Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	21	0	21	9	0	9	110	0	110
20202	20 656	3 886	24 542	143 527	8 175	151 702	148 222	8 186	156 408	15 961	3 875	19 836
20208	12 049	0	12 049	32 900	0	32 900	35 137	0	35 137	9 812	0	9 812
20209	239	197	436	66 784	6 931	73 715	66 614	6 730	73 344	409	398	807
30102	46 656	0	46 656	793 257	0	793 257	695 281	0	695 281	144 632	0	144 632
30110	39 604	34 657	74 261	107 174	29 903	137 077	66 057	23 823	89 880	80 721	40 737	121 458
30202	12 054	0	12 054	199	0	199	0	0	0	12 253	0	12 253
30204	1 064	0	1 064	0	0	0	13	0	13	1 051	0	1 051
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	15	15	9 082	107	9 189	9 062	30	9 092	20	92	112
30424	74	0	74	6 969	0	6 969	6 992	0	6 992	51	0	51
30602	352	0	352	12 960	0	12 960	12 889	0	12 889	423	0	423
31904	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	0	15 999	15 999	0	204	204	0	15 795	15 795
32007	0	15 628	15 628	0	245	245	0	15 873	15 873	0	0	0
32201	0	219	219	0	7	7	0	5	5	0	221	221
45201	9 705	0	9 705	4 892	0	4 892	8 747	0	8 747	5 850	0	5 850
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45207	260 200	0	260 200	27 948	0	27 948	3 108	0	3 108	285 040	0	285 040
45208	205 441	0	205 441	2 182	0	2 182	576	0	576	207 047	0	207 047
45301	0	0	0	2 972	0	2 972	87	0	87	2 885	0	2 885
45408	202	0	202	0	0	0	12	0	12	190	0	190
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	172	0	172	137	0	137	89	0	89	220	0	220
45505	22 336	0	22 336	3 010	0	3 010	3 992	0	3 992	21 354	0	21 354
45506	82 513	0	82 513	18 202	0	18 202	10 352	0	10 352	90 363	0	90 363
45507	493 380	3 831	497 211	23 293	128	23 421	16 046	257	16 303	500 627	3 702	504 329
45812	1 327	0	1 327	88	0	88	27	0	27	1 388	0	1 388
45814	900	0	900	0	0	0	735	0	735	165	0	165
45815	11 488	2 450	13 938	4 306	86	4 392	2 756	60	2 816	13 038	2 476	15 514
45912	54	0	54	1 339	0	1 339	1 357	0	1 357	36	0	36
45915	159	67	226	809	15	824	634	26	660	334	56	390
47404	0	1 594	1 594	0	7 020	7 020	0	5 108	5 108	0	3 506	3 506
47408	0	0	0	6 254	7 041	13 295	6 254	7 041	13 295	0	0	0
47423	75	62	137	51	2	53	58	1	59	68	63	131
47427	9 014	178	9 192	11 240	74	11 314	10 759	247	11 006	9 495	5	9 500
50105	7 022	0	7 022	44	0	44	1 992	0	1 992	5 074	0	5 074
50106	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0	6 118	0	6 118
50107	34 755	0	34 755	7 474	0	7 474	9 310	0	9 310	32 919	0	32 919
50121	103	0	103	30	0	30	2	0	2	131	0	131
50605	300	0	300	651	0	651	651	0	651	300	0	300
50606	3 900	0	3 900	1 791	0	1 791	941	0	941	4 750	0	4 750
50621	16	0	16	27	0	27	38	0	38	5	0	5
50706	605	0	605	150	0	150	0	0	0	755	0	755
50905	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51402	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
60302	3 815	0	3 815	1 249	0	1 249	64	0	64	5 000	0	5 000
60308	22	0	22	277	0	277	284	0	284	15	0	15
60310	154	0	154	297	0	297	310	0	310	141	0	141
60312	10 778	0	10 778	536	0	536	1 598	0	1 598	9 716	0	9 716
60323	591	0	591	357	0	357	31	0	31	917	0	917
60401	26 822	0	26 822	48	0	48	0	0	0	26 870	0	26 870
60701	720	0	720	48	0	48	48	0	48	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	19	0	19	106	0	106	76	0	76	49	0	49
61008	129	0	129	131	0	131	155	0	155	105	0	105
61009	4	0	4	38	0	38	35	0	35	7	0	7
61011	38 671	0	38 671	0	0	0	0	0	0	38 671	0	38 671
61210	0	0	0	13 476	0	13 476	13 476	0	13 476	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	36	0	36	258	0	258	874	0	874
70606	131 798	0	131 798	28 075	0	28 075	7	0	7	159 866	0	159 866
70607	640	0	640	292	0	292	100	0	100	832	0	832
70608	21 944	0	21 944	3 956	0	3 956	0	0	0	25 900	0	25 900
70611	1 912	0	1 912	7	0	7	1 113	0	1 113	806	0	806
Итого по активу (баланс)	1 630 207	62 784	1 692 991	1 428 260	75 733	1 503 993	1 253 613	67 591	1 321 204	1 804 854	70 926	1 875 780
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 350	0	13 350	0	0	0	30	0	30	13 380	0	13 380
10801	14 003	0	14 003	0	0	0	495	0	495	14 498	0	14 498
30223	7 933	0	7 933	48 883	0	48 883	44 663	0	44 663	3 713	0	3 713
30232	0	0	0	39 293	447	39 740	39 293	447	39 740	0	0	0
30236	0	0	0	90	105	195	90	105	195	0	0	0
40701	75 991	0	75 991	100 316	0	100 316	24 463	0	24 463	138	0	138
40702	84 896	10 617	95 513	696 784	14 310	711 094	850 377	21 783	872 160	238 489	18 090	256 579
40703	16 754	0	16 754	25 689	0	25 689	20 789	0	20 789	11 854	0	11 854
40802	8 002	0	8 002	19 858	0	19 858	16 231	0	16 231	4 375	0	4 375
40817	11 067	0	11 067	29 244	0	29 244	28 308	0	28 308	10 131	0	10 131
