Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 571	0	21 571	42 239	0	42 239	13 895	0	13 895	49 915	0	49 915
20202	78 265	65 362	143 627	74 377	9 772	84 149	50 951	25 189	76 140	101 691	49 945	151 636
30102	2 592 990	0	2 592 990	230 257 176	0	230 257 176	232 024 852	0	232 024 852	825 314	0	825 314
30110	912 784	9 693	922 477	17 403 790	12 389	17 416 179	17 975 425	12 447	17 987 872	341 149	9 635	350 784
30114	88	993 370	993 458	1	404 560 837	404 560 838	0	405 060 207	405 060 207	89	494 000	494 089
30202	452 656	0	452 656	0	0	0	38 786	0	38 786	413 870	0	413 870
30204	110 906	0	110 906	13 419	0	13 419	0	0	0	124 325	0	124 325
30221	0	0	0	81 012	0	81 012	81 012	0	81 012	0	0	0
30233	5 550	22 592	28 142	166 844	66 235	233 079	171 888	85 796	257 684	506	3 031	3 537
30235	0	0	0	64 885	0	64 885	64 885	0	64 885	0	0	0
30302	3 882 472	1 256 736	5 139 208	4 011 096	3 687 921	7 699 017	2 614 856	3 507 959	6 122 815	5 278 712	1 436 698	6 715 410
30306	5 953 447	0	5 953 447	2 870 385	0	2 870 385	780 525	0	780 525	8 043 307	0	8 043 307
30413	39 327	0	39 327	23 326 631	0	23 326 631	23 350 130	0	23 350 130	15 828	0	15 828
30424	0	0	0	13 353 423	0	13 353 423	13 353 423	0	13 353 423	0	0	0
32001	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32101	0	0	0	29 418	0	29 418	29 418	0	29 418	0	0	0
32102	0	0	0	0	244 396 499	244 396 499	0	244 396 499	244 396 499	0	0	0
32103	0	17 140 421	17 140 421	0	81 715 447	81 715 447	0	75 373 772	75 373 772	0	23 482 096	23 482 096
32106	0	4 688 385	4 688 385	0	146 250	146 250	0	1 675 705	1 675 705	0	3 158 930	3 158 930
32201	0	2 514	2 514	0	86	86	0	60	60	0	2 540	2 540
45201	790 968	303	791 271	2 584 910	16 501	2 601 411	2 670 438	16 504	2 686 942	705 440	300	705 740
45204	500 000	0	500 000	620 000	0	620 000	500 000	0	500 000	620 000	0	620 000
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 597 739	0	1 597 739	0	0	0	96 600	0	96 600	1 501 139	0	1 501 139
45506	39 660	0	39 660	0	0	0	2 439	0	2 439	37 221	0	37 221
45507	634	508	1 142	0	16	16	190	50	240	444	474	918
45509	1 534	337	1 871	63	19	82	50	8	58	1 547	348	1 895
45608	25 268	277	25 545	3 707	301	4 008	28 948	261	29 209	27	317	344
45708	43	180	223	0	14	14	0	5	5	43	189	232
45815	322	0	322	114	0	114	66	0	66	370	0	370
45915	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	10 994	1 176 835	1 187 829	76 364 494	75 385 981	151 750 475	76 368 917	75 634 614	152 003 531	6 571	928 202	934 773
47408	0	0	0	284 810 395	327 376 082	612 186 477	284 810 395	327 376 082	612 186 477	0	0	0
47423	285	0	285	4	0	4	155	0	155	134	0	134
47427	22 929	4 996	27 925	13 326	5 750	19 076	24 070	3 353	27 423	12 185	7 393	19 578
47802	0	1 562 795	1 562 795	0	53 530	53 530	0	36 860	36 860	0	1 579 465	1 579 465
50104	132 704	0	132 704	2 123 969	0	2 123 969	2 059 159	0	2 059 159	197 514	0	197 514
50106	1 408 102	0	1 408 102	162 675	0	162 675	309 946	0	309 946	1 260 831	0	1 260 831
50107	757 311	0	757 311	4 874	0	4 874	262 631	0	262 631	499 554	0	499 554
50121	6 420	0	6 420	11 949	0	11 949	13 953	0	13 953	4 416	0	4 416
