Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 968	189 737	345 705	1 795 108	781 047	2 576 155	1 822 866	764 741	2 587 607	128 210	206 043	334 253
20208	24 994	1 732	26 726	45 535	3 777	49 312	53 802	4 202	58 004	16 727	1 307	18 034
20209	8 550	1 563	10 113	611 173	54 173	665 346	614 329	55 736	670 065	5 394	0	5 394
20302	0	4 498	4 498	0	250	250	0	406	406	0	4 342	4 342
30102	214 328	0	214 328	4 063 202	0	4 063 202	3 995 338	0	3 995 338	282 192	0	282 192
30110	50 702	74 000	124 702	126 029	346 400	472 429	148 857	361 255	510 112	27 874	59 145	87 019
30118	0	991	991	0	55	55	0	89	89	0	957	957
30202	58 253	0	58 253	768	0	768	0	0	0	59 021	0	59 021
30204	6 084	0	6 084	0	0	0	136	0	136	5 948	0	5 948
30210	1 500	0	1 500	43 462	0	43 462	44 462	0	44 462	500	0	500
30215	0	0	0	340	699	1 039	0	4	4	340	695	1 035
30221	0	0	0	45 050	0	45 050	45 050	0	45 050	0	0	0
30233	942	0	942	69 685	5 371	75 056	70 340	5 371	75 711	287	0	287
30302	113 240	17 038	130 278	13 020	10 221	23 241	15 384	6 883	22 267	110 876	20 376	131 252
30306	219 269	137 115	356 384	49 605	24 675	74 280	41 086	3 481	44 567	227 788	158 309	386 097
30424	9 237	0	9 237	616 027	0	616 027	615 970	0	615 970	9 294	0	9 294
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32201	0	2 032	2 032	851	69	920	851	48	899	0	2 053	2 053
44206	1 450	0	1 450	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	86 109	0	86 109	86 278	0	86 278	67 536	0	67 536	104 851	0	104 851
45205	17 698	0	17 698	0	0	0	1 698	0	1 698	16 000	0	16 000
45206	1 180 456	0	1 180 456	46 256	0	46 256	25 327	0	25 327	1 201 385	0	1 201 385
45207	386 045	0	386 045	62 793	0	62 793	26 287	0	26 287	422 551	0	422 551
45208	238 816	0	238 816	0	0	0	2 452	0	2 452	236 364	0	236 364
45307	14 573	0	14 573	0	0	0	379	0	379	14 194	0	14 194
45308	150 749	0	150 749	1 500	0	1 500	0	0	0	152 249	0	152 249
45401	11 600	0	11 600	9 512	0	9 512	9 668	0	9 668	11 444	0	11 444
45405	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
45406	40 310	0	40 310	11 944	0	11 944	2 902	0	2 902	49 352	0	49 352
45407	251 811	0	251 811	0	0	0	35 910	0	35 910	215 901	0	215 901
45408	17 227	0	17 227	14 700	0	14 700	116	0	116	31 811	0	31 811
45504	110	0	110	0	0	0	82	0	82	28	0	28
45505	61 555	0	61 555	9 504	0	9 504	21 221	0	21 221	49 838	0	49 838
45506	305 033	0	305 033	50 911	0	50 911	23 718	0	23 718	332 226	0	332 226
45507	1 026 568	0	1 026 568	48 309	0	48 309	80 711	0	80 711	994 166	0	994 166
45509	529	0	529	851	0	851	855	0	855	525	0	525
45812	51 341	0	51 341	0	0	0	0	0	0	51 341	0	51 341
45814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45815	77 204	0	77 204	2 686	0	2 686	2 772	0	2 772	77 118	0	77 118
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	4 857	10	4 867	1 222	0	1 222	1 215	0	1 215	4 864	10	4 874
47001	340	688	1 028	0	17	17	340	705	1 045	0	0	0
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	171 908	171 908	0	372 154	372 154	0	376 640	376 640	0	167 422	167 422
47408	0	0	0	1 011 744	1 047 041	2 058 785	1 011 744	1 047 041	2 058 785	0	0	0
47415	4 771	0	4 771	0	0	0	14	0	14	4 757	0	4 757
