Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 414	0	1 414	426	0	426	165	0	165	1 675	0	1 675
20202	200 222	286 919	487 141	2 208 175	465 452	2 673 627	2 237 621	489 807	2 727 428	170 776	262 564	433 340
20203	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
20208	65 324	469	65 793	154 234	2 700	156 934	172 014	2 703	174 717	47 544	466	48 010
20209	48 042	17 889	65 931	1 733 439	257 804	1 991 243	1 677 034	265 486	1 942 520	104 447	10 207	114 654
30102	1 031 861	0	1 031 861	23 767 614	0	23 767 614	24 307 269	0	24 307 269	492 206	0	492 206
30110	42 910	392 817	435 727	1 354 212	1 285 747	2 639 959	1 348 927	1 271 776	2 620 703	48 195	406 788	454 983
30114	0	694 608	694 608	0	177 354	177 354	0	357 096	357 096	0	514 866	514 866
30118	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	90 626	0	90 626	507	0	507	0	0	0	91 133	0	91 133
30204	76 390	0	76 390	1 062	0	1 062	0	0	0	77 452	0	77 452
30215	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
30221	0	0	0	1 408 981	26 051	1 435 032	1 408 981	26 051	1 435 032	0	0	0
30233	4 068	128	4 196	47 355	2 299	49 654	50 049	2 426	52 475	1 374	1	1 375
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	5 032	8 393	13 425	23 442	63 709	87 151	27 799	62 152	89 951	675	9 950	10 625
30306	474 060	193 394	667 454	160 053	82 779	242 832	140 939	77 507	218 446	493 174	198 666	691 840
30413	924	0	924	404 510	0	404 510	375 557	0	375 557	29 877	0	29 877
30424	22 746	0	22 746	1 093 936	0	1 093 936	1 094 028	0	1 094 028	22 654	0	22 654
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 310 000	0	2 310 000	1 400 000	0	1 400 000	1 910 000	0	1 910 000
32002	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 780 000	0	8 780 000	8 780 000	0	8 780 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32103	0	312 559	312 559	0	631 769	631 769	0	628 435	628 435	0	315 893	315 893
32104	0	0	0	0	315 330	315 330	0	315 330	315 330	0	0	0
32201	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
45106	43 521	0	43 521	27 595	0	27 595	30 125	0	30 125	40 991	0	40 991
45107	32 423	84 469	116 892	2 706	2 848	5 554	17 109	4 578	21 687	18 020	82 739	100 759
45108	1 529	5 244	6 773	0	180	180	70	124	194	1 459	5 300	6 759
45201	369 725	0	369 725	788 221	0	788 221	883 291	0	883 291	274 655	0	274 655
45203	600	0	600	687	0	687	687	0	687	600	0	600
45204	109 400	53 135	162 535	72 362	577	72 939	74 406	53 712	128 118	107 356	0	107 356
45205	64 202	62 512	126 714	5 440	56 751	62 191	39 888	2 383	42 271	29 754	116 880	146 634
45206	344 481	117 227	461 708	86 885	5 910	92 795	24 896	7 121	32 017	406 470	116 016	522 486
45207	1 417 999	1 277 457	2 695 456	41 739	36 976	78 715	47 909	57 958	105 867	1 411 829	1 256 475	2 668 304
45208	663 739	188 433	852 172	30 826	8 430	39 256	8 890	25 458	34 348	685 675	171 405	857 080
45401	7 437	0	7 437	10 630	0	10 630	10 482	0	10 482	7 585	0	7 585
45404	504	0	504	329	0	329	257	0	257	576	0	576
45405	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
45406	4 307	0	4 307	750	0	750	1 472	0	1 472	3 585	0	3 585
45407	88 165	0	88 165	3 649	0	3 649	4 356	0	4 356	87 458	0	87 458
45503	27 000	46 884	73 884	0	1 606	1 606	0	1 106	1 106	27 000	47 384	74 384
45504	10 096	4 532	14 628	60	6	66	47	4 538	4 585	10 109	0	10 109
45505	17 144	150 469	167 613	2 938	9 817	12 755	468	3 607	4 075	19 614	156 679	176 293
45506	731 863	565 454	1 297 317	25 051	18 159	43 210	49 772	18 189	67 961	707 142	565 424	1 272 566
45507	606 699	624 452	1 231 151	38 532	20 730	59 262	41 485	17 185	58 670	603 746	627 997	1 231 743
45509	853	0	853	2 831	0	2 831	2 255	0	2 255	1 429	0	1 429
45605	0	253 291	253 291	0	8 676	8 676	0	5 974	5 974	0	255 993	255 993
45812	81 114	0	81 114	9 844	3 237	13 081	9 463	0	9 463	81 495	3 237	84 732
