Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 275	0	4 275	16 985	0	16 985	7 539	0	7 539	13 721	0	13 721
20202	99 337	53 984	153 321	858 414	172 285	1 030 699	879 024	173 443	1 052 467	78 727	52 826	131 553
20208	162 197	0	162 197	622 578	0	622 578	646 198	0	646 198	138 577	0	138 577
20209	0	0	0	672 423	20 664	693 087	672 423	20 664	693 087	0	0	0
30102	73 150	0	73 150	19 792 444	0	19 792 444	19 791 988	0	19 791 988	73 606	0	73 606
30110	304 984	355 492	660 476	5 692 510	3 330 965	9 023 475	5 810 975	2 626 246	8 437 221	186 519	1 060 211	1 246 730
30114	2	31 028	31 030	301	3 498 466	3 498 767	300	3 504 570	3 504 870	3	24 924	24 927
30202	41 706	0	41 706	0	0	0	1 218	0	1 218	40 488	0	40 488
30204	33 917	0	33 917	1 391	0	1 391	0	0	0	35 308	0	35 308
30221	0	77 810	77 810	0	202 748	202 748	0	268 238	268 238	0	12 320	12 320
30233	0	0	0	24 203	94	24 297	24 203	94	24 297	0	0	0
30302	108 316	6 517	114 833	787 743	239 141	1 026 884	539 399	238 564	777 963	356 660	7 094	363 754
30306	642 769	85 737	728 506	1 019 543	232 286	1 251 829	1 214 721	225 885	1 440 606	447 591	92 138	539 729
30413	103	0	103	3 287 038	0	3 287 038	3 286 974	0	3 286 974	167	0	167
30424	1	0	1	4 945 138	0	4 945 138	4 897 279	0	4 897 279	47 860	0	47 860
30602	594	0	594	0	0	0	3	0	3	591	0	591
32002	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 000 000	0	1 000 000	1 290 000	0	1 290 000	100 000	0	100 000
32010	0	24 838	24 838	0	851	851	0	586	586	0	25 103	25 103
32201	0	0	0	727	0	727	0	0	0	727	0	727
45201	54 470	0	54 470	105 895	0	105 895	98 003	0	98 003	62 362	0	62 362
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	107 943	0	107 943	4 068	0	4 068	7 071	0	7 071	104 940	0	104 940
45205	106 368	0	106 368	2 560	0	2 560	79 858	0	79 858	29 070	0	29 070
45206	322 501	0	322 501	31 950	0	31 950	18 922	0	18 922	335 529	0	335 529
45207	344 827	621 865	966 692	15 731	21 176	36 907	79 411	15 023	94 434	281 147	628 018	909 165
45208	99 082	0	99 082	108 300	0	108 300	1 442	0	1 442	205 940	0	205 940
45407	11 942	0	11 942	0	0	0	258	0	258	11 684	0	11 684
45505	2 318	0	2 318	0	0	0	511	0	511	1 807	0	1 807
45506	54 604	6 738	61 342	4 950	167	5 117	3 536	145	3 681	56 018	6 760	62 778
45507	42 717	49 725	92 442	33 000	1 719	34 719	713	2 445	3 158	75 004	48 999	124 003
45812	107 346	0	107 346	1 120	0	1 120	1 570	0	1 570	106 896	0	106 896
45815	8 642	0	8 642	775	0	775	453	0	453	8 964	0	8 964
45912	257	0	257	485	0	485	485	0	485	257	0	257
45915	141	1	142	171	0	171	94	1	95	218	0	218
47002	28 934	0	28 934	86 821	0	86 821	115 755	0	115 755	0	0	0
47101	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	0	0	0	30 129 795	1 530 028	31 659 823	30 129 795	1 530 028	31 659 823	0	0	0
47408	0	0	0	8 132 225	7 887 488	16 019 713	8 132 225	7 887 488	16 019 713	0	0	0
47415	8 785	0	8 785	0	0	0	33	0	33	8 752	0	8 752
47423	11 519	0	11 519	12 589 238	113 108	12 702 346	12 590 228	113 108	12 703 336	10 529	0	10 529
47427	4 055	931	4 986	12 486	5 727	18 213	12 355	5 544	17 899	4 186	1 114	5 300
