Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	447 135	0	447 135	1 036 391	0	1 036 391	586 984	0	586 984	896 542	0	896 542
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20203	0	49	49	0	33	33	0	17	17	0	65	65
20208	1 710 872	0	1 710 872	6 379 704	0	6 379 704	6 596 507	0	6 596 507	1 494 069	0	1 494 069
20209	411 081	16 437	427 518	29 420 534	1 073 651	30 494 185	29 505 803	1 070 817	30 576 620	325 812	19 271	345 083
20302	0	1 548 664	1 548 664	0	218 711	218 711	0	174 780	174 780	0	1 592 595	1 592 595
20303	0	166 943	166 943	0	13 929	13 929	0	10 623	10 623	0	170 249	170 249
20305	0	1 186	1 186	0	9 966	9 966	0	10 477	10 477	0	675	675
20308	0	27 740	27 740	0	300	300	0	467	467	0	27 573	27 573
20311	0	281 358	281 358	0	13 255	13 255	0	92 776	92 776	0	201 837	201 837
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	6 414 591	0	6 414 591	141 030 932	0	141 030 932	143 692 892	0	143 692 892	3 752 631	0	3 752 631
30110	711 070	161 679	872 749	8 374 638	166 101	8 540 739	8 572 549	142 720	8 715 269	513 159	185 060	698 219
30114	0	1 947 975	1 947 975	0	11 445 784	11 445 784	0	10 727 924	10 727 924	0	2 665 835	2 665 835
30119	0	274 954	274 954	0	21 973	21 973	0	21 112	21 112	0	275 815	275 815
30202	2 681 017	0	2 681 017	164 691	0	164 691	0	0	0	2 845 708	0	2 845 708
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45504	21 003	0	21 003	10 845	0	10 845	7 754	0	7 754	24 094	0	24 094
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45506	4 370 728	3 005	4 373 733	1 065 840	557	1 066 397	1 019 041	723	1 019 764	4 417 527	2 839	4 420 366
45507	35 639 603	49 999	35 689 602	7 093 470	7 373	7 100 843	6 375 071	6 770	6 381 841	36 358 002	50 602	36 408 604
45508	462 092	0	462 092	145 263	0	145 263	115 330	0	115 330	492 025	0	492 025
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45914	9 490	0	9 490	707	0	707	303	0	303	9 894	0	9 894
45915	89 892	62	89 954	48 207	21	48 228	43 995	27	44 022	94 104	56	94 160
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47002	295 905	0	295 905	1 572 230	0	1 572 230	1 713 989	0	1 713 989	154 146	0	154 146
47101	1 019	0	1 019	15	0	15	15	0	15	1 019	0	1 019
47102	4 957 928	0	4 957 928	23 794 355	0	23 794 355	23 741 207	0	23 741 207	5 011 076	0	5 011 076
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47105	1 369	0	1 369	58	0	58	24	0	24	1 403	0	1 403
47106	7 325	0	7 325	1 459	0	1 459	299	0	299	8 485	0	8 485
47107	4 166 206	26 480	4 192 686	3	655	658	0	571	571	4 166 209	26 564	4 192 773
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47302	0	0	0	712 959	0	712 959	0	0	0	712 959	0	712 959
47305	30	3 873 503	3 873 533	0	132 678	132 678	0	91 360	91 360	30	3 914 821	3 914 851
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47402	0	0	0	184 895	0	184 895	184 895	0	184 895	0	0	0
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47408	4 851 347	0	4 851 347	26 185 762	24 444 554	50 630 316	26 185 762	24 444 554	50 630 316	4 851 347	0	4 851 347
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60702	10 175	0	10 175	169	0	169	169	0	169	10 175	0	10 175
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61002	22 646	0	22 646	857	0	857	1 162	0	1 162	22 341	0	22 341
61008	180 391	0	180 391	27 764	0	27 764	18 171	0	18 171	189 984	0	189 984
61009	48 535	0	48 535	18 974	0	18 974	8 206	0	8 206	59 303	0	59 303