50205	6 995 178	0	6 995 178	47 184	0	47 184	0	0	0	7 042 362	0	7 042 362
50221	16 403	0	16 403	4 150	0	4 150	15 914	0	15 914	4 639	0	4 639
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52601	210 590	0	210 590	224 158	0	224 158	63 615	0	63 615	371 133	0	371 133
60302	16 085	0	16 085	260	0	260	3 818	0	3 818	12 527	0	12 527
60306	22 527	0	22 527	6 892	0	6 892	22 539	0	22 539	6 880	0	6 880
60308	630	68	698	2 309	113	2 422	2 447	135	2 582	492	46	538
60312	37 246	0	37 246	37 321	0	37 321	37 515	0	37 515	37 052	0	37 052
60314	0	1 016	1 016	0	5 526	5 526	0	5 308	5 308	0	1 234	1 234
60323	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60401	623 491	0	623 491	300	0	300	0	0	0	623 791	0	623 791
60701	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61002	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61008	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61009	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61210	0	0	0	2 612 530	0	2 612 530	2 612 530	0	2 612 530	0	0	0
61403	25 130	5 577	30 707	14 734	4 162	18 896	11 101	2 217	13 318	28 763	7 522	36 285
61601	0	0	0	23 083 425	0	23 083 425	23 083 425	0	23 083 425	0	0	0
70606	5 724 124	0	5 724 124	1 319 312	0	1 319 312	271	0	271	7 043 165	0	7 043 165
70607	22 326	0	22 326	9 733	0	9 733	8 958	0	8 958	23 101	0	23 101
70608	4 945 486	0	4 945 486	2 781 011	0	2 781 011	0	0	0	7 726 497	0	7 726 497
70611	109 356	0	109 356	33 185	0	33 185	0	0	0	142 541	0	142 541
70614	829 352	0	829 352	354 864	0	354 864	126 170	0	126 170	1 058 046	0	1 058 046
Итого по активу (баланс)	39 096 838	26 931 965	66 028 803	689 188 401	1 137 443 431	1 826 631 832	683 888 139	1 133 213 031	1 817 101 170	44 397 100	31 162 365	75 559 465
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	16 403	0	16 403	15 914	0	15 914	4 150	0	4 150	4 639	0	4 639
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	5 912 286	0	5 912 286	0	0	0	0	0	0	5 912 286	0	5 912 286
30109	355	0	355	500 077	0	500 077	500 338	0	500 338	616	0	616
30111	255 111	0	255 111	13 305 689	0	13 305 689	14 007 582	0	14 007 582	957 004	0	957 004
30220	0	47 350	47 350	0	4 133 736	4 133 736	0	4 263 111	4 263 111	0	176 725	176 725
30223	2 704 450	0	2 704 450	13 310 923	0	13 310 923	10 741 323	0	10 741 323	134 850	0	134 850
30232	7 740	0	7 740	453 940	47 548	501 488	449 656	47 848	497 504	3 456	300	3 756
30236	66 044	111 112	177 156	70 179	4 719 076	4 789 255	4 135	4 868 943	4 873 078	0	260 979	260 979
30301	3 882 473	1 256 736	5 139 209	2 537 107	2 660 583	5 197 690	3 933 347	2 840 545	6 773 892	5 278 713	1 436 698	6 715 411
30305	5 953 446	0	5 953 446	780 525	0	780 525	2 870 386	0	2 870 386	8 043 307	0	8 043 307
30606	1	0	1	351 075	0	351 075	351 074	0	351 074	0	0	0
31302	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0
31303	4 800 000	0	4 800 000	19 000 000	0	19 000 000	18 000 000	0	18 000 000	3 800 000	0	3 800 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	63 549	63 549	0	98 928	98 928	0	35 750	35 750	0	371	371
