Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
20202	226 651	35 370	262 021	1 540 227	52 373	1 592 600	1 611 231	67 353	1 678 584	155 647	20 390	176 037
20208	15 271	16	15 287	41 600	47	41 647	45 976	47	46 023	10 895	16	10 911
20209	0	0	0	1 351 114	5 863	1 356 977	1 349 389	5 863	1 355 252	1 725	0	1 725
30102	101 383	0	101 383	10 455 610	0	10 455 610	10 362 530	0	10 362 530	194 463	0	194 463
30110	50 462	17 494	67 956	1 419 641	1 950	1 421 591	1 425 835	3 489	1 429 324	44 268	15 955	60 223
30114	0	75 470	75 470	0	962 608	962 608	0	923 745	923 745	0	114 333	114 333
30202	136 293	0	136 293	0	0	0	2 534	0	2 534	133 759	0	133 759
30204	42 689	0	42 689	0	0	0	779	0	779	41 910	0	41 910
30221	0	0	0	0	1 257	1 257	0	1 257	1 257	0	0	0
30233	1 343	1 938	3 281	30 470	662	31 132	29 886	641	30 527	1 927	1 959	3 886
30413	0	0	0	364 287	0	364 287	315 280	0	315 280	49 007	0	49 007
30424	19 894	0	19 894	897 207	0	897 207	917 101	0	917 101	0	0	0
30425	2 000	2 500	4 500	0	86	86	0	59	59	2 000	2 527	4 527
31902	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000
32201	0	938	938	9 254	32	9 286	9 254	22	9 276	0	948	948
32309	0	90 451	90 451	0	2 236	2 236	0	1 950	1 950	0	90 737	90 737
45201	17 025	0	17 025	30 061	0	30 061	29 153	0	29 153	17 933	0	17 933
45203	103 601	0	103 601	292 417	0	292 417	299 523	0	299 523	96 495	0	96 495
45204	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	601	0	601	2 499	0	2 499
45205	69 500	0	69 500	7 532	0	7 532	19 292	0	19 292	57 740	0	57 740
45206	492 143	69 658	561 801	81 633	2 318	83 951	41 881	1 629	43 510	531 895	70 347	602 242
45207	819 934	127 805	947 739	87 298	3 825	91 123	52 162	3 472	55 634	855 070	128 158	983 228
45208	411 242	84 391	495 633	3 000	2 891	5 891	3 268	1 991	5 259	410 974	85 291	496 265
45401	22 077	0	22 077	40 559	0	40 559	42 823	0	42 823	19 813	0	19 813
45404	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45406	8 302	0	8 302	165	0	165	1 831	0	1 831	6 636	0	6 636
45407	134 310	0	134 310	8 700	0	8 700	8 320	0	8 320	134 690	0	134 690
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	133	0	133	39	0	39	94	0	94
45503	136	0	136	128	0	128	197	0	197	67	0	67
45504	694	0	694	15	14	29	13	0	13	696	14	710
45505	17 960	3 438	21 398	208	117	325	578	81	659	17 590	3 474	21 064
45506	186 793	16 337	203 130	13 314	5 837	19 151	11 546	569	12 115	188 561	21 605	210 166
45507	326 592	47	326 639	9 308	138	9 446	4 083	185	4 268	331 817	0	331 817
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	151 497	2 153	153 650	2 653	74	2 727	1 709	50	1 759	152 441	2 177	154 618
45815	23 861	0	23 861	128	0	128	774	0	774	23 215	0	23 215
45912	3	0	3	840	0	840	840	0	840	3	0	3
45914	67	0	67	58	0	58	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	75	0	75	46	0	46	29	0	29
47404	0	1 404 051	1 404 051	17 100 421	17 785 014	34 885 435	17 100 421	17 679 984	34 780 405	0	1 509 081	1 509 081
47408	0	0	0	17 602 760	17 483 302	35 086 062	17 602 760	17 483 302	35 086 062	0	0	0
47417	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
47423	104 613	108 506	213 119	20 313	10 922	31 235	11 754	35 071	46 825	113 172	84 357	197 529
47427	6 720	339	7 059	37 911	2 948	40 859	36 713	2 841	39 554	7 918	446	8 364
50106	191 558	0	191 558	1 096	0	1 096	118 012	0	118 012	74 642	0	74 642
50107	149 026	0	149 026	614	0	614	99 723	0	99 723	49 917	0	49 917
50121	462	0	462	150	0	150	596	0	596	16	0	16