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70607	66 123	0	66 123	682 128	0	682 128	191 836	0	191 836	556 415	0	556 415
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70609	1 797 822	0	1 797 822	455 311	0	455 311	0	0	0	2 253 133	0	2 253 133
70611	35 421	0	35 421	15 809	0	15 809	0	0	0	51 230	0	51 230
70614	62 351	0	62 351	1 426	0	1 426	0	0	0	63 777	0	63 777
Итого по активу (баланс)	914 987 280	51 587 165	966 574 445	1 061 301 630	55 534 601	1 116 836 231	1 037 204 104	54 089 648	1 091 293 752	939 084 806	53 032 118	992 116 924
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	100 002	0	100 002	100 002	0	100 002	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
10603	1 700	0	1 700	158 222	0	158 222	157 034	0	157 034	512	0	512
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	0	0	0	2 175 121	0	2 175 121
10801	6 734 436	0	6 734 436	0	0	0	0	0	0	6 734 436	0	6 734 436
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30111	0	69	69	0	2	2	0	55	55	0	122	122
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30222	1 029	669 727	670 756	794 683	7 977 778	8 772 461	794 673	7 638 286	8 432 959	1 019	330 235	331 254
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30232	136 919	10 837	147 756	16 139 234	278 452	16 417 686	16 151 107	272 067	16 423 174	148 792	4 452	153 244
30301	280 060 527	6 427 400	286 487 927	130 280 063	7 129 148	137 409 211	133 234 654	7 311 813	140 546 467	283 015 118	6 610 065	289 625 183
30305	262 170 204	0	262 170 204	9 664 051	0	9 664 051	12 193 097	0	12 193 097	264 699 250	0	264 699 250
30601	393 336	7 932	401 268	25 093 053	8 046	25 101 099	24 769 493	158	24 769 651	69 776	44	69 820
30606	100	12	112	0	0	0	0	1	1	100	13	113
30607	241	0	241	1	0	1	6	0	6	246	0	246
31204	2 429 000	0	2 429 000	102 000	0	102 000	468 000	0	468 000	2 795 000	0	2 795 000
31205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31206	3 274 500	0	3 274 500	274 500	0	274 500	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31302	0	0	0	1 120 000	81 469	1 201 469	1 120 000	81 469	1 201 469	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	235 000	81 354	316 354	180 000	81 354	261 354	0	0	0
31307	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
31308	100 746	0	100 746	13 255	0	13 255	0	0	0	87 491	0	87 491
31309	2 152 035	0	2 152 035	767	0	767	350 000	0	350 000	2 501 268	0	2 501 268
31405	0	937 677	937 677	0	22 116	22 116	0	32 118	32 118	0	947 679	947 679
31406	615 700	0	615 700	0	0	0	0	0	0	615 700	0	615 700
31409	0	1 756 724	1 756 724	0	116 610	116 610	0	66 806	66 806	0	1 706 920	1 706 920
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45818	5 214 199	0	5 214 199	389 291	0	389 291	311 457	0	311 457	5 136 365	0	5 136 365
45918	78 568	0	78 568	7 124	0	7 124	7 461	0	7 461	78 905	0	78 905
47008	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
47108	165 632	0	165 632	75 408	0	75 408	77 822	0	77 822	168 046	0	168 046
47308	84 725	0	84 725	0	0	0	52 205	0	52 205	136 930	0	136 930
47401	0	0	0	189 418	0	189 418	189 418	0	189 418	0	0	0
47403	0	0	0	150 310 941	0	150 310 941	150 310 941	0	150 310 941	0	0	0
47405	197	0	197	3 040 208	1 919 821	4 960 029	3 041 845	1 919 821	4 961 666	1 834	0	1 834
47407	0	0	0	29 477 770	21 158 022	50 635 792	29 477 770	21 158 022	50 635 792	0	0	0
47411	935 323	46 617	981 940	304 895	37 349	342 244	364 224	34 947	399 171	994 652	44 215	1 038 867