50105	52 116	0	52 116	13 535 430	0	13 535 430	13 432 384	0	13 432 384	155 162	0	155 162
50118	1 342 510	0	1 342 510	13 426 039	0	13 426 039	13 461 029	0	13 461 029	1 307 520	0	1 307 520
50121	5 447	0	5 447	4 170	0	4 170	2 013	0	2 013	7 604	0	7 604
50207	769 996	0	769 996	17 745 858	0	17 745 858	17 730 689	0	17 730 689	785 165	0	785 165
50208	150 114	0	150 114	4 508 627	125 865	4 634 492	4 552 242	125 865	4 678 107	106 499	0	106 499
50211	0	423 912	423 912	0	15 341 382	15 341 382	0	15 336 204	15 336 204	0	429 090	429 090
50218	2 941 396	934 744	3 876 140	21 528 986	15 470 566	36 999 552	21 499 540	15 360 200	36 859 740	2 970 842	1 045 110	4 015 952
50221	35 510	0	35 510	11 395	0	11 395	13 699	0	13 699	33 206	0	33 206
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51403	138 481	0	138 481	409 321	0	409 321	188 661	0	188 661	359 141	0	359 141
51404	979 682	0	979 682	350 821	0	350 821	564 263	0	564 263	766 240	0	766 240
51405	559 613	0	559 613	365 268	0	365 268	243 953	0	243 953	680 928	0	680 928
52503	715	12 062	12 777	0	413	413	25	995	1 020	690	11 480	12 170
60302	601	0	601	296	0	296	478	0	478	419	0	419
60306	3	0	3	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	3	0	3
60308	735	0	735	459	0	459	521	0	521	673	0	673
60310	209	0	209	1 544	0	1 544	1 543	0	1 543	210	0	210
60312	45 602	0	45 602	12 998	0	12 998	19 210	0	19 210	39 390	0	39 390
60314	297	0	297	19	98	117	80	98	178	236	0	236
60323	12 056	0	12 056	77	0	77	0	0	0	12 133	0	12 133
60401	90 687	0	90 687	1 418	0	1 418	201	0	201	91 904	0	91 904
60701	1 264	0	1 264	1 419	0	1 419	1 417	0	1 417	1 266	0	1 266
61002	155	0	155	125	0	125	125	0	125	155	0	155
61008	31	0	31	619	0	619	616	0	616	34	0	34
61009	22	0	22	541	0	541	541	0	541	22	0	22
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	1 729 072	0	1 729 072	1 729 072	0	1 729 072	0	0	0
61403	18 233	0	18 233	191	0	191	844	0	844	17 580	0	17 580
70606	703 222	0	703 222	248 465	0	248 465	7 622	0	7 622	944 065	0	944 065
70607	3 385	0	3 385	3 624	0	3 624	3 469	0	3 469	3 540	0	3 540
70608	686 369	0	686 369	148 922	0	148 922	0	0	0	835 291	0	835 291
70611	40 964	0	40 964	10 842	0	10 842	0	0	0	51 806	0	51 806
Итого по активу (баланс)	11 772 370	2 685 384	14 457 754	166 575 956	48 195 237	214 771 193	166 339 601	47 435 434	213 775 035	12 008 725	3 445 187	15 453 912
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	35 510	0	35 510	13 699	0	13 699	11 395	0	11 395	33 206	0	33 206
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30126	530	0	530	1 689	0	1 689	1 643	0	1 643	484	0	484
30220	0	87 233	87 233	0	284 981	284 981	0	209 998	209 998	0	12 250	12 250
30232	9 232	0	9 232	524 587	5 523	530 110	521 962	5 523	527 485	6 607	0	6 607
30301	108 316	6 517	114 833	539 399	238 564	777 963	787 743	239 141	1 026 884	356 660	7 094	363 754
30305	642 769	85 737	728 506	1 214 721	225 885	1 440 606	1 019 543	232 286	1 251 829	447 591	92 138	539 729
