Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 745	8 659	40 404	255 520	19 680	275 200	256 795	19 429	276 224	30 470	8 910	39 380
20208	1 783	0	1 783	4 000	0	4 000	3 832	0	3 832	1 951	0	1 951
20209	0	0	0	109 041	2 575	111 616	109 041	2 575	111 616	0	0	0
30102	44 401	0	44 401	1 140 171	0	1 140 171	1 171 061	0	1 171 061	13 511	0	13 511
30110	1 894 604	13 520	1 908 124	106 579	33 403	139 982	1 044 168	36 166	1 080 334	957 015	10 757	967 772
30202	17 404	0	17 404	0	0	0	1 987	0	1 987	15 417	0	15 417
30204	179	0	179	9	0	9	0	0	0	188	0	188
30233	12 732	4 805	17 537	9 331	530	9 861	10 001	144	10 145	12 062	5 191	17 253
30302	535 636	39 319	574 955	106 582	3 518	110 100	3 976	961	4 937	638 242	41 876	680 118
30306	302 205	39 652	341 857	90 828	3 745	94 573	4 568	1 052	5 620	388 465	42 345	430 810
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45201	6 947	0	6 947	9 152	0	9 152	16 099	0	16 099	0	0	0
45206	19 150	0	19 150	0	0	0	0	0	0	19 150	0	19 150
45207	239 658	0	239 658	0	0	0	5 363	0	5 363	234 295	0	234 295
45401	75	0	75	978	0	978	674	0	674	379	0	379
45408	8 333	0	8 333	0	0	0	8 333	0	8 333	0	0	0
45506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45507	17 444	0	17 444	0	0	0	318	0	318	17 126	0	17 126
45509	67	0	67	87	0	87	48	0	48	106	0	106
45812	45 124	0	45 124	363	0	363	358	0	358	45 129	0	45 129
45814	333	0	333	8 333	0	8 333	300	0	300	8 366	0	8 366
45815	197	0	197	279	0	279	169	0	169	307	0	307
45912	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	699 519	731 761	1 431 280	699 519	731 761	1 431 280	0	0	0
47423	5 241	1 876	7 117	200	64	264	4 105	44	4 149	1 336	1 896	3 232
47427	13 779	0	13 779	4 179	0	4 179	17 338	0	17 338	620	0	620
52503	425	0	425	0	0	0	233	0	233	192	0	192
60302	4 862	0	4 862	326	0	326	164	0	164	5 024	0	5 024
60306	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60308	2	0	2	120	0	120	69	0	69	53	0	53
60312	1 164	0	1 164	3 726	0	3 726	4 055	0	4 055	835	0	835
60323	2 325	0	2 325	189	0	189	30	0	30	2 484	0	2 484
60401	53 194	0	53 194	0	0	0	0	0	0	53 194	0	53 194
60409	51 882	0	51 882	0	0	0	0	0	0	51 882	0	51 882
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	223	0	223	42	0	42	0	0	0	265	0	265
61002	71	0	71	19	0	19	19	0	19	71	0	71
61008	298	0	298	58	0	58	61	0	61	295	0	295
61009	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
61011	29 929	0	29 929	0	0	0	0	0	0	29 929	0	29 929
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	6 975	0	6 975	167	0	167	514	0	514	6 628	0	6 628
70606	156 974	0	156 974	28 051	0	28 051	9	0	9	185 016	0	185 016
70608	15 095	0	15 095	6 273	0	6 273	0	0	0	21 368	0	21 368
Итого по активу (баланс)	3 596 469	107 831	3 704 300	3 386 382	795 276	4 181 658	3 365 467	792 132	4 157 599	3 617 384	110 975	3 728 359
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	694 619	0	694 619	0	0	0	0	0	0	694 619	0	694 619
30109	70	18 075	18 145	45 500	415	45 915	45 500	567	46 067	70	18 227	18 297
30226	135	0	135	128	0	128	6	0	6	13	0	13
30232	8 462	5 224	13 686	71 920	615	72 535	70 732	931	71 663	7 274	5 540	12 814
30301	535 636	39 319	574 955	3 976	961	4 937	106 582	3 518	110 100	638 242	41 876	680 118
30305	302 205	39 651	341 856	4 568	1 052	5 620	90 828	3 745	94 573	388 465	42 344	430 809
31303	0	0	0	0	2 035	2 035	0	2 035	2 035	0	0	0
40701	2 519	0	2 519	32 873	0	32 873	32 932	0	32 932	2 578	0	2 578
40702	115 970	0	115 970	683 728	1 891	685 619	689 374	1 891	691 265	121 616	0	121 616
40703	5 186	1	5 187	16 427	0	16 427	18 536	0	18 536	7 295	1	7 296
40802	22 709	0	22 709	110 340	0	110 340	108 009	0	108 009	20 378	0	20 378
40817	78 982	3 961	82 943	83 573	8 556	92 129	31 584	8 503	40 087	26 993	3 908	30 901
40820	698	1 560	2 258	1 560	18 096	19 656	1 217	16 639	17 856	355	103	458
40821	203	0	203	19 622	0	19 622	19 467	0	19 467	48	0	48
40905	369	0	369	10 318	0	10 318	10 032	0	10 032	83	0	83
40909	0	17	17	15	0	15	15	1	16	0	18	18