47423	7 214	2	7 216	2 019	20 367	22 386	1 950	20 369	22 319	7 283	0	7 283
47427	43 388	4	43 392	26 832	0	26 832	26 732	3	26 735	43 488	1	43 489
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	168 754	0	168 754	1 234	0	1 234	937	0	937	169 051	0	169 051
50107	281 023	0	281 023	1 996	0	1 996	673	0	673	282 346	0	282 346
50121	1 510	0	1 510	35	0	35	599	0	599	946	0	946
50505	40 897	0	40 897	0	0	0	188	0	188	40 709	0	40 709
50606	24 992	0	24 992	28	0	28	370	0	370	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	2 262	0	2 262	995	0	995	1 340	0	1 340	1 917	0	1 917
60306	242	0	242	6 298	0	6 298	6 260	0	6 260	280	0	280
60308	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	6 228	0	6 228	6 453	0	6 453	8 997	0	8 997	3 684	0	3 684
60323	2 665	0	2 665	126	0	126	106	0	106	2 685	0	2 685
60401	379 110	0	379 110	34	0	34	0	0	0	379 144	0	379 144
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	6 173	0	6 173	5 245	0	5 245	0	0	0	11 418	0	11 418
60409	101 723	0	101 723	0	0	0	5 244	0	5 244	96 479	0	96 479
60701	68	0	68	272	0	272	40	0	40	300	0	300
61002	89	0	89	33	0	33	28	0	28	94	0	94
61008	3 377	0	3 377	3 636	0	3 636	4 543	0	4 543	2 470	0	2 470
61009	30 679	0	30 679	1 070	0	1 070	368	0	368	31 381	0	31 381
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61403	2 076	0	2 076	4 492	0	4 492	184	0	184	6 384	0	6 384
70606	321 863	0	321 863	91 149	0	91 149	404	0	404	412 608	0	412 608
70607	2 141	0	2 141	665	0	665	44	0	44	2 762	0	2 762
70608	127 518	0	127 518	31 085	0	31 085	0	0	0	158 603	0	158 603
70609	2 005	0	2 005	518	0	518	0	0	0	2 523	0	2 523
70611	7 294	0	7 294	1 822	0	1 822	0	0	0	9 116	0	9 116
Итого по активу (баланс)	6 453 408	603 818	7 057 226	9 026 629	2 666 402	11 693 031	8 845 152	2 647 033	11 492 185	6 634 885	623 187	7 258 072
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	243 578	0	243 578	0	0	0	0	0	0	243 578	0	243 578
20309	0	407	407	0	37	37	0	23	23	0	393	393
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	38 120	0	38 120	673 218	0	673 218	694 956	0	694 956	59 858	0	59 858
30232	52	1 144	1 196	31 853	33 416	65 269	31 957	33 700	65 657	156	1 428	1 584
30301	113 240	17 038	130 278	15 384	6 883	22 267	13 020	10 221	23 241	110 876	20 376	131 252
30305	219 269	137 115	356 384	41 086	3 481	44 567	49 605	24 675	74 280	227 788	158 309	386 097
31501	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40502	1 776	0	1 776	1 794	0	1 794	25	0	25	7	0	7
40602	3 268	0	3 268	25 410	0	25 410	27 383	0	27 383	5 241	0	5 241
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	139	0	139	2 119	0	2 119	2 047	0	2 047	67	0	67
40702	796 254	6 844	803 098	3 515 229	192 284	3 707 513	3 527 222	203 708	3 730 930	808 247	18 268	826 515
40703	45 239	295	45 534	75 129	7	75 136	83 647	7	83 654	53 757	295	54 052
40802	251 608	218	251 826	982 646	20 273	1 002 919	997 605	20 422	1 018 027	266 567	367	266 934
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
40817	64 288	11 059	75 347	290 187	20 840	311 027	290 483	20 297	310 780	64 584	10 516	75 100
40821	7 213	0	7 213	61 069	0	61 069	60 167	0	60 167	6 311	0	6 311