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	12 183	52 527	64 710	2 204	1 822	4 026	1 143	1 339	2 482	13 244	53 010	66 254
45912	766	0	766	3 999	0	3 999	3 988	0	3 988	777	0	777
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	2 651	2 513	5 164	1 251	248	1 499	1 059	179	1 238	2 843	2 582	5 425
47404	0	10 503	10 503	7 549 251	7 683 625	15 232 876	7 549 251	7 683 513	15 232 764	0	10 615	10 615
47408	0	0	0	7 674 770	7 507 260	15 182 030	7 674 770	7 507 260	15 182 030	0	0	0
47415	950	0	950	0	0	0	1	0	1	949	0	949
47423	1 432	27	1 459	122 500	736	123 236	122 367	595	122 962	1 565	168	1 733
47427	14 654	13 351	28 005	63 727	36 573	100 300	64 896	37 789	102 685	13 485	12 135	25 620
50205	10 723	0	10 723	55	0	55	162	0	162	10 616	0	10 616
50207	1 163 123	0	1 163 123	263 914	0	263 914	176 409	0	176 409	1 250 628	0	1 250 628
50221	4 821	0	4 821	870	0	870	2 118	0	2 118	3 573	0	3 573
50307	100 862	0	100 862	244	0	244	101 106	0	101 106	0	0	0
51401	59 492	0	59 492	508	0	508	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 663	0	69 663	0	0	0	69 663	0	69 663
51403	138 038	0	138 038	138 695	0	138 695	0	0	0	276 733	0	276 733
52503	3 038	10 621	13 659	1 767	330	2 097	366	946	1 312	4 439	10 005	14 444
60302	14 322	0	14 322	583	0	583	4 393	0	4 393	10 512	0	10 512
60306	4	0	4	8 453	0	8 453	8 455	0	8 455	2	0	2
60308	36	0	36	484	0	484	397	0	397	123	0	123
60310	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60312	10 373	0	10 373	17 722	0	17 722	17 434	0	17 434	10 661	0	10 661
60314	0	663	663	0	0	0	0	221	221	0	442	442
60323	12 440	321	12 761	174	8	182	171	7	178	12 443	322	12 765
60401	131 407	0	131 407	45 144	0	45 144	65 861	0	65 861	110 690	0	110 690
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	0	0	0	21 796	0	21 796	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	20	0	20	1 077	0	1 077	1 097	0	1 097	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	433	0	433	96	0	96	67	0	67	462	0	462
61008	785	0	785	484	0	484	514	0	514	755	0	755
61009	386	0	386	861	0	861	605	0	605	642	0	642
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	318 925	0	318 925	318 925	0	318 925	0	0	0
61403	3 556	0	3 556	1 337	0	1 337	787	0	787	4 106	0	4 106
70606	546 060	0	546 060	157 644	0	157 644	756	0	756	702 948	0	702 948
70608	1 275 583	0	1 275 583	275 920	0	275 920	0	0	0	1 551 503	0	1 551 503
70609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	15 160	0	15 160	3 790	0	3 790	0	0	0	18 950	0	18 950
Итого по активу (баланс)	11 212 584	5 434 734	16 647 318	73 774 030	18 715 618	92 489 648	72 871 909	18 932 633	91 804 542	12 114 705	5 217 719	17 332 424
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	4 821	0	4 821	2 119	0	2 119	871	0	871	3 573	0	3 573
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	563 349	563 349	0	563 903	563 903	0	554	554
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30223	242 115	0	242 115	1 115 048	0	1 115 048	1 098 419	0	1 098 419	225 486	0	225 486
30232	174	419	593	30 330	28 329	58 659	30 449	28 010	58 459	293	100	393
30236	0	0	0	1 079 865	27 914	1 107 779	1 152 174	27 914	1 180 088	72 309	0	72 309
30301	5 032	8 393	13 425	27 799	62 152	89 951	23 442	63 709	87 151	675	9 950	10 625
30305	474 060	193 394	667 454	140 939	77 507	218 446	160 053	82 779	242 832	493 174	198 666	691 840
30601	1 884	0	1 884	1 219	0	1 219	1 217	0	1 217	1 882	0	1 882
31501	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40502	1 307	0	1 307	2	0	2	0	0	0	1 305	0	1 305
40602	80	0	80	154	0	154	74	0	74	0	0	0
40603	471	0	471	1 786	0	1 786	1 540	0	1 540	225	0	225
40701	7 117	58	7 175	176 264	3 502	179 766	172 448	3 505	175 953	3 301	61	3 362
40702	2 690 850	38 386	2 729 236	12 886 831	762 686	13 649 517	12 815 638	755 888	13 571 526	2 619 657	31 588	2 651 245
40703	135 115	787	135 902	90 272	17	90 289	77 889	106	77 995	122 732	876	123 608
