Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 000	0	1 000	150	0	150	18	0	18	1 132	0	1 132
20202	138 280	7 096	145 376	675 491	18 554	694 045	696 534	18 629	715 163	117 237	7 021	124 258
20208	10 185	0	10 185	76 564	0	76 564	76 410	0	76 410	10 339	0	10 339
20209	3 335	0	3 335	263 282	72	263 354	264 182	72	264 254	2 435	0	2 435
30102	96 595	0	96 595	17 270 971	0	17 270 971	17 259 988	0	17 259 988	107 578	0	107 578
30110	44 001	18 364	62 365	2 017 871	234 223	2 252 094	1 982 395	240 393	2 222 788	79 477	12 194	91 671
30114	23	113	136	579 195	576 783	1 155 978	579 196	576 784	1 155 980	22	112	134
30202	15 673	0	15 673	0	0	0	803	0	803	14 870	0	14 870
30204	378	0	378	26	0	26	0	0	0	404	0	404
30210	0	0	0	61 700	0	61 700	52 700	0	52 700	9 000	0	9 000
30215	400	250	650	0	8	8	0	5	5	400	253	653
30233	3	0	3	20 840	29	20 869	20 843	0	20 843	0	29	29
30302	2 574 741	657 467	3 232 208	248 399	16 323	264 722	0	14 176	14 176	2 823 140	659 614	3 482 754
30306	2 897 046	34 415	2 931 461	841 656	19 914	861 570	375 000	797	375 797	3 363 702	53 532	3 417 234
30424	59 144	0	59 144	554 999	0	554 999	606 916	0	606 916	7 227	0	7 227
30602	12 993	0	12 993	9 572	0	9 572	22 565	0	22 565	0	0	0
32002	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
32003	335 000	0	335 000	1 095 000	0	1 095 000	1 225 000	0	1 225 000	205 000	0	205 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	1 234 970	0	1 234 970	200 000	0	200 000	72 400	0	72 400	1 362 570	0	1 362 570
45207	16 450	0	16 450	2 200	0	2 200	4 800	0	4 800	13 850	0	13 850
45208	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	72 169	0	72 169	300	0	300	4 513	0	4 513	67 956	0	67 956
45506	22 141	0	22 141	1 000	0	1 000	12 969	0	12 969	10 172	0	10 172
45507	69 094	0	69 094	20 220	0	20 220	384	0	384	88 930	0	88 930
45812	3 743	0	3 743	1 950	0	1 950	15	0	15	5 678	0	5 678
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	8 345	0	8 345	29	0	29	346	0	346	8 028	0	8 028
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	15	0	15	5	0	5	15	0	15	5	0	5
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	12 328	0	12 328	12 328	0	12 328	0	0	0
47408	0	0	0	1 310 253	802 393	2 112 646	1 310 253	802 393	2 112 646	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	10 866	0	10 866	25 923	0	25 923	29 248	0	29 248	7 541	0	7 541
47427	489	0	489	5	0	5	5	0	5	489	0	489
50206	67 528	0	67 528	3 425	0	3 425	5 977	0	5 977	64 976	0	64 976
50207	2 516	0	2 516	1 060	0	1 060	3 576	0	3 576	0	0	0
50208	29 158	0	29 158	329	0	329	0	0	0	29 487	0	29 487
50221	251	0	251	334	0	334	290	0	290	295	0	295
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	29 893	0	29 893	169 783	0	169 783	40 110	0	40 110	159 566	0	159 566
51403	209 148	0	209 148	246 739	0	246 739	190 000	0	190 000	265 887	0	265 887
51404	39 832	0	39 832	168	0	168	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	1 901	0	1 901	6	0	6	0	0	0	1 907	0	1 907
52503	2 881	0	2 881	0	0	0	83	0	83	2 798	0	2 798
60302	3 002	0	3 002	67	0	67	410	0	410	2 659	0	2 659
60306	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60308	295	0	295	1 479	0	1 479	1 360	0	1 360	414	0	414
60310	393	0	393	1 328	0	1 328	1 253	0	1 253	468	0	468
