Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 287	7 254	77 541	1 379 761	80 357	1 460 118	1 375 342	80 462	1 455 804	74 706	7 149	81 855
20209	11 926	915	12 841	845 041	17 051	862 092	849 723	17 397	867 120	7 244	569	7 813
30102	111 669	0	111 669	3 470 769	0	3 470 769	3 512 137	0	3 512 137	70 301	0	70 301
30110	54 612	2 739	57 351	1 427 443	19 205	1 446 648	1 437 828	17 723	1 455 551	44 227	4 221	48 448
30202	25 160	0	25 160	0	0	0	605	0	605	24 555	0	24 555
30204	239	0	239	0	0	0	14	0	14	225	0	225
30210	0	0	0	21 508	0	21 508	21 508	0	21 508	0	0	0
30233	151	144	295	20 385	2 635	23 020	20 289	2 097	22 386	247	682	929
30602	4 850	0	4 850	1 281	0	1 281	3 725	0	3 725	2 406	0	2 406
32010	0	313	313	0	10	10	0	7	7	0	316	316
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44901	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
44904	14 744	0	14 744	31 370	0	31 370	17 314	0	17 314	28 800	0	28 800
44905	7 348	0	7 348	6 417	0	6 417	0	0	0	13 765	0	13 765
44906	30 287	0	30 287	1 866	0	1 866	0	0	0	32 153	0	32 153
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	52 604	0	52 604	100 493	0	100 493	91 979	0	91 979	61 118	0	61 118
45203	123 444	0	123 444	235 621	0	235 621	218 421	0	218 421	140 644	0	140 644
45204	115 424	0	115 424	122 345	0	122 345	79 979	0	79 979	157 790	0	157 790
45205	192 939	0	192 939	49 941	0	49 941	58 242	0	58 242	184 638	0	184 638
45206	732 286	0	732 286	44 796	0	44 796	35 228	0	35 228	741 854	0	741 854
45207	538 103	0	538 103	11 130	0	11 130	2 984	0	2 984	546 249	0	546 249
45208	324 246	0	324 246	0	0	0	141	0	141	324 105	0	324 105
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	9 260	0	9 260	10 449	0	10 449	10 458	0	10 458	9 251	0	9 251
45404	1 857	0	1 857	2 939	0	2 939	3 040	0	3 040	1 756	0	1 756
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	35 523	0	35 523	3 000	0	3 000	3 680	0	3 680	34 843	0	34 843
45407	104 590	0	104 590	866	0	866	1 056	0	1 056	104 400	0	104 400
45408	19 200	0	19 200	0	0	0	17	0	17	19 183	0	19 183
45502	880	0	880	13 550	0	13 550	2 465	0	2 465	11 965	0	11 965
45503	12 082	0	12 082	7 812	0	7 812	421	0	421	19 473	0	19 473
45504	3 573	0	3 573	1 304	0	1 304	1 336	0	1 336	3 541	0	3 541
45505	136 579	1 633	138 212	22 157	40	22 197	26 021	34	26 055	132 715	1 639	134 354
45506	297 241	0	297 241	27 305	0	27 305	28 441	0	28 441	296 105	0	296 105
45507	2 993	0	2 993	28 710	0	28 710	28 790	0	28 790	2 913	0	2 913
45509	48	0	48	272	0	272	220	0	220	100	0	100
45812	78 257	0	78 257	600	0	600	8 047	0	8 047	70 810	0	70 810
45813	2 954	0	2 954	0	0	0	18	0	18	2 936	0	2 936
45814	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
45815	7 072	0	7 072	4 560	0	4 560	4 641	0	4 641	6 991	0	6 991
45909	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45912	158	0	158	6	0	6	5	0	5	159	0	159
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	30	0	30	1 544	0	1 544	1 555	0	1 555	19	0	19
47408	0	0	0	3 683	12 185	15 868	3 683	12 185	15 868	0	0	0
47423	29 146	0	29 146	32 523	1 624	34 147	38 317	1 624	39 941	23 352	0	23 352
47427	28 188	13	28 201	34 215	14	34 229	31 139	13	31 152	31 264	14	31 278
50104	36 923	0	36 923	215	0	215	0	0	0	37 138	0	37 138
50121	456	0	456	0	0	0	105	0	105	351	0	351
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60302	1 730	0	1 730	1 319	0	1 319	155	0	155	2 894	0	2 894
60306	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60308	14	0	14	51	0	51	65	0	65	0	0	0
60310	2	0	2	46	0	46	44	0	44	4	0	4