40802	61 415	11	61 426	452 105	5 910	458 015	466 163	5 909	472 072	75 473	10	75 483
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 040	2 978	4 018	9 168	28 946	38 114	9 018	31 191	40 209	890	5 223	6 113
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	597 383	170 877	768 260	717 027	220 888	937 915	682 099	343 972	1 026 071	562 455	293 961	856 416
40820	5 962	10 649	16 611	6 704	7 411	14 115	5 560	7 098	12 658	4 818	10 336	15 154
40821	17	0	17	21 634	0	21 634	22 607	0	22 607	990	0	990
40901	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
40905	7	0	7	1 336	0	1 336	1 342	0	1 342	13	0	13
40909	0	0	0	139	1 635	1 774	139	1 635	1 774	0	0	0
40910	0	0	0	160	119	279	160	119	279	0	0	0
40911	1 780	0	1 780	436 351	0	436 351	435 891	0	435 891	1 320	0	1 320
40912	0	0	0	1 359	1 320	2 679	1 359	1 320	2 679	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	2 985	5 425	2 440	2 985	5 425	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42104	9 000	0	9 000	7 107	0	7 107	3 107	0	3 107	5 000	0	5 000
42105	33 355	12 502	45 857	0	294	294	0	428	428	33 355	12 636	45 991
42106	3 000	11 631	14 631	0	274	274	0	398	398	3 000	11 755	14 755
42206	110 250	0	110 250	0	0	0	0	0	0	110 250	0	110 250
42301	16 573	16 234	32 807	28 234	12 510	40 744	27 898	13 098	40 996	16 237	16 822	33 059
42305	91 875	53 657	145 532	25 595	15 033	40 628	13 691	2 047	15 738	79 971	40 671	120 642
42306	3 220 519	4 097 433	7 317 952	136 717	195 855	332 572	196 326	228 602	424 928	3 280 128	4 130 180	7 410 308
42307	30 564	5 773	36 337	30	197	227	357	144	501	30 891	5 720	36 611
42309	831	399	1 230	46	10	56	11	14	25	796	403	1 199
42601	157	589	746	0	336	336	0	1 036	1 036	157	1 289	1 446
42605	407	0	407	277	0	277	291	0	291	421	0	421
42606	800	26 649	27 449	0	1 448	1 448	0	858	858	800	26 059	26 859
42609	22	15	37	0	0	0	0	0	0	22	15	37
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	5 378	0	5 378	1 275	0	1 275	4 687	0	4 687	8 790	0	8 790
45515	4 144	0	4 144	328	0	328	257	0	257	4 073	0	4 073
45818	135 061	0	135 061	43	0	43	4 619	0	4 619	139 637	0	139 637
45918	3 294	0	3 294	57	0	57	78	0	78	3 315	0	3 315
47403	0	0	0	219 951	0	219 951	219 951	0	219 951	0	0	0
47405	0	0	0	0	20 297	20 297	0	20 297	20 297	0	0	0
47407	0	0	0	7 900 439	7 280 612	15 181 051	7 900 439	7 280 612	15 181 051	0	0	0
47411	74 045	48 498	122 543	22 403	21 421	43 824	31 942	27 087	59 029	83 584	54 164	137 748
47416	9 796	4 563	14 359	614 598	214 630	829 228	606 926	210 332	817 258	2 124	265	2 389
47422	199	0	199	107 696	16 967	124 663	111 144	16 967	128 111	3 647	0	3 647
47425	3 293	0	3 293	377	0	377	1 112	0	1 112	4 028	0	4 028
47426	3 383	1 056	4 439	138	25	163	2 154	160	2 314	5 399	1 191	6 590
50220	1 414	0	1 414	165	0	165	426	0	426	1 675	0	1 675
52301	13 631	38 689	52 320	11 607	835	12 442	11 607	957	12 564	13 631	38 811	52 442
52304	15 243	0	15 243	0	0	0	110 766	0	110 766	126 009	0	126 009
52305	10 918	1 046	11 964	0	24	24	0	33	33	10 918	1 055	11 973
52306	30 484	128 634	159 118	11 607	2 932	14 539	0	3 925	3 925	18 877	129 627	148 504
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
52501	156	0	156	0	0	0	37	0	37	193	0	193
60301	3 777	0	3 777	11 046	0	11 046	11 429	0	11 429	4 160	0	4 160
60305	3 717	0	3 717	13 302	0	13 302	18 875	0	18 875	9 290	0	9 290
60307	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	855	0	855	2 287	0	2 287	31 422	0	31 422	29 990	0	29 990
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	31	0	31	466	0	466	529	0	529	94	0	94
60324	17 096	0	17 096	33	0	33	18	0	18	17 081	0	17 081
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	61 253	0	61 253	5 666	0	5 666	4 488	0	4 488	60 075	0	60 075
60603	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	919	0	919	0	0	0	98	0	98	1 017	0	1 017
61501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	623 013	0	623 013	32	0	32	146 476	0	146 476	769 457	0	769 457