31402	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31501	0	0	0	37 427	0	37 427	37 427	0	37 427	0	0	0
40502	301	2 670	2 971	0	63	63	1	91	92	302	2 698	3 000
40701	7 779	10 407	18 186	2 625	225	2 850	0	258	258	5 154	10 440	15 594
40702	7 373 471	5 479 466	12 852 937	207 373 607	25 665 774	233 039 381	210 625 943	23 619 116	234 245 059	10 625 807	3 432 808	14 058 615
40703	88 567	35 270	123 837	28 662	37 495	66 157	24 576	30 505	55 081	84 481	28 280	112 761
40807	871 800	1 302 947	2 174 747	4 407 878	1 557 604	5 965 482	4 589 056	1 931 047	6 520 103	1 052 978	1 676 390	2 729 368
40817	442 283	283 215	725 498	290 566	55 117	345 683	243 549	45 622	289 171	395 266	273 720	668 986
40820	71 377	80 364	151 741	86 805	89 746	176 551	85 136	75 987	161 123	69 708	66 605	136 313
40821	63	0	63	2 446 364	0	2 446 364	2 446 371	0	2 446 371	70	0	70
42102	7 236 200	64 699	7 300 899	70 807 870	903 874	71 711 744	74 026 220	897 426	74 923 646	10 454 550	58 251	10 512 801
42103	182 500	0	182 500	182 500	0	182 500	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	49	1	50	17	0	17	0	0	0	32	1	33
42305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42503	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500
43805	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	16 345	0	16 345	79	0	79	38 375	0	38 375	54 641	0	54 641
45515	2 483	0	2 483	40	0	40	24	0	24	2 467	0	2 467
45615	5 576	0	5 576	5 277	0	5 277	45	0	45	344	0	344
45715	223	0	223	0	0	0	9	0	9	232	0	232
45818	284	0	284	13	0	13	2	0	2	273	0	273
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	5 231 384	0	5 231 384	5 231 384	0	5 231 384	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 547 483	1 547 483	0	1 547 483	1 547 483	0	0	0
47407	0	0	0	291 389 158	321 053 164	612 442 322	291 389 158	321 053 164	612 442 322	0	0	0
47411	426	0	426	0	0	0	51	0	51	477	0	477
47416	62 335	1 617	63 952	41 089 766	48 842	41 138 608	41 027 714	49 967	41 077 681	283	2 742	3 025
47422	542	0	542	0	0	0	28	0	28	570	0	570
47425	64 070	0	64 070	14 219	0	14 219	208 624	0	208 624	258 475	0	258 475
47426	13 229	0	13 229	71 402	5	71 407	64 441	5	64 446	6 268	0	6 268
50120	1 235	0	1 235	7 704	0	7 704	8 305	0	8 305	1 836	0	1 836
50220	21 571	0	21 571	13 895	0	13 895	42 239	0	42 239	49 915	0	49 915
52602	430 595	0	430 595	300 950	0	300 950	264 403	0	264 403	394 048	0	394 048
60301	6 393	0	6 393	48 184	0	48 184	48 497	0	48 497	6 706	0	6 706
60305	0	0	0	49 062	0	49 062	49 062	0	49 062	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 733	0	2 733	4 556	0	4 556	4 397	0	4 397	2 574	0	2 574
60311	49	0	49	1 944	0	1 944	1 895	0	1 895	0	0	0
60313	0	926	926	0	20	20	0	23	23	0	929	929
60324	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0
60601	267 402	0	267 402	0	0	0	2 816	0	2 816	270 218	0	270 218
70601	5 668 612	0	5 668 612	89	0	89	918 388	0	918 388	6 586 911	0	6 586 911
70602	11 798	0	11 798	14 624	0	14 624	12 793	0	12 793	9 967	0	9 967
70603	5 788 856	0	5 788 856	0	0	0	2 987 437	0	2 987 437	8 776 293	0	8 776 293
70613	586 722	0	586 722	126 170	0	126 170	379 554	0	379 554	840 106	0	840 106