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	293 000	0	293 000	88 000	0	88 000
31501	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
31502	0	0	0	209 001	0	209 001	209 001	0	209 001	0	0	0
31503	75 045	0	75 045	532 006	0	532 006	526 976	0	526 976	70 015	0	70 015
31504	0	0	0	0	0	0	131 169	0	131 169	131 169	0	131 169
32015	15 100	0	15 100	44 000	0	44 000	28 900	0	28 900	0	0	0
32901	4 309 653	0	4 309 653	41 733 765	0	41 733 765	41 722 449	0	41 722 449	4 298 337	0	4 298 337
40502	22	0	22	30	0	30	20	0	20	12	0	12
40602	901	0	901	20	0	20	22	0	22	903	0	903
40701	501	0	501	4 283	0	4 283	10 252	0	10 252	6 470	0	6 470
40702	1 165 183	37 359	1 202 542	10 591 521	2 077 401	12 668 922	10 929 761	2 099 751	13 029 512	1 503 423	59 709	1 563 132
40703	307 033	1	307 034	294 944	5 098	300 042	164 142	5 098	169 240	176 231	1	176 232
40802	17 206	218	17 424	84 399	2 780	87 179	83 430	2 780	86 210	16 237	218	16 455
40807	142	0	142	389	0	389	320	0	320	73	0	73
40817	124 870	6 558	131 428	269 857	11 362	281 219	255 647	7 723	263 370	110 660	2 919	113 579
40820	8 295	271	8 566	20 288	223	20 511	19 324	306	19 630	7 331	354	7 685
40821	16	0	16	29 755	0	29 755	29 791	0	29 791	52	0	52
40901	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40905	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
40909	0	0	0	318	880	1 198	318	880	1 198	0	0	0
40910	0	0	0	25	264	289	25	264	289	0	0	0
40911	20 051	0	20 051	614 515	0	614 515	609 832	0	609 832	15 368	0	15 368
40912	0	0	0	368	407	775	368	407	775	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 175	1 242	67	1 175	1 242	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	508	0	508	8	0	8	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	1 050	0	1 050
42102	48 659	0	48 659	55 720	0	55 720	39 061	0	39 061	32 000	0	32 000
42103	220 213	0	220 213	220 213	0	220 213	135 880	0	135 880	135 880	0	135 880
42104	76 884	124 490	201 374	5 000	2 936	7 936	15 830	4 264	20 094	87 714	125 818	213 532
42105	74 741	15 003	89 744	114 787	355	115 142	117 859	514	118 373	77 813	15 162	92 975
42106	139 700	0	139 700	259	0	259	9 825	0	9 825	149 266	0	149 266
42202	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42203	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42205	110 110	0	110 110	1	0	1	0	0	0	110 109	0	110 109
42206	91 193	0	91 193	29 546	0	29 546	1 546	0	1 546	63 193	0	63 193
42207	36 627	0	36 627	0	0	0	47	0	47	36 674	0	36 674
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115
42304	1 834	0	1 834	669	0	669	414	0	414	1 579	0	1 579
42305	19 003	70 999	90 002	2 026	4 631	6 657	1 200	2 836	4 036	18 177	69 204	87 381
42306	166 624	34 672	201 296	12 816	804	13 620	16 071	5 565	21 636	169 879	39 433	209 312
42307	0	13 643	13 643	0	322	322	0	468	468	0	13 789	13 789
42309	100	0	100	67	0	67	48	0	48	81	0	81
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	8	0	8	4	0	4	8	0	8	12	0	12
42313	188	0	188	4	0	4	12	0	12	196	0	196
42314	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42315	126	0	126	36	0	36	0	0	0	90	0	90