50205	51 027	0	51 027	302	0	302	0	0	0	51 329	0	51 329
50221	38	0	38	23	0	23	61	0	61	0	0	0
50706	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	283	3 031	3 314	128	1 453	1 581	111	972	1 083	300	3 512	3 812
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 577	0	14 577	395	0	395	332	0	332	14 640	0	14 640
60306	5 018	0	5 018	4 961	0	4 961	5 040	0	5 040	4 939	0	4 939
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	785	0	785	507	0	507	559	0	559	733	0	733
60312	5 942	0	5 942	4 500	0	4 500	4 387	0	4 387	6 055	0	6 055
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	358	0	358	0	0	0	2	0	2	356	0	356
60401	606 632	0	606 632	333	0	333	44	0	44	606 921	0	606 921
60701	3 401	0	3 401	0	0	0	334	0	334	3 067	0	3 067
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	320	0	320	100	0	100	77	0	77	343	0	343
61009	326	0	326	8	0	8	8	0	8	326	0	326
61011	15 772	0	15 772	0	0	0	0	0	0	15 772	0	15 772
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	215 893	0	215 893	215 893	0	215 893	0	0	0
61403	38 812	124	38 936	669	21	690	620	28	648	38 861	117	38 978
70606	410 715	0	410 715	120 479	0	120 479	177	0	177	531 017	0	531 017
70607	0	0	0	386	0	386	183	0	183	203	0	203
70608	337 348	0	337 348	82 555	0	82 555	0	0	0	419 903	0	419 903
70611	524	0	524	45	0	45	0	0	0	569	0	569
Итого по активу (баланс)	5 501 827	2 044 057	7 545 884	53 455 545	36 326 041	89 781 586	53 347 368	36 214 654	89 562 022	5 610 004	2 155 444	7 765 448
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10603	38	0	38	61	0	61	23	0	23	0	0	0
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10801	208 491	0	208 491	0	0	0	0	0	0	208 491	0	208 491
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	35	0	35	234	7 191	7 425	203	7 191	7 394	4	0	4
30223	1 079	0	1 079	4 993	0	4 993	3 914	0	3 914	0	0	0
30232	0	0	0	19 517	4 056	23 573	19 790	4 056	23 846	273	0	273
30236	32	13	45	1 238	9 786	11 024	1 206	9 773	10 979	0	0	0
30601	630	0	630	921	0	921	920	0	920	629	0	629
31501	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
40116	3 567	0	3 567	17 318	0	17 318	13 930	0	13 930	179	0	179
40302	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40502	23 378	7 927	31 305	11 701	293	11 994	44 425	215	44 640	56 102	7 849	63 951
40503	2 122	4 208	6 330	7 849	3 699	11 548	10 009	290	10 299	4 282	799	5 081
40602	1 131	0	1 131	823	0	823	232	0	232	540	0	540
40701	117 687	0	117 687	103 161	0	103 161	77 226	0	77 226	91 752	0	91 752
40702	1 758 609	154 697	1 913 306	10 334 088	807 601	11 141 689	10 386 251	916 156	11 302 407	1 810 772	263 252	2 074 024
40703	125 733	1 698	127 431	75 131	1 025	76 156	92 752	774	93 526	143 354	1 447	144 801
40802	119 594	654	120 248	478 219	677	478 896	499 472	323	499 795	140 847	300	141 147
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	48 453	47 802	96 255	76 571	26 945	103 516	39 629	1 148	40 777	11 511	22 005	33 516
40817	93 002	18 455	111 457	120 422	10 523	130 945	85 525	10 367	95 892	58 105	18 299	76 404
40820	614	285	899	612	335	947	530	298	828	532	248	780
40821	22 159	0	22 159	72 013	0	72 013	58 774	0	58 774	8 920	0	8 920
40901	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	12 003	0	12 003	12 005	0	12 005	2	0	2
40912	0	0	0	3	98	101	3	98	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	26 053	0	26 053	18 053	0	18 053	18 000	0	18 000
