Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 189	10 503	91 692	2 057 723	14 449	2 072 172	2 082 598	11 738	2 094 336	56 314	13 214	69 528
20209	0	0	0	1 236 200	11 313	1 247 513	1 236 200	11 313	1 247 513	0	0	0
30102	40 080	0	40 080	9 722 225	0	9 722 225	9 625 874	0	9 625 874	136 431	0	136 431
30110	95	288	383	0	13 162	13 162	0	13 396	13 396	95	54	149
30202	18 198	0	18 198	10 315	0	10 315	0	0	0	28 513	0	28 513
30204	29	0	29	0	0	0	20	0	20	9	0	9
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 475 000	0	1 475 000	1 255 000	0	1 255 000	490 000	0	490 000
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	400	0	400	8 000	0	8 000	27 400	0	27 400
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	11 197	0	11 197	5 000	0	5 000	125	0	125	16 072	0	16 072
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 950	0	1 950	0	0	0	601	0	601	1 349	0	1 349
45507	92 859	0	92 859	5 579	0	5 579	2 775	0	2 775	95 663	0	95 663
45815	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47408	0	0	0	330 452	1 846	332 298	330 452	1 846	332 298	0	0	0
47423	237	0	237	16	0	16	8	0	8	245	0	245
47427	2	0	2	4 537	0	4 537	4 466	0	4 466	73	0	73
51502	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
51504	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
51505	0	0	0	336 767	0	336 767	336 767	0	336 767	0	0	0
51506	0	0	0	381 053	0	381 053	381 053	0	381 053	0	0	0
60302	8	0	8	19	0	19	18	0	18	9	0	9
60308	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	532	0	532	1 719	0	1 719	1 657	0	1 657	594	0	594
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 759	0	8 759	0	0	0	0	0	0	8 759	0	8 759
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	723 041	0	723 041	723 041	0	723 041	0	0	0
61403	985	0	985	43	0	43	61	0	61	967	0	967
70606	37 962	0	37 962	6 798	0	6 798	0	0	0	44 760	0	44 760
70608	812	0	812	286	0	286	0	0	0	1 098	0	1 098
70611	1 289	0	1 289	323	0	323	0	0	0	1 612	0	1 612
Итого по активу (баланс)	827 599	10 791	838 390	19 853 282	40 770	19 894 052	19 674 502	38 293	19 712 795	1 006 379	13 268	1 019 647
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	36 800	0	36 800	1 416 332	0	1 416 332	1 455 758	0	1 455 758	76 226	0	76 226
40702	399 727	31	399 758	8 815 985	1 140	8 817 125	8 930 594	1 763	8 932 357	514 336	654	514 990
40703	14 271	0	14 271	24 437	0	24 437	25 000	0	25 000	14 834	0	14 834
40802	5 374	13	5 387	1 758	0	1 758	1 555	0	1 555	5 171	13	5 184
40807	0	155	155	0	4	4	0	5	5	0	156	156
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40905	27 321	0	27 321	789 821	0	789 821	808 609	0	808 609	46 109	0	46 109
40911	0	0	0	1 008 408	0	1 008 408	1 008 408	0	1 008 408	0	0	0
40912	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	1 365	0	1 365	1 112	0	1 112	434	0	434	687	0	687
45515	7 905	0	7 905	329	0	329	1 742	0	1 742	9 318	0	9 318
45818	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47407	12 800	0	12 800	323 095	12 241	335 336	320 037	12 241	332 278	9 742	0	9 742
47416	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
47422	494	0	494	84	0	84	84	0	84	494	0	494
47425	720	0	720	130	0	130	48	0	48	638	0	638
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
52301	0	0	0	39 600	0	39 600	39 600	0	39 600	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	22	0	22	840	0	840	834	0	834	16	0	16
60305	0	0	0	729	0	729	1 169	0	1 169	440	0	440
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	59	0	59	706	0	706	703	0	703	56	0	56
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 988	0	6 988	0	0	0	65	0	65	7 053	0	7 053
70601	40 135	0	40 135	4	0	4	8 991	0	8 991	49 122	0	49 122
70603	947	0	947	0	0	0	372	0	372	1 319	0	1 319
70801	7 169	0	7 169	0	0	0	0	0	0	7 169	0	7 169
Итого по пассиву (баланс)	838 191	199	838 390	12 429 660	14 314	12 443 974	12 610 293	14 938	12 625 231	1 018 824	823	1 019 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 680 230	0	15 680 230	914 070	0	914 070	1 577 300	0	1 577 300	15 017 000	0	15 017 000
90901	45 288	0	45 288	756 058	0	756 058	5 714	0	5 714	795 632	0	795 632
90902	783 223	0	783 223	281 772	0	281 772	1 006 313	0	1 006 313	58 682	0	58 682
91414	186 784	0	186 784	422	0	422	4 951	0	4 951	182 255	0	182 255
91604	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	281 921	0	281 921	16 227	0	16 227	22 667	0	22 667	275 481	0	275 481
Итого по активу (баланс)	16 977 450	0	16 977 450	1 969 884	0	1 969 884	2 618 280	0	2 618 280	16 329 054	0	16 329 054
Пассив
91003	0	0	0	10 295	0	10 295	10 295	0	10 295	0	0	0
91312	250 059	0	250 059	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	250 059	0	250 059
91316	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	24 173	0	24 173	7 218	0	7 218	1 778	0	1 778	18 733	0	18 733
91507	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	16 695 529	0	16 695 529	1 845 273	0	1 845 273	1 203 317	0	1 203 317	16 053 573	0	16 053 573
Итого по пассиву (баланс)	16 977 450	0	16 977 450	1 867 940	0	1 867 940	1 219 544	0	1 219 544	16 329 054	0	16 329 054
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 400	0	4 400	227 233	0	227 233	221 833	0	221 833	9 800	0	9 800
93301	0	0	0	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	0	0	0
93302	5 744	0	5 744	110 390	0	110 390	112 088	0	112 088	4 046	0	4 046
Итого по активу (баланс)	10 144	0	10 144	351 409	0	351 409	347 707	0	347 707	13 846	0	13 846
Пассив
96001	0	0	0	0	11 313	11 313	0	11 313	11 313	0	0	0
96201	4 400	0	4 400	210 500	0	210 500	215 900	0	215 900	9 800	0	9 800
96501	0	0	0	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	0	0	0
96502	5 744	0	5 744	112 088	0	112 088	110 390	0	110 390	4 046	0	4 046
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 144	0	10 144	336 413	11 313	347 726	340 115	11 313	351 428	13 846	0	13 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	429,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	429,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	429,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	429,0000	0	0	429,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?