Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 792	5 101	17 893	331 665	23 737	355 402	331 080	24 984	356 064	13 377	3 854	17 231
20208	91	0	91	19	0	19	94	0	94	16	0	16
20209	0	0	0	147 353	22 996	170 349	147 353	22 996	170 349	0	0	0
30102	85 974	0	85 974	1 903 812	0	1 903 812	1 848 546	0	1 848 546	141 240	0	141 240
30110	489	7 282	7 771	1 361	39 025	40 386	1 276	36 787	38 063	574	9 520	10 094
30202	6 246	0	6 246	94	0	94	0	0	0	6 340	0	6 340
30204	178	0	178	7	0	7	0	0	0	185	0	185
30233	0	0	0	751	54	805	751	54	805	0	0	0
45201	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500
45205	33 147	0	33 147	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	33 147	0	33 147
45206	23 000	0	23 000	800	0	800	0	0	0	23 800	0	23 800
45207	134 914	0	134 914	8 000	0	8 000	528	0	528	142 386	0	142 386
45208	29 351	0	29 351	0	0	0	5 000	0	5 000	24 351	0	24 351
45407	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 744	0	1 744	0	0	0	30	0	30	1 714	0	1 714
45506	69 603	0	69 603	7 150	0	7 150	4 079	0	4 079	72 674	0	72 674
45507	87 478	0	87 478	3 650	0	3 650	4 241	0	4 241	86 887	0	86 887
45706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45812	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	2 604	0	2 604	0	0	0	20	0	20	2 584	0	2 584
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	33 525	34 412	67 937	33 525	34 412	67 937	0	0	0
47423	4 290	0	4 290	18	0	18	12	0	12	4 296	0	4 296
47427	4 174	0	4 174	6 284	0	6 284	6 087	0	6 087	4 371	0	4 371
51401	17	0	17	200	0	200	200	0	200	17	0	17
51402	15 172	0	15 172	9 045	0	9 045	15 294	0	15 294	8 923	0	8 923
51407	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
51501	0	0	0	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	0	0	0
51502	0	0	0	15 294	0	15 294	15 294	0	15 294	0	0	0
60302	1 188	0	1 188	0	0	0	100	0	100	1 088	0	1 088
60306	252	0	252	543	0	543	647	0	647	148	0	148
60308	0	0	0	473	0	473	147	0	147	326	0	326
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	1 097	0	1 097	1 241	0	1 241	1 210	0	1 210	1 128	0	1 128
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	126 796	0	126 796	0	0	0	0	0	0	126 796	0	126 796
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	345	0	345	43	0	43	36	0	36	352	0	352
61008	45	0	45	78	0	78	79	0	79	44	0	44
61009	35	0	35	11	0	11	9	0	9	37	0	37
61011	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
61210	0	0	0	30 939	0	30 939	30 939	0	30 939	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	0	0	0	38	0	38	1 920	0	1 920
70606	54 904	0	54 904	15 341	0	15 341	18	0	18	70 227	0	70 227
70608	2 546	0	2 546	693	0	693	0	0	0	3 239	0	3 239
70611	400	0	400	101	0	101	0	0	0	501	0	501
Итого по активу (баланс)	844 762	12 383	857 145	2 565 795	120 224	2 686 019	2 497 437	119 233	2 616 670	913 120	13 374	926 494
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	100 951	0	100 951	0	0	0	0	0	0	100 951	0	100 951
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	77 779	0	77 779	0	0	0	0	0	0	77 779	0	77 779
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	1 282	292	1 574	1 282	292	1 574	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
40702	119 952	5 553	125 505	2 736 056	39 908	2 775 964	2 783 139	41 511	2 824 650	167 035	7 156	174 191
40703	5 170	287	5 457	4 006	6	4 012	12 162	7	12 169	13 326	288	13 614
40802	16 388	0	16 388	132 938	0	132 938	129 421	0	129 421	12 871	0	12 871
40817	2 179	1	2 180	86 696	262	86 958	95 635	262	95 897	11 118	1	11 119
40821	1	0	1	115	0	115	114	0	114	0	0	0
40905	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