40905	38	0	38	13 302	0	13 302	13 298	0	13 298	34	0	34
40909	0	0	0	3 070	2 794	5 864	3 070	2 794	5 864	0	0	0
40910	0	0	0	487	1 047	1 534	487	1 047	1 534	0	0	0
40911	10 619	0	10 619	144 909	0	144 909	138 882	0	138 882	4 592	0	4 592
40912	0	0	0	5 096	11 053	16 149	5 096	11 053	16 149	0	0	0
40913	0	0	0	1 687	19 342	21 029	1 687	19 342	21 029	0	0	0
42103	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000
42105	35 100	0	35 100	25 000	0	25 000	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	20 675	0	20 675	0	0	0	0	0	0	20 675	0	20 675
42205	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
42301	120 742	5 895	126 637	82 420	3 454	85 874	90 776	2 482	93 258	129 098	4 923	134 021
42303	103	25	128	0	1	1	0	1	1	103	25	128
42304	818	15 845	16 663	512	4 298	4 810	12	5 576	5 588	318	17 123	17 441
42305	630	38 665	39 295	0	7 327	7 327	0	10 604	10 604	630	41 942	42 572
42306	1 513 238	265 279	1 778 517	208 577	22 676	231 253	219 295	25 472	244 767	1 523 956	268 075	1 792 031
42307	1 357 106	0	1 357 106	23 286	0	23 286	30 500	0	30 500	1 364 320	0	1 364 320
42601	1 869	1 011	2 880	295	625	920	152	465	617	1 726	851	2 577
44615	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	25 540	0	25 540	950	0	950	7 154	0	7 154	31 744	0	31 744
45315	398	0	398	83	0	83	36	0	36	351	0	351
45415	321	0	321	190	0	190	0	0	0	131	0	131
45515	68 638	0	68 638	20 283	0	20 283	24 724	0	24 724	73 079	0	73 079
45818	108 491	0	108 491	893	0	893	57	0	57	107 655	0	107 655
45918	2 775	0	2 775	293	0	293	326	0	326	2 808	0	2 808
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	191 123	9 175	200 298	191 123	9 175	200 298	0	0	0
47407	0	0	0	1 047 400	1 012 682	2 060 082	1 047 400	1 012 682	2 060 082	0	0	0
47411	84 137	5 626	89 763	15 359	1 427	16 786	21 133	1 227	22 360	89 911	5 426	95 337
47414	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47416	290	0	290	2 736	0	2 736	2 708	0	2 708	262	0	262
47422	168	0	168	78 635	788	79 423	78 581	788	79 369	114	0	114
47425	8 910	0	8 910	1 442	0	1 442	2 231	0	2 231	9 699	0	9 699
47426	3 074	0	3 074	1 885	0	1 885	1 203	1	1 204	2 392	1	2 393
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	4 956	0	4 956	1 020	0	1 020	207	0	207	4 143	0	4 143
50507	40 897	0	40 897	188	0	188	0	0	0	40 709	0	40 709
50620	13 422	0	13 422	359	0	359	605	0	605	13 668	0	13 668
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 151	0	4 151	7 268	0	7 268	6 792	0	6 792	3 675	0	3 675
60305	4 412	0	4 412	12 151	0	12 151	12 171	0	12 171	4 432	0	4 432
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	420	0	420	0	0	0	371	0	371	791	0	791
60311	53	0	53	1 823	0	1 823	4 207	0	4 207	2 437	0	2 437
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	5 479	116	5 595	5 479	116	5 595	19	0	19
60324	2 151	0	2 151	295	0	295	326	0	326	2 182	0	2 182
60405	21 077	0	21 077	919	0	919	991	0	991	21 149	0	21 149
60601	79 520	0	79 520	0	0	0	611	0	611	80 131	0	80 131
60602	542	0	542	0	0	0	746	0	746	1 288	0	1 288
60603	12 293	0	12 293	740	0	740	85	0	85	11 638	0	11 638
70601	347 475	0	347 475	0	0	0	98 320	0	98 320	445 795	0	445 795