42103	194 500	0	194 500	195 838	0	195 838	148 338	0	148 338	147 000	0	147 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	37 450	0	37 450	21 808	0	21 808	808	0	808	16 450	0	16 450
42106	13 627	0	13 627	7 031	0	7 031	531	0	531	7 127	0	7 127
42203	10 000	0	10 000	10 054	0	10 054	8 054	0	8 054	8 000	0	8 000
42205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42206	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
42301	210 660	66 517	277 177	368 741	111 546	480 287	364 031	117 839	481 870	205 950	72 810	278 760
42303	17 757	7 325	25 082	16 007	170	16 177	59 722	296	60 018	61 472	7 451	68 923
42304	58 927	8 978	67 905	56 103	4 474	60 577	3 787	945	4 732	6 611	5 449	12 060
42305	80 587	85 311	165 898	12 732	5 265	17 997	5 463	3 509	8 972	73 318	83 555	156 873
42306	554 092	317 105	871 197	57 062	66 094	123 156	67 457	61 718	129 175	564 487	312 729	877 216
42307	756 651	150 296	906 947	60 678	3 651	64 329	33 052	4 344	37 396	729 025	150 989	880 014
42309	2 113	1 383	3 496	63	34	97	33	45	78	2 083	1 394	3 477
42503	0	0	0	0	320	320	32 500	26 616	59 116	32 500	26 296	58 796
42601	1 840	1 868	3 708	1 480	1 731	3 211	1 473	7	1 480	1 833	144	1 977
42606	1 682	10 538	12 220	0	248	248	115	361	476	1 797	10 651	12 448
42609	33	24	57	0	0	0	0	1	1	33	25	58
43801	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	35 682	0	35 682	19 670	0	19 670	10 170	0	10 170	26 182	0	26 182
45415	139	0	139	5	0	5	414	0	414	548	0	548
45515	7 358	0	7 358	69	0	69	1 182	0	1 182	8 471	0	8 471
45818	176 204	0	176 204	184	0	184	5 983	0	5 983	182 003	0	182 003
45918	9	0	9	8	0	8	18	0	18	19	0	19
47403	0	0	0	17 341 154	16 941 633	34 282 787	17 341 170	16 941 633	34 282 803	16	0	16
47405	0	0	0	3 688	3 390	7 078	4 061	3 390	7 451	373	0	373
47407	0	0	0	17 666 869	17 439 248	35 106 117	17 666 869	17 439 248	35 106 117	0	0	0
47411	53 429	9 362	62 791	8 052	3 389	11 441	11 724	2 628	14 352	57 101	8 601	65 702
47416	0	0	0	3 342	0	3 342	6 184	0	6 184	2 842	0	2 842
47422	84	0	84	2 882	44 960	47 842	2 852	44 960	47 812	54	0	54
47425	116 512	0	116 512	13 390	0	13 390	5 785	0	5 785	108 907	0	108 907
47426	3 250	0	3 250	2 799	0	2 799	1 713	13	1 726	2 164	13	2 177
50120	258	0	258	245	0	245	207	0	207	220	0	220
50220	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	104	0	104	5 125	0	5 125	35 159	0	35 159	30 138	0	30 138
52302	30 034	0	30 034	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0
52304	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0
52305	6 230	114 068	120 298	0	35 262	35 262	3 128	36 478	39 606	9 358	115 284	124 642
60206	1	0	1	0	0	0	19	0	19	20	0	20
60301	848	0	848	7 027	0	7 027	6 626	0	6 626	447	0	447
60305	7	0	7	17 773	0	17 773	17 773	0	17 773	7	0	7
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	538	0	538	0	0	0	358	0	358	896	0	896
60311	58	0	58	69	0	69	789	0	789	778	0	778
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	420	0	420	7	0	7	41	0	41	454	0	454
60405	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60601	192 630	0	192 630	93	0	93	1 866	0	1 866	194 403	0	194 403
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 448	148	1 596	235	15	250	190	19	209	1 403	152	1 555
70601	404 213	0	404 213	623	0	623	114 969	0	114 969	518 559	0	518 559
70602	204	0	204	416	0	416	212	0	212	0	0	0
70603	345 731	0	345 731	1	0	1	93 325	0	93 325	439 055	0	439 055
