Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 251	5 318	17 569	49 618	9 389	59 007	42 846	8 518	51 364	19 023	6 189	25 212
20209	0	0	0	809	8 158	8 967	809	8 158	8 967	0	0	0
30102	187 982	0	187 982	3 408 833	0	3 408 833	3 278 155	0	3 278 155	318 660	0	318 660
30110	80	18 409	18 489	1 560 449	843 395	2 403 844	1 560 449	828 751	2 389 200	80	33 053	33 133
30202	10 784	0	10 784	0	0	0	52	0	52	10 732	0	10 732
30204	2 952	0	2 952	0	0	0	318	0	318	2 634	0	2 634
30221	0	0	0	40 000	409	40 409	40 000	409	40 409	0	0	0
30302	83	22	105	2	327	329	4	327	331	81	22	103
30306	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
30424	6 200	0	6 200	811 681	0	811 681	811 881	0	811 881	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	360 000	0	360 000	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	218 960	0	218 960	311 400	0	311 400	312 260	0	312 260	218 100	0	218 100
45204	62 690	0	62 690	10 330	0	10 330	9 690	0	9 690	63 330	0	63 330
45205	59 060	0	59 060	4 100	0	4 100	0	0	0	63 160	0	63 160
45206	657 953	0	657 953	9 900	0	9 900	23 388	0	23 388	644 465	0	644 465
45207	124 398	0	124 398	0	0	0	702	0	702	123 696	0	123 696
45505	6 979	0	6 979	4 150	0	4 150	645	0	645	10 484	0	10 484
45506	3 430	30 443	33 873	0	1 043	1 043	140	718	858	3 290	30 768	34 058
45604	0	46 961	46 961	0	1 161	1 161	0	1 012	1 012	0	47 110	47 110
45812	9 220	0	9 220	194	0	194	0	0	0	9 414	0	9 414
45815	1 517	0	1 517	10	0	10	0	0	0	1 527	0	1 527
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	283 985	1 092 127	1 376 112	283 985	1 092 127	1 376 112	0	0	0
47423	524	0	524	0	406	406	0	406	406	524	0	524
47427	13	0	13	14 315	0	14 315	14 309	0	14 309	19	0	19
47431	0	0	0	15 222	0	15 222	0	0	0	15 222	0	15 222
60302	2 804	0	2 804	69	0	69	969	0	969	1 904	0	1 904
60306	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	130	0	130	55	0	55
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	4 842	0	4 842	3 013	0	3 013	7 359	0	7 359	496	0	496
60401	18 291	0	18 291	0	0	0	0	0	0	18 291	0	18 291
61002	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61008	63	0	63	91	0	91	110	0	110	44	0	44
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	704	0	704	313	0	313	137	0	137	880	0	880
70606	325 210	0	325 210	57 402	0	57 402	0	0	0	382 612	0	382 612
70608	40 538	0	40 538	6 410	0	6 410	0	0	0	46 948	0	46 948
70611	3 561	0	3 561	890	0	890	0	0	0	4 451	0	4 451
Итого по активу (баланс)	1 956 641	101 153	2 057 794	8 204 357	1 956 415	10 160 772	7 959 322	1 940 426	9 899 748	2 201 676	117 142	2 318 818
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	1 399	0	1 399	32 932	0	32 932
10801	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
30301	83	22	105	4	327	331	2	327	329	81	22	103
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
40701	9 982	0	9 982	36 142	0	36 142	34 942	0	34 942	8 782	0	8 782
40702	653 151	25 740	678 891	5 175 443	819 391	5 994 834	5 249 060	805 792	6 054 852	726 768	12 141	738 909
40703	1 263	0	1 263	841	0	841	540	0	540	962	0	962
40802	11 177	146	11 323	21 022	3	21 025	21 141	4	21 145	11 296	147	11 443
40807	151	0	151	32	0	32	0	123	123	119	123	242
40817	18 143	8 629	26 772	61 166	26 107	87 273	60 458	23 478	83 936	17 435	6 000	23 435
40820	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40821	926	0	926	4 970	0	4 970	4 269	0	4 269	225	0	225
40901	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222	15 222	0	15 222
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	60 000	0	60 000	64 000	0	64 000