70603	1 279 058	0	1 279 058	0	0	0	273 984	0	273 984	1 553 042	0	1 553 042
70604	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70801	154 813	0	154 813	0	0	0	0	0	0	154 813	0	154 813
Итого по пассиву (баланс)	11 773 980	4 873 338	16 647 318	26 371 788	9 578 387	35 950 175	26 908 226	9 727 055	36 635 281	12 310 418	5 022 006	17 332 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	11 607	0	11 607	11 607	0	11 607	0	0	0
90803	43 258	102 506	145 764	110 767	3 126	113 893	11 607	2 336	13 943	142 418	103 296	245 714
90901	702 153	259	702 412	168 418	11	168 429	33 211	6	33 217	837 360	264	837 624
90902	1 032 098	1	1 032 099	21 873	0	21 873	26 942	1	26 943	1 027 029	0	1 027 029
90907	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
91202	225 377	64 818	290 195	210 002	1 755	211 757	60 002	1 430	61 432	375 377	65 143	440 520
91203	2	0	2	60 003	0	60 003	60 003	0	60 003	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 464 019	10 101 706	24 565 725	746 239	455 079	1 201 318	876 670	510 715	1 387 385	14 333 588	10 046 070	24 379 658
91501	21 796	0	21 796	0	0	0	21 796	0	21 796	0	0	0
91604	38 781	7 065	45 846	1 053	818	1 871	64	158	222	39 770	7 725	47 495
91704	746	0	746	0	0	0	2	0	2	744	0	744
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 603 066	0	12 603 066	1 630 712	0	1 630 712	1 662 345	0	1 662 345	12 571 433	0	12 571 433
Итого по активу (баланс)	29 180 279	10 276 355	39 456 634	2 960 674	460 789	3 421 463	2 806 249	514 646	3 320 895	29 334 704	10 222 498	39 557 202
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
91311	69 415	64 817	134 232	0	1 430	1 430	4 700	1 755	6 455	74 115	65 142	139 257
91312	10 338 890	268 337	10 607 227	519 835	6 278	526 113	315 395	8 958	324 353	10 134 450	271 017	10 405 467
91315	1 208 817	7 529	1 216 346	27 795	178	27 973	14 867	258	15 125	1 195 889	7 609	1 203 498
91316	56 497	29 080	85 577	54 243	5 148	59 391	84 900	111 488	196 388	87 154	135 420	222 574
91317	497 962	20 365	518 327	1 027 513	17 300	1 044 813	1 080 068	1 042	1 081 110	550 517	4 107	554 624
91318	212	0	212	205	0	205	0	0	0	7	0	7
91319	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
91507	19 575	0	19 575	852	0	852	5 713	0	5 713	24 436	0	24 436
99999	26 853 568	0	26 853 568	1 629 108	0	1 629 108	1 761 309	0	1 761 309	26 985 769	0	26 985 769
Итого по пассиву (баланс)	39 066 506	390 128	39 456 634	3 261 120	30 334	3 291 454	3 268 521	123 501	3 392 022	39 073 907	483 295	39 557 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	874 658	412 356	1 287 014	6 342 055	1 582 820	7 924 875	6 900 937	1 906 111	8 807 048	315 776	89 065	404 841
93801	3 883	0	3 883	32 778	0	32 778	35 754	0	35 754	907	0	907
Итого по активу (баланс)	878 541	412 356	1 290 897	6 374 833	1 582 820	7 957 653	6 936 691	1 906 111	8 842 802	316 683	89 065	405 748
Пассив
96001	404 217	883 522	1 287 739	1 680 837	7 129 881	8 810 718	1 363 984	6 563 895	7 927 879	87 364	317 536	404 900
96801	3 158	0	3 158	35 616	0	35 616	33 306	0	33 306	848	0	848
Итого по пассиву (баланс)	407 375	883 522	1 290 897	1 716 453	7 129 881	8 846 334	1 397 290	6 563 895	7 961 185	88 212	317 536	405 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	739 947 923,0000	0	0	246 616,0000	0	0	267 557,0000	0	0	739 926 982,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	739 947 942,0000	0	0	246 643,0000	0	0	267 569,0000	0	0	739 927 016,0000
Пассив
98040	0	0	738 710 468,0000	0	0	11 220,0000	0	0	0,0000	0	0	738 699 248,0000
98050	0	0	1 039 474,0000	0	0	256 343,0000	0	0	246 637,0000	0	0	1 029 768,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 220,0000	0	0	11 220,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	739 947 942,0000	0	0	278 783,0000	0	0	257 857,0000	0	0	739 927 016,0000

Страница была полезной?