47416	17 822	1 551	19 373	9 914 261	3 997	9 918 258	9 920 567	2 448	9 923 015	24 128	2	24 130
47422	80 693	1 318	82 011	4 387 682	30 388	4 418 070	4 383 029	30 390	4 413 419	76 040	1 320	77 360
47425	3 747 945	0	3 747 945	393 069	0	393 069	834 674	0	834 674	4 189 550	0	4 189 550
47426	1 300 344	1 117 686	2 418 030	669 196	709 073	1 378 269	833 758	273 116	1 106 874	1 464 906	681 729	2 146 635
47804	281 324	0	281 324	7 815	0	7 815	5 722	0	5 722	279 231	0	279 231
50120	234 384	0	234 384	116 771	0	116 771	583 337	0	583 337	700 950	0	700 950
50219	500 354	0	500 354	111 049	0	111 049	102 832	0	102 832	492 137	0	492 137
50407	83 892	0	83 892	0	0	0	1 740	0	1 740	85 632	0	85 632
50408	43 637	0	43 637	0	0	0	9 944	0	9 944	53 581	0	53 581
50507	53 613	0	53 613	16 257	0	16 257	32 283	0	32 283	69 639	0	69 639
50620	223 480	0	223 480	75 066	0	75 066	98 914	0	98 914	247 328	0	247 328
50719	215 493	0	215 493	38 616	0	38 616	546	0	546	177 423	0	177 423
50720	447 135	0	447 135	586 984	0	586 984	1 036 391	0	1 036 391	896 542	0	896 542
51510	307 145	0	307 145	0	0	0	0	0	0	307 145	0	307 145
52005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52301	17 743	0	17 743	834 524	0	834 524	834 562	0	834 562	17 781	0	17 781
52303	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200
52304	83 045	92	83 137	63 759	2	63 761	0	2	2	19 286	92	19 378
52305	3 296 279	0	3 296 279	562 823	0	562 823	770 000	0	770 000	3 503 456	0	3 503 456
52306	30 655 992	0	30 655 992	21 949 854	0	21 949 854	18 350 922	0	18 350 922	27 057 060	0	27 057 060
52307	490 123	0	490 123	201 581	0	201 581	0	0	0	288 542	0	288 542
52406	0	0	0	834 825	0	834 825	834 825	0	834 825	0	0	0
52501	85 968	0	85 968	663	0	663	118 691	0	118 691	203 996	0	203 996
52602	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60206	3 152	0	3 152	0	0	0	1	0	1	3 153	0	3 153
60301	35 779	0	35 779	118 683	0	118 683	115 386	0	115 386	32 482	0	32 482
60305	2 569	0	2 569	277 791	0	277 791	282 183	0	282 183	6 961	0	6 961
60307	11	0	11	908	0	908	967	0	967	70	0	70
60309	8 360	0	8 360	449	0	449	6 000	0	6 000	13 911	0	13 911
60311	15 718	5	15 723	120 654	5	120 659	121 555	0	121 555	16 619	0	16 619
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	32 222	40	32 262	30 074	3	30 077	34 153	14	34 167	36 301	51	36 352
60324	664 196	0	664 196	7 786	0	7 786	35 813	0	35 813	692 223	0	692 223
60405	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60601	1 523 375	0	1 523 375	14 492	0	14 492	18 302	0	18 302	1 527 185	0	1 527 185
60903	26 174	0	26 174	0	0	0	936	0	936	27 110	0	27 110
61012	35 836	0	35 836	736	0	736	725	0	725	35 825	0	35 825
61301	5 309	0	5 309	3 983	0	3 983	2 231	0	2 231	3 557	0	3 557
61304	1 385	0	1 385	272	0	272	257	0	257	1 370	0	1 370
61501	285	0	285	162	0	162	1 199	0	1 199	1 322	0	1 322
70601	29 633 468	0	29 633 468	13 889	0	13 889	12 038 726	0	12 038 726	41 658 305	0	41 658 305
70602	355 440	0	355 440	421 529	0	421 529	210 645	0	210 645	144 556	0	144 556
70603	13 368 509	0	13 368 509	0	0	0	2 878 990	0	2 878 990	16 247 499	0	16 247 499
70604	1 634 288	0	1 634 288	0	0	0	402 493	0	402 493	2 036 781	0	2 036 781
70605	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70613	468 361	0	468 361	0	0	0	128 799	0	128 799	597 160	0	597 160
70801	187 928	0	187 928	0	0	0	0	0	0	187 928	0	187 928
Итого по пассиву (баланс)	911 025 375	55 549 070	966 574 445	828 105 799	48 153 481	876 259 280	853 315 038	48 486 721	901 801 759	936 234 614	55 882 310	992 116 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 653	0	19 653	0	0	0	230	0	230	19 423	0	19 423