60312	1 600	0	1 600	1 218	0	1 218	1 180	0	1 180	1 638	0	1 638
60323	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60401	85 437	0	85 437	0	0	0	0	0	0	85 437	0	85 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
61002	0	0	0	59	0	59	57	0	57	2	0	2
61008	26	0	26	227	0	227	252	0	252	1	0	1
61009	0	0	0	65	0	65	38	0	38	27	0	27
61209	0	0	0	28 973	0	28 973	28 973	0	28 973	0	0	0
61403	737	0	737	81	0	81	9	0	9	809	0	809
61601	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
70606	263 511	0	263 511	73 183	0	73 183	26	0	26	336 668	0	336 668
70607	4	0	4	9	0	9	0	0	0	13	0	13
70608	3 589	0	3 589	688	0	688	0	0	0	4 277	0	4 277
70611	10 332	0	10 332	0	0	0	1 039	0	1 039	9 293	0	9 293
70614	1 455	0	1 455	819	0	819	0	0	0	2 274	0	2 274
Итого по активу (баланс)	3 660 653	13 011	3 673 664	8 078 983	133 121	8 212 104	7 957 120	131 542	8 088 662	3 782 516	14 590	3 797 106
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	398 769	0	398 769	50 000	0	50 000	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
30222	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
30232	813	339	1 152	9 089	3 928	13 017	8 356	3 664	12 020	80	75	155
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31308	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	259 500	0	259 500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	6 074	64	6 138	45 494	2 715	48 209	44 336	2 716	47 052	4 916	65	4 981
40602	21 704	0	21 704	137 337	0	137 337	165 625	0	165 625	49 992	0	49 992
40701	39 512	0	39 512	0	0	0	4	0	4	39 516	0	39 516
40702	451 763	1	451 764	4 177 240	3 957	4 181 197	4 128 814	4 573	4 133 387	403 337	617	403 954
40703	13 413	0	13 413	58 882	0	58 882	62 440	0	62 440	16 971	0	16 971
40802	58 555	0	58 555	320 902	0	320 902	339 877	0	339 877	77 530	0	77 530
40817	27 822	2 149	29 971	124 787	67	124 854	122 825	1 130	123 955	25 860	3 212	29 072
40820	21	0	21	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	21	0	21
40821	193	0	193	106 381	0	106 381	106 354	0	106 354	166	0	166
40905	21	0	21	3 531	0	3 531	3 544	0	3 544	34	0	34
40907	0	0	0	18 850	0	18 850	18 862	0	18 862	12	0	12
40909	0	0	0	2 323	1 309	3 632	2 323	1 309	3 632	0	0	0
40910	0	0	0	64	83	147	64	83	147	0	0	0
40911	744	0	744	143 653	0	143 653	143 642	0	143 642	733	0	733
40912	0	0	0	2 183	2 080	4 263	2 183	2 080	4 263	0	0	0
40913	0	0	0	244	1 598	1 842	244	1 598	1 842	0	0	0
42103	4 252	0	4 252	3 252	0	3 252	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
42104	28 550	0	28 550	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	30 550	0	30 550
42105	39 411	0	39 411	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	39 911	0	39 911
42106	41 696	0	41 696	0	0	0	10 000	0	10 000	51 696	0	51 696
42107	20 678	0	20 678	0	0	0	0	0	0	20 678	0	20 678
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	42 912	0	42 912	0	0	0	200	0	200	43 112	0	43 112
42206	62 375	0	62 375	0	0	0	1 500	0	1 500	63 875	0	63 875
42301	29 453	6 617	36 070	178 745	1 697	180 442	182 671	1 706	184 377	33 379	6 626	40 005
42304	1 320	0	1 320	217	0	217	5 031	0	5 031	6 134	0	6 134
42305	478 130	3 283	481 413	109 112	188	109 300	149 479	337	149 816	518 497	3 432	521 929
42306	390 897	0	390 897	86 937	0	86 937	106 612	0	106 612	410 572	0	410 572
42307	860	0	860	154	0	154	186	0	186	892	0	892
42309	79 961	0	79 961	0	0	0	0	0	0	79 961	0	79 961
42601	34	3	37	721	0	721	739	16	755	52	19	71
43106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44615	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44915	724	0	724	686	0	686	909	0	909	947	0	947