42606	531	197	728	0	200	200	5	103	108	536	100	636
42609	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42613	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43806	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	51 702	0	51 702	30 849	0	30 849	66 849	0	66 849	87 702	0	87 702
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	6 984	0	6 984	3 144	0	3 144	6 381	0	6 381	10 221	0	10 221
45818	70 992	0	70 992	46	0	46	464	0	464	71 410	0	71 410
45918	0	0	0	2	0	2	51	0	51	49	0	49
47008	139	0	139	550	0	550	411	0	411	0	0	0
47403	0	0	0	30 078 177	0	30 078 177	30 078 177	0	30 078 177	0	0	0
47407	0	0	0	10 983 226	4 938 820	15 922 046	10 983 226	4 938 820	15 922 046	0	0	0
47411	716	227	943	1 667	536	2 203	1 713	564	2 277	762	255	1 017
47416	15 600	0	15 600	43 695	68	43 763	30 007	81	30 088	1 912	13	1 925
47422	2 978	0	2 978	12 552 587	10	12 552 597	12 552 674	10	12 552 684	3 065	0	3 065
47425	87 391	0	87 391	25 896	0	25 896	21 085	0	21 085	82 580	0	82 580
47426	11 415	1 977	13 392	22 834	47	22 881	25 414	904	26 318	13 995	2 834	16 829
50120	4 928	0	4 928	3 470	0	3 470	3 625	0	3 625	5 083	0	5 083
50220	3 139	0	3 139	7 539	0	7 539	16 464	0	16 464	12 064	0	12 064
50720	1 137	0	1 137	0	0	0	521	0	521	1 658	0	1 658
52104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52301	77 428	5 314	82 742	16 422	126	16 548	25 001	182	25 183	86 007	5 370	91 377
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	3 500	0	3 500	0	18	18	0	1 124	1 124	3 500	1 106	4 606
52305	335 061	1 677 002	2 012 063	18 999	39 554	58 553	0	57 442	57 442	316 062	1 694 890	2 010 952
52306	60 839	430 174	491 013	0	10 071	10 071	0	14 382	14 382	60 839	434 485	495 324
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	9 105	10 423	19 528	430	244	674	2 599	3 585	6 184	11 274	13 764	25 038
60301	4 263	0	4 263	17 915	0	17 915	17 738	0	17 738	4 086	0	4 086
60305	9	0	9	14 694	0	14 694	14 694	0	14 694	9	0	9
60307	0	0	0	103	0	103	113	0	113	10	0	10
60309	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	123	0	123	5	0	5	8	0	8	126	0	126
60324	1 581	0	1 581	17	0	17	10 013	0	10 013	11 577	0	11 577
60601	24 992	0	24 992	88	0	88	1 234	0	1 234	26 138	0	26 138
61304	320	0	320	50	0	50	24	0	24	294	0	294
70601	825 655	0	825 655	8 787	0	8 787	233 057	0	233 057	1 049 925	0	1 049 925
70602	4 971	0	4 971	2 013	0	2 013	4 171	0	4 171	7 129	0	7 129
70603	708 496	0	708 496	0	0	0	158 053	0	158 053	866 549	0	866 549
Итого по пассиву (баланс)	11 849 733	2 608 021	14 457 754	111 626 389	7 853 285	119 479 674	112 639 656	7 836 176	120 475 832	12 863 000	2 590 912	15 453 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	160 456	0	160 456	31 766	0	31 766	21 182	0	21 182	171 040	0	171 040
90902	265 396	104	265 500	65 276	4	65 280	64 491	3	64 494	266 181	105	266 286
90909	0	87 233	87 233	0	210 358	210 358	0	285 341	285 341	0	12 250	12 250
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	678 259	326 090	1 004 349	155 584	14 117	169 701	74 497	7 691	82 188	759 346	332 516	1 091 862