80901	23 154	0	23 154	230	0	230	0	0	0	23 384	0	23 384
Итого по активу (баланс)	42 807	0	42 807	230	0	230	230	0	230	42 807	0	42 807
Пассив
85101	17 464	0	17 464	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464
85401	25 343	0	25 343	0	0	0	0	0	0	25 343	0	25 343
Итого по пассиву (баланс)	42 807	0	42 807	0	0	0	0	0	0	42 807	0	42 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	22 793 778	0	22 793 778	22 793 778	0	22 793 778	0	0	0
90705	0	0	0	897 730	0	897 730	897 730	0	897 730	0	0	0
90803	7 580 955	92	7 581 047	1 620 100	2	1 620 102	1 350 271	2	1 350 273	7 850 784	92	7 850 876
90901	6 519 948	1 144	6 521 092	1 149 656	39	1 149 695	633 843	26	633 869	7 035 761	1 157	7 036 918
90902	8 120 516	319	8 120 835	1 046 686	11	1 046 697	1 366 984	8	1 366 992	7 800 218	322	7 800 540
90907	0	0	0	11 050	0	11 050	2 650	0	2 650	8 400	0	8 400
91101	0	2 259	2 259	0	522	522	0	295	295	0	2 486	2 486
91102	0	35	35	0	240	240	0	255	255	0	20	20
91202	891	0	891	38 087	0	38 087	38 155	0	38 155	823	0	823
91203	36 529	0	36 529	38 213	0	38 213	73 282	0	73 282	1 460	0	1 460
91204	0	2 959	2 959	0	164	164	0	267	267	0	2 856	2 856
91207	179 231	0	179 231	5	0	5	5	0	5	179 231	0	179 231
91219	0	1 555	1 555	0	39	39	0	34	34	0	1 560	1 560
91412	4 510 130	0	4 510 130	1 176 663	0	1 176 663	611 963	0	611 963	5 074 830	0	5 074 830
91414	365 878 312	19 696 722	385 575 034	17 142 111	3 988 289	21 130 400	12 440 353	587 522	13 027 875	370 580 070	23 097 489	393 677 559
91416	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
91418	5 624 350	0	5 624 350	208 437	0	208 437	94 625	0	94 625	5 738 162	0	5 738 162
91501	171 101	0	171 101	287	0	287	4	0	4	171 384	0	171 384
91502	10 818	0	10 818	0	0	0	0	0	0	10 818	0	10 818
91604	1 434 900	25 619	1 460 519	305 318	8 443	313 761	226 421	22 602	249 023	1 513 797	11 460	1 525 257
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 403	0	21 403	0	0	0	0	0	0	21 403	0	21 403
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	332 775	0	332 775	0	0	0	0	0	0	332 775	0	332 775
91803	15 481	0	15 481	0	0	0	0	0	0	15 481	0	15 481
99998	209 569 282	0	209 569 282	68 289 799	0	68 289 799	65 546 987	0	65 546 987	212 312 094	0	212 312 094
Итого по активу (баланс)	610 357 212	19 730 704	630 087 916	115 217 920	3 997 749	119 215 669	106 427 052	611 011	107 038 063	619 148 080	23 117 442	642 265 522
Пассив
91003	0	0	0	163 547	0	163 547	163 547	0	163 547	0	0	0
91311	36 118 678	3 467	36 122 145	6 759 842	1 448	6 761 290	7 270 561	1 486	7 272 047	36 629 397	3 505	36 632 902
91312	114 987 814	1 667 117	116 654 931	6 300 621	327 145	6 627 766	8 266 753	336 532	8 603 285	116 953 946	1 676 504	118 630 450
91313	0	47 247	47 247	0	9 727	9 727	0	5 085	5 085	0	42 605	42 605
91314	6 159 766	0	6 159 766	45 612 001	0	45 612 001	46 272 141	0	46 272 141	6 819 906	0	6 819 906
91315	20 650 842	621 633	21 272 475	2 890 266	66 155	2 956 421	1 028 970	41 368	1 070 338	18 789 546	596 846	19 386 392
91316	15 897 270	153 549	16 050 819	2 863 775	3 589	2 867 364	3 514 941	5 111	3 520 052	16 548 436	155 071	16 703 507
91317	11 751 265	36 548	11 787 813	8 725 843	3 723	8 729 566	9 594 367	4 984	9 599 351	12 619 789	37 809	12 657 598
91319	261 508	0	261 508	36 503	0	36 503	20 790	0	20 790	245 795	0	245 795