70801	484 981	0	484 981	0	0	0	0	0	0	484 981	0	484 981
Итого по пассиву (баланс)	57 288 474	8 740 329	66 028 803	704 697 358	362 619 283	1 067 316 641	715 540 412	361 306 891	1 076 847 303	68 131 528	7 427 937	75 559 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 784	0	100 784	11 264	0	11 264	18 878	0	18 878	93 170	0	93 170
90902	623 907	0	623 907	3 848 003	0	3 848 003	4 396 591	0	4 396 591	75 319	0	75 319
90908	0	457 530	457 530	0	11 335	11 335	0	9 869	9 869	0	458 996	458 996
91202	14	251 324	251 338	70 001	3 961	73 962	0	155 662	155 662	70 015	99 623	169 638
91203	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91219	0	204 519	204 519	0	1 137 643	1 137 643	0	481 603	481 603	0	860 559	860 559
91414	15 721 896	26 655 642	42 377 538	182 087	3 066 606	3 248 693	484 087	971 909	1 455 996	15 419 896	28 750 339	44 170 235
91418	0	1 562 795	1 562 795	0	53 530	53 530	0	36 860	36 860	0	1 579 465	1 579 465
91604	2 093	0	2 093	2 873	0	2 873	406	0	406	4 560	0	4 560
91704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91802	4 696	0	4 696	4 091	0	4 091	0	0	0	8 787	0	8 787
91803	5 006	14 717	19 723	1	503	504	0	349	349	5 007	14 871	19 878
99998	22 895 656	0	22 895 656	7 110 989	0	7 110 989	5 263 821	0	5 263 821	24 742 824	0	24 742 824
Итого по активу (баланс)	39 354 715	29 146 527	68 501 242	11 229 309	4 273 578	15 502 887	10 163 783	1 656 252	11 820 035	40 420 241	31 763 853	72 184 094
Пассив
91315	4 331 849	566 707	4 898 556	455 407	13 879	469 286	249 683	819 490	1 069 173	4 126 125	1 372 318	5 498 443
91317	3 114 644	11 744 526	14 859 170	1 976 999	2 015 609	3 992 608	2 160 285	1 926 950	4 087 235	3 297 930	11 655 867	14 953 797
91319	1 000 000	1 940 601	2 940 601	0	801 927	801 927	0	1 954 581	1 954 581	1 000 000	3 093 255	4 093 255
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	45 605 586	0	45 605 586	6 556 214	0	6 556 214	8 391 898	0	8 391 898	47 441 270	0	47 441 270
Итого по пассиву (баланс)	54 249 408	14 251 834	68 501 242	8 988 620	2 831 415	11 820 035	10 801 866	4 701 021	15 502 887	56 062 654	16 121 440	72 184 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	226 947	6 870 835	7 097 782	61 321 488	71 776 898	133 098 386	59 223 854	74 826 109	134 049 963	2 324 581	3 821 624	6 146 205
93002	24 679 078	6 509 552	31 188 630	159 956 312	47 489 806	207 446 118	161 104 423	50 550 271	211 654 694	23 530 967	3 449 087	26 980 054
93201	0	0	0	369 348	0	369 348	369 348	0	369 348	0	0	0
93301	140 560	0	140 560	4 286 025	2 369 722	6 655 747	2 436 474	1 386 562	3 823 036	1 990 111	983 160	2 973 271
93302	164 004	0	164 004	4 251 377	2 376 288	6 627 665	4 286 025	2 376 288	6 662 313	129 356	0	129 356
93303	4 846 544	122 507	4 969 051	2 399 276	124 684	2 523 960	4 251 378	124 296	4 375 674	2 994 442	122 895	3 117 337
93304	6 553 042	989 749	7 542 791	2 049 930	27 993	2 077 923	2 015 717	143 088	2 158 805	6 587 255	874 654	7 461 909
93305	2 946 235	5 001 071	7 947 306	1 022 971	166 631	1 189 602	854 020	116 962	970 982	3 115 186	5 050 740	8 165 926