60312	5 527	0	5 527	8 762	0	8 762	12 494	0	12 494	1 795	0	1 795
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 024	0	7 024	3	0	3	17	0	17	7 010	0	7 010
60401	148 862	0	148 862	2 406	0	2 406	0	0	0	151 268	0	151 268
60701	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
60804	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
61008	3	0	3	594	0	594	594	0	594	3	0	3
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	279 713	0	279 713	279 713	0	279 713	0	0	0
61403	7 509	783	8 292	1 605	20	1 625	75	18	93	9 039	785	9 824
70606	573 568	0	573 568	127 302	0	127 302	243	0	243	700 627	0	700 627
70608	179 103	0	179 103	33 855	0	33 855	0	0	0	212 958	0	212 958
70611	5 455	0	5 455	960	0	960	0	0	0	6 415	0	6 415
Итого по активу (баланс)	8 956 678	718 488	9 675 166	29 627 893	1 668 326	31 296 219	28 641 267	1 653 274	30 294 541	9 943 304	733 540	10 676 844
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	251	0	251	290	0	290	334	0	334	295	0	295
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	1 464	0	1 464	1	0	1	0	0	0	1 463	0	1 463
30126	13	0	13	7 873	0	7 873	7 872	0	7 872	12	0	12
30220	0	0	0	0	6 558	6 558	0	6 558	6 558	0	0	0
30232	132	0	132	362	2	364	405	2	407	175	0	175
30301	2 574 741	657 467	3 232 208	0	14 176	14 176	248 399	16 323	264 722	2 823 140	659 614	3 482 754
30305	2 897 046	34 415	2 931 461	375 000	797	375 797	841 656	19 914	861 570	3 363 702	53 532	3 417 234
30607	650	0	650	963	0	963	313	0	313	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32015	500	0	500	10 200	0	10 200	10 300	0	10 300	600	0	600
40502	4 300	0	4 300	369	0	369	83	0	83	4 014	0	4 014
40701	19 620	0	19 620	290 801	0	290 801	283 493	0	283 493	12 312	0	12 312
40702	1 150 745	3 525	1 154 270	10 060 360	204 632	10 264 992	9 962 941	205 525	10 168 466	1 053 326	4 418	1 057 744
40703	5 548	0	5 548	6 191	0	6 191	9 744	0	9 744	9 101	0	9 101
40802	3 929	0	3 929	41 708	0	41 708	40 603	0	40 603	2 824	0	2 824
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	237	0	237	64 435	0	64 435	64 269	0	64 269	71	0	71
40905	0	0	0	20 846	0	20 846	20 846	0	20 846	0	0	0
40907	0	0	0	24 655	0	24 655	24 655	0	24 655	0	0	0
40909	0	0	0	5	28	33	5	28	33	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	3 107	0	3 107	78 886	0	78 886	78 912	0	78 912	3 133	0	3 133
40912	0	0	0	449	21	470	449	21	470	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42206	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	6	0	6	33	0	33	42	0	42	15	0	15
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	66	0	66	15	0	15	15	0	15	66	0	66
42312	306	0	306	33	0	33	24	0	24	297	0	297
42313	639	0	639	27	0	27	39	0	39	651	0	651
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	275 744	0	275 744	68 975	0	68 975	48 406	0	48 406	255 175	0	255 175
45515	88 735	0	88 735	7 015	0	7 015	334	0	334	82 054	0	82 054
45818	19 063	0	19 063	361	0	361	2 045	0	2 045	20 747	0	20 747
45918	30	0	30	15	0	15	1	0	1	16	0	16
47407	0	0	0	1 481 924	590 589	2 072 513	1 481 924	590 589	2 072 513	0	0	0
47416	22 895	0	22 895	61 543	0	61 543	41 303	0	41 303	2 655	0	2 655
47422	3 145	0	3 145	9 197	0	9 197	9 236	0	9 236	3 184	0	3 184
47425	15 200	0	15 200	424	0	424	32 567	0	32 567	47 343	0	47 343
47426	3 897	0	3 897	2 013	0	2 013	2 144	0	2 144	4 028	0	4 028