45215	173 179	0	173 179	12 068	0	12 068	27 273	0	27 273	188 384	0	188 384
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	12 156	0	12 156	1 523	0	1 523	577	0	577	11 210	0	11 210
45515	23 466	0	23 466	1 475	0	1 475	3 431	0	3 431	25 422	0	25 422
45818	83 653	0	83 653	4 297	0	4 297	426	0	426	79 782	0	79 782
45918	155	0	155	13	0	13	9	0	9	151	0	151
47407	0	0	0	13 027	2 840	15 867	13 027	2 840	15 867	0	0	0
47411	27 924	19	27 943	9 132	2	9 134	6 328	10	6 338	25 120	27	25 147
47416	85	0	85	4 854	0	4 854	5 203	0	5 203	434	0	434
47425	5 892	0	5 892	15 619	0	15 619	15 200	0	15 200	5 473	0	5 473
47426	2 888	0	2 888	4 559	0	4 559	5 431	0	5 431	3 760	0	3 760
50120	661	0	661	0	0	0	73	0	73	734	0	734
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	6 800	0	6 800	24 388	0	24 388	17 588	0	17 588	0	0	0
52602	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60301	1	0	1	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	1	0	1
60305	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	61	0	61	127	0	127
60311	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60405	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60601	28 647	0	28 647	0	0	0	443	0	443	29 090	0	29 090
60603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61501	73	0	73	14	0	14	0	0	0	59	0	59
70601	303 165	0	303 165	0	0	0	79 851	0	79 851	383 016	0	383 016
70602	812	0	812	168	0	168	0	0	0	644	0	644
70603	3 552	0	3 552	0	0	0	693	0	693	4 245	0	4 245
70613	1 339	0	1 339	0	0	0	829	0	829	2 168	0	2 168
Итого по пассиву (баланс)	3 661 189	12 475	3 673 664	5 791 187	20 464	5 811 651	5 913 031	22 062	5 935 093	3 783 033	14 073	3 797 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 176	0	123 176	33 037	0	33 037	10 357	0	10 357	145 856	0	145 856
90902	1 415 015	0	1 415 015	77 295	0	77 295	66 284	0	66 284	1 426 026	0	1 426 026
91202	1 002	0	1 002	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	1 002	0	1 002
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	346 660	0	346 660	0	0	0	0	0	0	346 660	0	346 660
91414	10 591 676	0	10 591 676	622 256	0	622 256	365 151	0	365 151	10 848 781	0	10 848 781
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 809	0	6 809	626	0	626	568	0	568	6 867	0	6 867
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 226 794	0	3 226 794	1 247 355	0	1 247 355	775 173	0	775 173	3 698 976	0	3 698 976
Итого по активу (баланс)	15 757 092	0	15 757 092	1 982 217	0	1 982 217	1 219 181	0	1 219 181	16 520 128	0	16 520 128
Пассив
91311	30 075	0	30 075	45 225	0	45 225	45 225	0	45 225	30 075	0	30 075
91312	2 858 492	0	2 858 492	113 232	0	113 232	632 606	0	632 606	3 377 866	0	3 377 866
91315	114 534	9 576	124 110	467	225	692	11 100	328	11 428	125 167	9 679	134 846
91316	8 624	0	8 624	11 926	0	11 926	15 000	0	15 000	11 698	0	11 698
91317	190 947	0	190 947	604 098	0	604 098	543 096	0	543 096	129 945	0	129 945
91318	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91507	13 593	0	13 593	0	0	0	0	0	0	13 593	0	13 593
99999	12 530 298	0	12 530 298	443 822	0	443 822	734 676	0	734 676	12 821 152	0	12 821 152
Итого по пассиву (баланс)	15 747 516	9 576	15 757 092	1 218 770	225	1 218 995	1 981 703	328	1 982 031	16 510 449	9 679	16 520 128
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Пассив
98050	0	0	2 083,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	2 053,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	38 731,0000

Страница была полезной?