Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20202	13 696	1 072	14 768	111 377	195	111 572	114 276	428	114 704	10 797	839	11 636
30102	41 197	0	41 197	11 357 492	0	11 357 492	11 298 112	0	11 298 112	100 577	0	100 577
30110	57 675	13 528	71 203	1 060 806	162 706	1 223 512	1 101 799	166 006	1 267 805	16 682	10 228	26 910
30202	29 139	0	29 139	2 178	0	2 178	0	0	0	31 317	0	31 317
30204	1 910	0	1 910	0	0	0	1 157	0	1 157	753	0	753
30424	414	0	414	85 604	0	85 604	85 447	0	85 447	571	0	571
30602	95	0	95	183 675	0	183 675	183 726	0	183 726	44	0	44
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32007	0	17 146	17 146	0	587	587	0	405	405	0	17 328	17 328
32008	0	16 658	16 658	0	548	548	0	388	388	0	16 818	16 818
45201	47 302	0	47 302	61 371	0	61 371	83 508	0	83 508	25 165	0	25 165
45204	426 900	4 063	430 963	41 700	6	41 706	51 900	4 069	55 969	416 700	0	416 700
45205	542 008	0	542 008	65 567	0	65 567	128 914	0	128 914	478 661	0	478 661
45206	265 592	0	265 592	75 200	0	75 200	599	0	599	340 193	0	340 193
45207	154 336	0	154 336	1 850	0	1 850	191	0	191	155 995	0	155 995
45208	36 303	0	36 303	4 704	0	4 704	2 051	0	2 051	38 956	0	38 956
45505	2 167	0	2 167	550	0	550	1 867	0	1 867	850	0	850
45506	5 186	0	5 186	650	0	650	626	0	626	5 210	0	5 210
45507	900	0	900	1 300	0	1 300	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	18 249	0	18 249	0	0	0	0	0	0	18 249	0	18 249
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	83 565	83 565	0	83 565	83 565	0	0	0
47408	0	0	0	173 536	175 352	348 888	173 536	175 352	348 888	0	0	0
47423	166	0	166	6 332	1	6 333	6 253	1	6 254	245	0	245
47427	1 056	588	1 644	19 863	190	20 053	20 588	30	20 618	331	748	1 079
50205	55 069	0	55 069	321	0	321	0	0	0	55 390	0	55 390
50207	135 029	0	135 029	92 986	0	92 986	91 783	0	91 783	136 232	0	136 232
50221	3 196	0	3 196	208	0	208	1 802	0	1 802	1 602	0	1 602
60302	1 641	0	1 641	0	0	0	1 275	0	1 275	366	0	366
60306	0	0	0	1 712	0	1 712	1 630	0	1 630	82	0	82
60308	70	0	70	224	0	224	194	0	194	100	0	100
60310	54	0	54	282	0	282	283	0	283	53	0	53
60312	586	0	586	1 932	0	1 932	2 015	0	2 015	503	0	503
60401	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	23	0	23	136	0	136	155	0	155	4	0	4
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	91 783	0	91 783	91 783	0	91 783	0	0	0
61403	2 441	0	2 441	135	0	135	89	0	89	2 487	0	2 487
70606	121 106	0	121 106	31 355	0	31 355	0	0	0	152 461	0	152 461
70608	15 308	0	15 308	2 441	0	2 441	0	0	0	17 749	0	17 749
70611	2 080	0	2 080	522	0	522	0	0	0	2 602	0	2 602
Итого по активу (баланс)	3 088 524	53 055	3 141 579	15 737 842	423 150	16 160 992	16 805 594	430 244	17 235 838	2 020 772	45 961	2 066 733
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	3 196	0	3 196	1 802	0	1 802	208	0	208	1 602	0	1 602
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10	0	10
30236	461	0	461	870	0	870	429	0	429	20	0	20
31302	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	610 000	0	610 000	630 000	0	630 000	220 000	0	220 000
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40502	183 426	0	183 426	67 761	0	67 761	13 060	0	13 060	128 725	0	128 725
40602	595	0	595	197 080	0	197 080	197 031	0	197 031	546	0	546
40702	379 163	11 432	390 595	5 679 564	122 975	5 802 539	5 873 212	113 498	5 986 710	572 811	1 955	574 766
40703	1 442	0	1 442	843	0	843	602	0	602	1 201	0	1 201
40802	45 143	0	45 143	32	0	32	29	0	29	45 140	0	45 140
40817	543	2 051	2 594	7 881	1 256	9 137	7 896	1 261	9 157	558	2 056	2 614
40901	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41802	22 000	0	22 000	197 000	0	197 000	211 900	0	211 900	36 900	0	36 900
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	17 180	4 887	22 067	0	115	115	0	167	167	17 180	4 939	22 119