50220	1 000	0	1 000	18	0	18	150	0	150	1 132	0	1 132
51410	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
52301	7 759	19 285	27 044	4 259	455	4 714	0	661	661	3 500	19 491	22 991
52303	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52304	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
52305	1 680	0	1 680	0	0	0	445	0	445	2 125	0	2 125
52306	7 605	0	7 605	0	0	0	20 000	0	20 000	27 605	0	27 605
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	789	1 208	1 997	128	29	157	476	224	700	1 137	1 403	2 540
60301	295	0	295	4 564	0	4 564	4 410	0	4 410	141	0	141
60305	95	0	95	8 378	0	8 378	8 427	0	8 427	144	0	144
60309	267	0	267	0	0	0	101	0	101	368	0	368
60311	290	0	290	454	0	454	424	0	424	260	0	260
60324	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
60601	132 912	0	132 912	0	0	0	1 691	0	1 691	134 603	0	134 603
60805	361	0	361	0	0	0	51	0	51	412	0	412
60806	1 594	0	1 594	339	0	339	0	0	0	1 255	0	1 255
61301	0	0	0	13 577	0	13 577	13 577	0	13 577	0	0	0
61304	1 144	0	1 144	16	0	16	199	0	199	1 327	0	1 327
70601	582 702	0	582 702	1	0	1	128 251	0	128 251	710 952	0	710 952
70603	178 874	0	178 874	0	0	0	33 867	0	33 867	212 741	0	212 741
Итого по пассиву (баланс)	8 959 262	715 904	9 675 166	12 646 714	817 318	13 464 032	13 625 834	839 876	14 465 710	9 938 382	738 462	10 676 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	72 671	0	72 671	7 681	0	7 681	11 364	0	11 364	68 988	0	68 988
90902	150 321	0	150 321	124	0	124	6 728	0	6 728	143 717	0	143 717
91202	92	0	92	5	0	5	5	0	5	92	0	92
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	175 563	0	175 563	884	0	884	7 554	0	7 554	168 893	0	168 893
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 225	0	2 225	736	0	736	367	0	367	2 594	0	2 594
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	709 277	0	709 277	269 456	0	269 456	21 966	0	21 966	956 767	0	956 767
Итого по активу (баланс)	1 313 228	0	1 313 228	283 151	0	283 151	52 248	0	52 248	1 544 131	0	1 544 131
Пассив
91311	68 309	19 285	87 594	11 753	455	12 208	20 432	661	21 093	76 988	19 491	96 479
91312	427 209	0	427 209	1 554	0	1 554	175 757	0	175 757	601 412	0	601 412
91315	37 476	0	37 476	0	0	0	484	0	484	37 960	0	37 960
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	64 000	0	64 000	67 000	0	67 000
91507	153 168	0	153 168	8 206	0	8 206	8 124	0	8 124	153 086	0	153 086
91508	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99999	603 951	0	603 951	23 602	0	23 602	7 015	0	7 015	587 364	0	587 364
Итого по пассиву (баланс)	1 293 943	19 285	1 313 228	45 115	455	45 570	275 812	661	276 473	1 524 640	19 491	1 544 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	51,0000	0	0	27,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	106 471,0000	0	0	35 988,0000	0	0	41 701,0000	0	0	100 758,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 562,0000	0	0	36 063,0000	0	0	41 752,0000	0	0	100 873,0000
Пассив
98050	0	0	37 097,0000	0	0	41 725,0000	0	0	25 019,0000	0	0	20 391,0000
98070	0	0	69 465,0000	0	0	20 346,0000	0	0	31 363,0000	0	0	80 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 562,0000	0	0	62 071,0000	0	0	56 382,0000	0	0	100 873,0000

Страница была полезной?