40910	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
40911	0	0	0	67 671	0	67 671	67 671	0	67 671	0	0	0
40912	0	0	0	1 296	1 433	2 729	1 296	1 433	2 729	0	0	0
40913	0	0	0	1 403	2 857	4 260	1 403	2 857	4 260	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	528 256	0	528 256	0	0	0	6 747	0	6 747	535 003	0	535 003
42301	10 505	40	10 545	14 744	96	14 840	14 372	94	14 466	10 133	38	10 171
42305	2 710	0	2 710	708	0	708	18	0	18	2 020	0	2 020
42306	107 105	0	107 105	47 507	0	47 507	4 658	0	4 658	64 256	0	64 256
42307	132 855	38	132 893	44 101	1	44 102	972	1	973	89 726	38	89 764
42309	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
42601	35	1	36	10 816	1	10 817	10 816	0	10 816	35	0	35
42606	325	0	325	0	0	0	45	0	45	370	0	370
43807	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	22 812	0	22 812	12 310	0	12 310	0	0	0	10 502	0	10 502
45415	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0
45515	20 945	0	20 945	318	0	318	0	0	0	20 627	0	20 627
45818	45 649	0	45 649	462	0	462	8 612	0	8 612	53 799	0	53 799
45918	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
47407	0	0	0	731 743	699 519	1 431 262	731 743	699 519	1 431 262	0	0	0
47411	9 993	5	9 998	4 595	0	4 595	1 764	0	1 764	7 162	5	7 167
47416	340	0	340	4 621	0	4 621	10 854	0	10 854	6 573	0	6 573
47422	540	0	540	22 720	46	22 766	22 717	46	22 763	537	0	537
47425	6 306	0	6 306	5 975	0	5 975	45	0	45	376	0	376
47426	2 368	0	2 368	6 336	0	6 336	6 402	0	6 402	2 434	0	2 434
52306	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
60301	15	0	15	1 556	0	1 556	1 580	0	1 580	39	0	39
60305	0	0	0	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60320	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60322	41	0	41	42	0	42	11	0	11	10	0	10
60324	1 990	0	1 990	0	0	0	42	0	42	2 032	0	2 032
60601	29 386	0	29 386	0	0	0	351	0	351	29 737	0	29 737
60603	7 644	0	7 644	0	0	0	216	0	216	7 860	0	7 860
60903	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
61012	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
61304	100	0	100	19	0	19	16	0	16	97	0	97
70601	158 377	0	158 377	17	0	17	28 345	0	28 345	186 705	0	186 705
70603	15 043	0	15 043	0	0	0	6 247	0	6 247	21 290	0	21 290
Итого по пассиву (баланс)	3 596 408	107 892	3 704 300	2 137 010	737 887	2 874 897	2 156 863	742 093	2 898 956	3 616 261	112 098	3 728 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 049	0	7 049	27	0	27	130	0	130	6 946	0	6 946
90902	51 257	0	51 257	37 932	0	37 932	11 693	0	11 693	77 496	0	77 496
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	725 599	0	725 599	0	0	0	55 470	0	55 470	670 129	0	670 129
91501	48 716	0	48 716	0	0	0	0	0	0	48 716	0	48 716
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	5 395	0	5 395	685	0	685	678	0	678	5 402	0	5 402
91704	2 771	0	2 771	0	0	0	245	0	245	2 526	0	2 526
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	414	0	414	4 371	0	4 371
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	1 444 819	0	1 444 819	16 812	0	16 812	32 964	0	32 964	1 428 667	0	1 428 667
Итого по активу (баланс)	2 291 911	0	2 291 911	55 457	0	55 457	101 594	0	101 594	2 245 774	0	2 245 774
Пассив
91311	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
91312	1 309 327	0	1 309 327	11 441	0	11 441	0	0	0	1 297 886	0	1 297 886
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	2 848	0	2 848	19 523	0	19 523	16 812	0	16 812	137	0	137
91507	127 164	0	127 164	0	0	0	0	0	0	127 164	0	127 164
99999	847 092	0	847 092	68 629	0	68 629	38 644	0	38 644	817 107	0	817 107
Итого по пассиву (баланс)	2 291 911	0	2 291 911	101 593	0	101 593	55 456	0	55 456	2 245 774	0	2 245 774
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 124	15 124	0	15 124	15 124	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37	15 124	15 161	37	15 124	15 161	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 087	0	15 087	15 087	0	15 087	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?