40909	0	0	0	19	20	39	19	20	39	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	102	0	102	9 690	0	9 690	9 650	0	9 650	62	0	62
40912	0	0	0	288	195	483	288	195	483	0	0	0
40913	0	0	0	16	93	109	16	93	109	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 359	0	10 359	0	0	0	1 483	0	1 483	11 842	0	11 842
42301	6 890	45	6 935	20 585	595	21 180	18 064	596	18 660	4 369	46	4 415
42302	0	139	139	0	37	37	0	3	3	0	105	105
42303	0	253	253	0	5	5	0	6	6	0	254	254
42304	4 480	984	5 464	0	23	23	83	34	117	4 563	995	5 558
42305	32 377	4 804	37 181	4 675	113	4 788	1 747	171	1 918	29 449	4 862	34 311
42306	247 838	0	247 838	17 412	0	17 412	16 728	0	16 728	247 154	0	247 154
42307	28 571	0	28 571	2 006	0	2 006	12 283	0	12 283	38 848	0	38 848
45215	4 285	0	4 285	801	0	801	1 328	0	1 328	4 812	0	4 812
45515	1 142	0	1 142	200	0	200	186	0	186	1 128	0	1 128
45818	10 252	0	10 252	20	0	20	0	0	0	10 232	0	10 232
45918	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	34 551	33 292	67 843	34 551	33 292	67 843	0	0	0
47411	1 924	55	1 979	2 972	9	2 981	2 934	25	2 959	1 886	71	1 957
47416	126	0	126	777	0	777	1 090	0	1 090	439	0	439
47422	215	0	215	31 192	0	31 192	31 192	0	31 192	215	0	215
47425	4 435	0	4 435	149	0	149	80	0	80	4 366	0	4 366
47426	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
51410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
60301	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60305	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	28	0	28	1	0	1	17	0	17	44	0	44
60311	24	0	24	92	0	92	91	0	91	23	0	23
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	44	0	44	4	0	4	39	0	39	79	0	79
60324	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	23 213	0	23 213	0	0	0	180	0	180	23 393	0	23 393
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	60 147	0	60 147	0	0	0	13 748	0	13 748	73 895	0	73 895
70603	2 506	0	2 506	0	0	0	688	0	688	3 194	0	3 194
Итого по пассиву (баланс)	845 024	12 121	857 145	3 131 696	74 884	3 206 580	3 199 388	76 541	3 275 929	912 716	13 778	926 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	13 726 893	13 726 893	0	339 375	339 375	0	295 945	295 945	0	13 770 323	13 770 323
90901	55	0	55	57 979	0	57 979	58 028	0	58 028	6	0	6
90902	1 000 542	0	1 000 542	2 171	0	2 171	1 743	0	1 743	1 000 970	0	1 000 970
91414	748 736	0	748 736	119 450	0	119 450	197 343	0	197 343	670 843	0	670 843
91501	658	0	658	0	0	0	5	0	5	653	0	653
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	7 905	521	8 426	296	18	314	24	12	36	8 177	527	8 704
91704	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91802	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	404 867	0	404 867	14 449	0	14 449	61 924	0	61 924	357 392	0	357 392
Итого по активу (баланс)	2 168 701	13 727 414	15 896 115	194 345	339 393	533 738	319 067	295 957	615 024	2 043 979	13 770 850	15 814 829
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	365 735	0	365 735	37 500	0	37 500	11 805	0	11 805	340 040	0	340 040
91315	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
91316	2 204	0	2 204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 204	0	2 204
91317	31 480	0	31 480	22 323	0	22 323	543	0	543	9 700	0	9 700
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
99999	15 491 248	0	15 491 248	553 100	0	553 100	519 289	0	519 289	15 457 437	0	15 457 437
Итого по пассиву (баланс)	15 896 115	0	15 896 115	615 024	0	615 024	533 738	0	533 738	15 814 829	0	15 814 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	35,0000	0	0	45,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?