42206	56 055	0	56 055	0	0	0	428	0	428	56 483	0	56 483
42301	390	89	479	0	3	3	0	4	4	390	90	480
42304	0	4 135	4 135	0	95	95	0	132	132	0	4 172	4 172
42305	9 724	38 492	48 216	0	1 424	1 424	0	3 341	3 341	9 724	40 409	50 133
42306	97 252	62 858	160 110	0	1 393	1 393	1 000	4 199	5 199	98 252	65 664	163 916
42309	3 447	0	3 447	47	0	47	0	0	0	3 400	0	3 400
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	139 025	0	139 025	23 492	0	23 492	22 909	0	22 909	138 442	0	138 442
45515	24 150	0	24 150	1 695	0	1 695	2 532	0	2 532	24 987	0	24 987
45615	9 392	0	9 392	202	0	202	232	0	232	9 422	0	9 422
45818	10 532	0	10 532	0	0	0	155	0	155	10 687	0	10 687
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	1 092 682	284 082	1 376 764	1 092 682	284 082	1 376 764	0	0	0
47411	1 636	777	2 413	521	421	942	903	649	1 552	2 018	1 005	3 023
47416	42	0	42	4 248	0	4 248	4 555	6 557	11 112	349	6 557	6 906
47425	11 194	0	11 194	11 691	0	11 691	12 490	0	12 490	11 993	0	11 993
47426	0	0	0	1 410	0	1 410	1 668	0	1 668	258	0	258
60301	36	0	36	3 195	0	3 195	3 227	0	3 227	68	0	68
60305	0	0	0	8 342	0	8 342	8 342	0	8 342	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	305	0	305	1 187	0	1 187	1 081	0	1 081	199	0	199
60324	928	0	928	998	0	998	70	0	70	0	0	0
60601	12 512	0	12 512	0	0	0	153	0	153	12 665	0	12 665
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	334 782	0	334 782	0	0	0	60 423	0	60 423	395 205	0	395 205
70603	39 549	0	39 549	0	0	0	6 428	0	6 428	45 977	0	45 977
70801	15 398	0	15 398	15 398	0	15 398	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 916 906	140 888	2 057 794	6 464 789	1 133 246	7 598 035	6 730 371	1 128 688	7 859 059	2 182 488	136 330	2 318 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 850	0	196 850	7 464	0	7 464	4 774	0	4 774	199 540	0	199 540
90902	482 209	0	482 209	8 463	0	8 463	10 000	0	10 000	480 672	0	480 672
90907	0	0	0	15 222	0	15 222	0	0	0	15 222	0	15 222
91414	1 640 943	37 750	1 678 693	74 787	1 293	76 080	45 640	891	46 531	1 670 090	38 152	1 708 242
91604	1 596	0	1 596	556	314	870	554	314	868	1 598	0	1 598
91704	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91802	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99998	648 691	0	648 691	385 880	0	385 880	423 344	0	423 344	611 227	0	611 227
Итого по активу (баланс)	2 976 143	37 750	3 013 893	492 372	1 607	493 979	484 312	1 205	485 517	2 984 203	38 152	3 022 355
Пассив
91312	533 656	0	533 656	23 126	0	23 126	13 059	0	13 059	523 589	0	523 589
91315	51 686	1 379	53 065	22 521	43	22 564	16 839	32	16 871	46 004	1 368	47 372
91317	33 668	0	33 668	350 730	0	350 730	355 950	0	355 950	38 888	0	38 888
91507	28 302	0	28 302	26 924	0	26 924	0	0	0	1 378	0	1 378
99999	2 365 202	0	2 365 202	60 561	0	60 561	106 487	0	106 487	2 411 128	0	2 411 128
Итого по пассиву (баланс)	3 012 514	1 379	3 013 893	483 862	43	483 905	492 335	32	492 367	3 020 987	1 368	3 022 355
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	41 857	41 857	26 637	607 320	633 957	26 637	630 570	657 207	0	18 607	18 607
93801	0	0	0	1 389	0	1 389	1 229	0	1 229	160	0	160
Итого по активу (баланс)	0	41 857	41 857	28 026	607 320	635 346	27 866	630 570	658 436	160	18 607	18 767
Пассив
96001	41 608	0	41 608	629 751	26 633	656 384	606 910	26 633	633 543	18 767	0	18 767
96801	249	0	249	1 339	0	1 339	1 090	0	1 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 857	0	41 857	631 090	26 633	657 723	608 000	26 633	634 633	18 767	0	18 767

Страница была полезной?