70602	3 804	0	3 804	1 092	0	1 092	1 374	0	1 374	4 086	0	4 086
70603	129 716	0	129 716	0	0	0	31 681	0	31 681	161 397	0	161 397
70604	1 528	0	1 528	0	0	0	341	0	341	1 869	0	1 869
70801	83 044	0	83 044	0	0	0	0	0	0	83 044	0	83 044
Итого по пассиву (баланс)	6 550 751	506 475	7 057 226	7 675 594	1 374 026	9 049 620	7 834 588	1 415 878	9 250 466	6 709 745	548 327	7 258 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 371	0	83 371	2 871	0	2 871	28 396	0	28 396	57 846	0	57 846
90902	807 757	0	807 757	18 266	0	18 266	24 439	0	24 439	801 584	0	801 584
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 783 484	0	8 783 484	445 482	0	445 482	299 752	0	299 752	8 929 214	0	8 929 214
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	2 211	0	2 211	0	0	0	2 125	0	2 125	86	0	86
91502	392	0	392	77	0	77	0	0	0	469	0	469
91604	36 798	0	36 798	3 311	0	3 311	1 652	0	1 652	38 457	0	38 457
91704	51 461	348	51 809	0	12	12	57	8	65	51 404	352	51 756
91802	129 351	982	130 333	0	34	34	271	28	299	129 080	988	130 068
91803	30 683	855	31 538	0	29	29	33	20	53	30 650	864	31 514
99998	4 634 022	0	4 634 022	378 067	0	378 067	389 841	0	389 841	4 622 248	0	4 622 248
Итого по активу (баланс)	14 569 451	2 185	14 571 636	848 074	75	848 149	746 566	56	746 622	14 670 959	2 204	14 673 163
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91311	197 436	0	197 436	15 022	0	15 022	0	0	0	182 414	0	182 414
91312	4 042 706	8 780	4 051 486	200 519	189	200 708	215 239	217	215 456	4 057 426	8 808	4 066 234
91315	27 414	0	27 414	1 777	0	1 777	14 227	0	14 227	39 864	0	39 864
91316	179 576	0	179 576	54 802	0	54 802	52 500	0	52 500	177 274	0	177 274
91317	153 186	0	153 186	116 901	0	116 901	95 238	0	95 238	131 523	0	131 523
91507	24 920	0	24 920	0	0	0	15	0	15	24 935	0	24 935
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 937 614	0	9 937 614	355 408	0	355 408	468 709	0	468 709	10 050 915	0	10 050 915
Итого по пассиву (баланс)	14 562 856	8 780	14 571 636	745 061	189	745 250	846 560	217	846 777	14 664 355	8 808	14 673 163
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	85 165	0	85 165	823 715	37 860	861 575	819 960	22 239	842 199	88 920	15 621	104 541
93801	789	0	789	2 899	0	2 899	3 619	0	3 619	69	0	69
Итого по активу (баланс)	85 954	0	85 954	826 614	37 860	864 474	823 579	22 239	845 818	88 989	15 621	104 610
Пассив
96001	0	85 954	85 954	22 238	822 631	844 869	38 022	825 127	863 149	15 784	88 450	104 234
96801	0	0	0	1 755	0	1 755	2 131	0	2 131	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	0	85 954	85 954	23 993	822 631	846 624	40 153	825 127	865 280	16 160	88 450	104 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 340 126,0000	0	0	352 500,0000	0	0	352 500,0000	0	0	127 340 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 340 126,0000	0	0	352 500,0000	0	0	352 500,0000	0	0	127 340 126,0000
Пассив
98050	0	0	127 340 096,0000	0	0	352 500,0000	0	0	352 500,0000	0	0	127 340 096,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 340 126,0000	0	0	352 500,0000	0	0	352 500,0000	0	0	127 340 126,0000

Страница была полезной?