91414	2 534 229	684 216	3 218 445	1 208 787	23 304	1 232 091	299 206	16 110	315 316	3 443 810	691 410	4 135 220
91417	768 506	0	768 506	0	0	0	56 000	0	56 000	712 506	0	712 506
91604	5 648	0	5 648	3 657	0	3 657	1 856	0	1 856	7 449	0	7 449
99998	9 294 415	0	9 294 415	750 433	0	750 433	4 801 479	0	4 801 479	5 243 369	0	5 243 369
Итого по активу (баланс)	13 753 146	1 097 643	14 850 789	2 215 505	247 783	2 463 288	5 318 714	309 145	5 627 859	10 649 937	1 036 281	11 686 218
Пассив
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	158 865	1 094	159 959	32 020	41	32 061	0	1 158	1 158	126 845	2 211	129 056
91312	8 514 229	0	8 514 229	4 353 862	0	4 353 862	350 301	0	350 301	4 510 668	0	4 510 668
91314	30 190	0	30 190	121 556	0	121 556	91 366	0	91 366	0	0	0
91315	104 135	0	104 135	350	0	350	467	0	467	104 252	0	104 252
91316	58 690	0	58 690	100 300	0	100 300	137 000	0	137 000	95 390	0	95 390
91317	308 606	0	308 606	193 177	0	193 177	169 967	0	169 967	285 396	0	285 396
91507	118 601	0	118 601	0	0	0	1	0	1	118 602	0	118 602
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	5 556 374	0	5 556 374	779 943	0	779 943	1 666 418	0	1 666 418	6 442 849	0	6 442 849
Итого по пассиву (баланс)	14 849 695	1 094	14 850 789	5 581 381	41	5 581 422	2 415 693	1 158	2 416 851	11 684 007	2 211	11 686 218
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	98 038	0	98 038	5 542 199	184 881	5 727 080	4 792 385	175 664	4 968 049	847 852	9 217	857 069
93305	0	0	0	112 062	0	112 062	0	0	0	112 062	0	112 062
93501	0	0	0	0	105 059	105 059	0	105 059	105 059	0	0	0
93502	0	0	0	0	104 826	104 826	0	104 826	104 826	0	0	0
93801	0	0	0	19 289	0	19 289	19 203	0	19 203	86	0	86
93803	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 038	0	98 038	5 673 550	395 161	6 068 711	4 811 588	385 944	5 197 532	960 000	9 217	969 217
Пассив
96001	0	98 006	98 006	151 219	4 843 170	4 994 389	160 523	5 583 864	5 744 387	9 304	838 700	848 004
96301	0	0	0	0	105 059	105 059	0	105 059	105 059	0	0	0
96302	0	0	0	0	104 829	104 829	0	104 829	104 829	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 741	1 741	0	112 304	112 304	0	110 563	110 563
96801	32	0	32	19 189	0	19 189	29 807	0	29 807	10 650	0	10 650
Итого по пассиву (баланс)	32	98 006	98 038	170 408	5 054 799	5 225 207	190 330	5 906 056	6 096 386	19 954	949 263	969 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	94,0000	0	0	80,0000	0	0	217,0000
98010	0	0	188 483 070,0000	0	0	2 665 566,0000	0	0	2 605 702,0000	0	0	188 542 934,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 483 273,0000	0	0	2 665 660,0000	0	0	2 605 782,0000	0	0	188 543 151,0000
Пассив
98050	0	0	188 301 917,0000	0	0	2 754 772,0000	0	0	2 842 896,0000	0	0	188 390 041,0000
98070	0	0	181 356,0000	0	0	177 247,0000	0	0	149 001,0000	0	0	153 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 483 273,0000	0	0	2 932 019,0000	0	0	2 991 897,0000	0	0	188 543 151,0000

Страница была полезной?