,0000	0	0	39 255,0000

Страница была полезной?