91507	1 211 602	0	1 211 602	29 754	0	29 754	10 115	0	10 115	1 191 963	0	1 191 963
91508	976	0	976	25	0	25	25	0	25	976	0	976
99999	420 518 634	0	420 518 634	34 349 472	0	34 349 472	43 784 266	0	43 784 266	429 953 428	0	429 953 428
Итого по пассиву (баланс)	627 558 355	2 529 561	630 087 916	107 731 649	411 787	108 143 436	119 926 476	394 566	120 321 042	639 753 182	2 512 340	642 265 522
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	647 032	0	647 032	19 560 542	3 118 382	22 678 924	19 318 049	3 035 006	22 353 055	889 525	83 376	972 901
93301	0	0	0	0	931 299	931 299	0	931 299	931 299	0	0	0
93302	0	937 677	937 677	0	0	0	0	937 677	937 677	0	0	0
93305	0	4 688 385	4 688 385	0	160 590	160 590	0	110 580	110 580	0	4 738 395	4 738 395
93306	0	0	0	0	5 284	5 284	0	5 284	5 284	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 759	6 759	0	5 284	5 284	0	1 475	1 475
93308	0	0	0	0	1 410 593	1 410 593	0	14 680	14 680	0	1 395 913	1 395 913
93309	0	1 381 180	1 381 180	0	21 640	21 640	0	1 402 820	1 402 820	0	0	0
93410	0	162 046	162 046	0	8 451	8 451	0	12 377	12 377	0	158 120	158 120
93501	0	0	0	225 004	0	225 004	225 004	0	225 004	0	0	0
93801	631 313	0	631 313	260 796	0	260 796	187 498	0	187 498	704 611	0	704 611
93802	128 746	0	128 746	12 377	0	12 377	0	0	0	141 123	0	141 123
93803	593 680	0	593 680	0	0	0	143 167	0	143 167	450 513	0	450 513
Итого по активу (баланс)	2 000 771	7 169 288	9 170 059	20 058 719	5 662 998	25 721 717	19 873 718	6 455 007	26 328 725	2 185 772	6 377 279	8 563 051
Пассив
96001	0	650 044	650 044	2 449 520	19 982 273	22 431 793	2 449 520	20 299 233	22 748 753	0	967 004	967 004
96301	0	0	0	1 148 404	0	1 148 404	1 148 404	0	1 148 404	0	0	0
96302	923 400	0	923 400	923 400	0	923 400	0	0	0	0	0	0
96305	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96310	0	181 572	181 572	0	4 283	4 283	0	6 219	6 219	0	183 508	183 508
96506	0	0	0	0	5 284	5 284	0	5 284	5 284	0	0	0
96507	0	0	0	0	5 297	5 297	0	6 759	6 759	0	1 462	1 462
96508	0	0	0	143 154	0	143 154	1 952 973	0	1 952 973	1 809 819	0	1 809 819
96509	1 952 973	0	1 952 973	1 952 973	0	1 952 973	0	0	0	0	0	0
96801	734 113	0	734 113	187 499	0	187 499	318 236	0	318 236	864 850	0	864 850
96802	111 707	0	111 707	0	0	0	8 451	0	8 451	120 158	0	120 158
Итого по пассиву (баланс)	8 338 443	831 616	9 170 059	6 804 950	19 997 137	26 802 087	5 877 584	20 317 495	26 195 079	7 411 077	1 151 974	8 563 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	814 291,0000	0	0	299,0000	0	0	182,0000	0	0	814 408,0000
98010	0	0	9 047 351 544,4535	0	0	1 402 895 730,0000	0	0	391 099 083,0000	0	0	10 059 148 191,4535
98020	0	0	68,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 048 165 903,4535	0	0	1 402 896 050,0000	0	0	391 099 289,0000	0	0	10 059 962 664,4535
Пассив
98040	0	0	4 816 453 406,0000	0	0	327 433 879,0000	0	0	339 632 312,0000	0	0	4 828 651 839,0000
98050	0	0	4 113 255 235,4535	0	0	63 665 387,0000	0	0	1 063 263 717,0000	0	0	5 112 853 565,4535
98055	0	0	296 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	296 795,0000
98070	0	0	117 406 966,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	117 406 964,0000
98090	0	0	753 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	753 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 048 165 903,4535	0	0	391 099 289,0000	0	0	1 402 896 050,0000	0	0	10 059 962 664,4535

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