70801	8 388	0	8 388	0	0	0	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по пассиву (баланс)	6 537 218	1 008 666	7 545 884	47 324 339	35 533 942	82 858 281	47 442 823	35 635 022	83 077 845	6 655 702	1 109 746	7 765 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 125	32 571	37 696	5 125	32 571	37 696	0	0	0
90901	799	0	799	6 241	0	6 241	6 145	0	6 145	895	0	895
90902	1 109 622	2 337	1 111 959	32 481	80	32 561	30 536	55	30 591	1 111 567	2 362	1 113 929
90907	21 800	0	21 800	4 500	0	4 500	21 800	0	21 800	4 500	0	4 500
91202	18	0	18	10	0	10	23	0	23	5	0	5
91203	7	0	7	46	0	46	37	0	37	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 251 612	583 188	9 834 800	339 926	20 547	360 473	388 257	13 522	401 779	9 203 281	590 213	9 793 494
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 578	0	22 578	1	0	1	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	43 763	202	43 965	7 999	555	8 554	5 541	466	6 007	46 221	291	46 512
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	5 268 401	0	5 268 401	955 111	0	955 111	893 482	0	893 482	5 330 030	0	5 330 030
Итого по активу (баланс)	15 745 740	585 727	16 331 467	1 351 440	53 753	1 405 193	1 350 946	46 614	1 397 560	15 746 234	592 866	16 339 100
Пассив
91311	3 000	109 396	112 396	0	33 883	33 883	0	3 460	3 460	3 000	78 973	81 973
91312	4 072 670	44 429	4 117 099	126 584	958	127 542	241 190	1 099	242 289	4 187 276	44 570	4 231 846
91314	0	0	0	0	169	169	0	31 758	31 758	0	31 589	31 589
91315	254 446	93 035	347 481	0	2 011	2 011	5 406	2 325	7 731	259 852	93 349	353 201
91316	34 101	4 327	38 428	49 529	151	49 680	33 000	147	33 147	17 572	4 323	21 895
91317	632 209	16 258	648 467	678 120	4 088	682 208	638 019	718	638 737	592 108	12 888	604 996
91319	4 530	0	4 530	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	4 530	0	4 530
99999	11 063 066	0	11 063 066	505 583	0	505 583	451 587	0	451 587	11 009 070	0	11 009 070
Итого по пассиву (баланс)	16 064 022	267 445	16 331 467	1 362 302	41 260	1 403 562	1 371 688	39 507	1 411 195	16 073 408	265 692	16 339 100
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	993 334	29 839	1 023 173	16 877 628	649 895	17 527 523	16 863 740	658 590	17 522 330	1 007 222	21 144	1 028 366
93305	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
93801	9 126	0	9 126	59 609	0	59 609	68 735	0	68 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 008 360	29 839	1 038 199	16 937 237	649 895	17 587 132	16 938 375	658 590	17 596 965	1 007 222	21 144	1 028 366
Пассив
96001	29 667	1 002 558	1 032 225	600 714	16 945 109	17 545 823	586 174	16 950 539	17 536 713	15 127	1 007 988	1 023 115
96505	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0
96801	74	0	74	56 897	0	56 897	62 074	0	62 074	5 251	0	5 251
Итого по пассиву (баланс)	35 641	1 002 558	1 038 199	663 511	16 945 109	17 608 620	648 248	16 950 539	17 598 787	20 378	1 007 988	1 028 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	551 110 422,0000	0	0	0,0000	0	0	218 510,0000	0	0	550 891 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	551 110 429,0000	0	0	2,0000	0	0	218 512,0000	0	0	550 891 919,0000
Пассив
98040	0	0	550 640 405,0000	0	0	8 920,0000	0	0	0,0000	0	0	550 631 485,0000
98050	0	0	209 591,0000	0	0	209 590,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	175 574,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	175 574,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	551 110 429,0000	0	0	218 512,0000	0	0	2,0000	0	0	550 891 919,0000

Страница была полезной?