42106	16 700	4 819	21 519	0	113	113	0	165	165	16 700	4 871	21 571
42301	9	0	9	0	0	0	0	1	1	9	1	10
42304	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42305	13 443	3 533	16 976	200	83	283	200	121	321	13 443	3 571	17 014
42306	148 132	25 015	173 147	1 297	1 597	2 894	1 319	2 043	3 362	148 154	25 461	173 615
42309	24	32	56	0	1	1	0	1	1	24	32	56
45215	14 579	0	14 579	3 037	0	3 037	8 256	0	8 256	19 798	0	19 798
45515	400	0	400	13	0	13	0	0	0	387	0	387
45818	7 833	0	7 833	0	0	0	0	0	0	7 833	0	7 833
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	175 224	173 711	348 935	175 224	173 711	348 935	0	0	0
47411	1 065	652	1 717	948	51	999	1 452	137	1 589	1 569	738	2 307
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	3 321	0	3 321	3 097	0	3 097	2 878	0	2 878	3 102	0	3 102
47426	2 707	88	2 795	8 434	2	8 436	7 939	41	7 980	2 212	127	2 339
50220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	41	0	41	2 699	0	2 699	2 701	0	2 701	43	0	43
60305	98	0	98	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	98	0	98
60309	28	0	28	20	0	20	39	0	39	47	0	47
60311	109	0	109	116	0	116	166	0	166	159	0	159
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60601	3 988	0	3 988	0	0	0	95	0	95	4 083	0	4 083
70601	131 135	0	131 135	1	0	1	34 926	0	34 926	166 060	0	166 060
70603	15 982	0	15 982	0	0	0	2 619	0	2 619	18 601	0	18 601
Итого по пассиву (баланс)	3 089 070	52 509	3 141 579	9 589 732	299 904	9 889 636	8 523 644	291 146	8 814 790	2 022 982	43 751	2 066 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 411	0	38 411	117	0	117	3	0	3	38 525	0	38 525
90902	17 623	0	17 623	160	0	160	909	0	909	16 874	0	16 874
90907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 212 822	107 070	6 319 892	261 289	3 667	264 956	233 812	2 525	236 337	6 240 299	108 212	6 348 511
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 072	0	1 072	284	0	284	41	0	41	1 315	0	1 315
99998	2 331 783	0	2 331 783	396 414	0	396 414	313 476	0	313 476	2 414 721	0	2 414 721
Итого по активу (баланс)	8 936 714	107 070	9 043 784	658 264	3 667	661 931	548 241	2 525	550 766	9 046 737	108 212	9 154 949
Пассив
91003	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91312	1 897 633	0	1 897 633	342	0	342	37 293	0	37 293	1 934 584	0	1 934 584
91315	130 423	8 349	138 772	0	180	180	750	206	956	131 173	8 375	139 548
91316	10 104	0	10 104	4 704	0	4 704	0	0	0	5 400	0	5 400
91317	220 913	11 564	232 477	306 888	340	307 228	352 572	4 571	357 143	266 597	15 795	282 392
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 712 001	0	6 712 001	237 291	0	237 291	265 518	0	265 518	6 740 228	0	6 740 228
Итого по пассиву (баланс)	9 023 871	19 913	9 043 784	550 246	520	550 766	657 154	4 777	661 931	9 130 779	24 170	9 154 949
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 095	6 095	0	59 300	59 300	0	65 395	65 395	0	0	0
93801	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	6 095	6 095	210	59 300	59 510	210	65 395	65 605	0	0	0
Пассив
96001	6 051	0	6 051	65 185	0	65 185	59 134	0	59 134	0	0	0
96801	44	0	44	210	0	210	166	0	166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 095	0	6 095	65 395	0	65 395	59 300	0	59 300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 806,0000	0	0	90 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	186 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 806,0000	0	0	90 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	186 806,0000
Пассив
98050	0	0	62 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	62 000,0000
98070	0	0	124 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 806,0000	0	0	90 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	186 806,0000

Страница была полезной?