93306	0	0	0	20 965 487	9 531 703	30 497 190	20 965 487	9 531 703	30 497 190	0	0	0
93307	0	0	0	20 965 487	8 534 036	29 499 523	20 965 487	8 476 685	29 442 172	0	57 351	57 351
93308	0	3 756 894	3 756 894	0	2 206 029	2 206 029	0	3 853 225	3 853 225	0	2 109 698	2 109 698
93309	1 254 575	4 900 296	6 154 871	1	3 703 176	3 703 177	0	2 233 415	2 233 415	1 254 576	6 370 057	7 624 633
93310	4 963 700	4 456 620	9 420 320	1	1 139 968	1 139 969	0	2 553 781	2 553 781	4 963 701	3 042 807	8 006 508
93801	340 503 273	0	340 503 273	1 098 417	0	1 098 417	42 818	0	42 818	341 558 872	0	341 558 872
93803	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	386 277 958	32 607 524	418 885 482	278 687 703	149 446 934	428 134 637	276 516 614	156 172 385	432 688 999	388 449 047	25 882 073	414 331 120
Пассив
96001	6 823 209	228 611	7 051 820	74 863 556	58 718 581	133 582 137	71 899 204	60 796 665	132 695 869	3 858 857	2 306 695	6 165 552
96002	1 006 455	30 284 073	31 290 528	15 345 892	197 369 331	212 715 223	14 469 438	193 805 723	208 275 161	130 001	26 720 465	26 850 466
96201	0	0	0	755 441	0	755 441	755 441	0	755 441	0	0	0
96301	0	141 447	141 447	1 386 006	2 447 975	3 833 981	2 362 806	4 294 272	6 657 078	976 800	1 987 744	2 964 544
96302	0	164 418	164 418	2 362 806	4 267 179	6 629 985	2 362 806	4 233 258	6 596 064	0	130 497	130 497
96303	128 729	4 813 483	4 942 212	128 729	4 286 209	4 414 938	128 730	2 419 972	2 548 702	128 730	2 947 246	3 075 976
96304	1 031 890	6 434 879	7 466 769	128 730	2 130 357	2 259 087	0	2 200 351	2 200 351	903 160	6 504 873	7 408 033
96305	5 478 620	2 858 506	8 337 126	0	915 568	915 568	0	1 088 472	1 088 472	5 478 620	3 031 410	8 510 030
96306	0	0	0	3 844 590	26 647 140	30 491 730	3 844 590	26 647 140	30 491 730	0	0	0
96307	0	0	0	3 844 590	25 816 935	29 661 525	3 901 188	25 816 935	29 718 123	56 598	0	56 598
96308	3 844 591	0	3 844 591	3 901 189	0	3 901 189	2 201 989	0	2 201 989	2 145 391	0	2 145 391
96309	4 996 175	1 403 625	6 399 800	2 145 392	33 106	2 178 498	3 602 413	48 078	3 650 491	6 453 196	1 418 597	7 871 793
96310	4 398 620	4 511 041	8 909 661	2 472 119	106 397	2 578 516	1 060 500	154 515	1 215 015	2 987 001	4 559 159	7 546 160
96801	340 337 110	0	340 337 110	2 119 331	0	2 119 331	3 388 301	0	3 388 301	341 606 080	0	341 606 080
96803	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	368 045 399	50 840 083	418 885 482	113 301 681	322 738 778	436 040 459	109 980 716	321 505 381	431 486 097	364 724 434	49 606 686	414 331 120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 380 023,0000	0	0	2 156 160,0000	0	0	2 480 896,0000	0	0	9 055 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 380 023,0000	0	0	2 156 160,0000	0	0	2 480 896,0000	0	0	9 055 287,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	2 287 963,0000	0	0	2 480 896,0000	0	0	2 156 160,0000	0	0	1 963 227,0000
98070	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 380 023,0000	0	0	2 480 896,0000	0	0	2 156 160,0000	0	0	9 055 287,0000

Страница была полезной?