40821	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	89	104	193	89	104	193	0	0	0
40911	125	0	125	5 599	0	5 599	5 556	0	5 556	82	0	82
40912	0	0	0	57	288	345	57	288	345	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41805	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	31 355	0	31 355	24 000	0	24 000	398	0	398	7 753	0	7 753
42301	4 962	23	4 985	14 901	653	15 554	13 919	653	14 572	3 980	23	4 003
42303	3 603	0	3 603	106	0	106	112	0	112	3 609	0	3 609
42304	735	0	735	33	0	33	40	0	40	742	0	742
42305	5 437	1 326	6 763	1 430	32	1 462	197	61	258	4 204	1 355	5 559
42306	67 493	819	68 312	32 749	19	32 768	4 485	28	4 513	39 229	828	40 057
42307	610 610	48 611	659 221	16 614	1 151	17 765	46 130	1 952	48 082	640 126	49 412	689 538
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	52 174	0	52 174	9 011	0	9 011	7 345	0	7 345	50 508	0	50 508
45515	19 586	0	19 586	1 925	0	1 925	1 987	0	1 987	19 648	0	19 648
45818	7 431	0	7 431	1 173	0	1 173	258	0	258	6 516	0	6 516
45918	122	0	122	30	0	30	22	0	22	114	0	114
47403	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
47407	0	0	0	13 152	6 254	19 406	13 152	6 254	19 406	0	0	0
47411	2 224	272	2 496	5 232	286	5 518	5 367	304	5 671	2 359	290	2 649
47416	88	0	88	1 541	0	1 541	1 457	0	1 457	4	0	4
47422	43	0	43	100 210	0	100 210	100 206	0	100 206	39	0	39
47425	1 119	0	1 119	5 442	0	5 442	5 412	0	5 412	1 089	0	1 089
47426	207	0	207	561	13	574	420	13	433	66	0	66
50120	16	0	16	15	0	15	40	0	40	41	0	41
50620	1 376	0	1 376	49	0	49	235	0	235	1 562	0	1 562
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	98	0	98	9	0	9	21	0	21	110	0	110
52305	0	0	0	150	0	150	100 150	0	100 150	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
60301	10	0	10	200	0	200	882	0	882	692	0	692
60305	46	0	46	1 743	0	1 743	2 332	0	2 332	635	0	635
60309	12	0	12	0	0	0	18	0	18	30	0	30
60311	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	60	0	60	71	0	71
60322	145	0	145	0	0	0	8	0	8	153	0	153
60324	1 040	0	1 040	126	0	126	96	0	96	1 010	0	1 010
60601	23 537	0	23 537	0	0	0	94	0	94	23 631	0	23 631
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
61301	4 733	0	4 733	916	0	916	1 117	0	1 117	4 934	0	4 934
61304	41	0	41	7	0	7	10	0	10	44	0	44
70601	128 309	0	128 309	20	0	20	32 096	0	32 096	160 385	0	160 385
70602	213	0	213	78	0	78	75	0	75	210	0	210
70603	21 863	0	21 863	0	0	0	3 958	0	3 958	25 821	0	25 821
70801	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 631 323	61 668	1 692 991	1 207 762	23 662	1 231 424	1 382 221	31 992	1 414 213	1 805 782	69 998	1 875 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 771	0	12 771	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	12 771	0	12 771
90902	99 236	0	99 236	20 636	0	20 636	6 993	0	6 993	112 879	0	112 879
91202	501	0	501	0	0	0	500	0	500	1	0	1
91203	2	0	2	500	0	500	500	0	500	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 310 381	119 031	2 429 412	79 628	4 077	83 705	21 289	2 808	24 097	2 368 720	120 300	2 489 020
91604	32 252	167	32 419	3 289	6	3 295	930	5	935	34 611	168	34 779
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	633	0	633	180	0	180	4	0	4	809	0	809
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 843 755	0	1 843 755	126 689	0	126 689	116 886	0	116 886	1 853 558	0	1 853 558
Итого по активу (баланс)	4 299 730	119 198	4 418 928	233 386	4 083	237 469	149 566	2 813	152 379	4 383 550	120 468	4 504 018
Пассив
91003	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	99 588	0	99 588	0	0	0	13 912	0	13 912	113 500	0	113 500
91312	1 556 349	0	1 556 349	40 779	0	40 779	42 262	0	42 262	1 557 832	0	1 557 832
91317	75 907	83	75 990	75 294	86	75 380	70 326	3	70 329	70 939	0	70 939
91507	111 233	0	111 233	541	0	541	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 575 173	0	2 575 173	35 493	0	35 493	110 780	0	110 780	2 650 460	0	2 650 460
Итого по пассиву (баланс)	4 418 845	83	4 418 928	152 293	86	152 379	237 466	3	237 469	4 504 018	0	4 504 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 295 596,0000	0	0	442 102,0000	0	0	982 140,0000	0	0	7 755 558,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 295 597,0000	0	0	442 103,0000	0	0	982 142,0000	0	0	7 755 558,0000
Пассив
98050	0	0	8 295 597,0000	0	0	982 141,0000	0	0	442 102,0000	0	0	7 755 558,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 295 597,0000	0	0	982 141,0000	0	0	442 102,0000	0	0	7 755 558,0000

Страница была полезной?